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1、,中国海诚工程科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文中国海诚工程科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈鄂生、主管会计工作负责人胡小平及会计机构负责人(会计主管人员)林琳声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告
2、期末比上年度期末增减,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,926,920,499.32594,893,924.63205,200,000.002.899,2,377,319,657.99539,887,005.72114,000,000.004.736,23.12%10.19%80%-38.79%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减,2012 年 1-9 月,比上年同期增减,营业总收入（元）,1,283,438,461.84,1.09%3,883,633,482.84,22.49%,归属于上市公司股东的净利润（元）经营活
3、动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,32,981,188.63-0.1610.1595.7%5.68%,-,37.1%37.61%35.9%0.93%0.93%,91,815,819.7149,892,775.660.2430.4470.44516.1%15.96%,38.07%2.9%-42.82%37.96%37.35%2.88%2.79%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
4、关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,年初至报告期期末金额（元）215,309.041,169,000.00-54,932.77-147,751.68-343,830.04837,794.55,说明-,1,中国海诚工程科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,11,337,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量种类 数量,中国轻工集团公司上海第一医药股份有限公司上海城开(集团)有限公司上
5、海解放传媒投资有限公司中国农业银行新华优选成长股票型证券投资基金中国银行景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金中国工商银行景顺长城新兴成长股票型证券投资基金中国工商银行招商核心价值混合型证券投资基金吴前传中国建设银行博时行业轮动股票型证券投资基金,111,455,879 人民币普通股11,769,231 人民币普通股7,650,000 人民币普通股7,613,033 人民币普通股4,038,728 人民币普通股2,437,316 人民币普通股1,069,664 人民币普通股1,024,575 人民币普通股990,900 人民币普通股900,000 人民币普通股,111,455,87911,769
6、,2317,650,0007,613,0334,038,7282,437,3161,069,6641,024,575990,900900,000,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用资产负债表、利润表项目变动幅度超过30%且变动金额在100万元以上的说明：（1）应收票据期末数为46,225,844.33元，比期初数76,497,534.69元减少39.57%，主要是报告期以票据结算的业务减少。（2）应收账款期末数为542,394,137.25元，比期初数349,660,052.87元增加55.12%，主要是报告期已结算未收款的工程收入增加。（3）
7、预付账款期末数为845,487,464.20元，比期初数613,063,106.93元增加37.91%，主要是报告期总承包业务增加，设备采购和预付工程款增加。（4）其他应收款期末数为117,586,545.09元，比期初数68,952,053.84元增加70.53%，主要是报告期工程备用金、保证金增加。（5）存货期末数为117,586,545.09元，比期初数68,952,053.84元增加70.54%，主要是报告期设备采购增加以及已完工未结算工程增加。（6）递延所得税资产期末数为10,162,753.28元，比期初数6,970,255元增加45.8%，主要是报告期应收账款增加导致坏账准备增加
8、，暂时性差异增加。（7）短期借款期末数为15,000,000.00元，比期初数25,000,000.00元减少40%，主要是报告期子公司短期借款减少。（8）应付账款期末数为779,253,822.65元，比期初数496,465,218.21元增加56.96%，主要是报告期总承包业务增加，设备采购和应付工程款增加。（9）应付职工薪酬期末数为164,406,456.23元，比期初数45,635,497.16元增加260.26%，主要是报告期公司按照正常标准计提的应付职工薪酬尚未发放和支付。（10）其他应付款期末数为58,329,673.9元，比期初数43,031,339元增加35.55%，主要是报
9、告期工程保证金等增加。（11）销售费用本期数为6,031,377.92元，比上年同期数4,481,500.02元增加34.58%，主要是报告期业务拓展费用增加。（12）财务费用本期数为-5,364,128.72元，比上年同期数-8,539,198.94元增加37.18%，主要是报告期利息收入减少。（13）营业外收入本期数为1,510,455.84元，比上年同期数1,012,833.1元增加49.13%，主要是报告2,中国海诚工程科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,期政府补助增加。,（14）所得税费用本期数为20,073,824.07元，比上年同期数15,314,972.23元增加3
