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1、-,-,-,-,厦门信达股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文厦门信达股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人周昆山、主管会计工作负责人杨炳水及会计机构负责人贺睿声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上
2、市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,5,004,235,358.86761,238,157.39240,250,000.003.17,3,365,413,186.07713,031,040.97240,250,000.002.97,48.70%6.76%0.00%6.76%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）,3,907,454,760.27,81.72%10,467,826,296.76,46.77%,归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经
3、营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,11,930,238.480.04970.04971.63%0.80%,4.12%4.12%4.12%-0.10%-0.72%,59,139,793.53-653,665,796.40-2.720.24620.24627.96%6.53%,34.01%-374.27%-374.27%34.01%34.01%1.45%0.80%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非流动资产处置损益,非经常性损益项目,金额-25,837.31,附注（如适用）
4、1,-,厦门信达股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,3,849,137.471,528,160.391,669,148.004,310,791.40109,453.18-772,466.8510,668,386.28,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限
5、售条件流通股股东持股情况,55,026,股东名称（全称）厦门信息信达总公司厦门国贸控股有限公司张志东国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户罗庆珍迈科期货经纪有限公司白志军冼庆锋陈建惠罗申,期末持有无限售条件流通股的数量67,750,0004,332,6912,102,3001,521,000825,677675,749645,006562,427520,000504,023,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用
6、,项目货币资金交易性金融资产应收票据预付款项存货在建工程开发支出,本报告期末519,441,865.880.00125,630,311.16876,789,893.221,955,024,417.0225,159,594.941,081,250.13,上年度期末396,005,311.191,316,059.0540,094,632.76494,157,813.40912,083,537.9111,775,392.840.00,增减31.17%-100.00%213.33%77.43%114.35%113.66%,2,厦门信达股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,长期待摊费用短期借款
7、应付票据预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债长期借款预计负债递延所得税负债营业收入营业成本营业税金及附加销售费用财务费用资产减值损失公允价值变动收益投资收益营业外收入经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,4,146,001.84926,682,120.10485,416,362.811,296,266,275.9121,577,799.47-3,836,880.5510,157,333.3213,187,576.61239,351,976.87165,007,500.00300,000,000.006
8、,818,184.0096,919.170.00报告期3,907,454,760.273,797,004,144.502,250,271.6133,637,339.3121,146,057.84734,844.17-300,286.515,480,954.425,054,671.05本年 1-9 月-653,665,796.40-21,121,474.75720,823,593.25,2,368,723.06231,605,934.59317,104,219.98875,617,396.4133,391,627.7139,783,388.44958,822.240.00183,515,618.
9、81125,030,000.000.00173,181,820.000.0092,725.71上年同期2,150,263,518.362,057,058,369.923,539,199.1124,998,388.8213,894,443.1919,259.600.003,252,593.512,397,701.74上年 1-9 月-137,826,232.17-200,061,152.62506,478,333.75,75.03%300.11%53.08%48.04%-35.38%-109.64%959.36%30.43%31.97%-96.06%-100.00%增减81.72%84.58%-
10、36.42%34.56%52.19%3715.47%68.51%110.81%增减-374.27%89.44%42.32%,1、本报告期末货币资金较期初增加主要是临时性资金沉淀以备第四季度经营需要。2、本报告期末交易性金融资产较期初减少主要是出售交易性金融资产。3、本报告期末应收票据较期初增加主要是采用票据结算方式增加。4、本报告期末预付款项较期初增加主要是大宗商品业务量增长增加预付货款、房地产业子公司开发项目未完工程预付款增加所致。5、本报告期末存货较期初增加主要是大宗贸易存货、汽车整车和配件、光电产品和材料、房地产开发成本和土地储备增加。6、本报告期末在建工程净额较期初增加主要是汽车 4S
11、 店、RFID 自动贴片机及配套在建工程增加。7、本报告期末开发支出较期初增加主要是 RFID 研发费用资本化。8、本报告期末长期待摊费用较期初增加主要是 RFID 厂房及办公室装修。3,厦门信达股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,9、本报告期末短期借款较期初增加主要是随着业务量的增长，银行借款增加。,10、本报告期末应付票据较期初增加主要是贸易业务量增加，增开国内信用证。,11、本报告期末预收款项较期初增加主要是大宗贸易预收货款和房地产公司预收售房款增加。,12、本报告期末应付职工薪酬较期初减少主要是支付效益工资。,13、本报告期末应交税费较期初减少主要是大宗贸易增值税进项税额增
12、加以及缴纳营业税、土地增值税和企业所得税。,14、本报告期末应付利息较期初增加主要是银行借款和短期融资券利息增加。,15、本报告期末应付股利较期初增加主要是应付少数股东的股利增加。,16、本报告期末其他应付款较期初增加主要是暂收款增加。,17、本报告期末一年内到期的非流动负债较期初增加主要是一年内到期长期借款转入。,18、本报告期末其他流动负债较期初增加主要是发行短期融资券。,19、本报告期末长期借款较期初减少主要是一年内到期长期借款转入一年内到期的非流动负债。,20、本报告期末预计负债较期初增加主要是本年提取售后维修费用。,21、本报告期末递延所得税负债较期初减少主要是出售交易性金融资产，转
