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1、,精伦电子股份有限公司6003552011 年第三季度报告,办公地址：,武汉市东湖开发区光谷大道 70 号,邮政编码：,430223,电,话：,027-87921111-3221,传,真：,027-87467166,600355,精伦电子股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.61,600355,精伦电子股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.
2、2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,张学阳李学军李学军,公司负责人张学阳、主管会计工作负责人李学军及会计机构负责人（会计主管人员）李学军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,581,631,537.22484,051,800.301.97,582,406,781.83412,3
3、97,767.741.68,-0.1317.3717.37,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-65,665,814.43-0.27年初至报告期期末（19 月）,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,63,654,862.380.26-0.070.2614.11-4.13,71,654,03
4、2.560.29-0.090.2916.03-5.37,776.75776.75-381.25776.75增加 15.15 个百分点减少 6.11 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目合计,年初至报告期期末金额（19 月）10,187,750.322,389,490.50-128,708.6080,706,586.2493,155,118.462,说明报告期内转让所持子公司湖北现代同创置业
5、有限公司股权获得的投资收益。,-,600355,精伦电子股份有限公司 2011 年第三季度报告,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,23,313,股东名称（全称）张学阳蔡远宏曹若欣罗剑峰哥伦比亚大学胡煜君武汉瑞达兴贸易有限公司曾萍武汉瑞安永乐贸易有限公司许智刚,期末持有无限售条件流通股的数量47,879,50026,966,09426,345,47411,588,0004,815,3081,999,0001,735,0001,329,5481,315,1301,239,400,种类人民币普通股人民币普通
6、股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1.资产负债表,项目,2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 增减幅度（%）,说明,主要系公司本期收取转让子公司,货币资金,152,413,212.92,69,803,675.48,118.35湖北现代同创置业有限公司股权,款所致。,预付款项,4,975,717.26,2,256,894.40,120.47,主要系公司业务规模扩大，材料采购款余额上升。,长期股权投资,68,519.62,
7、3,762,639.66,-98.18公司联营企业经营亏损所致。,主要系公司本期以土地房产作价,无形资产,21,018,560.96,37,290,045.14,-43.63投资设立子公司湖北现代同创置,业有限公司所致。,短期借款,21,500,000.00,-100.00公司取得银行贷款。,应付票据应付账款预收款项,15,440,421.9033,139,096.5510,245,584.78,52,044,927.6366,198,436.1815,098,769.04,-70.33-49.94-32.14,公司期初的应付票据于本期内到期兑付。公司期初的应付账款于本期内信用期满支付。公司采
8、取款到发货销售模式收取的货款减少。,主要系本期以土地作价投资设立,应交税费,8,457,988.04,4,719,832.60,79.20子公司湖北现代同创置业有限公,司预提应交土地增值税所致。主要系期初预收转让子公司湖北,其他应付款,1,746,472.35,25,331,757.17,-93.11,现代同创置业有限公司股权保证金于本期冲抵股权转让价款所,致。3,6003552.利润表,精伦电子股份有限公司 2011 年第三季度报告,项目,年初至报告期期末（1-9 月）,上年同期（1-9 月）,增减幅度（%）,说明,随着公司本期营业收入,营业税金及附加,1,421,638.87,562,22
9、2.59,152.86,的增长，营业税金及附,加也相应增长。随着本期营业收入的增,销售费用,22,864,171.58,16,955,574.29,34.85,长，销售费用也相应增,长。,管理费用,41,282,225.51,30,544,498.11,35.15,主要系公司加大科研投入所致。,公司本期货币资金持有,财务费用,-373,797.58,432,659.41,-186.40,量较大，获得的存款利息收入较上年同期增,加。上年同期子公司加大催,资产减值损失,4,338,980.30,1,048,096.94,313.99,款力度，应收账款的坏,账准备转回所致。主要系公司本期转让所,投资
10、收益,77,852,493.92,-2,741,209.65,2940.08,持子公司湖北现代同创置业有限公司股权获得,较大投资收益所致。公司本期以土地房产作价投资设立子公司湖北,营业外收入,12,650,614.99,5,381,838.07,135.06,现代同创置业有限公,司、获得较大资产处置损益所致。3.现金流量表,项目,年初至报告期期末（1-9 月）,上年同期（1-9 月）,增减幅度（%）,说明,随着公司本期营业收入增长，本期经营活动现金,经营活动产生的现金流量净额,-65,665,814.43,-47,564,464.09,-38.06,流入金额与经营活动现金流出金额均较上年同,期
11、增长，其中后者增幅较前者大所致。,投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,127,470,055.3420,808,687.69,325,871.86-31,600,790.00,主要系公司本期转让所39016.62 持子公司湖北现代同创置业有限公司股权所致。公司本期取得银行贷款，165.85 而上年同期归还银行贷款所致。,4,600355,精伦电子股份有限公司 2011 年第三季度报告,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用2008 年 12 月 7 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过关于解散上海精伦通信技术有限公司的议案，目前法院已受理破产资料
