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1、,周密规划，高效协同,U8企业预算系统应用价值分布,管理理论1,预算管理,4.便利沟通与协调,1.计划,2.控制经营、保障利润,预算是管理的基点预算是管理者经营模拟规划的表现,3.分配资源,5.评价业绩与提供激励,管理理论2,周密规划，高效协同,U8企业预算系统应用价值分布,预算分配模型,预算调整计模型,预算管理,4.便利沟通与协调,1.计划,2.控制经营、保障利润,为企业资源分配提供依据,3.分配资源,5.评价业绩与提供激励,周密规划，高效协同,U8企业预算系统应用价值分布,预算管理,4.便利沟通与协调,1.计划,2.控制经营、保障利润,3.分配资源,5.评价业绩与提供激励,理论模型1,预算
2、将对业务人员行为影响：激励政策的制定建立在对预算执行的跟踪、分析调整中,理论模型2,企业通常按照预算完成的情况，制定责任中心的激励政策，例如完成预算奖励10%，超额奖励3%，未完成扣除20%,周密规划，高效协同,U8企业预算系统应用价值分布,下发预 算体系,汇总上 报预算指 标,汇总上 报结果,上报 结果,上报预 算指标,下发预 算体系,全面控制监督业务的执行，防范经营风险,掌握集团的预算执行结果，为修正预算，科学编制提供实际依据,建立多级组织结构的预算制度，将经营考核内容一致起来,发挥成员企业的主观能动性，形成集团的共同奋斗目标,整合资源，实时调控,U8资金管理系统应用价值分布,管理手段1,
3、资金管理,1.规避资金风险,2.提高资金利用效率,帐户管理、交易实时反映资金预算与使用计划控制大额支出严格审批、利用信息手段网上支付,3.降低资金成本,管理手段2,管理手段3,整合资源，实时调控,U8资金管理系统应用价值分布,评价指标1,资金管理,1.规避资金风险,2.提高资金利用效率,经营效益是资金分配的首要指标资金周转速度与信誉是资金分配的重要指标灵活建立信用评价指标体系,3.降低资金成本,评价指标2,特 性,整合资源，实时调控,U8资金管理系统应用价值分布,理论模型1,资金管理,1.规避资金风险,2.提高资金利用效率,资金头寸与资金需求的时间差异性差异引发成本上升、损失潜在收益同一时间点
4、上集团内部同时存在资金盈余和资金短缺,3.降低资金成本,理论模型2,理论模型3,资金集中后的效果,子公司A,子公司B,整合资源，实时调控,U8资金管理系统应用价值分布,资金体外循环,资金预算,资金闲置与短缺,资金周转率,财务费用,资金管理在集团结算中心的体现,设立办理内部各成员公司现金收付或者往来结算的专门机构。集中管理各成员公司的现金收入。统一拨付各成员所需的货币资金，监控货币资金的使用。统一对外筹资，确保整个集团的资金需要。计算各分公司相应的资金占用成本或者利息收入。,帐户对应线,内部资金流转线,外部资金流转线,精准归集，缜密合并,U8合并报表系统应用价值分布,计算模型1,报表管理,1.样
5、表管理,2.合并抵消,等效股权解决复杂投资权益计算财政部购买法、权益法的合并计算规则,3.汇总分析,计算模型2,精准归集，缜密合并,U8合并报表系统应用价值分布,报表管理,1.样表管理,2.合并抵消,3.汇总分析,自动抵消公司间的内部交易自动抵消公司间债权债务盈利分配和股权投资的自动抵消资产项目的折旧、减值准备、坏账准备的自动回冲允许手工抵消,分析模型1,财务分析与评价,4.前景分析,1.策略分析,2.会计分析,成员企业指标与行业标准对比成员企业对集团指标贡献分析,3.财务分析,分析模型2,行业预期；业绩预期,深刻分析，专业评测,U8财务评价应用价值分布（1/4）,业务实时查询,财务分析与评价
6、,4.前景分析,1.策略分析,2.会计分析,及时掌握财务、销售和资金信息关键信息的实时监控,3.财务分析,监 控 报 警,消除失真，发现危机,关键业务指标预警,动态业绩报告更新,深刻分析，专业评测,U8财务评价应用价值分布（2/4）,分析模型1,财务分析与评价,4.前景分析,1.策略分析,2.会计分析,财务指标异常分析杜邦分析财务指标数据挖潜,3.财务分析,精确测评运营，定位经济杠杆,分析模型2,分析模型3,深刻分析，专业评测,U8财务评价应用价值分布（3/4）,发现异常情况，寻找相关指标，进行数据逐层挖掘确定源头,分析模型1,财务分析与评价,4.前景分析,1.策略分析,2.会计分析,折现现金
