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1、香溢融通控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要香溢融通控股集团股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 楼永良董事因公未出席本次董事会，委托郑勇军独立董事代为出席会议并表决；祝宁董事因公未出席本次董事会，委托陈健胜董事代为出席会议并表决。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 报告期不否存在被控股股东及其关联方非
2、经营性占用资金情况。1.5 报告期不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。1.6 公司负责人董事长孙建华先生、主管会计工作负责人副总经理兼总会计师沈成德先生及会计机构负责人（会计主管人员）总稽核师兼财务管理部经理夏卫东女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,香溢融通600830上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,林蔚晴浙江省宁波市开明街 130 弄 48 号0574-873153100574-,王里波浙江省宁波市开明街 130 弄 48 号0574-873153100574-,2
3、.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额,2,274,281,372.241,605,751,202.243.534报告期（16 月）80,548,759.1387,230,491.1956,029,551.8611,4
4、88,582.520.1230.0250.1233.501-24,644,730.07,2,222,718,704.161,572,437,787.733.461上年同期89,780,632.5598,294,012.5465,053,122.6718,020,347.900.1430.0400.1434.519186,810,258.34,2.3202.1192.109本报告期比上年同期增减(%)-10.283-11.256-13.871-36.247-13.986-37.500-13.986减少 1.018 个百分点不适用,第 1 页 共 15 页,香溢融通控股集团股份有限公司 2012
5、年半年度报告摘要,每股经营活动产生的现金流量净额（元）,-0.054,0.411,不适用,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-735,695.248,205,820.9188,135.4657,000,810.94-2,255,871.66-15,575,800.08-2,
6、186,430.9944,540,969.34,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,53,126 户,股东名称浙江烟草投资管理有限责任公司,股东性质国有法人,持股比例(%)12.04,持股总数54,710,381,持有有限售条件股份数量,无,质押或冻结的股份数量,中天发展控股集团有限公司浙江香溢控股有限公司浙江中烟工业有限责任公司宁波市郡庙企业总公司尤国平宁波大红鹰综合经营有限公司中国农业银行华夏复兴股票型证券投资基金浙江国信控股集团有限责任公司交通银行华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF),境内非
7、国有法人国有法人国有法人其他境内自然人其他其他其他其他,10.819.902.972.762.021.200.800.730.44,49,101,75745,000,00013,500,00012,546,8419,190,1035,460,0003,613,2013,327,1382,000,000,质押无无质押未知无未知未知未知,45,000,00012,546,841,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,浙江烟草投资管理有限责任公司中天发展控股集团有限公司浙江香溢控股有限公司浙江中烟工业有限责任公司宁波市郡庙企业总公司尤国平宁波大红鹰综合经营
8、有限公司中国农业银行华夏复兴股票型证券投资基金浙江国信控股集团有限责任公司交通银行华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF),54,710,38149,101,75745,000,00013,500,00012,546,8419,190,1035,460,0003,613,2013,327,1382,000,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,54,710,38149,101,75745,000,00013,500,00012,546,8419,190,1035,460,0003,613,2013,32
9、7,1382,000,000,中国烟草总公司浙江省公司、浙江中烟工业有限责任公司为中国烟草总公司全资子公司；浙,上述股东关联关系或一致行动的说明,江烟草投资管理有限责任公司为中国烟草总公司浙江省公司全资子公司；浙江香溢控股有限公司由浙江省人民政府全额出资并授权浙江省烟草专卖局行使出资人权力，浙江香溢控股有,限公司与中国烟草总公司浙江省公司存在关联关系；公司未知其它股东之间是否存在关联关第 2 页 共 15 页,3.3,香溢融通控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要系。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用
10、 不适用 5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上 营业成本比上年同期增减（%）年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,商品销售收入典当利息收入,493,771,770.0944,105,178.66,466,433,255.542,956,203.65,5.53793.297,-14.4927.162,-15.12921.003,增加 0.709 个百分点减少 0.767 个百分点,担保业务收入,12,340,984.09,100.00,13.074,5.2 主营业务分地区情况
11、单位:元 币种:人民币,国外销售国内销售,地区,营业收入,188,540,673.58349,266,541.01,营业收入比上年增减（%）,-2.751-18.167,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用报告期内利润表项目同比发生重大变动的说明单位：元 币种：人民币,报表项目营业总收入营业成本资产减值损失利润总额归属于母公司所有者的净利润,本期发生数673,905,823.21486,704,984.2916,414,565.788
12、7,230,491.1956,029,551.86,上年同期发生数747,120,168.40569,602,851.118,910,805.4498,294,012.5465,053,122.67,变动幅度%-9.80-14.5584.21-11.26-13.87,变动原因说明：营业总收入本期发生数较上年同期发生数减小 9.80%，主要系商品销售收入同比减少。营业成本本期发生数较上年同期发生数减小 14.55%，主要系商品销售收入同比减少，相应成本减少。资产减值损失本期发生数较上年同期发生数增加 84.21%，主要系计提的贷款损失准备和长期股权投资减值准备同比增加。利润总额本期发生数较上年同
13、期发生数减小 11.26%，主要系营业收入同比下降，计提资产减值准备金同比增加。归属于母公司所有者的净利润本期发生数较上年同期发生数减小 13.87%，主要系利润总额下降。5.6 公司控股子公司浙江香溢担保有限公司担保业务情况,单位：万元,币种:人民币,担保类型,报告期发生额,报告期末余额,年初数,其中：报告期内为股东、实际控制人及其关联方提供的担保,第 3 页 共 15 页,香溢融通控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,融资性担保,14666.00,26064.00,27426.00,履约性担保合计,20259.0534925.05,36862.6362926.63,32557.
