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1、,-,厦门合兴包装印刷股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文厦门合兴包装印刷股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人许晓光、主管会计工作负责人严希阔及会计机构负责人(会计主管人员)蔡丽容声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归
2、属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,786,510,464.03883,711,614.22347,504,000.002.54本报告期424,012,397.279,426,395.3418,734,239.200.050.030.031.07%0.81%,1,814,298,212.20874,285,
3、219.71347,504,000.002.52上年同期403,351,114.0412,227,738.23-19,977,967.90-0.060.040.041.50%1.28%,-1.53%1.08%0.00%0.79%增减变动（）5.12%-22.91%193.77%183.33%-25.00%-25.00%减少 0.43 个百分点减少 0.47 个百分点,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数
4、股东权益影响额所得税影响额合计,年初至报告期末金额11,738.483,462,655.11-346,547.92-9,033.60-795,903.362,322,908.71,附注（如适用）,1,厦门合兴包装印刷股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,15,425,股东名称（全称）新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业宏立投资有限公司天津信托有限责任公司中国对外经济贸易信托有限公司淡水泉精选 1 期平安信托有限责任公司投资精英之淡水泉谈龙彬武汉工业国有投资有限公
5、司中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金瑞士信贷（香港）有限公司兴业银行股份有限公司光大保德信红利股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量141,847,600 人民币普通股57,136,800 人民币普通股6,080,000 人民币普通股5,800,116 人民币普通股5,677,152 人民币普通股5,417,611 人民币普通股5,120,000 人民币普通股4,554,760 人民币普通股4,256,910 人民币普通股3,562,580 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收票据较上年末减少 32
6、.19%，减少的主要原因为公司收到票据背书转让；2、长期股权投资比上年期末减少 59.55%(减少额为 58.71 万元)，主要原因是公司投资联营企业,其利润减少,按权益法核算,相应减少长期股权投资；3、预收款项比上年期末增加 42.45%(增加额为 62.53 万元)，主要原因是部分客户预收款额增加所致；4、其他流动负债比上年期末减少 60%(减少额为 122.96 万元)，主要原因是报告期进行摊销；5、营业税金及附加比上年同期增加 43.57%，主要原因是为报告期内增值税增加相应其附加税也增加；6、财务费用比上年同期增加 86.49%，主要原因是报告期内银行利率及借款额同比上升，故导致本期
7、财务费用利息支出同比增加；7、资产减值损失比上年同期减少 31.10%，主要原因是报告期应收账款的增长额较同期下降，故导致本期提取的资产减值准备较同期比减少；8、营业外收入比上年同期增加 35.48%，主要原因是收到的政府税收奖励及补贴比同期增加；9、所得税费用比上年同期增加 97.31%，主要原因是子公司企业所得税税率发生变化及应纳税所得额同比增加,使得当期应交企业所得税同比增加；10、经营活动产生的现金净流额比上年同期增加 193.77%，主要原因是报告期收到货款增加；11、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 266.30%，主要原因是公司报告期比上年同期增加了银行借款额度；12、投
8、资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 37.46%，主要原因是公司报告期购建固定资产投入比上年同期减少了。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用2,：,厦门合兴包装印刷股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告
9、期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人不适用不适用不适用,不适用不适用不适用,承诺内容,不适用不适用不适用,履行情况,1、通过新疆兴汇聚、宏立投资间接持有发行人股权的高级管理人员许晓光、许晓荣承诺：本人在任职期间每年转让,发行时所作承诺,本公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业及实际控制人许晓光、许晓荣、许天津、吕秀英,的股份不超过本人直接或间接持有股份公司股份总数的 25%；本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的股份公司股份。2、公司控股股东新疆兴汇聚及实际控制人许晓光、许晓,严格履行中,荣、许天津、
10、吕秀英承诺，不与公司进行同业竞争，不从事任何与股份公司有竞争或构成竞争的业务。,其他承诺（含追加承诺）,不适用,不适用,不适用,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动动幅度的预计范围 幅度为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,-25.00%,5.00%30,887,712.61,业绩变动的原因说明,预计上半年经济形势增长速度放缓；同时，公司财务费用与所得税费用预计将比
11、同期较大幅度的增长，可能对公司的经营业绩产生影响。3,厦门合兴包装印刷股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,国泰君安、国金证,2012 年 01 月 12日,公司会议室,实地调研,机构,券、瑞银证券、招商证券、海通证券、谈论公司情况未提供资料海富通基金、上海,尚雅投资,2012 年 02 月 16日,公司会议室,实地调研,机构,宏源证券,谈论公司情况未提供资料,3.6 衍生品投资情况 适用
12、 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：厦门合兴包装印刷股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,246,758,972.45,47,339,852.79,238,364,987.12,16,703,381.08,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,62,717,978.05394,522,647.6754,483,688.61,2,307,204.1447,328,665.416,133,201.54,92,495,8
