北京科锐：半报告摘要.ppt

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1、,联系地址,北京科锐,北京科锐配电自动化股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,证券代码：002350,证券简称：北京科锐,公告编号：2011-035,北京科锐配电自动化股份有限公司 2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事均出席了本次董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所

2、审计。1.4 公司董事长张新育先生、主管会计工作负责人王予省先生、会计机构负责人李金明先生声明：保证公司 2011 年半年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市证券交易所,董事会秘书,北京科锐002350深圳证券交易所,证券事务代表,姓名电话传真电子信箱,安志钢北京市海淀区上地创业路 8 号 3 号楼 4 层010-62981321010-82701909azgcreat-,刘卓妮北京市海淀区上地创业路 8 号 3 号楼 4 层010-62981321010-82701909IRcreat-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数

3、据和财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）营业利润（元）,1,118,345,302.87887,230,309.99128,400,000.006.9099报告期（16 月）305,647,795.2926,468,842.17,1,128,694,016.87890,173,789.26128,400,000.006.9328上年同期227,421,244.6318,439,286.60,-0.92%-0.33%0.00%-0.33%本报告期

4、比上年同期增减（）34.40%43.55%,1,-,北京科锐,北京科锐配电自动化股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,27,846,089.0922,736,520.7321,609,845.980.17710.17712.52%2.40%-64,907,411.34-0.5055,20,582,454.4

5、515,555,428.9713,780,319.610.12550.12551.97%1.74%-49,793,019.89-0.3878,35.29%46.16%56.82%41.12%41.12%上升 0.55 个百分点上升 0.66 个百分点-30.35%-30.35%,2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非流动资产处置损益,非经常性损益项目,金额,12,762.38,附注（如适用）,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,

6、918,000.00393,476.00643.27-198,206.901,126,674.75,注 1-3,注：1、北京市科学技术委员会“国产非晶带材风电专用变压器应用技术开发”专项经费 900,000.00 元；2、子公司北京科锐博华电气设备有限公司被评为北京市怀柔区北房镇“十佳先进企业”和“安全先进单位”，北京市怀柔区北房镇人民政府奖励资金 15,000.00 元；3、子公司北京科锐博华电气设备有限公司收到北京市怀柔区社会保险基金管理中心给予用人单位招用本市农村就业困难人员的岗位补贴 3,000.00 元。2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用3 股本变动及股东情况3.1 股份变

7、动情况表 适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（+，-）,本次变动后,一、有限售条件股份,数量96,000,000,比例74.77%,发行新股,送股,公积金转股,其他-35,040,000,小计-35,040,000,数量60,960,000,比例47.48%,1、国家持股,2、国有法人持股,22,080,000,17.20%,-22,080,000,-22,080,000,3、其他内资持股,73,920,000,57.57%,-12,960,000,-12,960,000,60,960,000,47.48%,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,北京科锐,

8、北京科锐配电自动化股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,其中：境内非国有法人持股,73,920,000,57.57%,-12,960,000,-12,960,000,60,960,000,47.48%,境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份,二、无限售条件股份1、人民币普通股,32,400,00032,400,000,25.23%25.23%,35,040,00035,040,000,35,040,00035,040,000,67,440,00067,440,000,52.52%52.52%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,1

9、28,400,000,100.00%,128,400,000,100.00%,3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,股东总数前 10 名股东持股情况,13,708,股东名称北京科锐北方科技发展有限公司中国电力科学研究院北京万峰达电力电子有限责任公司陕西中加投资有限公司,股东性质境内非国有法人国有法人境内非国有法人境内非国有法人,持股比例47.48%14.67%4.86%4.86%,持股总数（股）60,960,00018,840,0006,242,8406,240,000,持有有限售条件 质押或冻结的股份数量（股）股份数量（股）60,960,000,洪嘉丽国民信

