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1、,证券代码：002591,证券简称：恒大高新,公告编号：2012-011,关于江西恒大高新技术股份有限公司募集资金存放和使用情况的专项说明本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引及相关格式指引的规定，本公司将 2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可字2011720 号文核准，并经深圳证券交易所同意，江西恒大高新技术股份有限公司（“本公司”）由主承销商国信证券股份有限公司（“国信证券”）于 2011 年 6 月 10 日向社会公开发行人
2、民币普通股（A 股）20,000,000股，每股发行价格人民币 20.00 元，募集资金总额人民币 400,000,000.00 元，扣除发行费用 19,517,022.97 元后，实际募集资金净额为 380,482,977.03 元，经中磊会计师事务所出具中磊验字2011第 0037 号验资报告验证，此次公开发行股票募集资金已于 2011 年 6 月 15 日全部到位。截止2011年12月31日，本公司募集资金合计使用75,427,608.78元，其中：超出募投 项 目 所 需 部 分 的 募 集 资 金 归 还 银 行 贷 款 29,000,000.00 元、补 充 流 动 资 金30,0
3、00,000.00元；募集资金到位后直接投入募集资金项目16,427,608.78元。募集资金账户产生利息收入648,198.77元。截止2011年12月31日，募集资金余额为人民币305,703,567.02 元。截止2011年12月31日，本公司对募集资金项目累计使用75,427,608.78元，全部为2011年度使用募集资金。二、募集资金管理情况为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，公司根据公司法、证券法以及深圳证券交易所上市规则等有关法律、法规的规定和要求，公司于2011年6月制定了募集资金使用管理办法。根据管理办法的要求并结合公司经营需要，公司对募集
4、资金采用专户存储制度，以便于对募集资金,使用情况进行监督。,(1)首次募集资金,公司分别开设 6 个募集资金专用账户，并与保荐人国信证券、募集资金存储银行,（中国建设银行股份有限公司南昌洪都支行、中国银行股份有限公司南昌市青湖支行、中国工商银行股份有限公司南昌市青山湖支行、招商银行股份有限公司南昌北京西路支行、上海浦东发展银行南昌分行天宝支行、中国民生银行股份有限公司南昌分行）签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的使用实行专人审批，确保用于募集资金投资项目的建设。,截至2011年12月31日止，公司首次募集资金在各银行募集资金专项账户的存款余,额为:,1,2,3,4,5,6,金额单位：人民币
5、元序,号,存 放 银 行,帐,号,初时存放金额,存款方式,期末余额,工行南昌市青山湖分理处建行南昌市洪都支行火炬分理处中行南昌市高新支行招商银行北京西路支行民生银行南昌分行浦发银行南昌分行天宝支行合计,150220942902480072836001051260059009888194711840081791900036610502350101416000180364040154500001012,34,650,000.0085,157,000.0084,656,000.0036,020,000.0070,000,000.0070,000,000.00380,483,000.00,募集资金专户
6、定期存款募集资金专户定期存款募集资金专户定期存款募集资金专户定期存款募集资金专户定期存款募集资金专户定期存款,30,536.3631,000,000.00339,386.5279,000,000.00845,973.1569,000,000.00453,700.3329,800,000.0090,783.9950,000,000.00143,186.6745,000,000.00305,703,567.02,三、本年度募集资金的实际使用情况首次募集资金使用情况对照表单位：人民币元,金额(1),额,截止日,行性是,截至期末累,(%)(5)用状态日 现的效益,资金金额(3)差额(4)=(3)-,化
7、,金金额,(2)/(1),1,-,2,-,3,-,4,-,1,2,无,无,无,无,无,募集资金总额,380,482,977.03 本年度使用募集资金总额：75,427,608.78元,变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,0.00元0.00%,已累计使用募集资金总额：75,427,608.78元,序号,投资项目承诺投资项目,是否已变更项目（含部分变更）,募集前承诺投资总额,募集资金投资总额2011年度募集后承 截至期末投入金额诺投资总 承诺投资(实际发生工作量),截止日募集资金累计投资额项目可截至期末累计 项目完 项目达到2011年度已 计投资金额 截至期末累 投资金额与承 工程度
8、 预定可使 本年度实 否发生使用募集资(实际发生工 计使用募集 诺投资金额的 期 重大变作量)(2)(1),金属防护项目,否,85,157,000.00,85,157,000.00 85,157,000.00,5,915,953.00,5,915,953.00 5,915,953.00,5,915,953.00-79,241,047.00,7%,2015年6月,否,非金属防护项目,否,69,965,000.00,69,965,000.00 69,965,000.00,906,410.50,906,410.50,906,410.50,906,410.50-69,058,589.50,1%,201
