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1、证券代码：000613、200613,证券简称：ST 东海 A、ST 东海 B,公告编号：2012-007,海南大东海旅游中心股份有限公司Hainan Dadonghai Tourism Centre(Holdings)Co.,Ltd.2011 年度报告摘要披露日期：2012 年4 月26日,海南大东海旅游中心股份有限公司,2011 年度报告摘要,海南大东海旅游中心股份有限公司 2011 年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要
2、摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。1.3 公司负责人黎愿斌、主管会计工作负责人陈刘榕及会计机构负责人(会计主管人员)李智声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,ST 东海、ST 东海000613、200613深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真
3、电子信箱,汪宏娟三亚市大东海0898-882199210898-,汪宏娟三亚市大东海0898-882199210898-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损,32,990,680.70-5,216,939.65-5,281,228.50-5,281,228.50-7,384,419.91,35,205,218.23-3,028,143.35680,955.65680,955.65-3,028,143.3
4、5,-6.29%-72.28%-875.56%-875.56%-143.86%,31,408,152.42-3,040,739.75-2,996,641.57-2,996,641.57-3,040,739.75,2,-,海南大东海旅游中心股份有限公司益的净利润（元）,2011 年度报告摘要,经营活动产生的现金流量净额（元）资产总额（元）负债总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）,9,532,564.922011 年末118,036,774.8036,051,648.9881,985,125.82364,100,000.00,3,034,204.902010 年末119,38
5、2,660.1032,116,305.7887,266,354.32364,100,000.00,214.17%本年末比上年末增减（）-1.13%12.25%-6.05%0.00%,-763,689.212009 年末127,282,080.9240,696,682.2586,585,398.67364,100,000.00,3.2 主要财务指标单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）每股经营活动产生的现金流量
6、净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（）,-0.0145-0.0145-0.0203-6.24%-8.73%0.02622011 年末0.2330.54%,0.00190.0019-0.00830.78%-3.48%0.00832010 年末0.2426.90%,-863.16%-863.16%-144.58%-7.02%-5.25%215.66%本年末比上年末增减（）-4.17%3.64%,-0.0082-0.0082-0.0084-3.40%-3.45%-0.00212009 年末0.2431.97%,3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益
7、项目,2011 年金额,附注（如适用）,2010 年金额,2009 年金额,非流动资产处置损益,-463,460.66,-3,618.15,-6,806.62,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务,密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额,30,000.00,0.00,0.00,或定量持续享受的政府补助除外,除上述各项之外的其他营业外收入和支出债务重组损益其他符合非经常性损益定义的损益项目合计,369,171.81-0.00-2,167,480.262,103,191.41,418,418.903,294,298.250.003,709,099.00,50,904.800.000.
8、0044,098.18,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数前 10 名股东持股情况,30,707 本年度报告公布日前一个月末股东总数,30,244,股东名称,股东性质,持股比例（%）持股总数,持有有限售条,质押或冻结的股份,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,海南大东海旅游中心股份有限公司,2011 年度报告摘要,件股份数量,数量,海口农工贸（罗牛山）股份有限公司洋浦通融投资管理咨询有限公司何海潮三亚永利投资有限公司建投中信资产管理有限责任公司曹慧利三亚市中兴发展公司CIT
