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1、华夏幸福基业投资开发股份有限公司,600340,2011 年第三季度报告,600340,华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.61,600340,华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计
2、机构负责人（会计主管人员）姓名,王文学程涛袁静,公司负责人王文学、主管会计工作负责人程涛及会计机构负责人（会计主管人员）袁静声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,25,261,593,280.162,638,915,268.914.49,15,928,297,821.251,319,418,172.562.24,58.60100.01100.45,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增
3、减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,346,418,813.020.59年初至报告期期末（19 月）,-23.72-23.72本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,71,177,142.250.120.120.122.812.84,1,156,241,905.781.971.921.9758.4256.95,382.05382.05367.203
4、82.05增加 34.96 个百分点增加 33.35 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值,年初至报告期期末金额（19 月）1,111,534.24-67,326.732,说明,600340业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出,华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2011 年第三季度报告-373,050.93,其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额合计,38,224,4
5、83.93-9,723,910.1329,171,730.38,因处置存货资产而转回存货跌价准备。,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,10,018,股东名称（全称）华夏幸福基业控股股份公司浙江上风实业股份有限公司浙江春晖集团有限公司中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金鼎基资本管理有限公司钱素文王亚男丰和价值证券投资基金孙平玲李晓容,期末持有无限售条件流通股的数量49,544,74413,500,49411,626,0317,413,4834,560,0003,509,2003,332
6、,0401,615,5501,454,6981,199,472,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因,项目,期末数,期初数,增减额,增减幅度,变动原因,应收账款 795,359,884.62,19,917,026.55,775,442,858.07,3893%,已结算但尚未收到的园区开发款,其他应收款 1,358,051,108.71 606,770,995.57,751,2
7、80,113.14,124%,履约保证金、拆迁保证金等,存货,17,591,836,646.7510,673,125,126.116,918,711,520.64,65%,新增地产项目及园区开发项目支出,持有至到期投资,342,000,000.00,96,000,000.00,246,000,000.00,256%,新增“华夏孔雀城”次级信托投资款,长期股权投资,19,600,000.00,19,600,000.00,100%新增参股公司投资款,在建工程,208,745.40,12,931,973.19,-12,723,227.79,-98%在建工程转出,3,600340,华夏幸福基业投资开发
8、股份有限公司 2011 年第三季度报告,无形资产 40,900,233.27,13,920,679.41,26,979,553.86,194%新增收购公司合同权益,商誉长期待摊费用,1,986,981.073,499,644.29,1,986,981.073,499,644.29,收购公司合并产生新增固定资产改良支出即装修费,递延所得税资产,63,653,996.30,42,730,770.37,20,923,225.93,49%暂时性差异的增加,应付账款,578,472,023.68,359,720,041.49,218,751,982.19,61%,新竣工项目所增加的暂估工程款,新增销售面
9、积及销售额,预收款项,16,065,054,311.339,216,990,597.11 6,848,063,714.22,74%扣除当期结算收入后的增加额,应付职工薪酬,1,812,964.66,23,215,802.28,-21,402,837.62,-92%,支付上期计提的职工薪酬所致,应交税费 20,073,182.16,68,369,680.34,-48,296,498.18,-71%支付税金,一年内到期,的非流动负 537,150,000.00,876,850,000.00,-339,700,000.00,-39%归还到期银行借款,债,长期应付款 475,750,000.00资本公
10、积 297,315,005.57盈余公积 232,373,294.93未分配利润 1,521,280,428.41,270,500,000.00134,059,815.00117,301,188.29480,110,629.27,205,250,000.00163,255,190.57115,072,106.641,041,169,799.14,76%增加信托借款122%企业合并增加所致98%计提的法定盈余公积金217%新增净利润,少数股东权益,1,342,466,034.42,363,341,647.33,979,124,387.09,269%新增其他投资者投资款,3.2 重大事项进展情况及
11、其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1.2011 年 8 月 26 日，中国证监会出具了关于核准浙江国祥制冷工业股份有限公司重大资产重组及向华夏幸福基业股份有限公司发行股份购买资产的批复（证监许可20111355 号文），核准公司本次重大资产重组事宜。公司本次重大资产重组实施完毕，并向华夏幸福基业股份有限公司发行355,427,060 股股份后，于 2011 年 9 月 17 日公告了浙江国祥制冷工业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易实施情况及股份变动报告书。2011 年 10 月 15 日，公司领取了新的企业法人营业执照，变更了公司名称、注册资本和经营范围。2011 年
