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1、上海金陵股份有限公司,600621,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600621,上海金陵股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,600621,上海金陵股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2孟荣芳独立董事无法保证季度报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：因已提出辞去公司独立董事职务，投弃权票。1.3如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓
2、名,未出席董事姓名孟荣芳,未出席董事职务独立董事,未出席董事的说明工作原因,被委托人姓名陈隽玮,1.4公司第一季度财务报告未经审计。1.5,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,毛辰徐伟梧田明,公司负责人毛辰、主管会计工作负责人徐伟梧及会计机构负责人（会计主管人员）田明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,327,254,606.391,346,612
3、,774.312.5695,2,071,235,106.461,301,272,698.102.4830,12.363.483.48,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-243,879,581.34-0.47年初至报告期期末,-329.03-329.03本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）,45,340,076.210.08650.08520.0865,45,340,076.210.08650.0
4、8520.0865,39.0239.0271.7739.02,2,600621,上海金陵股份有限公司 2012 年第一季度报告,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,3.423.37,3.423.37,增加 0.79 个百分点增加 1.27 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,662,892.5518
5、8,702.0057,253.08-50,644.46-175,649.76-2,388.80680,164.61,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,74,107,股东名称（全称）华鑫置业（集团）有限公司上海由由（集团）股份有限公司上海益民食品一厂（集团）有限公司陈景庚方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户张炳华成荣上海市糖业烟酒（集团）有限公司于恩钢杨建中,期末持有无限售条件流通股的数量139,517,52212,200,7706,831,4363,458,5201,420,0001,060,
6、4001,011,2031,009,917980,000971,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因3,600621适用 不适用资产负债表：,上海金陵股份有限公司 2012 年第一季度报告,项目1、货币资金2、应收票据3、存货原值4、应付账款5、流动负债,期末数(元)245,325,321.342,084,797.10845,058,281.50297,486,627.28872,900,924.41,期初数(元)462,8
7、61,799.081,231,371.00359,369,270.16109,298,158.02661,750,433.21,变动幅度（%）-47.00%69.31%135.15%172.18%31.91%,变动原因主要为支付了金领之都 B 区房产 22908.2 万元主要为公司控股子公司普林电子公司新增银票主要为新增金领之都 B 区房产 46491 万元主要为应付金领之都 B 区房产 22009.8 万元主要为应付账款的增加所致,利润表：,项目6、销售费用7、财务费用,本期金额（元）1,505,610.283,138,194.97,上期金额（元）2,300,296.542,143,261.
8、19,变动幅度（%）-34.55%46.42%,变动原因主要为普林电子公司减少了相应的支出主要为借款利息增加,主要为联营公司华鑫证券净,8、投资收益,26,136,620.39,12,455,993.57,109.83%,利润同比增长所致，本期确认对其投资收益达 2366 万元，比去年同期增加 295%,9、营业外收入10、所得税费用11、净利润,851,985.554,852,588.9945,340,076.21,1,524,679.659,069,754.0232,615,067.60,-44.12%-46.50%39.02%,主要为出租公司处置车辆减少所致主要为应纳所得税额同比减少主要
9、为所持华鑫证券的投资收益增加所致,现金流量表,项目12、经营活动产生的现金流量净额13、投资活动产生的现金流量净额14、筹资活动产生的现金流量净额,本期金额（元）-243,879,581.34-5,410,553.7531,650,402.90,上期金额（元）106,481,985.9539,668,754.5614,790,461.16,变动幅度（%）-329.03%-113.64%113.99%,变动原因主要为购买房产支出增加，收到的销售房款减少主要为去年同期处置子公司收到款项所致主要为增加银行借款所致,4,600621,上海金陵股份有限公司 2012 年第一季度报告,3.2 重大事项进展
10、情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用2011 年 12 月 23 日公司第七届董事会临时会议（2011-6）审议通过了关于同意改变摩根士丹利公司支付给华鑫证券股东补偿金方式关联交易议案，为支持华鑫证券的发展，公司董事会同意改变摩根士丹利公司支付给华鑫证券股东补偿金方式，该笔补偿金改由华鑫证券直接享有或继续由公司直接享有。公司于 2012 年 4 月 18 日收到参股公司华鑫证券关于补偿款后续进展情况的函，摩根士丹利就设立合资公司所支付的全部补偿款已分批结汇至华鑫证券，合计人民币 82,228 万元，华鑫证券对补偿款中 2011 年资金到位部分 21966 万元确认为当期收入，2012
11、年收到的补偿款 60262 万元按到位时间在 2012 年确认为当期收入。3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况经公司第七届董事会第三次会议讨论决定，2011 年度公司利润分配预案是：以 2011 年末总股本 524,082,351 股（每股面值 1 元）为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 1.00 元（含税），共计派送现金红利 52,408,235.10 元，尚余 162,234,878.64 元未分配利润留待以后
