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1、-,-,雅致集成房屋股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人田俊彦、主管会计工作负责人袁照云及会计机构负责人(会计主管人员)王韬声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资
2、产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,4,330,479,765.101,898,505,228.27290,000,000.006.55,4,293,915,029.661,968,261,568.07290,000,000.006.79,0.85%-3.54%0%-3.54%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）
3、加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,603,913,639.14-2,624,473.52-0.01-0.01-0.14%-0.16%,-,-5.79%-109.36%-109.05%-109.05%-1.58%-1.57%,1,775,709,464.16-11,756,339.8099,277,915.480.34-0.04-0.04-0.61%-0.67%,-3.96%-111.76%178.54%178.54%-111.76%-111.76%-5.71%-5.7%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目,年初至报告期期末金额（元）,说明,1
4、,雅致集成房屋股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
5、的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,38,087.871,293,872.16-3,9
6、19.39232,018.48-328,623.05,合计,1,231,436.07,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,28,583,股东名称,期末持有无限售条件股份的,股份种类及数量,2,雅致集成房屋股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,深圳雅致钢结构工程有限公司平安信托有限责任公司-睿富二号倪细卿赵莹艾江霞宋芝宏金恒旭魏金钱马奉其黄耀,数量,种类6,251
7、,190 人民币普通股6,000,000 人民币普通股4,378,700 人民币普通股3,643,352 人民币普通股1,762,200 人民币普通股758,938 人民币普通股646,145 人民币普通股561,399 人民币普通股552,500 人民币普通股435,500 人民币普通股,数量,6,251,1906,000,0004,378,7003,643,3521,762,200758,938646,145561,399552,500435,500,股东情况的说明三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收票据期末数较期初数减少45.11%
8、，主要系票据用于购买商品、接受劳务背书转让所导致；2、应收利息期末数较期初数减少74.62%，主要系收到计提的银行利息所导致；3、其他应收款期末数较期初数增长99.81%，主要系年前年后业务量变化所导致；4、在建工程期末数较期初数增长114.60%，主要系下属武汉、西安公司基地增加所导致；5、短期借款无期末数，较期初数减少61,400万元，主要系本期偿还债务所导致；6、应付职工薪酬期末数较期初数减少30.37%，主要系本期发放上年年终奖金所导致；7、应付利息期末数为2,508.87万元，无期初数，主要系本期计提债券利息所导致；8、应付股利期末数较期初数减少35.27%，主要系本期支付股利所导致
9、；9、一年内到期非流动负债无期末数，较期初数减少471.22万元，主要系本期偿还债务所导致；10、其他流动负债期末数较期初数增长287.50%，主要系预提费用增加所导致；11、应付债券期末余额为79,083.79万元,无期初数，主要系本期发行债券所导致；12、管理费用本期数较上年同期数增长31.23%，主要系本期合并海邻公司所导致；13、财务费用本期数较上年同期数增长726.55%，主要系同比利息支出增加以及合并海邻公司所导致；14、资产减值损失本期数较上年同期数减少40.46%，主要系本期计提坏账准备减少所导致；15、营业外支出本期数较上年同期数增长32.55%，主要系租赁资产报废支出增加所
10、导致；16、所得税费用本期数较上年同期数减少45.81%，主要系盈利降低所导致；17、归属于母公司所有者的净利润本期数较上年同期数减少111.76%，主要系本期亏损所导致；18、子公司少数股东损益本期数较上年同期数减少40.33%，主要系本公司增加下属廊坊、苏州、华南建材公司的持股比例至100%所导致；19、收到的税费返还本期数较上年同期数增长37.30%，主要系本期下属华南建材公司出口退税增加所导致；20、处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额本期数较上年同期数增长84.38%，主要系本期处置租赁资产增多所导致；3,官木喜,雅致集成房屋股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
11、21、投资所支付的现金本期数为3,946.67万元，上年同期无发生，主要系本公司支付下属廊坊、华南建材公司的少数股东股权所导致；22、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期数为460.00万元，上年同期无发生，主要系下属海邻公司支付前期收购子公司款项所导致；23、取得借款所收到的现金本期数较上年同期数增加86.11%，主要系本期发行债券所导致；24、偿还债务所支付的现金本期数较上年同期数增长134.62%，主要系本期偿还银行借款较上年增加所导致；25、支付的其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数增加263.55%，主要系票据保证金减少所导致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分
12、析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺关于股份锁定承诺：自发行人首次公开发行的股票在证,发行时所作 赤晓企业 券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他承诺 有限公司 人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。关于避免同业竞争