12、并接手清算工作，还需要进行排队，摇号确定管理人，等候最终裁定。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项,承诺事项股改承诺,承诺内容非流通股股东一致承诺，从其持有的公司股份中合计拨出 682 万股作为标的股票，于股权分置改革方案实施日划入公司非流通股股东张学阳先生在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的证券账户，作为标的股票奖励给公司高层管理人员、技术骨干及其他关键岗位人员。股权,履行情况股权奖励标的股票已按承诺划入张学阳先生证券账户代管；股权奖励计划将根据公司经营情况和市场情况择机推出，具体办法和实施细节将由公司董事
13、会研究制定。,奖励计划于股权分置改革方案实施完毕六个月后实施，具体办法和实施细节将由公司董事会研究制定。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况根据公司章程第一百五十二条规定，公司不得在弥补以前年度亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。报告期内公司未进行现金分红，未分红的资金留存公司将用于弥补公司亏损。精伦电子股份有限公司法定代表人:张学阳2011 年 10 月 29 日5,600355,精伦电子股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9
14、月 30 日编制单位:精伦电子股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,6,期末余额152,413,212.9239,231
15、,200.0076,664,696.654,975,717.261,617,987.33137,143,672.44412,046,486.6068,519.62148,349,676.8221,018,560.96148,293.22169,585,050.62581,631,537.2221,500,000.00,年初余额69,803,675.4842,045,326.1284,870,422.642,256,894.402,019,456.62152,396,772.57353,392,547.833,762,639.66187,746,523.9537,290,045.14215,02
16、5.25229,014,234.00582,406,781.83,600355向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,精伦电子股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表
17、折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,15,440,421.9033,139,096.5510,245,584.787,136,205.798,457,988.041,746,472.3597,665,769.411,100,000.001,100,000.0098,765,769.41246,044,600.00324,285,547.0241,397,414.63-127,675,761.35484,051,800.30-1,186,032.49482,865,767.81581,631,537.22,52,044,927.6366,198,43
18、6.1815,098,769.046,701,323.964,719,832.6025,331,757.17170,095,046.581,100,000.001,100,000.00171,195,046.58246,044,600.00324,285,547.0241,397,414.63-199,329,793.91412,397,767.74-1,186,032.49411,211,735.25582,406,781.83,公司法定代表人:张学阳,主管会计工作负责人:李学军7,会计机构负责人:李学军,600355,精伦电子股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011
19、 年 9 月 30 日编制单位:精伦电子股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,8,期末余额147,212,439.4933,0
20、46,000.0042,077,099.474,559,264.021,622,379.47115,375,527.54343,892,709.9975,168,519.62147,543,950.1521,018,560.96243,731,030.73587,623,740.7221,500,000.0015,440,421.9032,627,959.218,824,564.496,630,875.208,910,426.274,813,151.34,年初余额55,347,381.1938,756,585.2265,523,600.761,887,867.361,885,428.54129
21、,739,050.14293,139,913.2172,316,025.70186,937,446.1737,290,045.14296,543,517.01589,683,430.2252,044,927.6365,784,544.1213,992,941.585,923,262.034,624,579.4520,515,987.94,600355一年内到期的非流动负债其他流动负债,精伦电子股份有限公司 2011 年第三季度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资
22、本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,98,747,398.411,100,000.001,100,000.0099,847,398.41246,044,600.00324,285,547.0241,397,414.63-123,951,219.34487,776,342.31587,623,740.72,162,886,242.751,100,000.01,100,000.0163,986,242.75246,044,600.00324,285,547.0241,397,414.63-186,030,374.18
23、425,697,187.47589,683,430.22,公司法定代表人:张学阳,主管会计工作负责人:李学军9,会计机构负责人:李学军,6003554.2编制单位:精伦电子股份有限公司,精伦电子股份有限公司 2011 年第三季度报告合并利润表单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,41,702,457.9341,702,457.93,53,797,784.88 198,171,981.49 177,407,
24、525.9153,797,784.88 198,171,981.49 177,407,525.91,二、营业总成本其中：营业成本,57,889,933.9331,627,520.95,49,937,422.1432,769,610.83,216,818,975.07147,285,756.39,171,661,088.90122,118,037.56,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,66,669.528,594,306.8016,330,360.16244,647.551,026,428.