7、流量分析预测现金流量考虑行业竞争因素和资本成本，确定企业折现价值,3.财务分析,分析内容1,分析内容2,运营业绩预测，折现价值分析,预测结果显示现金流量盈余646,338.30，企业可以考虑进行短期投资,深刻分析，专业评测,U8财务评价应用价值分布（4/4）,客户名称,项目背景,产品选用,总帐应收应付UFO报表,应用方案,集团报表分析与评价财务会计,2002年7月，U8.821版本，实施范围包括6个事业部的多家分公司,中国核工业集团公司,成本管理固定资产工资,集团财务管理应用,事业部制案例,案例介绍：,集团财务管理应用,产业集团群案例,案例介绍：,牢抓市场脉搏，激励员工销售,主 要 模 型,销
8、售计划的作用,计划管理,1.2物料需求计划,1.1销售计划,1.3采购/生产计划,以需求为导向，准确把握市场/库存/生产信息，保证采购/生产等业务的正确执行，并为对部门和业务人员业绩考核提供依据。时间系列模型、线性规划、二次回归、MPS模型、平均法等,用友RTE人力资源解决方案,由“深蓝”的胜利带来的思考。,1997年5月，当今最伟大的国际象棋大师加里.卡斯帕洛夫输被“深蓝”（IBM专项程序程序系统）战胜,学习,理论（棋理）,定式（经验）,个人性格（博弈运筹）,模型/对策,计算机软件,运用,下棋常人必败,呜呼。生有涯而学无涯,创造了常人战胜大师的工具,传统ERP交付类型,A 能力转移型,管理理
9、论,流程再造,功能组合/行业方案,洗脑/全新理论,特征：以改变使用者能力为基础（咨询先导，自省自觉）,学习/战略/策略/业务流程再造,解决方案,上帝，我们都要是博士才行！上帝，我们要成为咨询大师才行！上帝，手下的骨干都被挖走了！,传统ERP交付类型,B 功能交付型,突出单项功能效率,分点离散应用成功,不定性集成方案,IT技术和离散功能导向，特点：永远残缺，什么都能做，什么都作不专业,概念抄作派：例1：我们有。NET，我们就最先进。例2：ERP过时了，我们是ERP2 例3：X/3 VS U8功能对照表,上帝，财务很强为什么帐上还紧张？上帝，技术很先进为什么处理速度这么慢？上帝，什么时候CEO能看
10、见全局运行状态呀,经营动因,现金流量流动资产周转率产品成本责任单元生产率,资源动因,U8/5模型化策略企业资源/岗位模型生成过程,流程模型,资金的风险控制库存资金控制产品成本控制,业务组织重组,IT高效模型,非IT,经营思考,运营期望,中小企业区,价值链模式渠道模式客户模式知识模式,资源计划,岗位职责,角色,CEO,战略决策,CFO,财务运营.,CIO,信息基础,职责,COO,业务运营,CXO,如何赢利?用什么赢利?全局运营状态?障碍与风险?,利润模型,运行模型,U8/5交付过程设计,作用：减少学习成本、降低导入壁垒,利润模式的实现,细分模型分类,博弈能力训练,动因覆盖,业务方案（动因/模型类
11、型）,软件方案,业务动因库,导入训练,软件功能模块,系统认识系统导入,模型学习,表现形态,价值链利润模式：企业物流管理渠道利润模式：连锁店模式,软件模型与软件认知,理论不需要研究，只需要感触模型不需要专业理论训练减少内部脑力激荡不需要剧烈改变业务组织结构,知识库/训练库/教育课件,作用：匹配系统模型，保证综合绩效,传统ERP交付的成本风险比较,咨询,实施,维护,软件,低,中,高,B 功能交付型,A 能力转移型,C 模型化交付,成本风险率,成本要素,用友RTE供应链成效举例,库存周转的优化/货源的有效控制/资金周转的提高,库存周转天数,资金周转天数,材料采购成本占销售收入的%,用友ERP-U8的