10、1.07%，主要是报,告期应税利润总额增加。,（15）筹资活动产生的现金流量净额本期数为-60,632,810.87元，比上年同期数-29,613,203.02元减,少104.75%，主要是报告期子公司银行借款减少，偿还贷款增加。,（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,1、非标意见情况,适用 不适用,2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,3、日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,（1）2010年7月1日，公司控股子公司广州公司与关联企业中国轻工业对外经济技术合作公司签订马里新糖联项目（工业部分）承包合同，合同约定本项目为
11、EPC承包交钥匙工程合同金额为人民币50,870万元。截至报告期末，由于马里政变影响导致该项目工期有所拖延,该项目目前进展正常。,（2）2010年7月13日，公司控股子公司武汉公司与关联企业中国轻工业对外经济技术合作公司签订马里新糖联甘蔗种植基地项目工程总承包合同，合同约定本项目为EPC承包交钥匙工程。合同总金额人民币42,847.6万元。报告期内，马里当地处于雨季，对现场施工造成影响，导致项目工期有所拖延。（3）2010年7月27日，公司控股子公司南宁公司与南宁劲达兴纸浆有限公司签订了年产9.8万吨漂白桑枝浆项目工程总承包合同，合同金额4.2亿元人民币。截至报告期末，该项目业主支付了拖欠的部
12、分工程款，南宁公司已组织部分复工。,（4）2010年10月29日，公司与江苏王子制纸有限公司签订了木浆生产线建设工程设计合同和建设工程施工合同，合同约定公司承担KP成套设备项目的初步设计和施工图设计，以及化学浆生产线和相关配套工程的建设工作，合同总金额合计人民币54,289万元。公司后续与相关业主就该项目补签合同，使合同总金额增加至人民币98,167.93万元。由于南通市政府决定永久取消作为南通开发区配套工程的南通至启东排海管道工程，根据业主方江苏王子制纸有限公司书面要求，公司承担的KP项目工程建设工作于2012年7月31日起停工。直至2012年9月底，公司接业主方口头通知工程将重新开工，但因
13、未得到复工的详细安排,截至本报告期末，该项目现场施工仍处于停工状态。公司将继续等待业主关于复工的明确指令。（5）2011年4月27日，公司控股子公司中国轻工业长沙工程有限公司与关联企业中国造纸装备有限公司签订项目管理及承包合同，合同约定长沙子公司承担该项目的基础设计、详细设计、设备供应、材料供应、土建施工、安装施工、设备调试及工程管理等工作，合同总金额3.9999亿元人民币。截至报告期末，该项目进展正常。,（6）2011年11月8日，公司与光明乳业股份有限公司正式签署日产2000吨乳制品中央自动控制技术生产线技术改造项目施工图设计、施工总承包合同。该项目为EPC“交钥匙”工程，合同金额人民币4
14、7,531.5063万元，总工期21个月。截至报告期末，该项目进展正常。,（7）2011年12月19日，公司全资子公司中国轻工建设工程有限公司与双维伊士曼纤维有限公司签订了“年产3万吨醋酸纤维束项目”建设工程施工合同，合同约定中轻建设承担上述项目的生产车间，办公楼，维修车间，公用工程，总平面外线等工程的土建、材料和设备采购、机电安装等工作。合同金额4.1381亿元人民币，合同工期为556日历天。截至报告期末，该项目进展正常。,4、其他,适用 不适用,3,机构,机构,机构,机构,机构,机构,机构,机构,中国海诚工程科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（三）公司或持股 5%以上股东在报告
15、期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,30%11,777,至至,45%13,136,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟
16、通、采访等活动登记表,90,595,415.71公司各项业务保持平稳较快增长，根据正常生产经营计划预计2012 年归属于上市公司股东的净利润增长幅度为 30%至 45%。,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 07 月 12 日 公司 1116 室 实地调研2012 年 07 月 13 日 公司 1116 室 实地调研2012 年 07 月 19 日 公司 1116 室 实地调研2012 年 07 月 23 日 公司 1116 室 实地调研2012 年 08 月 22 日 公司 1116 室 实地调研,中金公司长城基金华夏基金、益民基金
17、广发证券、长信基金湘财证券、信达证券,就公司经营状况、财务、股权激励及未来发展进行交流；提供公司宣传样册。就公司经营状况、财务、股权激励及未来发展进行交流；提供公司宣传样册。就公司经营状况、财务、股权激励及未来发展进行交流；提供公司宣传样册。就公司经营状况、财务、股权激励及未来发展进行交流；提供公司宣传样册。就公司经营状况、财务、股权激励及未来发展进行交流；提供公司宣传样册。,2012 年 09 月 06 日 公司 1212 室 实地调研2012 年 09 月 11 日 公司 1212 室 实地调研2012 年 09 月 20 日 公司 1212 室 实地调研,民生证券、长盛基金、就公司经营状
18、况、财务、股权激励及未来发展南方基金、财通基金 进行交流；提供公司宣传样册。海通证券、国金通用 就公司经营状况、财务、股权激励及未来发展基金、新华基金 进行交流；提供公司宣传样册。富国基金、人寿资产、就公司经营状况、财务、股权激励及未来发展民生证券 进行交流；提供公司宣传样册。4,中国海诚工程科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易
19、性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产,期末余额872,188,084.0046,225,844.33542,394,137.25845,487,464.20181,274.81117,586,545.09256,104,141.782,680,167,491.464,813,983.583,962,000.0020,734,242.61107,608,862.55,期