9、5年6月,否,技术研发中心网络服务体系建设项目,否否,34,650,000.0036,020,000.00,48,000,000.00 48,000,000.0036,020,000.00 36,020,000.00,3,726,107.475,879,137.81,3,726,107.47 3,726,107.475,879,137.81 5,879,137.81,3,726,107.47-44,273,892.535,879,137.81-30,140,862.19,8%16%,2013年6月2015年6月,否否,合,计,225,792,000.00,239,142,000.00,239,
10、142,000.00,16,427,608.78,16,427,608.78,16,427,608.78 16,427,608.78,-222,714,391.22,归还银行贷款补充流动资金超募资金合计,否否,29,000,000.00 29,000,000.0030,000,000.00 30,000,000.0059,000,000.00 59,000,000.00,29,000,000.0030,000,000.0059,000,000.00,29,000,000.0030,000,000.0059,000,000.00,总,计,225,792,000.00,298,142,000.00
11、,298,142,000.00,75,427,608.78,75,427,608.78,-222,714,391.22,计划进度情况说明项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目实施地点调整情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因募集资金其他使用情况,见表注（1）说明详见1：募集资金先期投入及置换情况所述详见2：超募集资金使用情况所述,注：金属项目及非金属项目：根据公司原对各募集资金项目的实施计划安排，2011年6月-2012年6月，为金属项目及非金属项目的建设期；2012年7月2013,
12、年6月，为项目试运行阶段及部分达产阶段；2015年6月，项目达到预计产能。现因南昌国家高新技术产业开发区规划的需要，原项目实施地点存在变更的可能（有关工作正在商议之中），影响到项目部分建设进度。目前投入的主要是购置部分现场技术服务设备等。,技术研发中心项目：自 2011 年 1 月开始实施，原建设周期一年，因项目建设规模较原设计发生较大变化，现预计 2013 年 6 月底前完成投入使用。网络服务体系建设项目：自 2010 年 6 月开始实施，按计划在 2014 年 5,月项目投入完成，现正按计划逐步进行。,上述募投项目承诺投资总额为 23914.20 万元，截止 2011 年 12 月 31,
13、日募投项目实际投入总额为 1642.76 万元。,公司于 2011 年 9 月 15 日上午 9：00 以通讯表决方式召开第二届董事会第六次临时会议，会议审议通过了关于用部分超募资金追加 投资之议案；公司董事会同意使用不超过 1,335.00 万元的超募资金,追加“技术研发中心项目”的投资。本次追加投资后，“技术研发中心项目”总,建筑面积约为 12000，共 12 层，采购先进技术研发设备增至 32 台（套），投资额约为 4800.00 万元。,1、募集资金先期投入及置换情况,之议案,项目名称,先期投入金额,开始投入时间,募集资金弥补先期投入金额,弥补时间,所履行的决策程序,公司第二届董事会第
14、七次临时会议于2011年9月28日召开，会议审议通,金属防护项目,5,297,300.00,2010.6.21,5,297,300.00,2,011.10 过了关于用募集资金,置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之议案公司第二届董事会第七次临时会议于2011年9月,非金属防护项目,885,500.00,2010.6.21,885,500.00,28日召开，会议审议通2,011.10 过了关于用募集资金,置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金公司第二届董事会第七次临时会议于2011年9月,技术研发中心项目,70,800.00,2011.1.4,70,800.00,28日召开，会议审议通2,
15、011.10 过了关于用募集资金,置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之议案公司第二届董事会第七次临时会议于2011年9月,网络服务体系建设项目,1,935,300.00,2010.6.29,1,935,300.00,28日召开，会议审议通2,011.10 过了关于用募集资金置换预先已投入募集资,金投资项目的自筹资金,合计,8,188,900.00,8,188,900.00,之议案,2、超募资金使用情况本公司于2011年7月22日召开第二届董事会第四次临时会议，会议审议通过了关于使用部分超募资金提前归还银行贷款之议案和关于使用超募资金永久补充公司流动资金之议案；公司于2011年8月用超募资金2900万元偿还了银行贷款，同时分别于2011年9月和10月用超募资金3000万元永久补充了公司流动资金。3、募集资金尚未使用资金结余情况截止2011年12月31日，已募集尚未使用的募集资金余额为305,703,567.02元（募集资金到位后产生银行存款利息收入648,198.77元），公司承诺该部分资金将继续用于募投项目建设。四、募集资金使用及披露中存在的问题公司信息披露真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。,江西恒大高新技术股份有限公司,董事会,二 0 一二年三月二十七日,