10、托有限公司沈巍中融国际信托有限公司融新 74号资金信托合同陈泗海奥菲科泰电气（北京）有限公司,境内自然人境内非国有法人境内自然人境内非国有法人境内自然人境内非国有法人,0.49%0.21%0.21%0.20%0.20%0.16%,633,776269,990267,050260,000250,650200,080,000,000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称中国电力科学研究院北京万峰达电力电子有限责任公司陕西中加投资有限公司洪嘉丽国民信托有限公司沈巍中融国际信托有限公司融新 74 号资金信托合同陈泗海,持有无限售条件股份数量（股）18,840,0006,242,8406,240

11、,000633,776269,990267,050260,000250,6503,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,说明,北京科锐,北京科锐配电自动化股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,奥菲科泰电气（北京）有限公司李丽霞,200,080184,310,人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的 前 10 名股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。前 10 名无限售条件股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4 董事、监事和高级管

12、理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同年同期增减（%）年同期增减（%）期增减（%）,配电及控制设备合计,29,883.0129,883.01,20,054.1120,054.11,32.89%32.89%,32.64%32.64%,37.72%37.72%,-2.48%,主营业务分产品情况,环网柜箱变永磁机构真空开关设备故障指示器其他合计,9,122.466,636.725,783.381,803.7

13、56,536.7029,883.01,5,522.465,991.644,137.29749.063,653.6620,054.11,39.46%9.72%28.46%58.47%44.11%32.89%,20.16%-6.27%88.93%48.99%82.32%32.64%,40.10%8.06%72.17%85.44%61.11%37.72%,-8.62%-11.97%6.96%-8.16%7.37%-2.48%,5.2 主营业务分地区情况单位：万元,华北地区东北地区华东地区华中地区华南地区西南地区西北地区合计,地区,4,营业收入,9,818.934,664.824,050.653,59

14、9.123,936.453,074.47738.5729,883.01,营业收入比上年增减（%）5.96%95.17%34.54%48.86%11.87%277.58%-33.58%32.64%,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,北京科锐,北京科锐配电自动化股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用营业总收入较上年同期增加7,822.66万元，增幅34.40%，主要原

15、因是：a.国家电网投资规模的增加；b.公司加大市场开拓力度。营业利润较上年同期增加802.96万元，增幅43.55%，主要系本期毛利额较上年同期增长使得营业利润增长1,981.29万元、期间费用较上年同期增加导致营业利润减少1,192.96万元及本期计提资产减值损失较上年同期减少使得营业利润增加68.27万元所致。归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加718.11万元，增幅46.16%，主要系本期营业利润较上年同期增长43.55%所致。基本每股收益较上年同期增长 41.12%，主要系本期归属上市公司股东的净利润较上年同期增长 46.16%所致。5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金使用

16、情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,64,800.000.000.000.00%,本报告期投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,6,578.9420,664.21,是否已变承诺投资项目和超募 更项资金投向 目(含部分变更),募集资金承诺投资总额,调整后投资 本报告期投总额(1)入金额,截至期截至期末 末投资累计投入 进度金额(2)(%)(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本报告期实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目,配网故障定位及自动化装置技术改

17、造项目配电自动化设备技术改造项目变配电技术研发中心项目,否否否,6,000.0010,300.002,600.00,6,000.0010,300.002,600.00,316.94 1,513.89 25.23%2011 年 12 月 31 日821.82 3,000.88 29.13%2011 年 12 月 31 日226.18 1,294.66 49.79%2011 年 12 月 31 日,0.000.000.00,否否否,否否否,承诺投资项目小计,18,900.00,18,900.00,1,364.94 5,809.43,0.00,超募资金投向,智能配电网技术研发中心及公司总部项目投资设

18、立陕西科锐宝同永磁开关有限公司,否否,11,000.001,400.00,11,000.001,194.00,20.00 2,460.78 22.37%2012 年 7 月 31 日1,194.00 1,194.00 100.00%2011 年 6 月 28 日,0.000.00,否否,否否,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,7,200.004,000.00,7,200.004,000.00,0.00 7,200.00 100.00%4,000.00 4,000.00 100.00%,5,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,北京科锐,北京科锐配电自动化股份有限公司 2011 年半年