14、0359983.03,2371.03（注）2371.03,注：该担保系公司控股子公司浙江香溢担保有限公司为公司股东中天发展控股集团有限公司下属公司提供的投标担保、履约担保业务，该业务列入公司 2012 年度关联交易计划额度，已经公司2011 年度股东大会审议通过。5.7 贷款类资产分类表单位：元 币种：人民币,项目,期末数,期初数,余,额,比,例,贷款损失准备,余,额,比,例,贷款损失准备,正常可疑损失合计,998,215,480.10182,623,461.7111,410,332.921,192,249,274.73,83.73%15.31%0.96%100.00%,9,982,154.8
15、032,639,019.5611,410,332.9254,031,507.28,1,001,860,550.05112,333,461.7611,270,332.921,125,464,344.73,89.02%9.98%1.00%100.00%,10,018,605.5024,586,498.0411,270,332.9245,875,436.46,5.8 募集资金使用情况5.8.1 募集资金运用适用 不适用5.8.2 变更项目情况适用 不适用5.9 非募集资金项目情况适用 不适用5.10 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或
16、者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用不适用预计今年年初至下一报告期累计净利润与去年同比将有较大幅度的下降。主要原因：2011 年第三季度，公司处置非流动资产产生收益 7828.55 万元，2012 年第三季度无此收益。5.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用 6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项第 4 页 共 15 页,0,0,0,0,0,0,香溢融通控股集团股份有限公司 2012 年半年度报
17、告摘要,适用,不适用,单位:元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来,13,00051,00051,00032.43,适用,不适用,单位：元 币种：人民币,关联方,向关联方提供资金发
18、生额,余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,其他应付款,浙江烟草投资管理有限责任公司合计6.5 重大诉讼仲裁事项,15,000,000.0015,000,000.00,适用,不适用,单位:万元 币种:人民币,起诉(申请)方,应诉(被申请)方,承担连带责任方,诉讼仲裁类型,诉讼(仲裁)基本情况,诉讼(仲裁)涉及金额,诉讼(仲裁)进展,诉讼(仲裁)审理结果及影响,诉讼(仲裁)判决执行情况,一、当期发生的诉讼事项8 月 20 日，收到法,香溢融通控股集团股份有限公司,杭州京庐实业有限公司,苏州京庐房地产开发有限公司、姚小林、黄红芳、姚必峰,民事诉讼,因杭州京庐实业有限公司未按期向我司支付委托贷
19、款利息，2012 年 5 月 14日，我司委托宁波银行股份有限公司灵桥支行向宁波市江东区人民法院提起诉讼，要求京庐实业归还我司委托贷款本金 3500 万元并支付利息、罚息等。,3,500,2012 年 5 月17 日，收到宁波市江东区人民法院就上述案件出具的受理案 件 通 知书。2012 年5 月 17 日，相关被告诉讼保全已进行。,院判决书，主要内容：原委托贷款合同解除；京庐实业应归还宁波银行灵桥支行借款本金 3500 万元，并支付利息、罚息等；如京庐实业未履行还款义务，宁波银行灵桥支行可就抵押物折价，拍卖、变卖所有价款优先受偿；相关保证人,承担连带责任。因杭州腾腾进出口,浙江元泰典当有限责
20、任公司,杭州腾腾进出口有限公司,杨益民等5 人,民事诉讼,公司未依约归还当金，2012 年 6 月 19日，元泰典当向杭州下城区人民法院提起诉讼，要求腾腾进出口归还当金600 万元，并支付违,600,2012 年 6 月19 日，杭州下城区人民法院出具受理案件通知书。,约金等。,高登宝集,因张天林未依约归,2012 年 6 月,浙江元泰典当有限责任公司,张天林,团有限公司、台洲市路桥模,民事诉讼,还当金，2012 年 6月 19 日，元泰典当向杭州下城区人民,800,19 日，杭州下城区人民法院出具受,第 5 页 共 15 页,具基地有,法院提起诉讼，要,理案件通知,香溢融通控股集团股份有限公
