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1、-,-,华润锦华股份有限公司 2012 年第三季度报告全文华润锦华股份有限公司2012 年第三季度报告全文一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人向明先生、主管会计工作负责人栾海英女士及会计机构负责人(会计主管人员)李青竹女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告
2、期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,1,165,711,174.04482,665,632.62129,665,718.00,1,302,181,133.98510,332,207.19129,665,718.00,-10.48%-5.42%0%,归属于上市公司股东,的每股净资产（元/,3.72,3.94,-5.58%,股）,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）,285,256,886.84,-8.72%855,640,749.43,-11.17%,归属于上市公司股东
3、的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）,-5,342,681.25,-150.25%,-8,216,716.87119,481,065.79,-116.64%47.06%,每股经营活动产生的,现金流量净额（元/-,-,0.9215,47.06%,股）1,华润锦华股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-0.0412-0.0412-1.08%-1.07%,-150.24%-150.24%减少 3.25 个百分点减少 3.25 个百分点,-0.0634-0.0634-1
4、.65%-1.60%,-116.65%-116.65%减少 11.72 个百分点减少 11.58 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,年初至报告期期末金额（元）-499,166.15226,428.582,550.00-6,876.60-4,333.99-258,976.98,说明-,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,8,81
5、8,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,华润纺织（集团）有限公司华夏证券广州营业部遂宁兴业资产经营公司,66,123,00013,335,21010,958,004,人民币普通股人民币普通股人民币普通股,66,123,00013,335,21010,958,004,泰康人寿保险股份有,限公司传统普通,2,582,541,人民币普通股,2,582,541,保险产品-019L-CT0012,华润锦华股份有限公司 2012 年第三季度报告全文深泰康人寿保险股份有,限公司投连五年保证收益-019L-TL001,1,501,777,人民币普通股,1,501,777,深,冯
6、铁锋马仁荣曹国萍曾钦桂胡水强,947,722753,816623,700515,142462,200,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,947,722753,816623,700515,142462,200,前十名股东中，华润纺织（集团）有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规,股东情况的说明,定的一致行动人；对其他股东，公司未知其之间的关系，也未知其是,否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表,货币资
7、金应收帐款,项目,期末数26,703,458.77100,825,411.51,增减-80.00%23.23%,变动原因偿还银行借款导致货币资金减少市场持续低迷，增加了客户放账额度所致,存货短期借款,196,252,613.64333,114,956.84,-19.43%原料及产成品库存减少所致-21.53%偿还了银行借款所致,应付票据,2,446,665.46,-73.48%,本期采用应付票据结算量减少所致,应付帐款,78,331,490.75,35.29%应付原料款增加所致,预收帐款,7,057,862.18,-30.23%,市场持续低迷，客户预付款减少所致,应付股利,37,332,800
8、.60,127.56%大股东分红款尚未支付影响,其他应付款,42,171,437.53,-51.98%,母公司向关联单位借款减少所致,二、利润表,项目,期末数,增减,变动原因,3,华润锦华股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,管理费用,46,468,423.62,96.04%,上年同期子公司研发费未在管理费用中列支所致,去年棉花价格下降幅度大，母公,资产减值损失,2,646,411.42,-88.03%,司库存原料和产成品可变现净值低于账面值，计提了跌价准备,所致,投资收益营业利润营业外收入营业外支出,8,140.007,239,218.91264,370.741,618,405.31,
9、-99.27%-90.92%-82.61%67.51%,上年华西证券有限责任公司实施分红，本期没有实施所致市场持续低迷，产品价格大幅度下降，盈利减少所致本期处置固定资产收益较上年同期减少所致母公司本期支付解除劳动合同补偿金增加所致,本期利润总额减少以及子公司,所得税费用,3,554,114.78,-81.62%对汇算清缴上年度所得税费用,调整所致三、现金流量表子公司本期采购设备进项税增,收到的税费返还支付的各项税费,24,803,136.4042,317,552.68,240.81%加，增值税留抵多，收到的出口退税增加所致母公司本期采购原料减少，增值49.23%税进项少，缴纳的增值税增加所致。
10、,经营活动产生的现金流量净额,119,481,065.79,47.06%,本期库存原料和产成品下降，增加了净现金流入,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金筹资活动现金流出小计,59,549,491.35689,606,238.41,子公司四期技改支出比上年减-42.10%少所致53.82%本期偿还借款比上年增加所致,（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4,华润锦华股份有限公司 2012 年第三季度报告全文3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4
11、、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用（四）对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表谈论的主要内,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,容及提供的资,料,报告期内,公司证券综合部,电话沟通,个人,投资者,已经披露的公司经营情况,5,华润锦华股份
12、有限公司 2012 年第三季度报告全文5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：华润锦华股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金应收票据应收账款预付款项应收利息其他应收款存货流动资产合计非流动资产：长期股权投资固定资产在建工程无形资产递延所得税资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款应付票据应付账款,期末余额26,703,458.7798,728,249.81100,825,411.5123,319,366.265,144,151.49196,252,
13、613.64450,973,251.483,381,400.00572,609,282.5378,835,992.0956,013,682.603,897,565.34714,737,922.561,165,711,174.04333,114,956.842,446,665.4678,331,490.75,期初余额133,488,151.32103,349,068.8481,816,788.4820,002,846.89584,188.9010,164,271.30243,585,637.98592,990,953.713,381,400.00542,725,298.69100,828,540