13、的承诺：本公司现时及将来均不会以任何方式（包括但不限于直接或间接地进行独资经营、,2009 年 12 月 03 日,2009 年 12 月 3 日 严格履行-2012 年 12 月 3 日 中,赤晓企业有限公司,合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与雅致集成房屋股份有限公司的业务有竞争或可能构 2009 年 12 月 03 日成竞争的业务或活动，若因本公司违背了上述承诺致使,长期有效,严格履行中,雅致集成房屋股份有限公司产生的一切经济损失，均由本公司承担。,关于股份锁定承诺：在任职期间每年转让的股份不超过 2009 年 12 月 03 日,2009 年 12 月 3 日 严格履行4
14、,雅致集成房屋股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。,-2012 年 12 月 18 中日（其于 2012 年 6,月 18 日离职）关于避免同业竞争的承诺：本人现时及将来均不会以任何方式（包括但不限于直接或间接地进行独资经营、合,官木喜,资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与雅致集成房屋股份有限公司的业务有竞争或可能构成 2009 年 12 月 03 日竞争的业务或活动，若因本人违背了上述承诺致使雅致,长期有效,严格履行中,集成房屋股份有限公司产生的一切经济损失，均由本人承担。若公司以自有资金出资 1
15、 亿元人民币与中国南山开发,其他对公司中小股东所 公司作承诺,（集团）股份有限公司、深圳赤湾港航股份有限公司、深圳赤湾石油基地股份有限公司共同投资设立财务公司事宜取得中国银行业监督管理委员会的核准，公司将确保在正式设立财务公司前归还用于暂时补充流动资,2012 年 08 月 23 日,2012 年 8 月 21 日 严格履行-2013 年 2 月 21 日 中,金的 11,000 万元募集资金。,承诺是否及时履行,是 否 不适用,未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易 是 否 不适用问题作出承诺,承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,不适用不适用严格履行中,（四）对 2
16、012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损业绩亏损,2012 年度净利润亏损（万元）2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）,-3,000,至,-4,000104,260,295.27,受国内外宏观经济的影响，国内房地产及基础设施建设增速下滑，市场需,业绩变动的原因说明,求放缓，市场竞争加剧，此外，四季度北方市场由于气候原因需求量会进,一步下降，导致集成房屋业务订单不足，业绩继续下降。（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用5,雅致集成房屋股份有限公司 2012 年第三季度报告全文3、报告期末衍生品投资的持仓情况
17、适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否经中国证券监督管理委员会证监许可2012120号文核准，本公司于2012年4月10日-2012年4月12日采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行债券总额为人民币8亿元，每张面值为人民币100元，共计800万张，发行价格为每张人民币100元。本期债券分为5年期和7年期两个品种。品种一为5年期，发行规模为3亿元，附第3年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权，票面利率6.5%
18、；品种二为7年期，附第5年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权，发行规模为5亿元，票面利率6.7%。经深证证券交易所深证上【2012】122号文件同意，本期债券于2012年5月15日在深证证券交易所挂牌上市，5年期品种证券简称“12雅致01”，证券代码“112075”，7年期品种证券简称“12雅致02”，证券代码“112076”。四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：雅致集成房屋股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,期末余额,852
19、,252,657.7054,823,248.75846,769,584.83102,011,016.86,期初余额,950,394,017.3699,879,425.08672,986,837.5479,298,856.90,应收保费6,雅致集成房屋股份有限公司 2012 年第三季度报告全文应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用
20、递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬,1,276,502.0550,557,447.16339,653,345.9811,401,045.102,258,744,848.4329,989,335.963,660,000.001,821,805,536.6022,888,421.14101,036,824.3254,318,823.099,028,502.1129,007,473.452,071,734,916.674,330,479,765
21、.10137,700,093.43387,906,642.36239,907,529.0969,949,586.82,5,029,770.6125,303,092.51411,497,472.2410,274,910.772,254,664,383.0127,359,443.913,660,000.001,812,326,513.3110,665,673.0697,315,747.2354,318,823.097,666,118.9925,938,327.062,039,250,646.654,293,915,029.66614,000,000.00109,390,725.82444,088,
22、571.06261,644,023.87100,458,765.66,7,雅致集成房屋股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：田
23、俊彦,7,473,239.3025,088,691.3646,747,502.27124,757,388.8624,011,998.191,063,542,671.68790,837,967.67415,533,132.3013,790,267.021,220,161,366.992,283,704,038.67290,000,000.001,143,585,870.1284,103,007.18380,816,350.971,898,505,228.27148,270,498.162,046,775,726.434,330,479,765.10主管会计工作负责人：袁照云,7,948,676.