21、司 2012 年半年度报告摘要,限公司等,求张天林归还当金800 万元，并支付违约金等。,书。,浙江元泰典当有限责任公司,尤俊杰,浙江恒基贸易有限公司、浙江浙基建筑工程项目管理有限公司,民事诉讼,因尤俊杰未依约归还当金，2012 年 6月 19 日，元泰典当向杭州下城区人民法院提起诉讼，要求尤俊杰归还当金800 万元，并支付违约金等。,800,2012 年 6 月19 日，杭州下城区人民法院出具受理案件通知书。,二、以前年度尚未结案的诉讼事项进展情况,因上海星裕未按期向我司支付委托,2011 年 10 月31 日，公司,香溢融通控股集团股份有限公司,上海星裕置业有限公司,沈永培、顾小英、沈丽青
22、,民事诉讼,贷款利息，2011 年7 月 20 日，我司委托深圳发展银行股份有限公司宁波分行向宁波市江东区人民法院就我司委托贷款业务向借款客户提起诉讼，要求上海星裕归还我司委托贷款本金,本金 3700万元,收到宁波江东区人民法院民事判决书。主要判决内容：上海星裕归还深圳发展银行宁波分行借 款 本 金3700 万元，,2011 年 12 月19 日，公司已向法院申请强制执行。2012 年 6 月 15日对相关抵押物执行公开拍卖，该次拍卖流拍。,3700 万元并支付利息、罚息等。2011 年 9 月 7 日，,并 支 付 利息、罚息等。,浙江香溢担保有限公司,杭州现代联合投资有限公司。,现代联合控
23、股集团有公司、章鹏飞,民事诉讼,因杭州现代联合投资有限公司未能归还委贷款，香溢担保向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，要求杭州现代联合投资公司归还尚未归还的借款本金 5080 万元(其中已付定金 400 万元）并支付利息、违约金。现代联合控股集团公司、章鹏飞承担连带清偿责任；建行吴山支行履行协助香溢担,4641.88万元（原4,680 万元）,2011 年 12 月31 日，公司收到浙江省杭州市中级人民法院民事判决书。主要判决内容：现代联合投资公司应归还香溢担保借款本金 4680 万元，并支付利息、罚息等。,2012 年 3 月 5日，香溢担保向法院申请强制执行。报告期收到执行款 38.12
24、万元。,保收回借款义务。,浙江香溢德旗典当有限责任公司,浙江卡卡电器有限公司,丁小艳、丁小雷等4 人；宁波恒广电器制造有限公司、宁波中兴钢具有限公司等 9家公司,民事诉讼,因卡卡电器未按期归还德旗典当 1000万元当金及综合费用和利息，德旗典当于 2008 年 11 月13 日向奉化市人民法院提起诉讼。,1,000,2008 年 11 月14 日，奉化市人民法院受理该案。2009 年 12 月30 日，判决生效，我司主要诉请得到支持。,2010 年 1 月 7 日，德旗典当向宁波市中级人民法院申请强制执行。,已收到执行款共 546.43 万元，截止本报告披露日，剩余款项已核销。,因丁小艳未按期
25、归还德旗典当当金，,丁小雷等3 人；浙,德旗典当于 2009 年3 月 26 日向宁波市,2011 年，德旗典当以 388 万,江卡卡电,中级人民法院提起,2009 年 4 月,元竞价拍得债,浙江香溢德旗典当有限责任公司,丁小艳,器有限公司、宁波国易电器,民事诉讼,诉讼，要求丁小艳归还当金 500 万元，支付利息、综合服,500,3 日，宁波市中级人民法院 受 理 该,2010 年 2 月，德旗典当向法院申请强制执行。,务人抵押拍卖房产，冲抵债权 388 万元。,有限公司等 10 家公司,务费及违约金。对其抵押的房地产处置所得款享有优先,案。,截止本报告披露日，剩余款项已核销。,受偿权，保证人
26、承担连带清偿责任。,杭州天,因富春江电信设备,富春江电信已进入,浙江香溢金联有限公司,杭州富春江电信设备有限公司,律建材有限公司、浙江富春江控股,民事诉讼,公司未按合同履行相关义务，2009 年9 月 30 日，香溢金联向杭州下城区人民法院提起诉讼，,513.84,2009 年 10 月9 日，杭州下城区人民法院受理了该案。,破产清 算,并进 行了土地房产拍卖后的第一 次分配,分配比例为 22%。最后一轮资产拍卖将,截止报告日，共收到破产清算款 241.81 万元。,第 6 页 共 15 页,有限公,要求被告退回预付,进行，分配比例 5%,香溢融通控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘
27、要,司、汪成富、汤兔珍,货款 755.65 万元，并支付违约金。因丰腾建设未按期支付租金，香溢租,左右。2010 年 7 月 28 日，杭州下城区人民法,赁 2009 年 12 月 11,2009 年 12 月,院作出民事调解,截止报告日，,浙江香溢租赁有限责任公司,杭州丰腾建设工程有限公司,民事诉讼,日向杭州市下城区 租物为人 民 法 院 提 起 诉 3600 吨支讼，要求解除原租 撑钢,14 日，杭州下城区人民法院受理该,书：解除原租赁合同、丰腾建设返还租物、支付租金 250,收到抵押物拍卖分配款 10.6万元。执行工,温岭市鑫,赁合同、返还租物、支付租金 250 万元及违约金。因隆标集团