14、.8257,236,256.195,018,684.57709,190,180.271,302,181,133.98424,519,026.389,226,041.5957,898,254.96,6,：,华润锦华股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合
15、计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,7,057,862.1828,013,862.25-200,881.29819,529.1637,332,800.6042,171,437.53529,087,723.4815,772,426.7015,772,426.70544,860,150.18129,665,718.0098,608,347.8827,405,339.88226,986,226.86482,665,632.62138,185,391.24620,851,023.861,165,711,174.04,10,115,710.0030,380,78
16、0.203,946,027.651,400,052.4116,405,730.0087,813,343.51641,704,966.7015,786,355.2815,786,355.28657,491,321.98129,665,718.0098,608,347.8827,405,339.88254,652,801.43510,332,207.19134,357,604.81644,689,812.001,302,181,133.98,法定代表人：向明,主管会计工作负责人：栾海英,会计机构负责人：李青竹,2、母公司资产负债表编制单位：华润锦华股份有限公司单位：元7,华润锦华股份有限公司 20
17、12 年第三季度报告全文,项目流动资产：货币资金应收票据应收账款预付款项应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：长期应收款长期股权投资固定资产在建工程工程物资固定资产清理无形资产长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,期末余额9,803,514.1671,936,204.7234,458,531.575,063,731.429,280,000.004,789,825.9588,584,473.192
18、23,916,281.01142,935,699.76234,830,330.991,977,584.8041,730,480.73741,968.75422,216,065.03646,132,346.04266,200,051.4423,826,069.812,730,662.2014,096,045.413,273,015.23450,592.3926,972,800.6026,298,814.19363,848,051.27,期初余额42,287,933.2782,536,298.5516,207,601.146,808,305.50952,020.14150,316,807.1229
19、9,108,965.72142,935,699.76257,002,671.19211,171.6942,682,075.931,553,026.26444,384,644.83743,493,610.55306,966,112.2715,045,671.613,356,120.9515,107,403.663,534,820.69505,512.3412,765,730.0066,418,039.18423,699,410.70,8,：,华润锦华股份有限公司 2012 年第三季度报告全文非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合
20、计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,15,398,676.7115,398,676.71379,246,727.98129,665,718.0098,608,347.8827,405,339.8811,206,212.30266,885,618.06646,132,346.04,15,398,676.7115,398,676.71439,098,087.41129,665,718.0098,608,347.8827,405,339.8848,716,1
21、17.38304,395,523.14743,493,610.55,法定代表人：向明,主管会计工作负责人：栾海英,会计机构负责人：李青竹,3、合并本报告期利润表编制单位：华润锦华股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额285,256,886.84285,256,886.84287,799,590.08257,614,908.59984,895.346,852,797.8613,555,543.736,990,618.771,800,825.79,上期金额312,503,324.1631
22、2,503,324.16304,366,567.19285,768,792.571,142,609.275,642,103.247,815,578.875,470,243.88-1,472,760.64,9,华润锦华股份有限公司 2012 年第三季度报告全文加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,资收益,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投汇兑收益（损失以“-”号填列）,838,425.14,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方
23、在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-,-2,542,703.24201,500.001,250,606.04515,953.04-3,591,809.28687,812.39-4,279,621.673,796,641.35-5,342,681.251,063,059.58-0.0412-0.0412-4,279,621.67-5,342,681.251,063,059.58,-,8,975,182.11417,374.2246
24、0,709.098,931,847.24-7,120,292.6716,052,139.9119,355,845.8510,632,503.075,419,636.840.0820.08216,052,139.9110,632,503.075,419,636.84,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：3,796,641.35 元。,法定代表人：向明,主管会计工作负责人：栾海英,会计机构负责人：李青竹,4、母公司本报告期利润表编制单位：华润锦华股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额114,940,5
25、92.51109,956,762.17979,021.201,827,958.424,243,216.795,087,851.30-71,267.40,上期金额132,964,136.47131,556,837.251,063,837.241,776,803.354,970,968.615,412,544.98-198,566.84,加：公允价值变动收益（损失以“”号填10,华润锦华股份有限公司 2012 年第三季度报告全文列）,收益,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资,838,425.14,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产
26、处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-,-7,082,949.97200,000.001,175,947.31441,294.31-8,058,897.2817,816.85-8,076,714.13-0.0623-0.0623-8,076,714.13,-10,779,862.98410,174.22456,866.1121,772.05-10,826,554.87-7,795,066.85-3,031,488.02-0.0234-0.0234-3,031
27、,488.02,法定代表人：向明,主管会计工作负责人：栾海英,会计机构负责人：李青竹,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：华润锦华股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额855,640,749.43855,640,749.43848,409,670.52758,639,533.333,190,796.0516,638,849.3846,468,423.6220,825,656.722,646,411.428,140.