13、出相应的递延所得税负债。,22、本报告期营业收入较上年同期增加主要是大宗贸易、汽车、商业零售、电子信息业务量增长。,23、本报告期营业成本较上年同期增加主要是营业收入增长，营业成本相应增加。,24、本报告期营业税金及附加较上年同期减少主要是房产销售收入下降导致税金及附加减少。,25、本报告期销售费用较上年同期增加主要是业务规模增长，销售费用相应增加。,26、本报告期财务费用较上年同期增加主要是银行借款、票据贴现和押汇利率上升使得利息支出增加。,27、本报告期资产减值损失较上年同期增加主要是计提的资产减值准备增加。,28、本报告期公允价值变动收益较上年同期减少主要是处置交易性金融资产，相应的公允
14、价值变动收益转入投资收益。,29、本报告期投资收益较上年同期增加主要是子公司厦门信达电子有限公司确认的厦门 EPCOS 公司投资收益增加。,30、本报告期营业外收入较上年同期增加主要是政府补助增加。,31、本年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是购买商品、接受劳务支付的现金较大以及代理进口设备规模扩大，支付国外客户的货款增加。,32、本年 1-9 月投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是本年支付投资和其它与投资有关的现金减少。,33、本年 1-9 月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是银行借款和发行短期融资券收到资金。,4,未发生新的资金占,用情况。2、
15、股票未,发生交易或转让。,厦门信达股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,1、在临时股东大会暨相关股
16、东会议股权登记日前以现金清偿占用公司的款项，并在未来杜绝占用公司资金的行为。2、厦门信息-信达总公司所持股份自获,股改承诺,控股股东：厦门信息信达总公司,得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占信达股份有限公司股份总数的比例在自获得上市流通权之日起 36 个月内不,1、已清偿资金占用，,超过百分之五，在 60 个月内不超过百分之十。如有违反上述承诺的卖出交易，总公司卖出股份所得资金将划入信达股份有限公司账户归全体股东所有。收购报告书或权益变动报,告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,无无
17、无无,无无无无,无无无无,5,、,厦门信达股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表报告期内，公司接到大量公众投资者关于公司经营等相关情况的问询电话或电子邮件，公司均按照投资者关系管理制度上市公司信息披露管理办法和相关法律法规的规定，在避免出现选择性信息披露的前提下，一一作出了认真的答复。报告期内，公司无接待机构投资者实地调研和采访的情况。3.6 衍生品投资情况
18、 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：厦门信达股份有限公司,2011 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,519,441,865.88,221,905,182.12,396,005,311.19,196,556,840.07,结算备付金拆出资金,交易性金融资产,1,316,059.05,1,316,059.05,应收票据应收账款预付款项,125,630,311.16314,472,187.78876,789,893.22,34,667,877.14224
19、,906,311.42499,622,782.09,40,094,632.76435,398,945.23494,157,813.40,39,442,832.76341,453,947.50170,675,260.24,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金6,厦门信达股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文应收利息,应收股利,18,292,916.61,其他应收款,290,609,086.01,602,811,415.77,283,693,809.65,525,194,079.50,买入返售金融资产,存货,1,955,024,417.02,350,686,815.25,912,083,
20、537.91,191,020,743.07,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产,4,081,967,761.07 1,952,893,300.40 2,562,750,109.19 1,465,659,762.19,持有至到期投资长期应收款,30,000,000.00,32,700,000.00,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,387,679,346.8368,747,626.15344,197,520.7225,159,594.94,791,458,036.3343,143,869.2433,038,767.28,330,
21、176,577.1464,096,603.53311,849,670.8111,775,392.84,703,151,946.8344,070,211.7233,842,790.28,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,50,737,239.06,17,562,356.27,45,659,038.05,17,699,316.81,开发支出,1,081,250.13,商誉长期待摊费用,17,354,306.874,146,001.84,17,354,306.872,368,723.06,递延所得税资产,23,164,711.25,19,287,075.37,19,382,764
22、.58,17,504,796.41,其他非流动资产,非流动资产合计,922,267,597.79,934,490,104.49,802,663,076.88,848,969,062.05,资产总计流动负债：,5,004,235,358.86 2,887,383,404.89 3,365,413,186.07 2,314,628,824.24,短期借款,926,682,120.10,811,339,150.19,231,605,934.59,184,870,039.87,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,485,416,362.81442,998,
23、201.151,296,266,275.91,454,986,964.35104,586,129.85452,734,943.69,317,104,219.98367,769,533.90875,617,396.41,280,504,219.98196,825,928.47433,446,809.67,7,厦门信达股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,21,577,799.47-3,836,880.5510,157,333.32,7,463,867.88-14,576,887.6810,157,333.32,33,391
24、,627.7139,783,388.44958,822.24,14,626,182.79-13,679,379.35958,822.24,应付股利,13,187,576.61,其他应付款,239,351,976.87,34,829,645.89,183,515,618.81,388,588,805.60,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债,165,007,500.00300,000,000.00,165,000,000.00300,000,000.00,125,030,000.00,125,000,000.00,流动负债合计非流动负债：,
25、3,896,808,265.69 2,326,521,147.49 2,174,776,542.08 1,611,141,429.27,长期借款,6,818,184.00,6,818,184.00,173,181,820.00,173,181,820.00,应付债券长期应付款,专项应付款,35,000.00,35,000.00,30,000.00,30,000.00,预计负债,96,919.17,递延所得税负债,92,725.71,92,725.71,其他非流动负债,6,505,421.53,6,810,000.00,非流动负债合计,13,455,524.70,6,853,184.00,180