12、10 月 27 日，第一大股东华夏幸福基业股份有限公司，经河北省廊坊市工商行政管理局批准该公司名称变更为“华夏幸福基业控股股份公司”。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用1、公司控股股东华夏幸福基业股份有限公司于 2009 年 9 月 7 日出具承诺函，承诺：其在浙江国祥拥有权益的股份，不论是以协议受让方式取得，或是通过资产认购非公开发行新增股份的方式取得，自本次新增股份发行结束之日起三十六个月内不转让。2011 年 9 月 15 日，公司本次新增股份发行结束，华夏幸福基业股份有限公司截至 2011 年 9 月 15 日持有公司 404,971,804 股股份，锁定期为
13、2011 年 9 月 15 日至 2014 年 9 月 14 日。截至 2011 年 9 月30 日，华夏幸福基业股份有限公司根据承诺未转让所持公司股份。2、公司控股股东华夏幸福基业股份有限公司的关联方鼎基资本管理有限公司于 2009 年 9 月 7 日出具承诺函，承诺：其通过大宗交易方式取得的浙江国祥股份公司 285 万股（经转增股本后变为 456 万股），自本次浙江国祥新增股份发行完成之日起三十六个月内不转让。2011 年 9 月 15 日，公司本次新增股份发行结束，鼎基资本管理有限公司持有公司 4,560,000 股股份，锁定期为 2011 年 9 月 15 日至 2014 年 9 月
14、14 日。截至 2011 年 9 月 30 日，鼎基资本管理有限公司根据承诺未转让所持公司股份。3、廊坊京御房地产开发有限公司已经完成 2009 年、2010 年盈利预测数，2009 年、2010 年分别实现4,600340,华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,归属于母公司所有者的净利润 252,701,838.59 元和 417,244,319.42 元。4、公司实际控制人王文学、控股股东华夏幸福基业股份有限公司于 2009 年 9 月 7 日分别出具了关于避免与浙江国祥制冷工业股份有限公司同业竞争的声明与承诺函。承诺：除在重组中注入浙江国祥的廊坊京御房地产开发有限公
15、司从事房地产开发与销售、区域开发业务外，华夏幸福基业股份有限公司及其控制的其他企业、王文学所控制的其他企业均不存在从事房地产开发与销售或区域开发业务的情形，亦不以直接或间接的方式从事与浙江国祥相同或相似的业务。王文学、华夏幸福基业股份有限公司正在严格按承诺事项履行相关承诺。5、公司实际控制人王文学、控股股东华夏幸福基业股份有限公司于 2009 年 9 月 7 日分别出具了关于避免与浙江国祥制冷工业股份有限公司关联交易的承诺函。承诺：华夏幸福基业股份有限公司及其控制的其他企业、王文学所控制的其他企业，原则上不与浙江国祥发生关联交易。如果浙江国祥在今后的经营活动中必须与华夏幸福基业股份有限公司或华
16、夏幸福基业股份有限公司的关联企业发生不可避免的关联交易，华夏幸福基业股份有限公司将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、公司章程和公司的有关规定履行有关程序，在股东大会涉及关联交易进行表决时，严格履行回避表决的义务；与公司依法签订协议，及时进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且华夏幸福基业股份有限公司及华夏幸福基业股份有限公司的关联企业将不会要求或接受浙江国祥给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。王文学、华夏幸福基业股份有限公司正在严格按承诺事项履行相关承诺。6、公司实际控制人王文学、控股股东华夏幸福基业股份有限公司于 2009
17、 年 9 月 7 日分别出具了关于保障浙江国祥制冷工业股份有限公司独立性的承诺函。承诺将保证与浙江国祥在人员、资产、财务、机构、业务等方面相互独立。王文学、华夏幸福基业股份有限公司正在严格按承诺事项履行相关承诺。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用1.由于公司于 2011 年 9 月完成了重大资产重组事项，根据重大资产重组方案，公司原有资产、负债全部置出，同时通过资产置换及发股购买的方式取得了廊坊京御房地产开发有限公司 100%股权。通过本次重大资产重组，公司主营业务已经变更为区域开发和房地产开发业务，公司的资产质量
18、及盈利能力都与此前发生了重大变化，因此预计 2011 年度实现净利润将较 2010 年发生较大幅度的增长。增长 100%以上。3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内未进行现金分红.3.6 关于合并报表编制的说明根据企业会计准则、财政部关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知（财会函200860 号）、企业会计准则讲解 2008、财政部会计司关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函（财会便200917 号）的规定，本公司本次资产置换和向华夏幸福基业股份有限公司非公开发行股票，收购其持有的廊坊京御房地产开发有限公司 100%的股权，为不构成业务的反向购买。本公司
19、合并报表按照权益性交易的原则进行处理，不确认商誉或损益。个别财务报表按照企业会计准则第 2 号-长期股权投资等的规定确定取得资产的入账价值。华夏幸福基业投资开发股份有限公司法定代表人:王文学2011 年 10 月 28 日5,存货,600340,华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:华夏幸福基业投资开发股份有限公司,单位：元 币种：人民币,审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返
20、售金融资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,6,期末余额3,474,193,246.34581,683.16795,359,884.621,287,795,644.351,358,051,108.7117,591,836,646.7524,507,818,213.93342,000,000.0019,600,000.0071,977
21、,444.47209,948,021.43208,745.4040,900,233.271,986,981.073,499,644.2963,653,996.30753,775,066.2325,261,593,280.16215,900,000.00,年初余额2,752,229,308.23649,009.8919,917,026.551,437,665,638.72606,770,995.5710,673,125,126.1115,490,357,105.0796,000,000.0075,170,313.49197,186,979.7212,931,973.1913,920,679.41
22、42,730,770.37437,940,716.1815,928,297,821.25175,000,000.00,600340向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2011 年第三季度报告100,000,000.00,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股