19、度报告摘要,超募资金投向小计合计,23,600.0042,500.00,23,394.0042,294.00,5,214.00 14,854.786,578.94 20,664.21,0.000.00,未达到计划进度或预 由于公司募投项目所在地政府对原开发区规划进行了调整，影响到本次募投项目新建厂房、研发和故障定计收益的情况和原因 位系统综合楼基建手续的审批，导致基建工程未能如期开工，设备也无法按计划订购和实施，致使募投项,（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置

20、换情况,目未达到原计划进度。不适用适用公司超募资金总额为 41,269.13 万元。1、经 2009 年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 7,200 万元用于偿还银行贷款；2、经 2010 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 4,000 万元暂时补充日常经营所需流动资金；2011 年 2 月 18 日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户；3、经 2010 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 11,000 万元新建智能配电网技术研发中心及公司总部项目；4、经 2010 年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 4,000 万元暂时补充流动资金；5

21、、经 2010 年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过 1,400 万超募资金与宝鸡同步电器有限公司合资设立陕西科锐宝同永磁开关有限公司。截至 2011 年 6 月 30 日，公司超募资金余额为 26,414.35 万元。不适用不适用不适用,适用用闲置募集资金暂时 1、经 2010 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 4,000 万元暂时补充日常经营所需流补充流动资金情况 动资金；2011 年 2 月 18 日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户；2、经 2010 年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 4,000 万元暂时补充流动资金。,项目实施出现募集资金结余

22、的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,不适用尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 不适用情况5.6.2 变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用5.8 对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计2011 年 1-9 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2011 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：6,30.00%50.00%,：,是,是,否,是,北京科锐,北京科锐配电自

23、动化股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,2010 年 1-9 月经营业绩业绩变动的原因说明,归属于上市公司股东的净利润（元）生产经营形势良好，订单比去年同期有所增长。,20,379,338.68,5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用6 重要事项6.1 收购、出售资产及资产重组6.1.1 收购资产 适用 不适用6.1.2 出售资产 适用 不适用6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

24、适用 不适用6.2 担保事项 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,担保对象名称,担保额度相关公告披露日和编号,担保额度,实际发生日期（协 实际担议签署日）保金额,担保类型,担保期,是否履 是否为关联方行完毕 担保（是或否）,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,0.000.00,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）报告期末实际对外担保余额合计（A4）,0.000.00,公司对子公司的担保情况,担保对象名称,担保额度相关公告披露日和编号,担保额度,实际发生日期（协 实际担议签署日）保金额,担保类型,担保期,是否履 是否为关联

25、方行完毕 担保（是或否）,武汉科锐电气有限公司武汉科锐电气有限公司,2010 年 3 月 23 日编号 2010-0072011 年 1 月 15 日编号 2011-004,1,000.00 2010 年 04 月 10 日1,000.00 2011 年 04 月 13 日,500.00 连带责任担保500.00 连带责任担保,一年一年,报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）,3,000.00,报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）,1,000.00,7,0.00,0.00,0.00,北京科锐,北京科锐配电自动化股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,报告期末已审批的对子公司担保额度合

26、计（B3）,3,000.00,报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）,500.00,公司担保总额（即前两大项的合计）,报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例,3,000.003,000.00,报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,1,000.00500.000.56%,其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）,上述三项担保金额合计（C+D

27、+E）未到期担保可能承担连带清偿责任说明,不可能承担连带清偿责任,0.00,6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用6.5.1 证券投资情况 适用 不适用6.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表 适用 不适用6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺,承诺人,承诺

28、内容,履行情况,8,有限公司,履行中,北京科锐,北京科锐配电自动化股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让持有的北京,张新育先生,科锐北方科技发展有限公司之股权。,履行中,避免同业竞争的承诺。其所持有的公司股份自公司股票上市之日起三十六个月北京科锐北方科技发展 内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。避免同业竞争的承诺。自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人,发行时所作承诺,中国电力科学研究院,管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。根据国