28、00,上期金额963,234,346.69963,234,346.69884,602,557.29799,212,752.552,677,635.1318,904,324.5623,702,946.0217,988,599.2522,116,299.781,121,565.14,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）11,华润锦华股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净
29、利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-,7,239,218.91264,370.741,618,405.31534,508.315,885,184.343,554,114.782,331,069.5637,670,665.83-8,216,716.8710,547,786.43-0.0634-0.06342,331,069.56-8,216,716.8710,547,786.43,-,79,753,354.541,520,002.41966,13
30、7.43196,169.2580,307,219.5219,339,366.1860,967,853.3441,436,205.6449,365,715.7611,602,137.580.38070.380760,967,853.3449,365,715.7611,602,137.58,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：37,670,665.83 元。,法定代表人：向明,主管会计工作负责人：栾海英,会计机构负责人：李青竹,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：华润锦华股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用
31、资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入,本期金额363,514,959.12356,891,081.523,178,634.104,790,480.2813,564,757.3617,338,053.82963,940.6017,288,140.00-15,923,848.56200,000.00,上期金额436,588,220.85358,400,890.111,064,207.244,471,707.8015,007,184.6816,647,220.5717,945
32、,482.7710,481,565.1433,533,092.821,326,052.4112,华润锦华股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,1,525,141.31441,294.31-17,248,989.87811,057.51-18,060,047.38-0.1393-0.1393,-,787,455.6322,076.5734,071,689.605,180,041.9028,891,647.
33、700.22280.2228,七、综合收益总额法定代表人：向明,-18,060,047.38主管会计工作负责人：栾海英,28,891,647.70会计机构负责人：李青竹,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：华润锦华股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资
34、产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,本期金额862,712,422.4124,803,136.402,472,810.14889,988,368.95622,878,490.7792,025,935.7642,317,552.6813,285,323.95770,507,303.16119,481,065.798,140.00259,169.23267,309.2359,549,491.35,上期金额911,968,441.927,277,739.111,584,67
35、0.51920,830,851.54705,631,604.2888,581,776.2928,356,569.4417,011,765.42839,581,715.4381,249,136.112,837,585.301,121,565.141,635,179.785,594,330.22102,840,546.1813,华润锦华股份有限公司 2012 年第三季度报告全文投资支付的现金,支付其他与投资活动有关的现金,13,656,424.87,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支
36、付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,59,549,491.35-59,282,182.12454,754,416.31124,104,420.31578,858,836.62549,755,741.5525,545,776.25114,304,720.61689,606,238.41-110,747,401.79117,557.89-50,430,960.2
37、373,799,963.1023,369,002.87,116,496,971.05-110,902,640.83215,775,318.24252,848,971.23468,624,289.47243,572,161.8237,607,624.77167,141,231.63448,321,018.2220,303,271.25780,791.39-8,569,442.0852,876,414.8344,306,972.75,法定代表人：向明,主管会计工作负责人：栾海英,会计机构负责人：李青竹,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：华润锦华股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的
38、现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,本期金额355,370,258.991,132,904.32356,503,163.31194,990,264.4156,614,799.0432,713,058.469,800,444.75294,118,566.6662,384,596.65,上期金额365,217,184.641,245,905.451,158,037.62367,621,12
39、7.71259,560,222.2858,618,537.9516,459,238.3014,874,555.02349,512,553.5518,108,574.16,二、投资活动产生的现金流量：14,华润锦华股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,收回投资收到的现金,2,837,585.30,取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收
40、到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,8,008,140.008,008,140.002,200,215.342,200,215.345,807,924.66282,754,155.59211,583,420.30494,337,575.89323,520,216.4223,472,638.44243,651,91
41、4.71590,644,769.57-96,307,193.68-365,467.06-28,480,139.4336,332,689.807,852,550.37,1,121,565.141,635,179.785,594,330.229,832,260.369,832,260.36-4,237,930.14211,725,318.24185,522,491.49397,247,809.73243,572,161.8228,452,393.18141,384,063.50413,408,618.50-16,160,808.77807,509.27-1,482,655.4835,011,441.9133,528,786.43,法定代表人：向明（二）审计报告审计意见,主管会计工作负责人：栾海英未经审计,会计机构负责人：李青竹,华润锦华股份有限公司法定代表人：向明二一二年十月二十六日15,
