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1、,-,-,-,-,宜宾天原集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文宜宾天原集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人肖池权、主管会计工作负责人罗明辉及会计机构负责人(会计主管人员)张聚方声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度
2、（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,11,672,667,131.143,955,105,247.80479,771,290.008.24,10,185,281,582.413,933,023,673.69479,771,290.008.20,14.60%0.56%0.00%0.49%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀
3、释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,539,412,438.1919,298,463.350.040.040.49%0.33%,29.43%-4.47%0.00%0.00%5.00%41.00%,4,351,831,856.6382,069,596.0130,886,939.830.060.170.172.07%1.22%,26.99%-4.85%-57.49%-60.00%-15.00%-15.00%-0.48%-0.55%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司
4、正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费除上述各项之外的其他营业外收入和支出,金额,1,445,749.6016,047,560.00958,571.4122,081,013.71,附注（如适用）,1,-,宜宾天原集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,所得税影响额少数股东权益影响额,合计,-3,908,646.30-3,054,175.6233,570,072.80,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,4
5、1,817,股东名称（全称）浙江荣盛控股集团有限公司_中国东方资产管理公司_杭州晨阳投资有限公司_广东德美精细化工股份有限公司_中国长城资产管理公司_中国工商银行易方达价值精选股票型证券投资基金中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金_中国工商银行普丰证券投资基金_中国太平洋人寿保险股份有限公司分红-个人分红中国太平洋人寿保险股份有限公司传统普通保险产品_,期末持有无限售条件流通股的数量75,287,427 人民币普通股60,204,029 人民币普通股56,465,572 人民币普通股41,465,571 人民币普通股12,537,521 人民币普通股5,000,951 人民币普通
6、股4,220,686 人民币普通股3,999,857 人民币普通股3,047,740 人民币普通股1,593,980 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、本期期末公司资产总额 1,167,266.72 万元，相比年初增加 148,738.55 万元；增长率为 14.60%；主要原因是公司发行第一期中期票据及获得银行信贷资金。2、本年 1-9 月公司实现营业收入 435,183.19 万元，较去年同期增长 26.99%，主要原因是聚氯乙烯和烧碱销量增加及价格上升；其次,下属子公司中天电力和无穷矿业,自去年 9 月收购纳入合
7、并报表范围后增加了营业收入。3、本年 1-9 月归属于上市公司股东净利润为 8,206.96 万元，较去年同期下降 4.85%，下降主要原因是能源及原料价格大幅上涨，造成产品成本上升，单位产品毛利水平下降，其次期间费用增加。4、本年 1-9 月公司每股收益 0.17 元,较去年同期下降 17.65%；。报告期净资产收益收益率为 2.07%，较去年同期下降 0.48%。每股收益及净资产收益率下降的原因主要是归属于上市公司股东的净利润下降。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用2,宜宾天原集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.2.
8、2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,1、公司控股股东宜宾市国有资产经营有限公司和全国社会保障基金理事会承诺自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托
9、他人管理,发行时所作承诺,1、公司控股股东宜宾市国有资产经营有限公司和全国社会保障基金理事会；2、其他法人股东广东德美精细化工股份有限公司、浙江荣盛控股集团有限公司、杭州晨阳投资有限公司、中国东方资产管理公司、中国长城资产管理公司；3、持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员,其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；2、其他法人股东广东德美精细化工股份有限公司、浙江荣盛控股集团有限公司、杭州晨阳投资有限公司、中国东方资产管理公司、中国长城资产管理公司承诺：报告期内，以上承诺均得到很好履行。自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购
10、该部分股份。3、持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；自本公司股票上市交易之日起一年内及离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3,：,宜宾天原集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 10%,2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动度的预计范围 幅度为：2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,-
11、5.00%,5.00%111,850,052.03,业绩变动的原因说明,年度业绩预计以当前经营情况为基础测算,存在可能影响本次业绩预告内容的不确定因素，最终结果以公司公告为准。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 07 月 15日,接待地点公司三楼会议室,接待方式实地调研,接待对象UBS 瑞银研究员、中信证券研究员,谈论的主要内容及提供的资料关于马边水电磷矿基本情况和项目建设情况、PVC 市场情况及外购电情况等,4 附录4.1 资产负债表,编制单位：宜宾天原集团股份有限公司元,2011 年
12、09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,1,851,229,951.64,813,914,173.16,1,710,972,537.54,251,423,395.93,结算备付金拆出资金,交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,0.00413,888,935.1091,848,986.71704,016,346.96,0.00637,252,111.0870,972,655.98367,388,995.48,0.00332,617,383.4164,137,421.01360,880,974.62,0.00150,000.0067
13、,999,842.76110,874,337.32,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息应收股利其他应收款,0.000.0086,335,687.50,0.000.001,167,276,419.34,0.000.0086,559,790.87,0.000.00780,736,047.42,买入返售金融资产,存货,659,470,951.65,220,975,912.02,656,633,644.42,236,410,661.48,4,宜宾天原集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,3,806,790,859.56,3,2
14、77,780,267.06,3,211,801,751.87,1,447,594,284.91,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,104,517,717.24,4,215,316,485.59,101,915,375.15,4,032,868,485.59,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理,4,641,770,157.812,189,081,107.0480,783,721.970.00,1,027,376,334.20222,637,510.560.000.00,4,838,187,163.441,156,288,988.