9、RINE CAPITAL LIMITED招商证券香港有限公司三亚市农村信用合作联社,境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内非国有法人境内非国有法人境内自然人境内非国有法人境外法人国有法人境内非国有法人,16.48%3.47%3.22%1.90%1.27%1.14%1.00%0.90%0.74%0.63%,60,000,00012,640,83211,728,7486,930,0004,620,0004,143,9393,630,0003,265,2002,685,9072,310,000,3,630,000,60,000,00012,600,000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东
10、名称,持有无限售条件股份数量,股份种类,海口农工贸（罗牛山）股份有限公司洋浦通融投资管理咨询有限公司何海潮三亚永利投资有限公司建投中信资产管理有限责任公司曹慧利CITRINE CAPITAL LIMITED招商证券香港有限公司三亚市农村信用合作联社中国农业银行股份有限公司海口金贸支行,60,000,000 人民币普通股12,601,232 人民币普通股11,728,748 人民币普通股6,930,000 人民币普通股4,620,000 人民币普通股4,143,939 人民币普通股3,265,200 境内上市外资股2,685,907 境内上市外资股2,310,000 人民币普通股2,310,00
11、0 人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。4,海南大东海旅游中心股份有限公司,2011 年度报告摘要,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要报告期内，公司实现主营业务收入 3,299.07 万元，较去年同期减少 221.45 万元，减幅为 6.30%；营业利润亏损 521.69 万元，较去年同期增加亏损 218.88 万元,减幅为 72.28%；营业外的收支净额为负 6.42 万元，较去年同期减少 377.33 万元，减幅为 101
12、.73%；净利润为亏损 528.12 万元，较去年同期减少 596.22 万元，减幅为 875.51%。报告期内，公司有效增强了企业硬件设施经营能力，成功避免了受装修改造及强台风强降雨等因素影响，基本完成了公司年初制定的经营目标。主要工作如下：1、合理排期，优化经营场所，增强持续经营能力。报告期内，公司经营班子积极筹资，通过合理排期，利用经营淡季成功完成了对酒店 9 大类经营资产的改建和扩建，主要包括重新更换制冷、供热设备设施、新建 6 个具有园林特色的餐饮包厢以及兼顾会议及宴会功能的多功能厅等。解决了餐饮经营场地严重不足以及配备大型会议室等问题，完善了酒店硬件设施的配置，满足了经营的需要，使
13、酒店的经营环境焕然一新，有效增强了酒店的市场竞争能力和持续经营能力，为公司的持续经营和后续发展打下了基础。2、调整经营思路，加强市场营销，结合智能化管理，提高营业收入。报告期内，公司在酒店硬件配置设施齐全的基础上，积极调整经营思路。一方面巩固老客户，另一方面通过参加境内外相关旅游年会等方式适当宣传酒店优越的自然环境、地理环境、人文环境、良好信誉以及硬件设施配置齐全等优势，大力推广多功能厅等新经营项目，大力开发境内外新客户，以及团队宴、婚宴、会议宴等团队客源市场，加强与旅行社的合作，签订目标协议，实施灵活的价格体系等，有效增加了境内外旅游市场客源份额。并结合智能化经营管理模式，加强内部控制风险管
14、理，积极采取措施应对各种风险，大力提倡节能降耗、开源节流，有效降低了经营成本，提高了经营效益，增加了营业收入，实现了利益最大化，确保了酒店经营收入的稳步增长。5,海南大东海旅游中心股份有限公司,2011 年度报告摘要,3、加强酒店员工队伍建设，提高服务质量。继续本着“以人为本”的用人理念，长期向社会诚聘并引进服务、管理、营销等各方面、各层次人才，并合理完善员工福利待遇制度，丰富员工文化生活，减少员工流动性，有效保障了酒店经营工作的需要。本着“宾客至上、服务第一”的经营理念，不断加强酒店员工岗前基础知识和岗后业务能力提高的技能培训，增强员工业务水平、服务意识和责任意识，有效的提高了酒店服务质量和
15、管理水平，增强了酒店的竞争能力。2012 年，公司将继续积极进取，进一步加强管理，时刻关注市场动态，以企业效益为中心，以开拓创新为动力，努力提高公司综合竞争能力和持续经营能力，为实现公司持续、健康、稳定、快速发展而努力。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,酒店服务业,3,299.07,699.95,78.78%,-6.30%,12.32%,-3.52%,主营业务分产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比
16、上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,客房餐饮,2,392.11906.96,1.36698.59,99.94%22.97%,-9.80%4.43%,-44.26%12.54%,0.03%-5.56%,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 适用 不适用6 财务报告6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 适用 不适用6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 适用 不适用6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 适用 不适用6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计