12、成功客户体验,服务客户,微软公司 Premier Support Service 用户国内首家通过微软.NET Connected Logo Program 认证亚洲唯一一家微软 JDP 联合开发联盟成员联合成立大中国区唯一用友-微软联合开发实验室亚洲唯一应邀参加 Yukon 技术研讨会,2003/02/19 西雅图 Redmond Yukon 开发部的 PM 们为 U8/5 产品感到神奇,用友技术引入事件：微软联合开发伙伴 U8 与 Yukon 高层人员共商企业解决方案,BI PM唐朝晖,SQLServer Global Release Service PMBeverly Sherry,SQ
13、L Server XML Tech PMMichael Rys,SQL Server Notification Service LPMRebecca Laszlo,SQL Server Development LPMFilo K.DSouza,结 束 语,K=(P+I)S,K knowledge 知识能力P People 态度与能力I Information 信息资源S sharing 共享,来自某国际知名公司的讨论结果,尽情领略用友ERP-U8精品风采与中国生产力促进中心协会专家深入畅谈分享哈佛管理精粹,用友软件方案,先进理论模型,成功案例经验,谢 谢 大 家！,Copyright 2003
14、 UFSOFT 用友公司版权所有,异地部署 实现多业务地点应用,适合多地点、异地管理的多种系统部署方案分散集中部署完全集中部署分散部署,完善的产品功能-用友RTE套件功能部署,分布式系统部署方案,集中式系统部署方案,混合式系统部署方案,广域应用举例：用友网络分销解决方案,ERP,CRM SCM KM OA,BI应用,信息与应用集成服务,信息展现与发布,ERP,CRM,SCM,OA,数据抽取清洗转换,数据仓库,财务集市,供应链集市,生产集市,管理驾驶仓,动态查询,灵活报表,追述分析,业务预警,数据挖掘举例：U8决策支持解决方案,移动审批,应用举例：U8工作界面角色业务窗口,用友RTE价值体系,战
15、略目标,价值驱动力,主要杠杆,关键绩效指标(KPLS),提升企业竞争力，实现以价值为核心的企业管理目标,提高客户满意度,优化业务流程,加速技术创新,改善财务指标,降低信息传输成本提高客户满意度渠道要货准确率提高对客户和市场的 反应速度企业产销率提高预测的准确性,优化和简化业务流程降低采购成本降低发货延迟率提高内部交易效率提高库存周转率减少库存损耗,人员能力提升 创新机制知识管理人员满意度,减少库存占用资金降低运营资金需求对渠道的信用控制提高应收/应付账款 的透明度,数据传输成本是否下降系 统使用前后的客户满意度 指标变化渠道要货准确率变化指标对于客户要求和市场变化 的反应速度生产并销售产品的指
16、标使用系统前后销售预测的 典型误差(%)对库存管理 提高预测的准确性的满意 指标,系统为企业提高工作效率的满意指标每类产品最畅销/普通/不畅销品种的 库存时间单品采购趁本变化呆料、缺料占库存的比重变化由于缺货造成不能及时发货的比例由于信息传输造成的不能及时发货的 比例各流程成本变化的指标各流程所需时间变化的指标物料质量合格率变化的指标设备正常运行率变化的指标由于产品过剩造成的损失（金额）由于产品将要过期而打折销售造成的 损失（金额）,使用系统前后业务 差错率变化的指标使用系统后知识积 累的变化业务人员对系统的 满意度管理人员对系统的 满意度决策人员对系统的 满意度使用系统后人员整 体士气变化,库存占用资金的变化运营资金需求的变化对渠道超过欠款额度 之外订单的发货应收/应付账款的透明 度满意指标,帮助用户获取价值,实现信息战略目标,加速技术创新,优化内部流程,改善财务指标,提高客户满意,减少库存占用资金降低运营资金需求对渠道的信用控制提高应收/应付账款的透明度,优化和简化业务流程提高库存周转率降低采购成本降低发货延迟率提高内部交易效率减少库存损耗,降低信息传输成本提高客户满意度渠道要货准确率提高对客户和市场的反应速度企业产销率提高预测的准确性,人员能力提升人员满意度企业文化与企业氛围创新机制知识共享与知识积累,提升企业竞争力，推动企业业务向战略价值管理转变,丰富的行业解决方案,
