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1、贵州安投置业有限公司紫云自治县工业园区标准厂房I期(A地块）建设工程工程款支付审批暂行管理办法 制订部门：紫云标准厂房项目经理部 审核部门： 审批部门： 日 期： 二一五年二月十日紫云自治县工业园区标准厂房I期(A地块）建设工程工程款支付审批暂行管理办法第一条 实施目的为规范本公司对在建项目工程款支付审批工作程序，提高工程项目管理水平，减少项目实施风险，维护合同当事人合法权益，确保各合同款项支付审批的顺利进行，并结合公司管理规章制度和本工程项目实际情况，特制定本办法。第二条 适用范围本办法适用于公司对紫云自治县标准化厂房建设项目工程款审批的管理。第三条 工程进度款审批及支付条件 （一）完成计划
2、内工程进度属实且工程质量经验收合格达标； （二）同期现场安全文明施工考核达标； （三）所完成工程内容的资料档案完整有效； （四）满足合同约定进度款支付条件； （五）所提交工程进度款支付申请资料齐全无误； （六）未拖欠民工工资 （七）约定的其他条件 注：以上条件在同期工程进度款支付申请中必须同时满足后方可进行施工方进度申报资料的审核；第四条 工程进度款支付申请资料应包括如下 （一）实际工程形象进度确认单（附现场照片） （二）工程款支付申请表 （三）工程款支付证书 （四）工程款支付汇总表（附预算书等） （五）支付申请单 （六）建设工程施工合同复印件 （七）未拖欠民工工资的承诺书及已支付款情况说明
3、(八）合同规定的文件 （九）其他有关补充资料等第五条 工程进度款审核流程及规定 (一）实际工程形象进度确认1、施工单位根据现场实际完成情况如实填写实际工程形象进度确认单（附现场照片等资料）并报监理单位审核，监理单位在接到施工单位申请后应事先初步核实确认单所填报内容是否属实并组织建设单位、投资单位、跟踪审计单位共同进行现场确认。2、施工单位应如实填写实际工程形象进度确认单，做到不得虚报、错报，不得超前于实际进度申报，质量未经验收合格不得申报，并明确各月所完成工程内容及部位、计量准确无误等，否则审核单位（部门）人员应予以驳回。3、各单位（部门）审核人员须根据实际完成工程量和申报期工程质量及现场安全
4、文明等情况进行综合性评估并签署工程形象进度意见。4、工作时限要求：施工单位应根据合同约定进度款申报时间前5日内申请进度确认，监理单位接施工单位申请后应组织各单位在2日内完成现场确认并签署审核意见。若施工单位未能按规定时间按时上报并签收，则审核时限按时顺延，由此产生的一切后果由施工单位单位自行负责。 （二）申报金额审核1、施工单位在实际工程形象进度确认完成后，根据各方共同最终确认的实际完成进度的工程量如实填写工程款支付汇总表（附预算书、施工合同复印件等资料）并报监理单位审核。监理单位对施工单位报送的上述申请和相关资料、报表进行审核，在监理单位的工作职责范围内结合现场实际情况对所审核的内容是否符合
5、合同相关约定要求并签署明确意见。2、建设及投资单位审核人员须根据实际完成工程量和合同相关约定进行工程预算金额审核并签署审核意见。3、跟踪审计单位按照合同约定的计价模式，取费规定等对施工单位报送的工程进度款进行审核，应结合现场实际情况和监理单位的审签意见，对所辖项目申请内容的合同标的、工作数量、履行情况、工程变更、形象进度等是否符合合同条款约定的支付条件进行如实审核和复核，同时签署审核结论。4、跟踪审计单位对所辖项目的资金款项审签应及时建立统计台账。5、跟踪审计单位的审签结论应具有真实性和针对性，对由于不符合所审核的合同条款和相关文件规定的审签导致合同履约纠纷、重复支付等问题应承担相应的法律责任
6、。6、跟踪审计单位对施工单位所提交的附件资料或相关证明等材料，审核其签字盖章是否齐全到位。对情况资料内容和监理公司审签结论是否符合合同条款约定的支付条件进行认真审核和复核，并将审核数据及意见签署于相应表单内。7、对施工单位上报工程报表，监理单位和跟踪审计单位审核金额不一致时，以跟踪审计单位审核金额为准。8、如现场存在包括但不限于罚款、工程经济索赔、垫付款等应扣款项，各单位对存在的相应扣款项应于施工单位金额审核申报前在审计单位处进行汇总，由审计单位统一进行应扣款项的核实和扣减统计等。9、工作时限要求：监理单位在接收到施工单位申请后应在2日内完成审核并签署审核意见，跟踪审计单位在接收到申请资料时起
7、应于3日内完成成审核并签署审核意见。若因施工单位所报资料不全或存在内容不实等情况的则审核时限按时顺延，由此产生的一切后果由施工单位单位自行负责。 (三）开具工程款支付证书1、施工单位根据合同约定的工程款支付时间、支付比例等及经审核完成的实际进度和金额如实填写工程款支付申请表报监理单位申请开具工程款支付证书。2、监理单位根据审核完成的实际进度、金额开具支付证书并盖章，应明确涉及的相关扣除款项等，并审查施工单位资料的完整性和会签是否完成等。3、工作时限要求：监理单位在收到施工单位工程款支付申请表后应于1日内完成支付证书的开具。 (四）支付申请1、施工单位在完成以上审核流程并拿到监理单位开具的工程款
8、支付证书后，如实填写支付申请单报监理单位签署资金支付审批意见。2、投资单位结合实际情况和监理单位、跟踪审计单位的审批意见，对本项目请款内容的合同文件要求、工作量、履行情况、工程变更、形象进度等是否满足合同约定要求进行审核，并签署资金支付审批意见。3、投资单位应对本项目的资金款项建立统计台账。4、工作时限要求：支付审批投资单位应在收到书面上报的审核意见和施工单位申报材料之日起7天内完成。结算审批应在收到书面上报的审核意见和施工单位申报材料后按国家规定时间执行。 （五）支付申请及审批流程图第六条 对申报金额与最终审核金额有意义的处理规定 对有异议部分的金额，承包人应当按照合同约定要求，提交进一步的
9、支持性文件和做进一步共同复核，并最晚在下期的完成量审核时完成确认修正，并纳入到下一期进度付款文件中。第七条 其他约定：由于本项目工期紧、任务重，对工程款支付金额若存在争议时，先以建设单位的审批金额作为暂时支付工程款的依据，施工单位对此不得提出异议，且不得据此理由影响项目进度。对存在争议的部分可交由双方合同约定办法解决处理。附件： 表单1 支付申请单 表单2 工程款支付证书 表单3 工程款支付申请表 表单4 工程款支付汇总表 表单5 实际工程形象进度确认单 表单6 支付月报表目录 表单7 封面 表单8未拖欠民工工资的承诺书及已支付款的情况说明 贵州安投置业有限公司紫自治县标准化厂房项目经理部 二一五年二月十日