15、6012,873,923.110.00,1,106,906,236.13155,028,232.940.000.00,生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,663,919,568.020.00132,437,012.3714,944,658.3215,035,448.0123,386,880.807,865,876,271.5811,672,667,131.14,121,686,973.760.000.003,147,047.357,080,983.740.005,597,245,335.208,875,025,602.26
16、,677,383,774.690.00132,437,012.3713,043,436.0617,963,276.3223,386,880.806,973,479,830.5410,185,281,582.41,124,980,154.190.000.006,223,037.639,967,255.300.005,435,973,401.786,883,567,686.69,流动负债：,短期借款,2,738,200,000.00,1,610,000,000.00,1,846,380,000.00,935,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金,交易性金融负债应付票据应付
17、账款预收款项,0.00765,790,118.44626,716,690.97229,947,998.40,0.00466,435,590.70185,122,931.97145,153,633.20,0.00393,260,935.00884,263,022.21160,631,415.51,0.00260,000,000.00248,298,907.5884,382,870.88,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,18,445,930.19-26,112,528.1026,209,412.86,8,695,830.8215,704,783.2925,303,
18、555.56,51,780,923.96-8,833,597.81268,136.25,39,532,354.6540,173,651.930.00,应付股利,其他应付款,102,469,898.64,899,796,524.06,139,561,636.84,474,213,308.80,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款5,：,宜宾天原集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,1,016,500,000.00,750,000,000.00,557,500,000.00,340,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计,5,498
19、,167,521.40,4,106,212,849.60,4,024,812,471.96,2,421,601,093.84,非流动负债：,长期借款,963,870,000.00,360,000,000.00,1,615,870,000.00,840,000,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债,797,600,000.0022,124,931.14,797,600,000.00,32,420,384.70,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,66,600,509.8230,095,000.001,880,290,440.967,378,457,962.36,0.
20、0021,125,000.001,178,725,000.005,284,937,849.60,66,600,509.8230,500,000.001,745,390,894.525,770,203,366.48,0.0021,500,000.00861,500,000.003,283,101,093.84,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,479,771,290.002,052,332,933.51,479,771,290.002,066,713,584.13,479,771,290.002,064,343,826.41,479,771,290.002,066,713,5
21、84.13,减：库存股专项储备,盈余公积,204,444,375.78,204,402,124.36,204,444,375.78,204,402,124.36,一般风险准备,未分配利润,1,218,556,648.51,839,200,754.17,1,184,464,181.50,849,579,594.36,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,3,955,105,247.80339,103,920.984,294,209,168.7811,672,667,131.14,3,590,087,752.660.003,590,087,75
22、2.668,875,025,602.26,3,933,023,673.69482,054,542.244,415,078,215.9310,185,281,582.41,3,600,466,592.850.003,600,466,592.856,883,567,686.69,4.2 本报告期利润表,编制单位：宜宾天原集团股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,1,539,412,438.191,539,412,438.19,780,176,397.96780,176,397.96,1,189,349,
23、684.291,189,349,684.29,1,010,244,401.351,010,244,401.35,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,1,520,046,496.331,312,483,948.51,781,372,285.01686,774,243.97,1,187,542,228.071,040,600,540.05,1,003,020,919.22915,940,032.95,利息支出手续费及佣金支出退保金6,宜宾天原集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管
24、理费用财务费用资产减值损失,7,357,396.7838,706,708.27102,447,329.9759,253,137.06-202,024.26,2,485,170.8112,736,683.3940,113,926.2739,310,170.57-47,910.00,4,419,389.1739,500,114.6576,719,477.3431,307,625.31-5,004,918.45,1,956,551.1623,899,999.6539,993,561.1122,126,427.89-895,653.54,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损
25、失以“-”号,2,574,311.12,1,237,500.00,867,786.90,32,025,000.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,1,336,811.12,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,21,940,252.9814,935,845.521,238,713.65249,887.7535,637,384.8512,886,194.3222,751,190.53,41,612.955,905,780.6
26、414,947.815,932,445.78889,866.875,042,578.91,2,675,243.1231,770,443.56261,750.037,657.3534,183,936.654,450,801.4529,733,135.20,39,248,482.132,138,242.00205,315.5141,181,408.621,324,525.4539,856,883.17,利润,归属于母公司所有者的净少数股东损益,19,298,463.353,452,727.18,5,042,578.910.00,20,202,416.089,530,719.12,39,856,88
27、3.170.00,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.040.04-12,042,178.6610,709,011.877,256,284.693,452,727.18,0.010.015,042,578.915,042,578.910.00,0.040.04-226,158.6429,506,976.5619,976,257.449,530,719.12,0.090.090.0039,856,883.1739,856,883.170.00,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在
28、合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：宜宾天原集团股份有限公司项目,本期金额,2011 年 1-9 月,上期金额,单位：元7,宜宾天原集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,合并,母公司,合并,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,4,351,831,856.634,351,831,856.63,2,476,284,603.062,476,284,603.06,3,426,944,133.553,426,944,133.55,2,859,486,833.592,859,486,833.59,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：