12、年度分配。2011 年末资本公积为 211,260,454.75 元，年末资本公积不转增股本。上述利润分配预案尚待公司第二十一次股东大会（年会）审议通过后实施。上海金陵股份有限公司法定代表人:毛辰2012 年 4 月 25 日5,600621,上海金陵股份有限公司 2012 年第一季度报告,4附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:上海金陵股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流
13、动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,6,期末余额245,325,321.342,084,797.10124,541,664.313,958,899.122,354,169.8615,417,879.19829,379,300.011,223,062,030.93353,819,702.04432,727,348.34183,383,161.2993,792,131.10,年初余额462,861,799.081,231,371.0
14、0134,096,836.633,165,247.622,354,169.8613,643,417.83343,690,288.67961,043,130.69327,683,081.65455,533,679.64190,906,855.4493,881,113.41,600621,上海金陵股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代
15、理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,7,9,582,755.9130,887,476.781,104,192,575.462,327,254,606.39405,000,000.00297,486,627.2810,581,450.761,450,150.6164,991,319.49930,011.11720,993.4491,740,371.72872,900,924.41100,000
16、,000.00100,000,000.00972,900,924.41524,082,351.00214,493,572.25,11,169,931.9631,017,313.671,110,191,975.772,071,235,106.46365,000,000.00109,298,158.029,610,317.621,172,814.7576,544,469.85845,308.34720,993.4498,558,371.19661,750,433.21100,000,000.00100,000,000.00761,750,433.21524,082,351.00214,493,57
17、2.25,600621专项储备,上海金陵股份有限公司 2012 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,151,828,442.35456,208,408.711,346,612,774.317,740,907.671,354,353,681.982,327,254,606.39,151,828,442.35410,868,332.501,301,272,698.108,211,975.151,309,484,673.252,071,235,106.46,公司法定代表人:毛辰 主管会计工作负责人:徐
18、伟梧 会计机构负责人:田明母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:上海金陵股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,8,期末余额193,299,717.1581,287,265.1327,354,169.86257,680,664.19330,004,563.13889,626,379.4
19、6533,693,342.63432,727,348.34132,337,520.4615,443,829.79,年初余额402,567,136.6681,336,385.2127,354,169.8631,327,171.41309,455,169.72852,040,032.86487,756,722.24455,533,679.64133,430,565.8515,532,812.10,600621开发支出商誉,上海金陵股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬
20、应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,7,116,441.1630,885,526.781,152,204,009.162,041,830,388.62405,000,000.0020,441,424.86844,000.25181,301.8963,328,952.17930,011.
21、11720,993.44310,458,367.78801,905,051.50100,000,000.00100,000,000.00901,905,051.50524,082,351.00211,260,454.75151,828,442.35252,754,089.021,139,925,337.122,041,830,388.62,8,424,043.1830,885,526.781,131,563,349.791,983,603,382.65365,000,000.0039,429,559.71301,453.3039,393.4874,629,492.91845,308.34720
22、,993.44300,822,819.63781,789,020.81100,000,000.00100,000,000.00881,789,020.81524,082,351.00211,260,454.75151,828,442.35214,643,113.741,101,814,361.841,983,603,382.65,公司法定代表人:毛辰 主管会计工作负责人:徐伟梧 会计机构负责人:田明9,600621,上海金陵股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:上海金陵股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其
23、中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额153,967,586.30153,967,586.30131,183,559.0695,641,117.2711,834,922.721,505,610.2819,239,563.803,138,194.97-175,849.9826,136,620.39,上期金额166,202,341.17166,202,34
24、1.17139,069,043.58102,430,913.1710,541,016.522,300,296.5421,653,556.162,143,261.1912,455,993.57,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,26,136,620.39,5,691,249.02,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：10,48,920,647.63851,985.5551,035.