28、未按期,案。2009 年 2 月,万元及违约金。目前被告无可执行财产。,作仍在跟进。,浙江香溢德旗典当有限责任公司,隆标集团有限公司,隆板材有限公司、浙江新水晶电子有限公司、阮建荣,民事诉讼,归 还 德 旗 典 当1619.86 万元当款、综合费及利息，德旗典当于 2008 年11 月 27 日向宁波市中级人民法院提,88.84,18 日，宁波市中级人民法判决隆标集团返还当金、综合费用，并支付,我司已与隆标集团达成和解协议，约定其归还余款，目前尚未就还款方案达成共识。,报告期收到 20万元。,宁波信邦汽车贸易,起诉讼。,违约金。,有 限 公,因项文松未按期归,浙江香溢德旗典当有限责任公司,项文
29、松,司、宁波东本汽车销售服务有 限 公司、宁波,民事诉讼,还德旗典当 340 万元当金、综合费用及利息，德旗典当于 2008 年 11 月 12日向奉化市人民法,330,2008 年 11 月25 日，奉化市人民法院受理该案。,2009 年 3 月 31 日奉化市人民法院作出一审判决，并于8 月 10 日生效，9月 27 日申请执行。,目前被告无可供执行财产。,恒源世佳国际贸易有限公司浙江创,院提起诉讼。,浙江元泰典当有限责任公司,浙江森阳家用纺织品有限公司,力纺织品有限公司、杭州富蒂纺织科技有限 公司、姚,民事诉讼,因森阳家纺未按期归还元泰典当当金260 万元、综合费用和利息，元泰典当于 2
30、008 年 12 月 23日向杭州下城区人民法院提起诉讼。,120.88,2008 年 12 月24 日，杭州下城区人民法院受理该案。,森阳家纺部分资产已拍卖，其名下资产拍买后的普通债权清偿率 10%。,截止报告日，尚 有 本 金120.88 万元未收回。,从政6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表（见后附表）7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报
31、告期无前期会计差错更正。第 7 页 共 15 页,1,2,3,4,香溢融通控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7.5 本报告期合并范围未发生变更。香溢融通控股集团股份有限公司董事长：孙建华2012 年 8 月 31 日合并资产负债表2012 年 6 月 30 日单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利第 8 页 共 15 页,419,212,542.4969,975,051.5167,684,911.525,629,040.90,475,
32、177,129.8033,144,569.6775,492,418.974,052,879.32,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,1,2,香溢融通控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非
33、流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费,14,60,126,272.09179,513,836.5719,454,611.63821,596,266.711,138,217,767.455,376,600.0037,312,770.49148,378,860.8214,746,490.3067,005,137.45636,510.2441,010,968.781,452,685,105.532,274,281,372.2490,000,000.00100,611,
34、153.5876,409,893.1731,265,471.6710,780,375.94,52,571,211.32188,356,558.6021,120,642.41849,915,410.091,079,588,908.2715,044,038.7438,128,668.01130,815,038.351,897,820.4368,347,526.75577,923.2038,403,370.321,372,803,294.072,222,718,704.16105,000,000.0082,355,813.6554,343,526.6241,793,014.1533,943,986.