24、9772,214,222.87152,251,258.314,712,263.746,196,618.231,772,905,126.53392,674,056.5614,024,000.00406,698,056.562,179,603,183.09290,000,000.001,143,585,870.1284,103,007.18450,572,690.771,968,261,568.07146,050,278.502,114,311,846.574,293,915,029.66会计机构负责人：王韬,2、母公司资产负债表编制单位：雅致集成房屋股份有限公司单位：元,流动资产：货币资金,项目
25、,期末余额,201,988,771.04,期初余额,224,795,031.82,8,雅致集成房屋股份有限公司 2012 年第三季度报告全文交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,3,508,452.00
26、157,225,223.0044,072,475.2350,075.3676,201,313.83862,163,359.9860,012,858.7912,177,681.641,417,400,210.871,365,833,768.31285,483,897.467,516,597.422,932,892.1012,887,870.141,674,655,025.433,092,055,236.30132,335,304.47138,740,727.4260,673,800.2924,867,223.422,219,728.7925,027,777.794,224,738.00188,8
27、45,547.57,10,448,582.64164,361,550.9068,012,841.67118,800.57182,565,750.59555,248,949.0463,434,440.262,063,730.831,271,049,678.321,252,424,268.31315,805,250.482,600,430.121,984,508.5512,446,815.721,585,261,273.182,856,310,951.50460,000,000.00109,390,725.82144,312,882.9271,516,553.8134,853,678.844,86
28、7,384.196,267,500.00206,015,075.06,一年内到期的非流动负债9,雅致集成房屋股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：田俊彦,3,343,456.92580,278,304.67790,837,967.67790,837,967.671,371,
29、116,272.34290,000,000.001,162,609,207.8566,889,789.08201,439,967.041,720,938,963.973,092,055,236.31主管会计工作负责人：袁照云,3,134,347.121,040,358,147.760.001,040,358,147.76290,000,000.001,162,609,207.8566,889,789.08296,453,806.811,815,952,803.742,856,310,951.50会计机构负责人：王韬,3、合并本报告期利润表编制单位：雅致集成房屋股份有限公司单位：元,一、营业总收
30、入,项目,本期金额,603,913,639.14,上期金额,其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本,603,913,639.14601,879,562.67479,455,721.62,640,995,734.46604,600,542.00499,142,431.85,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出10,加,加,减,额,雅致集成房屋股份有限公司 2012 年第三季度报告全文分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企
31、业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,13,582,170.0438,904,909.9852,317,200.2217,619,560.812,034,076.473,387,036.79572,576.
32、824,848,536.444,875,818.27-27,281.83-2,624,473.522,597,191.69-0.01-0.01-27,281.83-2,624,473.522,597,191.69,-,14,817,919.1742,532,342.6142,856,804.995,251,043.3836,395,192.462,625,280.87378,175.2138,642,298.127,653,694.1530,988,603.972,959,842.6730,988,603.9728,028,761.302,959,842.67,本期发生同一控制下企业合并的，被
33、合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：田俊彦,主管会计工作负责人：袁照云,会计机构负责人：王韬,4、母公司本报告期利润表编制单位：雅致集成房屋股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用,本期金额,109,177,420.8489,639,781.511,987,327.5113,896,841.21,上期金额,170,681,050.21132,756,815.663,478,441.2810,410,398.6911,雅致集成房屋股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损
34、失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：田俊彦,18,633,511.43-4,484,784.833,851,137.72-6,644,118.27727,949.1275,876.87-5,992,046.02-143,072.24-5,848,973.78-5,848,973.78主管会计工作负责人：袁照云,16,718
35、,995.934,025,678.27182,565,750.59185,856,470.97248,588.2135,773.46186,069,285.72960,454.53185,108,831.19-185,108,831.19会计机构负责人：王韬,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：雅致集成房屋股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用,本期金额1,775,709,464.161,775,709,464.