25、95,147,571.325,054,319.9510,462,406.84240,645.561,262,867.64,1,421,638.8722,864,171.5841,282,225.51-373,797.584,338,980.30,562,222.5916,955,574.2930,544,498.11432,659.411,048,096.94,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）79,923,146.33,-924,287.85,77,852,493.92,-2,741,209.65,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-783,439.9
26、1,-924,287.85,-2,854,092.32,-2,741,209.65,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润,63,735,670.3326,914.16107,722.11150.0063,654,862.3863,654,862.3863,654,862.38,2,936,074.895,032,911.0223,427.114,307.737,945,558.8050.297,945,508.
27、517,945,508.51,59,205,500.3412,650,614.99202,082.774,750.6671,654,032.5671,654,032.5671,654,032.56,3,005,227.365,381,838.07213,821.7512,890.158,173,243.68569.578,172,674.118,172,674.11,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.260.26,0.030.03,0.290.29,0.030.03,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,63,654,862.3
28、863,654,862.38,7,945,508.517,945,508.51,71,654,032.5671,654,032.56,8,172,674.118,172,674.11,归属于少数股东的综合收益总额,公司法定代表人:张学阳,主管会计工作负责人:李学军10,会计机构负责人:李学军,600355,精伦电子股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:精伦电子股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本,44,1
29、28,586.4634,813,186.25,59,151,519.82 177,871,036.29 176,876,523.6041,540,077.26 144,432,321.70 138,144,905.73,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,66,301.148,459,283.7114,635,891.84255,963.44779,626.73,147,081.444,209,514.018,636,080.33254,761.321,320,969.63,935,239.2922,204,786.4435,624,089.01-329,811.813,029
30、,159.08,509,924.5014,040,104.8325,489,545.75487,329.134,733,168.73,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,79,923,146.33-783,439.9165,041,479.6815,184.16107,722.11,-924,287.85-924,287.852,118,747.985,032,911.0223,327.11,77,852,493.92-2,854,092.3249,827,746
31、.5012,450,462.45199,054.11,-2,741,209.65-2,741,209.65-9,269,664.725,296,923.38212,896.90,置损失,其中：非流动资产处,150.00,4,307.73,1,722.00,12,065.30,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,64,948,941.73,7,128,331.89,62,079,154.84,-4,185,638.24,减：所得税费用,-1,681.97,四、净利润（净亏损以“”号填列）,64,948,941.73,7,128,331.89,62,079,154.84,-4,183,956.2
32、7,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额,64,948,941.73,7,128,331.89,62,079,154.84,-4,183,956.27,公司法定代表人:张学阳,主管会计工作负责人:李学军11,会计机构负责人:李学军,项目,600355,精伦电子股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:精伦电子股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存
33、款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量
34、：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,12,234,029,130.594,386,227.77238,415,358.36222,673,197.1630,356,950.4916,667,031.4634,383,993.68304,081,172.79-65,66
35、5,814.43470.00130,000,000.001,153,684.33131,154,154.332,112,096.371,572,002.623,684,098.99127,470,055.34,187,699,283.89977,351.835,317,456.52193,994,092.24189,510,774.5824,173,601.5819,636,467.128,237,713.05241,558,556.33-47,564,464.09421,795.521,256,600.811,678,396.331,352,524.471,352,524.47325,871
36、.86,600355三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,精伦电子股份有限公司 2011 年第三季度报告,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,21,500,000.0021,500,000.00691,312.3169
37、1,312.3120,808,687.69-3,391.1682,609,537.4469,803,675.48152,413,212.92,50,000,000.0050,000,000.0080,000,000.001,600,790.0081,600,790.00-31,600,790.00-3,079.97-78,842,462.20134,113,812.1155,271,349.91,公司法定代表人:张学阳,主管会计工作负责人:李学军13,会计机构负责人:李学军,项目,600355,精伦电子股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:精伦
38、电子股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,229,464,810.759,430,031.73238,894,842.48222,135,783.8726,436,384.1
39、312,098,524.7129,785,652.06290,456,344.77-51,561,502.29,169,816,973.53977,351.835,280,674.93176,075,000.29189,562,592.8221,249,688.2914,622,576.523,130,681.90228,565,539.53-52,490,539.24,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,130,000,000.00,349,103.02,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产
40、支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,099,843.84131,099,843.841,909,973.295,000
41、,000.001,572,002.628,481,975.91122,617,867.9321,500,000.0021,500,000.00691,312.31691,312.3120,808,687.694.9791,865,058.3055,347,381.19147,212,439.49,1,195,255.521,544,358.541,133,372.881,133,372.88410,985.6650,000,000.0050,000,000.0080,000,000.001,600,790.0081,600,790.00-31,600,790.00-1,887.06-83,682,230.64124,449,191.8440,766,961.20,公司法定代表人:张学阳,主管会计工作负责人:李学军14,会计机构负责人:李学军,