17、报告”的说明 适用 不适用（一）审计报告所涉及事项及注册会计师对该事项的基本意见：本年度报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，具体为：“我们的审计是依据中国注册会计师审计准则进行的。经审计，我们对该公司 2011 年度的财务报表出具了非标准无保留意见的审计报告。理由如下：该公司 2011 年度财务报表及其附注反映，截至 2011 年 12 月 31 日止，归属于母公司的所有者权益为 8,198.51 万元，平均每股净资产 0.23 元，低于股票面值，累计经营性亏损 33,625.77 万元，营运资金为-2,022.35 万元，其中欠中国证券监督管
18、理委员会罚款 1,981.00 万元，显示公司持续经营存在不确定性因素，一旦出现债权人集中要求偿还债务情况，可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。但是，该公司主要经营性资产南中国大酒店目前经营情况正常，经营性现金流量尚能6,”,海南大东海旅游中心股份有限公司,2011 年度报告摘要,基本满足日常的经营需要，我们认为在未来可预见的期限内其编制会计报表所依据的持续经营假设是合理的。由于上述可能导致其持续能力存在不确定性的疑虑事项或情况目前一时难以消除，因此，根据中国注册会计师审计准则第 1324 号持续经营之规定，我们对上述财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。（二）董事会对非标
19、审计意见所涉及事项的说明针对审计意见中所涉及的关于持续经营的事项，董事会作如下说明：（1）董事会对强调事项段事项的意见2011 年度，公司出现流动资产与流动负债差额较大，营运资金为负数，公司变现能力和短期偿债能力不足，会计师事务因此对公司持续经营能力产生疑虑。主要是因为公司主营资产南中国大酒店再次装修改造，经营受到影响所致。但是，南中国大酒店目前经营情况正常，经营性现金流量能够基本满足日常经营的需要。在以后的工作中，加快现金、存货和应收账款的周转速度，减少资金占用，加强对资金动用和资金筹措的管理，大力开发市场，提高公司营业收入，降低成本，增加利润，提高公司营运资金，公司资金短期周转困难、短期偿
20、债能力低的状况将会得到根本改善。（2）董事会对解决强调事项段事项的具体措施正如强调事项所言，公司目前经营性资产单一，盈利能力欠缺，营运资金过少，短期偿债能力严重不足，若不采取相应有效措施，将会对公司的持续经营构成威胁。2011 年度，公司完成了对南中国大酒店进行大规模的改、扩建工程，如今酒店大型会议室等配置齐全，内、外经营环境焕然一新，有效增强了酒店的竞争能力和持续经营能力，为公司的后续发展打下了基础。在以后的工作中，一方面建立健全并有效实施企业内部控制制度主要包括存货、应收账款、现金、固定资产、管理费用、销售风险控制和采购风险控制等一系列的控制制度。加强管理，开源节流，减少费用开支，促进销售
21、部门减少销售风险、采购部门降低成本。另一方面在巩固老客户的基础上，充分利用酒店得天独厚的地理环境优势，大力开拓国、内外开拓新的市场领域，加大市场营销力度，进一步扩大市场占有份额，提高资产使用率，提高利润水平，增加营业收入。通过采取以上措施，再加上未来海南国际旅游岛建设进程推进带来的利好。届时，公司短期偿债能力和其他主要财务状况指标将会发生根本性的好转，公司的营运资金将会出现正数，强调事项段所列事项将可消除。（三）监事会对非标审计意见所涉及事项的说明对于会计师事务所的上述审计意见，公司董事会已对强调事项段涉及事项的原因、强调事项段的意见和对解决强调事项段事项的具体措施分别作了详细说明并发表了意见
22、。监事会原则同意董事会的说明，监事会认为该审计报告真实的反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量情况，审计报告公正、客观、真实、可靠。董事会对强调事项段涉及事项的表述是符合公司实际情况的，是真实、准确的，拟采取的措施也是切实有效的，监事会将支持和协助配合公司董事会和经营班子尽快落实各项措施，以改善公司的财务状况和经营状况，保证公司正常的持续经营。（四）独立董事对非标审计意见所涉及事项的说明（1）经过公司经营班子的努力，主营盈利能力得到增强。我们注意到：2011 年公司又通过自筹资金、招商引资等项目对公司主业进行了部分装修改造，使公司主业经营状况得到了根本改观。2011 年度，公司出现流动资产与
23、流动负债差额较大，营运资金为负数，公司变现能力和短期偿债能力不足，会计师事务因此对公司持续经营能力产生疑虑，主要原因也正是因为公司主营资产南中国大酒店再次装修改造，经营受到影响所致。（2）我们认为，公司主营目前经营情况正常，经营性现金流量能够基本满足日常经营的需要。如果公司在以后的工作中，完善制度，加强管理，开拓新的市场领域，加大市场营销力度，扩大市场份额，提高资产使用率，增加营业收入，再加上未来海南国际旅游岛建设进程推进带来的利好。届时，公司短期偿债能力和其他主要财务状况指标将会发生好转，营运资金将会增加，公司的持续经营能力将会得到改善，审计意见所列强调事项将会消除。海南大东海旅游中心股份有限公司董事会董事长：黎愿斌二 0 一二年四月二十四日7,