26、,114,545.71,173,304,545.71,负债合计所有者权益（或股东权益）：,3,910,263,790.39 2,333,374,331.49 2,354,891,087.79 1,784,445,974.98,实收资本（或股本）资本公积,240,250,000.00228,348,681.64,240,250,000.00198,194,259.97,240,250,000.00203,262,775.29,240,250,000.00198,194,259.97,减：库存股专项储备,盈余公积,44,066,139.37,44,066,139.37,44,066,139.37,
27、44,066,139.37,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益,247,371,037.201,202,299.18761,238,157.39332,733,411.08,70,296,374.881,202,299.18554,009,073.40,224,268,743.661,183,382.65713,031,040.97297,491,057.31,46,489,067.271,183,382.65530,182,849.26,所有者权益合计,1,093,971,568.47,554,009,073.40 1,010,522,098.28
28、,530,182,849.26,负债和所有者权益总计,5,004,235,358.86 2,887,383,404.89 3,365,413,186.07 2,314,628,824.248,厦门信达股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4.2 本报告期利润表,编制单位：厦门信达股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,3,907,454,760.27
29、2,856,743,292.00 2,150,263,518.36 1,407,973,918.213,907,454,760.27 2,856,743,292.00 2,150,263,518.36 1,407,973,918.213,889,668,924.94 2,867,996,979.86 2,128,878,958.95 1,416,639,353.383,797,004,144.50 2,831,316,255.99 2,057,058,369.92 1,387,739,810.06,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资
30、收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,2,250,271.6133,637,339.3134,896,267.5121,146,057.84734,844.17-300,286.515,480,954.425,452,527.02,376,074.3611,019,641.776,403,406.1918,881,601.55-300,286.5121,861,085.95358,880.51,3,539,199.1124,998,388.8229,369,298.3113,894,443.1919,259.603,252,593.513,196,429.13,385
31、,787.827,643,904.959,302,967.7211,566,884.93-2.101,507,678.05265,041.74,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,22,966,503.245,054,671.05223,553.24,10,307,111.583,618,661.3024,200.00,24,637,152.922,397,701.74199,041.49,-7,157,757.12329,958.3510,942.16,损失,其中：非流动资产处置,91,690.94,24,200.00,14,951
32、.65,10,539.00,四、利润总额（亏损总额以,27,797,621.05,13,901,572.88,26,835,813.17,-6,838,740.93,9,厦门信达股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文“-”号填列）,减：所得税费用,6,704,550.30,0.01,8,015,552.90,五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,21,093,070.7511,930,238.489,162,832.27,13,901,572.8713,901,572.87,18,820,260.2711,458,503.437,361,756.84
33、,-6,838,740.93-6,838,740.93,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.04970.0497,0.04770.0477,七、其他综合收益,0.02,0.02,-0.01,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,21,093,070.7711,930,238.509,162,832.27,13,901,572.8913,901,572.89,18,820,260.2611,458,503.427,361,756.84,-6,838,740.93-6,838,740.93,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前
34、实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：厦门信达股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,10,467,826,296.76 7,009,823,761.26 7,132,081,365.62 4,598,392,071.5610,467,826,296.76 7,009,823,761.26 7,132,081,365.62 4,
35、598,392,071.5610,375,152,818.66 7,028,299,325.52 7,039,416,352.13 4,631,884,806.4810,093,803,577.27 6,917,220,122.91 6,801,779,309.32 4,537,255,389.99,营业税金及附加销售费用,11,493,217.7888,602,999.61,968,493.9324,175,039.67,26,533,983.9369,977,264.36,859,233.2817,925,669.18,10,厦门信达股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,管理费用
36、财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,102,323,307.0766,745,823.4212,183,893.51-686,643.649,973,761.209,618,490.66,24,494,046.0148,684,799.0712,756,823.93-686,643.6471,815,211.161,201,810.47,83,323,994.3936,017,470.5221,784,329.61-267,826.236,869,095.555,780,953.80,23,430,0
37、30.5728,795,418.1823,619,065.28-267,826.23100,344,188.211,121,173.31,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,101,960,595.669,001,562.51883,438.12,52,653,003.265,436,511.13119,711.44,99,266,282.814,635,832.30848,019.93,66,583,627.061,388,429.73153,420.73,损失,其中：非流动资产处置,245,786.42,28,916.00,80,