25、4649,721,597.724,852,588.9944,869,008.7345,340,076.21-471,067.48,39,589,291.161,524,679.65246,801.1085,135.9740,867,169.719,069,754.0231,797,415.6932,615,067.60-817,651.91,600621,上海金陵股份有限公司 2012 年第一季度报告,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.08650.086544,869,008.7345,340,
26、076.21-471,067.48,0.06220.0622-1,244,427.1530,552,988.5431,370,640.45-817,651.91,公司法定代表人:毛辰 主管会计工作负责人:徐伟梧 会计机构负责人:田明母公司利润表2012 年 13 月编制单位:上海金陵股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额75,121,919.4734,205,610.9910,185,422.17643,474.1510,
27、775,984.323,268,801.4226,136,620.39,上期金额73,760,404.5930,125,523.039,086,603.18275,531.1713,862,260.512,014,204.9218,363,939.13,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,26,136,620.39,-2,223,217.79,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,
28、42,179,246.8142,179,246.814,068,271.5338,110,975.280.07270.072738,110,975.28,36,760,220.9154,406.4511,540.2311,275.5436,803,087.138,087,339.0828,715,748.050.05480.0548-1,244,427.1527,471,320.90,公司法定代表人:毛辰 主管会计工作负责人:徐伟梧 会计机构负责人:田明11,600621,上海金陵股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:上海金陵股份有限公司单
29、位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的
30、各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,本期金额174,916,709.82642,420.073,861,005.34179,420,135.23341,664,707.3025,146,945.0445,966,910.2110,521,154.02423,299,716.57-243,879,5
31、81.341,039,037.691,039,037.693,449,591.44,上期金额341,298,662.331,271,656.592,911,565.96345,481,884.88165,058,577.5117,894,655.5728,752,329.0427,294,336.81238,999,898.93106,481,985.9516,051,691.1210,066,574.821,202,284.0428,069,198.4041,683,888.8997,073,637.277,387,502.53,600621投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业
32、单位支付的现金净额,上海金陵股份有限公司 2012 年第一季度报告,支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,3,
33、000,000.006,449,591.44-5,410,553.75135,000,000.00135,000,000.0095,000,000.008,349,597.10103,349,597.1031,650,402.90103,254.45-217,536,477.74462,861,799.08245,325,321.34,50,017,380.1857,404,882.7139,668,754.56105,000,000.00105,000,000.0085,000,383.455,209,155.3990,209,538.8414,790,461.1639,485.34160,
34、980,687.01267,252,104.62428,232,791.63,公司法定代表人:毛辰 主管会计工作负责人:徐伟梧 会计机构负责人:田明母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:上海金陵股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,13,本期金额78,325,599.516
35、0,510,587.48138,836,186.9944,491,326.089,629,547.3928,536,545.13274,347,124.32357,004,542.92-218,168,355.93,上期金额263,436,951.67442.75140,018,404.18403,455,798.60119,434,631.916,900,942.2725,116,028.34148,149,093.54299,600,696.06103,855,102.54,600621收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,上海金陵股份有限公司 2012 年第一季度报告16,051,6
36、91.123,470,941.65,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
37、四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,12,800.0012,800.0048,018.8219,800,000.003,000,000.0022,848,018.82-22,835,218.82135,000,000.00135,000,000.0095,000,000.008,263,844.76103,263,844.7631,736,155.24-209,267,419.51402,567,136.66193,299,717.15,343,284.0452,492,592.9841,683,888.89114,042,398.68653,825.4642,000,000.0042,653,825.4671,388,573.22105,000,000.00105,000,000.0085,000,000.004,979,587.3689,979,587.3615,020,412.64190,264,088.40202,810,849.62393,074,938.02,公司法定代表人:毛辰 主管会计工作负责人:徐伟梧 会计机构负责人:田明14,