23、东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:王文学 主管会计工作负责人:程涛7,578,472,023.6816,065,054,311.331,812,964.6620,073,182.16830,416,910.08537,150,000.0067,984,856.0318,416,864,247.941,488,100,000.00475,750,000.00884,471,856.4415,025,872.452,863,347,728.892
24、1,280,211,976.83587,946,540.00297,315,005.57232,373,294.931,521,280,428.412,638,915,268.911,342,466,034.423,981,381,303.3325,261,593,280.16会计机构负责人:袁静,359,720,041.499,216,990,597.1123,215,802.2868,369,680.34882,553,660.11876,850,000.0066,849,679.7011,669,549,461.031,299,700,000.00270,500,000.00989,84
25、4,971.2815,943,569.052,575,988,540.3314,245,538,001.36587,946,540.00134,059,815.00117,301,188.29480,110,629.271,319,418,172.56363,341,647.331,682,759,819.8915,928,297,821.25,600340,华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:华夏幸福基业投资开发股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应
26、收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,8,期末余额7,032,385.7615,000,000.0022,032,385.761,669,468,030.751,669,468,030.751,691,500,416.511,2
27、76,525.00,年初余额7,414,416.771,502,206.2176,026,241.324,771.7184,947,636.01215,450,000.00215,450,000.00300,397,636.01917,890.11149,399.00227,627.88773,606.67,600340一年内到期的非流动负债其他流动负债,华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专
28、项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计公司法定代表人:王文学 主管会计工作负责人:程涛9,1,276,525.001,276,525.00587,946,540.001,113,785,184.6712,603,923.34-24,111,756.501,690,223,891.511,691,500,416.51会计机构负责人:袁静,2,068,523.662,068,523.66145,324,675.00167,739,018.9212,603,923.34-27,338,504.91298,329,112.35300,397,
29、636.01,600340,华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:华夏幸福基业投资开发股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入,700,445,585.65 169,033,845.29 5,297,572,500.36 2,130,493,488.05,其中：营业收入 700,445,585.65 169,033,845.29 5,297,572,500.36 2,130,493,488.05
30、利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,671,576,017.22 230,796,549.51 3,842,487,062.14 1,751,356,566.24,其中：营业成本 365,978,103.01 106,811,347.79 2,931,722,214.36 1,344,062,417.74利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,及附加,营业税金,20,580,712.45,9,807,238.66,282,139,717.27,130,876,072.34,销售费用 157,498,434.49管理费用 125,778
31、,490.90,78,447,984.4634,501,182.82,378,175,074.21273,162,841.92,187,915,662.3587,610,122.95,损失,财务费用资产减值,2,250,948.17-510,671.80,1,228,795.78,1,925,061.98-24,637,847.60,892,290.86,加：公允价值变,动收益（损失以“”号填列）投资收益,-67,326.73,（损失以“”号填,235,346.36,5,952,757.12,530,899.77,列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利
32、润（亏损以“”号填列）,28,869,568.43-61,527,357.86 1,460,970,868.61,379,667,821.58,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动,327,514.981,332,751.57,496,212.272,471,285.66,5,654,290.854,915,807.54178,693.92,1,155,642.322,992,603.62566,268.52,10,600340资产处置损失,华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母
33、公司所有者的净利润少数股东损益,27,864,331.847,732,059.5620,132,272.2871,177,142.25-51,044,869.97,-63,502,431.254,483,364.73-67,985,795.98-68,002,883.7617,087.78,1,461,709,351.92380,337,735.851,081,371,616.071,156,241,905.78-74,870,289.71,377,830,860.28138,166,150.04239,664,710.24239,860,530.82-195,820.58,六、每股收益：,收