13、92.20432,993,240.1058,555,651.95,220,000.0053,718,274.555,067,310.48,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利,12,487,972.24,33,950,000.00,其他应收款,22,334,850.83,64,449,173.33,21,755,999.29,78,084,076.49,4,厦门合兴包装印刷股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文买入返售金融资产,存货,342,517,910.07,43,599,237.96,320,500,264.88,44,865,599.21,一年内到期的非流动
14、资产,其他流动资产流动资产合计,5,939,408.711,129,275,456.39,152,482.07223,797,789.48,7,423,730.801,172,089,766.34,287,420.00232,896,061.81,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,398,754.51,834,279,608.44,985,877.30,814,279,608.44,投资性房地产,固定资产在建工程,503,718,224.7445,720,061.78,93,437,876.362,619,652.17,496,886,717
15、.8336,048,053.10,94,953,662.593,325,652.17,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,95,292,027.41,23,221,612.55,95,364,695.44,23,371,379.48,开发支出商誉,长期待摊费用,571,459.08,813,950.90,递延所得税资产,11,534,480.12,1,809,174.10,12,109,151.29,1,771,421.99,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,657,235,007.641,786,510,464.03,955,367,923.621,179,165,7
16、13.10,642,208,445.861,814,298,212.20,937,701,724.671,170,597,786.48,流动负债：,短期借款,547,200,000.00,275,700,000.00,527,200,000.00,275,700,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,44,271,318.09204,453,401.152,098,308.40,4,596,144.4423,173,328.15221,802.43,59,591,228.87243,149,931.321,472,974.21,38,9
17、96,147.6926,134,132.63119,075.70,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬,3,454,050.31,3,067,844.01,应交税费,9,711,123.08,913,368.56,12,420,940.21,1,785,303.82,应付利息应付股利,其他应付款,15,474,517.93,153,829,466.35,16,235,528.81,104,249,754.14,应付分保账款5,厦门合兴包装印刷股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债,819,704.
18、39,2,049,261.05,流动负债合计,827,482,423.35,458,434,109.93,865,187,708.48,446,984,413.98,非流动负债：,长期借款,59,730,000.00,38,800,000.00,59,730,000.00,38,800,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计,59,730,000.00887,212,423.35,38,800,000.00497,234,109.93,59,730,000.00924,917,708.48,38,800,000.00485,784
19、,413.98,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,347,504,000.00285,354,670.87,347,504,000.00290,098,491.31,347,504,000.00285,354,671.69,347,504,000.00290,098,491.31,减：库存股专项储备,盈余公积,11,140,255.31,10,926,102.57,11,048,435.13,10,926,102.57,一般风险准备,未分配利润,239,712,688.04,33,403,009.29,230,378,112.89,36,284,778.62,外币报表折算
20、差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,883,711,614.2215,586,426.46899,298,040.681,786,510,464.03,681,931,603.17681,931,603.171,179,165,713.10,874,285,219.7115,095,284.01889,380,503.721,814,298,212.20,684,813,372.50684,813,372.501,170,597,786.48,4.2 利润表,编制单位：厦门合兴包装印刷股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期
21、金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,424,012,397.27424,012,397.27,45,612,137.5745,612,137.57,403,351,114.04403,351,114.04,49,793,048.8749,793,048.87,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,409,815,020.98350,319,738.75,48,538,575.5737,709,542.77,389,437,384.25343,240,979.81,49,456,314.8441,350,584.91,利息支出6,厦门合兴
22、包装印刷股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,665,721.9223,718,121.4325,393,327.959,822,022.27-1,103,911.34,297,729.131,648,305.004,910,684.535,203,305.95-1,230,991.81,1,160,247.5620,244,456.9621,127,065.595,266,758.92-1,602,124.60,42,022.761,707,774.0