29、务院国资委国资产权20091411 号文关于北京科锐配电自动化股份有限公司国有股转持有关问题的批复，中国电科院持有的 270 万股股份将在发行后划转,给全国社会保障基金理事会。全国社会保障基金理事会将承继中国电科院的禁售期义务。北京万峰达电力电子有 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人,履行完毕,限责任公司陕西中加投资有限公司,管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。,其他承诺（含追加承诺）,6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用6.5.6

30、其他综合收益细目单位：元,项目1可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计,9,本期发生额,0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00,上

31、期发生额,0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00,北京科锐,北京科锐配电自动化股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,4外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,0.000.000.000.000.000.000.000.00,0.000.000.000.000.000.000.000.00,接待时间2011 年 01 月 12 日,接待地点公司会议室,接待方式实地调

32、研,接待对象平安证券,谈论的主要内容及提供的资料公司产品与农网改造的相关性及公司经营情况,2011 年 05 月 18 日2011 年 06 月 01 日,公司怀柔公司会议室,实地调研实地调研,江海证券、宏源证券、公司年报的相关内容及公司经营情况，提供公司民族证券、长江证券、2010 年年度报告中邮证券、华商基金、公司的经营情况及募投项目进展，提供公司 2010景胜基金 年年度报告,2011 年 06 月 10 日,公司会议室,实地调研,广发证券、渤海证券,公司的经营情况及募投项目进展，提供公司 2010年年度报告,7 财务报告7.1 审计意见,财务报告7.2 财务报表7.2.1 资产负债表,

33、未经审计,审计,编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司,2011 年 06 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,523,653,342.78,479,978,818.14,624,631,093.17,605,362,032.96,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据,6,599,098.97,4,449,098.97,1,427,546.40,应收账款预付款项,249,803,856.8640,754,369.51,242,283,707.2036,351,544.86,208,405,063.3536,985,394.

34、82,198,032,497.1436,290,824.68,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息,100,000.00,100,000.00,421,565.07,421,565.07,10,北京科锐应收股利,北京科锐配电自动化股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,其他应收款,22,261,321.72,21,626,361.12,16,624,668.67,15,906,765.35,买入返售金融资产,存货,153,515,302.63,108,674,026.53,127,288,035.14,95,687,329.66,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,

35、996,687,292.47,893,463,556.82,1,015,783,366.62,951,701,014.86,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,37,933,119.08,15,993,119.08,固定资产在建工程,50,426,578.7152,578,816.19,31,400,249.6750,555,456.19,52,045,573.7241,004,331.42,34,098,184.8340,871,041.42,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,13,804,800.69,10,

36、958,072.57,14,373,935.79,11,494,106.15,开发支出商誉,长期待摊费用,612,490.00,递延所得税资产,4,235,324.81,3,639,683.49,5,486,809.32,4,786,211.68,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,121,658,010.401,118,345,302.87,134,486,581.001,027,950,137.82,112,910,650.251,128,694,016.87,107,242,663.161,058,943,678.02,流动负债：,短期借款,40,000,000.00,30,000,

37、000.00,40,000,000.00,30,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,139,195,906.676,597,941.72,126,653,845.566,580,941.72,135,445,930.4511,402,702.72,144,535,417.6711,274,372.12,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,979,433.895,933,315.121,657.08,556,939.214,306,355.63,9,369,421.319,807,841.1650,

38、966.67,8,091,163.907,518,799.6250,966.67,应付股利11,：,北京科锐,北京科锐配电自动化股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,其他应付款,2,327,701.38,9,488,902.82,5,393,292.56,4,360,638.42,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,656,901.002,200,000.00197,892,856.86,656,901.002,200,000.00180,443,885.94,1,153,651.503,100,000.00215,723

39、,806.37,1,153,651.503,100,000.00210,085,009.90,非流动负债：,长期借款应付债券,10,000,000.00,长期应付款,3,171,893.40,3,171,893.40,2,976,597.00,2,976,597.00,专项应付款预计负债,递延所得税负债其他非流动负债,63,234.76,63,234.76,非流动负债合计负债合计,13,171,893.40211,064,750.26,3,171,893.40183,615,779.34,3,039,831.76218,763,638.13,3,039,831.76213,124,841.66