35、86,应付利息应付股利其他应付款,23,714,931.3318,459,497.0841,328,128.42,450,674.7312,798,978.0345,404,724.13,应付分保账款,保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,11,717,
36、286.0385,000,000.0019,863,312.99486,150,050.2120,000,000.0020,000,000.00506,150,050.21454,322,747.00524,507,251.6482,630,378.66544,290,824.941,605,751,202.24162,380,119.791,768,131,322.032,274,281,372.24,9,935,253.5390,000,000.0019,055,151.44495,081,123.14495,081,123.14454,322,747.00524,507,251.6480
37、,273,713.46513,334,075.631,572,437,787.73155,199,793.291,727,637,581.022,222,718,704.16,母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款第 9 页 共 15 页,87,459,233.7263,649,973.3234,265,517.132,760,694.45180,874,108.30,158,946,017.3928,083,338.2129,117,127.55
38、2,248,391.27181,379,517.26,3,1,2,3,4,1,4,香溢融通控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期
39、应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,3,041,366.6417,103,771.02389,154,664.58415,735,628.00619,645,370.5531,177,560.4175,634,276.295,623,645.44287,358.9810,442,393.541,158,546,233.211,547,700,897.7978,341,763.6539,188,6
40、63.849,087,174.134,263,193.11182,875.0011,295,511.1512,534,285.4785,000,000.0018,148,979.91258,042,446.26258,042,446.26454,322,747.00528,562,690.3882,630,378.66224,142,635.491,289,658,451.531,547,700,897.79,2,395,621.7718,141,298.75420,311,312.20359,735,714.29619,645,370.5531,845,949.9777,346,781.85
41、5,607,830.30340,807.009,440,396.971,103,962,850.931,524,274,163.1363,042,638.565,564,152.6810,548,329.7028,160,717.80182,875.005,634,992.1014,600,897.8090,000,000.0017,731,622.56235,466,226.20235,466,226.20454,322,747.00528,562,690.3880,273,713.46225,648,786.091,288,807,936.931,524,274,163.13,合并利润表2
42、012 年 16 月单位:元 币种:人民币,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出,项目,附注,本期金额673,905,823.21615,480,246.9744,105,178.6612,340,984.091,979,413.49593,559,311.01486,704,984.292,956,203.65253,389.02,上期金额747,120,168.40691,206,307.5141,157,555.9710,914,101.023,842,203.90657,339,535.85569,602,85
43、1.112,443,086.2619,774.13,第 10 页 共 15 页,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,1,1,2,香溢融通控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要退保金赔付支出净额,提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”
44、号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,5,374,992.5012,302,500.6115,626,119.1055,809,057.17-1,882,501.1116,414,565.78202,246.9380,548,759.138,275,355.161,593,623.10796,649.4887,230,491.1924,020,612.8363,209,878.3656,029,551.867,180,326.500.1230.
45、12363,209,878.3656,029,551.867,180,326.50,4,830,385.8812,487,329.8314,777,695.1744,989,700.99-722,092.968,910,805.4489,780,632.559,314,597.04801,217.0598,294,012.5424,847,809.7073,446,202.8465,053,122.678,393,080.170.1430.14373,446,202.8465,053,122.678,393,080.17,母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,一、营业收入减
46、：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,项目,附注,本期金额364,264,545.29297,156,292.433,189,575.7011,262,239.3924,684,594.84-1,438,869.805,990,129.13,上期金额336,274,261.64272,359,932.313,300,026.989,496,817.6421,983,837.46-1,128,225.034,224,301.28,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营
47、业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,202,246.9323,622,830.538,127,541.29395,584.8631,354,786.967,788,135.0123,566,651.95,3,600,000.0029,637,571.009,241,900.00340,343.2538,539,127.758,000,321.4430,538,806.31,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币
48、种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额第 11 页 共 15 页,574,979,149.288,748,024.09,654,372,811.676,891,706.02,1,2,3,香溢融通控股集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额,收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营
49、活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现
50、金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,43,660,008.9825,244,100.9480,311,