23、63,835,893.303,000,985.36-480,945.55,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,-587,122.79,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,13,610,253.503,749,836.88621,991.21,-2,926,438.0011,162.914,246.35,13,913,729.792,767,752.89609,354.10,336,734.0362,590.38169,415.14,其中：非流动资产处置损失,
24、四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,16,738,099.176,820,561.399,917,537.78,-2,919,521.44-37,752.11-2,881,769.33,16,072,128.583,456,840.2912,615,288.29,229,909.2793,701.75136,207.52,利润,归属于母公司所有者的净,9,426,395.34,-2,881,769.33,12,227,738.23,136,207.52,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,491,1
25、42.440.030.03,387,550.060.040.04,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,9,917,537.789,426,395.34491,142.44,-2,881,769.33-2,881,769.33,12,615,288.2912,227,738.23387,550.06,136,207.52136,207.52,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。7,厦门合兴包装印刷股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4.3 现金流量表,编制单位：厦门合兴包装印刷股份有限公司,2012 年
26、1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,325,128,360.14,48,851,559.56,282,967,852.40,56,074,862.44,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,11,560,711.16336,
27、689,071.30,132,073,225.48180,924,785.04,35,483,872.79318,451,725.19,29,673,932.5485,748,794.98,现金,购买商品、接受劳务支付的,202,450,099.64,66,101,407.22,247,407,826.38,48,740,850.23,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,56,323,528.0424,998,
28、194.1134,183,010.31317,954,832.10,6,439,888.453,884,968.2671,737,177.46148,163,441.39,47,559,840.2420,401,786.9923,060,239.48338,429,693.09,6,681,291.113,944,288.2536,658,173.5996,024,603.18,流量净额,经营活动产生的现金,18,734,239.20,32,761,343.65,-19,977,967.90,-10,275,808.20,二、投资活动产生的现金流量：8,厦门合兴包装印刷股份有限公司 2012
29、年第一季度季度报告全文收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金,21,462,027.76,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,1,852.68,3,508,433.88,80,096.38,16,000.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,1,852.6828,054,815.78,24,970,461.642,261,514.7420,000,000.00,80,096.3844,263,469.74,16,000.003,062,932.6516,00
30、0,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,670,000.00,投资活动现金流出小计,28,054,815.78,22,261,514.74,44,933,469.74,19,062,932.65,流量净额,投资活动产生的现金,-28,052,963.10,2,708,946.90,-44,853,373.36,-19,046,932.65,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,40
31、,000,000.0040,000,000.0020,000,000.00,20,000,000.0020,000,000.0020,000,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,10,208,318.62,5,348,669.54,5,641,384.69,2,865,128.79,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,409,934.00,409,934.00,筹资活动现金流出小计,30,618,252.62,25,758,603.54,5,641,384.69,2,865,128.79,流量净额,筹资活动产生的现金,9,381,747.38,-
32、5,758,603.54,-5,641,384.69,-2,865,128.79,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-11,703.1251,320.36,-0.0129,711,687.00,-5,198.51-70,477,924.46,-516.03-32,188,385.67,余额,加：期初现金及现金等价物,233,919,611.60,16,348,297.77,263,063,590.28,52,985,857.06,六、期末现金及现金等价物余额,233,970,931.96,46,059,984.77,192,585,665.82,20,797,471.39,9,厦门合兴包装印刷股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,4.4 审计报告,审计意见：未经审计,厦门合兴包装印刷股份有限公司,法人代表：许晓光,2012 年 4 月 25 日,10,