20、初余额924,254,264.7676,497,534.69349,660,052.87613,063,106.9368,952,053.84112,928,636.832,145,355,649.925,005,242.053,962,000.0020,508,273.87106,943,918.89,5,中国海诚工程科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖
21、出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,70,114,824.0026,969,952.602,386,389.2410,162,753.28246,753,007.862,926,920,499.3215,000,000.009,288,800.00779,253,822.651,217,588,716.34164,406,456.2335,793,812.9595,347.7858,
22、329,673.902,279,756,629.85915,595.89,62,025,962.0023,183,893.323,364,462.946,970,255.00231,964,008.072,377,319,657.9925,000,000.001,646,240.00496,465,218.211,133,972,648.8645,635,497.1641,723,501.3043,031,339.001,787,474,444.53963,410.51,6,：,中国海诚工程科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权
23、益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：陈鄂生,3,226,302.004,141,897.892,283,898,527.74205,200,000.00114,605,603.9934,028,777.21241,274,287.58-214,744.15594,893,924.6348,128,046.95643,021,971.582,926,920,499.32主管会计工作负责人：胡小平,2,626,302.003,58
24、9,712.511,791,064,157.04114,000,000.00202,751,317.2634,028,777.21189,358,467.87-251,556.62539,887,005.7246,368,495.23586,255,500.952,377,319,657.99会计机构负责人：林琳,2、母公司资产负债表编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定
25、资产,期末余额230,527,171.06439,543,327.94301,713,662.442,059,201.4138,289,099.2123,189,763.681,035,322,225.7433,962,000.00152,704,810.8244,034,216.58,期初余额,325,496,462.3410,000,000.00301,027,535.12175,593,984.0318,863,985.825,260,103.03836,242,070.3423,962,000.00150,011,937.8246,720,150.46,7,：,中国海诚工程科技股份有限
26、公司 2012 年第三季度报告全文在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积,9,623,280.73126,430.834,896,322.75245,347,061.711,
27、280,669,287.45446,432,456.24277,353,141.3159,299,437.9218,742,372.9924,344,191.55826,171,600.013,226,302.003,226,302.00829,397,902.01205,200,000.00111,402,717.1234,028,777.21,9,616,394.193,425,225.56233,735,708.031,069,977,778.37266,883,380.62342,854,553.9419,292,588.249,812,808.3723,430,791.03662,2
28、74,122.202,626,302.002,626,302.00664,900,424.20114,000,000.00199,433,604.1634,028,777.21,8,加,中国海诚工程科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：陈鄂生,100,854,635.26-214,744.15451,271,385.441,280,669,287.45主管会计工作负责人：胡小平,57,866,529.42-251,556.62405,077,354.171,069,977,
29、778.37会计机构负责人：林琳,3、合并本报告期利润表编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额1,283,438,461.841,283,438,461.841,239,472,225.001,154,581,047.7928,174,263.501,433,325.3451,197,749.29-2,215,69
30、0.936,301,530.01,上期金额1,269,558,121.741,269,558,121.741,237,405,887.661,164,534,282.1027,246,073.381,423,330.4541,476,676.24-3,173,077.495,898,602.98,列）,投资收益（损失以“”号填,56,587.32,57,734.51,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,44,022,824.16,32,209,968.59,加减,：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失,246,517.