29、营业成本,4,286,518,081.763,718,827,654.54,2,455,974,861.882,194,341,891.31,3,353,290,706.672,923,317,607.80,2,829,309,781.362,587,454,340.70,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,24,873,017.88103,941,457.72282,074,086.13157,203,627.05-401,761.56,8,309,140.7142,829,496.6811
30、5,566,667.4194,898,268.1029,397.67,15,978,264.57109,405,206.22216,833,693.7089,478,588.31-1,722,653.93,7,452,973.3267,429,370.08105,659,759.5563,440,057.72-2,126,720.01,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,3,855,842.09,1,253,500.00,1,898,576.32,32,041,000.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,2,602
31、,342.09,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,69,169,616.9656,586,598.633,027,473.57889,971.56122,728,742.0231,486,952.3591,241,789.67,21,563,241.1823,355,138.38685,098.6144,233,280.956,634,992.1437,598,288.81,75,552,003.2045,392,481.73824,696.19386,3
32、98.90120,119,788.7420,926,580.0999,193,208.65,62,218,052.232,937,218.15440,291.1364,714,979.255,306,968.5659,408,010.69,利润,归属于母公司所有者的净少数股东损益,82,069,596.019,172,193.66,37,598,288.810.00,86,254,156.5012,939,052.15,59,408,010.690.00,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.170.17,0.080.08,0.200.20,0.140.14,8,宜宾天原集
33、团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,七、其他综合收益,-12,010,892.90,150,968.73,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,79,230,896.7770,058,703.119,172,193.66,37,598,288.8137,598,288.810.00,99,344,177.3886,405,125.2312,939,052.15,59,408,010.6959,408,010.690.00,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,
34、编制单位：宜宾天原集团股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,3,306,991,087.27,1,632,999,105.60,2,882,112,702.54,2,529,745,191.78,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营
35、活动有关的现金经营活动现金流入小计,13,533,218.2528,739,762.163,349,264,067.68,0.0014,820,164.191,647,819,269.79,12,153,493.1415,745,974.272,910,012,169.95,0.008,086,175.342,537,831,367.12,现金,购买商品、接受劳务支付的,2,760,057,713.91,1,662,669,946.37,2,446,939,835.06,2,254,508,327.63,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、
36、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支,269,418,550.66,123,731,604.04,183,494,765.40,119,257,943.87,9,宜宾天原集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文付的现金,支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,227,137,287.7361,763,575.553,318,377,127.85,103,777,116.6433,981,548.971,924,160,216.02,163,568,796.3843,349,790.032,837,353,186.87,78,744,70
37、9.8030,846,467.682,483,357,448.98,流量净额,经营活动产生的现金,30,886,939.83,-276,340,946.23,72,658,983.08,54,473,918.14,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,1,253,500.003,609,857.440.0029,000,000.0033,863,357.441,213
38、,626,988.970.00,1,253,500.002,978,998.240.00255,936,142.61260,168,640.8556,504,741.52182,448,000.00,16,000.001,761,589.3710,007,531.6311,785,121.00718,104,580.85,32,041,000.001,791,594.93521,239,002.38555,071,597.31119,879,242.691,677,541,026.75,质押贷款净增加额,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,46,760,916.86,0.00,支付其他与投
39、资活动有关的现金投资活动现金流出小计,2,011,464.961,215,638,453.93,411,653,479.24650,606,220.76,134,026,528.48898,892,026.19,440,416,382.132,237,836,651.57,流量净额,投资活动产生的现金,-1,181,775,096.49,-390,437,579.91,-887,106,905.19,-1,682,765,054.26,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现
40、金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金,19,600,000.002,827,741,247.95792,800,000.00235,422,572.113,875,563,820.062,128,921,247.95222,262,798.66891,837,046.633,243,021,093.24632,542,726.82,0.001,579,066,549.95792,800,000.00114,827,630.842,486,694,180.79974,
41、066,549.95169,927,533.34357,520,001.591,501,514,084.88985,180,095.91,1,504,912,000.0019,600,000.002,493,680,000.00196,886,941.254,195,478,941.252,055,600,000.00177,536,631.432,975,000.00212,653,750.422,445,790,381.851,749,688,559.40,1,485,312,000.000.001,473,000,000.0054,076,869.953,012,388,869.951,
42、026,600,000.00109,168,719.690.00127,034,642.321,262,803,362.011,749,585,507.94,10,宜宾天原集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文流量净额,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-486,194.70-518,831,624.54,-404,338.44317,997,231.33,-984,971.13934,255,666.16,-873,766.36120,420,605.46,余额,加：期初现金及现金等价物,1,478,224,529.55,138,396,940.24,661,896,913.93,92,390,113.72,六、期末现金及现金等价物余额,959,392,905.01,456,394,171.57,1,596,152,580.09,212,810,719.18,4.5 审计报告审计意见：未经审计宜宾天原集团股份有限公司法定代表人：肖池权2011 年 10 月 27 日11,