40、,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,128,400,000.00580,122,653.86,128,400,000.00580,122,653.86,128,400,000.00580,122,653.86,128,400,000.00580,122,653.86,减：库存股专项储备,盈余公积,45,348,425.10,40,354,221.58,45,348,425.10,40,354,221.58,一般风险准备,未分配利润,133,359,231.03,95,457,483.04,136,302,710.30,96,941,960.92,外币报表折算差额,归属于母公

41、司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,887,230,309.9920,050,242.62907,280,552.611,118,345,302.87,844,334,358.48844,334,358.481,027,950,137.82,890,173,789.2619,756,589.48909,930,378.741,128,694,016.87,845,818,836.36845,818,836.361,058,943,678.02,7.2.2 利润表,编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公

42、司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,305,647,795.29305,647,795.29,292,265,828.47292,265,828.47,227,421,244.63227,421,244.63,212,258,387.90212,258,387.90,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,279,178,953.12,266,575,007.18,208,981,958.03,199,659,655.90,12,北京科锐,北京科锐配电自动化股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,其中：营业成本,205,583,172.55,204,854,7

43、13.92,147,169,502.48,147,455,543.04,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,2,155,752.8544,371,498.2425,339,196.15-1,714,213.033,443,546.36,1,726,114.5440,389,397.3318,364,100.14-2,249,282.133,489,963.38,1,619,245.6131,632,246.3324,933,296.83-498,617

44、.724,126,284.500.00,1,367,900.8029,246,856.1118,404,070.13-646,612.023,831,897.840.00,填列）,投资收益（损失以“-”号,1,299,453.75,0.00,9,049,180.63,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,0.00,0.00,列）,汇兑收益（损失以“-”号填,0.00,0.00,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,26,468,842.171,399,884.

45、7722,637.852,637.8527,846,089.094,834,468.9723,011,620.12,26,990,275.041,328,876.23349.35349.3528,318,801.924,123,279.8024,195,522.12,18,439,286.602,164,911.1021,743.251,743.2520,582,454.453,537,650.2017,044,804.25,21,647,912.632,100,000.0011,386.501,386.5023,736,526.132,014,841.6621,721,684.47,利润,归

46、属于母公司所有者的净,22,736,520.73,24,195,522.12,15,555,428.97,21,721,684.47,少数股东损益六、每股收益：,275,099.39,1,489,375.28,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.17710.1771,0.18840.1884,0.12550.1255,0.17530.1753,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,23,011,620.1222,736,520.73275,099.39,24,195,522.1224,195,522.12,17,044,804.2

47、515,555,428.971,489,375.28,21,721,684.4721,721,684.47,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。13,北京科锐7.2.3 现金流量表,北京科锐配电自动化股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,293,847,154.26,276,556,995.78,210,601,065.66,198,491,390.88,客户

48、存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,53,008.54,54,911.10,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,4,729,086.47298,629,249.27,12,731,920.91289,288,916.69,3,455,318.13214,111,294.89,3,348,563.72201,839,954.60,现金,购买商品、接受劳务支付的,

49、232,191,624.88,246,629,105.03,154,339,891.09,165,208,014.08,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,49,451,684.3031,626,795.4750,266,555.96363,536,660.61,38,609,310.3026,504,576.8941,928,002.04353,670,994.26,37,984,843.9221,711,7

50、99.4449,867,780.33263,904,314.78,29,906,944.3019,320,763.6845,886,592.07260,322,314.13,流量净额,经营活动产生的现金,-64,907,411.34,-64,382,077.57,-49,793,019.89,-58,482,359.53,二、投资活动产生的现金流量：14,北京科锐收回投资收到的现金,北京科锐配电自动化股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,取得投资收益收到的现金,1,299,453.75,9,049,180.63,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到