31、4150,544.69,344,119.22164,926.5849,656.58,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,44,218,796.88,32,389,161.23,9,额,中国海诚工程科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：陈鄂生,7,126,983.4037,091,813.4832,981,188.63
32、4,110,624.85-0.1610.159-229,267.5536,862,545.9332,801,434.734,061,111.20主管会计工作负责人：胡小平,5,463,263.3526,925,897.8824,056,002.612,869,895.27-0.1170.117-183,320.8126,742,577.0723,887,849.242,854,727.83会计机构负责人：林琳,4、母公司本报告期利润表编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填
33、列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,本期金额-,494,979,711.81465,881,987.824,894,661.34676,274.887,063,439.81-987,853.535,490,765.91281,277.7812,241,713.3612,241,713.361,871,474.4810,370,238
34、.8818,916.21,上期金额-,455,680,987.38426,286,410.266,670,679.96690,031.067,393,142.95-1,219,677.084,198,868.13158,297.0711,819,829.171,981.201,981.2011,817,847.971,846,874.089,970,973.89-107,295.0310,加,加,减,中国海诚工程科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,七、综合收益总额法定代表人：陈鄂生,10,389,155.09主管会计工作负责人：胡小平,9,863,678.86会计机构负责人：林琳,
35、5、合并年初到报告期末利润表编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额3,883,633,482.843,883,633,482.843,761,467,896.693,520,597,993.4280,138,567.236,031,377.92142,179,975.63-5,364,128.7217,884,11
36、1.21,上期金额3,170,478,254.853,170,478,254.853,080,947,296.312,876,690,239.7172,853,812.684,481,500.02115,978,645.55-8,539,198.9419,482,297.29,列）,投资收益（损失以“”号填,282,556.06,1,077,772.44,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方
37、在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润,225,968.74122,448,142.211,510,455.84181,079.5760,446.80123,777,518.4820,073,824.07103,703,694.4191,815,819.71,71,892.4990,608,730.981,012,833.10549,228.71137,919.2391,072,335.3715,314,972.2375,757,363.1466,501,244.3111,额,中国海诚工程科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）
38、稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：陈鄂生,11,887,874.70-0.4470.445-106,631.38103,597,063.0391,737,805.9511,859,257.08主管会计工作负责人：胡小平,9,256,118.83-0.3240.324-450,259.0575,307,104.0966,111,775.509,195,328.59会计机构负责人：林琳,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费
39、用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：陈鄂生,本期金额1,564,790,445.731,473,386,321.2912,656,071.382,945,129.4128,946,026.06-2,194,470.339,105,105.8849,2
40、69,434.46225,968.7489,215,696.509,546.9922,302.9522,302.9589,202,940.546,314,834.7082,888,105.84-36,812.4782,924,918.31主管会计工作负责人：胡小平,上期金额1,004,034,372.27927,338,731.2017,378,410.912,205,098.0022,140,325.07-4,147,180.4814,647,112.0834,721,162.5871,892.4959,193,038.0733,135.571,981.201,981.2059,224,19
41、2.443,867,575.7855,356,616.66-145,552.1755,211,064.49会计机构负责人：林琳12,中国海诚工程科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与
42、经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,本期金额3,489,9
43、01,192.57553,095.9582,856,274.003,573,310,562.522,752,337,558.23461,896,086.22175,755,607.66133,428,534.753,523,417,786.8649,892,775.6656,587.32121,815.00178,402.3231,927,490.679,432,322.33,上期金额2,616,443,758.158,161,669.1389,025,089.442,713,630,516.721,961,400,807.96387,675,377.89150,623,742.57165,4
44、41,766.732,665,141,695.1548,488,821.57843,937.35230,320.001,074,257.3541,313,094.378,000,000.00,质押贷款净增加额13,中国海诚工程科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,41,359,813.00
45、-41,181,410.687,000,000.007,000,000.0017,000,000.00,49,313,094.37-48,238,837.0215,000,000.0015,000,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,50,632,810.87,44,413,203.02,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：陈鄂生,10,101,158.3667,632,8
46、10.87-60,632,810.8714,429.17-51,907,016.72876,673,964.78824,766,948.06主管会计工作负责人：胡小平,7,235,304.71200,000.0044,613,203.02-29,613,203.02-56,461.51-29,419,679.98902,196,196.49872,776,516.51会计机构负责人：林琳,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：中国海诚工程科技股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买
47、商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,本期金额1,406,611,092.715,427,324.621,412,038,417.331,314,523,208.75114,741,629.2250,375,599.8112,034,754.851,491,675,192.63-79,636,775.30,上期金额,678,957,591.1318,189.184,784,748.82683,760,529.13547,639,118.0890,582,864.3340,537,188.5
48、824,675,895.69703,435,066.68-19,674,537.5514,中国海诚工程科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券
49、收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,40,000,000.0047,001,131.3052,000.0087,053,131.303,057,072.9359,432,322.3362,489,395.2624,563,736.040.00,10,000,000.0032,201,849.7265,000.0042,266,849.724,847,111.0510,000,000.0014,847,111.0527,419,738.670.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,39,900,000.00,36,480,000.00,支付其他与筹
50、资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：陈鄂生,39,900,000.00-39,900,000.003,747.98-94,969,291.28322,880,810.34227,911,519.06主管会计工作负责人：胡小平,36,480,000.00-36,480,000.00-56,461.51-28,791,260.39366,539,719.02337,748,458.63会计机构负责人：林琳董事长：陈鄂生中国海诚工程科技股份有