34、益收益,（一）基本每股（二）稀释每股,0.120.12,-0.12-0.12,1.971.97,0.410.41,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,公司法定代表人:王文学,主管会计工作负责人:程涛11,会计机构负责人:袁静,600340,华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:华夏幸福基业投资开发股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期 上年年初至报期末金额（1-9 告期期末金额月）（1-9 月）,一、营业收入减：营
35、业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,-22,579.472,002,632.49-11,921.10,222,037.61144,333.32906,473.50-32,139.32,3,789,650.413,193,418.6518,837.5917,759.002,791,613.49-24,316.09,2,295,549.992,029,243.7513,112.4734,057.742,018,234.62-125,276.82,资产减值损失,-7,814,395.93,-19,178.58-7,341,087.29,-30,282.76,加：公允价值变动收益（损失以“”
36、号填列）,号填列）,投资收益（损失以“”,-1,642,376.97,-1,903,507.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,261,130.03,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入,4,158,728.10-777,451.31,3,229,918.06-1,643,539.01976.74,失,减：营业外支出其中：非流动资产处置损,3,169.65,10,267.18,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：,4,158,728.10-777,451.314,158,728.10-777,451.31,3,226
37、,748.41-1,652,829.453,226,748.41-1,652,829.45,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.020.02,-0.01-0.01,0.010.01,-0.01-0.01,六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人:王文学 主管会计工作负责人:程涛 会计机构负责人:袁静12,项目,600340,华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:华夏幸福基业投资开发股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一
38、、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现
39、金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,13,11,590,675,632.172,330,837,491.5913,921,513,123.768,471,935,268.54247,040,877.5971
40、3,930,402.984,142,187,761.6313,575,094,310.74346,418,813.0230,000.007,975.00310,672,516.62310,710,491.6216,453,505.45269,600,000.00259,269,304.97240,100,000.00785,422,810.42-474,712,318.80,7,739,811,390.95272,838,854.788,012,650,245.736,045,960,521.5571,076,560.85583,258,991.57858,195,521.807,558,49
41、1,595.77454,158,649.961,000,000.00142,378.071,142,378.0730,326,141.804,000,000.0034,326,141.80-33,183,763.73,项目,600340三、筹资活动产生的现金流量：,华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出
42、小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:王文学 主管会计工作负责人:程涛,1,185,300,000.001,100,000,000.002,285,300,000.001,161,650,000.00144,020,435.77186,572,000.001,492,242,435.77793,057,564.23664,764,058.452,752,229,308.233,416,993,366.68会计机构负责人:袁静,200,100,000.001,141,9
43、40,000.001,342,040,000.00889,915,500.00103,868,748.8950,000,000.001,043,784,248.89298,255,751.11719,230,637.341,254,005,816.351,973,236,453.69,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:华夏幸福基业投资开发股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小
44、计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,14,3,015,631.0026,176,952.3829,192,583.381,229,199
45、.81407,219.4082,015.5627,864,478.9629,582,913.73-390,330.3514,217.3414,217.34,6,294,305.51976.7448,537,010.4354,832,292.68180.00501,290.76674,472.2655,098,172.1656,274,115.18-1,441,822.501,000,000.001,000,000.0028,000,000.0028,000,000.00,600340,华夏幸福基业投资开发股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流
46、量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:王文学 主管会计工作负责人:程涛15,14,217.34-376,113.016,131,973.775,755,860.76会计机构负责人:袁静,-27,000,000.00-2,557.93-28,444,380.4333,018,178.224,573,797.79,