38、943.93,31,817.57,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,110,078,720.0522,614,613.6987,464,106.3659,139,793.5328,324,312.83,57,969,802.95-1,875,004.6759,844,807.6259,844,807.62,103,054,095.1828,377,047.0374,677,048.1544,129,280.8330,547,767.32,67,818,636.06-2,619,838.4870,438,
39、474.5470,438,474.54,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.24620.2462,0.18370.1837,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,18,916.5387,483,022.8959,158,710.0628,324,312.83,18,916.5359,863,724.1559,863,724.15,3,935.9874,680,984.1344,133,216.8130,547,767.32,3,935.9870,442,410.5270,442,410.52,年初到报告期末发生同一控
40、制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：厦门信达股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,11,厦门信达股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,12,215,4
41、08,286.32 7,783,984,880.34 8,715,021,286.28 5,615,121,429.12,收到的税费返还,117,866,343.63,115,440,543.04,55,729,190.42,55,336,363.93,收到其他与经营活动有关的现金,1,052,987,247.11,753,779,484.37 1,073,121,086.00,662,554,691.44,经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,13,386
42、,261,877.06 8,653,204,907.75 9,843,871,562.70 6,333,012,484.4912,127,163,822.85 8,160,116,650.65 8,912,573,117.25 6,129,417,334.01,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,120,957,413.98493,888,043.88,28,310,727.2510,004,347.64,82,308,383.11408,715,416.62,18,986,318.45157,534,781.19,支付其他与经营活动有关的现金,1,297,918,392.75 1,
43、165,521,027.30,578,100,877.89,423,022,017.67,经营活动现金流出小计,14,039,927,673.46 9,363,952,752.84 9,981,697,794.87 6,728,960,451.32,经营活动产生的现金流量净额,-653,665,796.40,-710,747,845.09,-137,826,232.17,-395,947,966.83,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,45,929,701.92,929,701.92,16,146,143.71,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
44、金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,1,670,799.51213,026.1061,145,173.45,41,164,540.511,500.0037,551,472.54,2,322,207.03443,400.55990,000.00,109,040,371.73166,850.5521,852,793.58,收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,108,958,700.9868,379,271.7345,000,000.00,79,647,214.971,229,640.38,19,901,751.2
45、928,072,903.9125,000,000.00,131,060,015.86356,034.09,质押贷款净增加额12,厦门信达股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,14,999,904.001,701,000.00130,080,175.73-21,121,474.75,76,599,904.0077,829,544.381,817,670.59,65,050,000.00101,840,000.00219,962,903.91-200,061,152.62,5
46、8,760,000.0030,000,000.0089,116,034.0941,943,981.77,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,32,400,000.0032,400,000.00,47,300,000.0047,300,000.00,取得借款收到的现金发行债券收到的现金,2,966,716,482.85 2,066,367,497.82 2,557,672,939.80 2,302,183,754.48,收到其他与筹资活动有关的现金,300,000,000.00,300,000,000.00,32,334,616.88,12,1
47、44,863.96,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,3,299,116,482.85 2,366,367,497.82 2,637,307,556.68 2,314,328,618.442,409,274,555.26 1,559,846,412.16 1,907,233,678.95 1,784,144,493.63,分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,90,238,731.9313,464,694.6978,779,602.41,71,953,582.3913,070,952.20,62,676,355.1438,3
48、31,328.64160,919,188.84,19,932,758.15144,072,111.81,筹资活动现金流出小计,2,578,292,889.60 1,644,870,946.75 2,130,829,222.93 1,948,149,363.59,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,720,823,593.25956,970.8246,993,292.92396,005,311.19442,998,604.11,721,496,551.07956,970.8213,523,347.39196,556,840.07210,080,187.46,506,478,333.75401.89168,591,350.85311,455,623.41480,046,974.26,366,179,254.85442.9112,175,712.70167,033,218.68179,208,931.38,4.5 审计报告审计意见：未经审计厦门信达股份有限公司董事会董事长：周昆山2011 年 10 月 27 日13,