36、161,770,951,473.891,416,430,180.3342,113,891.51116,145,719.96,上期金额1,848,934,427.531,714,453,843.261,438,780,074.4539,796,959.43109,944,161.2212,加,加,减,额,雅致集成房屋股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失
37、四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,134,990,452.9751,225,174.9410,046,054.184,757,990.278,865,115.122,260,269.6711,362,835.7217,198,843.12-5,836,007.40-11,756,339.805,920,332.40-0.04-0.0
38、4-5,836,007.40-11,756,339.805,920,332.40,-,102,862,597.176,197,477.3416,872,573.65134,480,584.278,819,708.361,705,184.74141,595,107.8931,739,852.50109,855,255.3999,932,932.159,922,323.240.340.34109,855,255.3999,932,932.159,922,323.24,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：田俊彦,主管会计工作负责人：袁照云,会计机
39、构负责人：王韬,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：雅致集成房屋股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额,334,958,073.95273,455,441.566,707,089.1733,447,180.2243,940,346.7818,980,851.71254,839.38,上期金额,491,102,262.70373,163,724.9810,353,393.2229,571,557.7839,425,789.134,505,301.407,699,713.0113,雅致集成房屋股份有限公司 2012 年第三
40、季度报告全文加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：田俊彦,3,851,137.72-37,976,537.151,109,272.15146,574.77-37,013,839.77-37,013,839.77-37,013,839.77主管会计工作负责人：袁照云,182
41、,565,750.59208,948,533.771,374,340.84110,509.89210,212,364.725,034,473.38205,177,891.34-205,177,891.34会计机构负责人：王韬,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：雅致集成房屋股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金
42、净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,本期金额1,469,788,261.8710,816,831.9230,813,401.441,511,418,495.23779,942,063.32,上期金额1,570,258,817.337,878,160.1241,005,584.801,619,142,562.251,108,460,188.85,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金14,雅致集成房屋股份有限公司 2012 年第三季度报告全文支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支
43、付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借
44、款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,370,171,055.59126,103,877.45135,923,583.391,412,140,579.7599,277,915.48152,824,388.16152,824,388.16372,020,326.5839,466,665.554,600,000.00416,086,992.13-263,262,603.97850,500,000.00850,500,000.00680,391,853.13,364,556,352.50137,273,320.34135,263,200.0
45、41,745,553,061.73-126,410,499.4882,887,737.7582,887,737.75331,990,310.28331,990,310.28-249,102,572.53457,000,000.00457,000,000.00290,000,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,100,662,834.13,80,518,508.54,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额,9,39
46、1,645.50790,446,332.7660,053,667.24-401,983.91-104,333,005.16923,847,539.80,2,583,301.50373,101,810.0483,898,189.96-1,167,010.22-292,781,892.27991,850,501.6715,雅致集成房屋股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：田俊彦,819,514,534.64主管会计工作负责人：袁照云,699,068,609.40会计机构负责人：王韬,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：雅致集成房屋股份有限公司单
47、位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有
48、关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的,本期金额,294,219,362.571,271,212.0315,088,683.68310,579,258.28350,384,488.3783,379,445.1126,589,848.73108,530,625.86568,884,408.07-258,305,149.79110,215,574.4858,780,752.81168,996,327.296
49、0,758,594.66130,175,385.00190,933,979.66-21,937,652.37830,500,000.00830,500,000.00500,000,000.0069,863,458.62,上期金额,442,402,647.881,035,854.5782,599,953.79526,038,456.24338,520,174.5591,368,042.7635,149,646.91237,323,146.16702,361,010.38-176,322,554.1430,984,942.3630,984,942.3673,585,102.66362,200,00
50、0.00435,785,102.66-404,800,160.30337,000,000.00337,000,000.00200,000,000.0075,403,300.3916,雅致集成房屋股份有限公司 2012 年第三季度报告全文现金,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：田俊彦,7,263,302.17577,126,760.79253,373,239.21-26,869,562.95202,916,888.02176,
