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1、,湖北美尔雅股份有限公司 2011 年第三季度报告全文,湖北美尔雅股份有限公司,2011 年第三季度报告,湖北美尔雅股份有限公司董事会,2011 年 10 月 28 日,1.1,1.2,1.3,1.4,湖北美尔雅股份有限公司 2011 年第三季度报告全文,1,重要提示,本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司全体董事均通过传真方式参加了审议公司第三季度报告的董事会，并一致通过本季度报告。本公司第三季度报告中的财务报告未经审计。本公司董事长杨闻孙先生、财务总监佘惊雷先生声明：保证本季度报告中财务报告
2、的真实、完整。2,2.1,湖北美尔雅股份有限公司 2011 年第三季度报告全文,2,公司基本情况,主要会计数据及财务指标（单位：人民币 元）本报告期末,本报告期末,上年度期末,比上年度期末增减（）,总资产归属于母公司所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产,2,233,383,581.78497,434,362.641.38,2,166,107,315.56479,359,658.691.33,3.113.773.76,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减（）,经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额,报告期（7-9 月）,220,043,830.300.
3、611年初至报告期末（1-9 月）,35.2835.28本报告期比上年同期增减（）,归属于上市公司股东的净利润基本每股收益扣除非经常性损益后基本每股收益稀释每股收益加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）,9,485,085.160.0260.0260.0261.941.92,20,792,209.840.0580.0570.0584.264.23,129.94129.942500.00129.94增加 1.08 个百分点增加 1.83 个百分点,非经常性损益项目营业外收支净额扣除非经常性损益的所得税影响数扣除少数股东损益的影响数非经常性损益影响数合计,年初至报告
4、期末金额（1-9 月）135,658.2633,895.57-7,281.19109,043.88,3,2.2,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,3.1,项目,湖北美尔雅股份有限公司 2011 年第三季度报告全文报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表,报告期末股东总数,报告期末股东前十名无限售条件股东持股情况,71523 户,股东名称湖北美尔雅集团有限公司中国银行华夏大盘精选证券投资基金黄石电力集团有限公司中国银行股份有限公司华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金中国农业银行华夏复兴股票型证券投资基金中融国际信托有限公司中融宏创兴业
5、国际信托有限公司新股申购单一资金信托项目(建行财富第一期(24 期)中国建设银行股份有限公司诺安主题精选股票型证券投资基金中融国际信托有限公司08 融新 85 号3重要事项,期末持股数（股）72,982,39310,499,9845,430,2124,500,0002,900,0002,899,8821,750,0001,446,3661,429,9981,399,300,类型（A、B、H 股或其他）人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用,不适用,主要会
6、计报表项目、财务指标大幅度变动主要原因分析：一、资产负债表变动情况分析2011 年 9 月 30 日 2010 年 12 月 31 日 增减比例（）,交易性金融资产应收账款在建工程长摊待摊费用预收款项递延所得税负债,4,866,473.8162,918,399.251,831,500.7518,269,381.2377,353,392.891,143,620.21,1,918,700.8346,740,176.33122,687.0010,822,719.7643,600,730.552,573,642.48,153.6334.611392.8268.8177.41-55.56,4,-,-,3
7、.2,3.3,3.4,湖北美尔雅股份有限公司 2011 年第三季度报告全文交易性金融资产增加系子公司美尔雅期货公司本期购买基金及股票增加所致。应收账款增加主要是子公司美尔雅销售公司本期内销业务大幅增长，因营业收入增加而相应增加应收账款所致。在建工程增加主要是子公司磁湖山庄酒店管理公司餐厅、大堂等功能区局部改造装修费用增加所致。长期待摊费用增加系子公司美尔雅期货公司及美尔雅销售公司本期营业网点增加而产生的装修费用增加所致。预收款项增加主要是子公司美尔雅销售公司本期收到客户预交货款增加所致。递延所得税负债减少系子公司美尔雅期货公司持有湖北能源公司股票公允价值下降，递延所得税负债相应减少所致。二、利
8、润表变动情况分析,项目营业税金及附加销售费用财务费用资产减值损失公允价值变动收益投资收益,2011 年 19 月7,347,988.28120,556,783.48-9,448,158.4675,748.25-2,216,832.09929,159.41,2010 年 19 月5,332,788.3178,964,403.51-2,769,262.901,576,579.93178,794.6175,173.64,同比增减（）37.7952.67-95.201136.02,营业税金及附加、销售费用增加系公司本期营业收入增加，相应营业税金及附加、销售费用增加所致。财务费用减少系利息收入及汇兑收益
9、同比增加所致。资产减值损失减少系公司本期坏账损失较上年同期减少所致。公允价值变动收益减少系子公司美尔雅期货公司持有基金及股票公允价值下降所致。投资收益增加系子公司美尔雅期货公司持有基金及股票本期收到分红款增加所致。重大事项及其影响和解决方案的分析说明,适用,不适用,公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,适用,不适用,预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明5,湖北美尔雅股份有限公司 2011 年第三季度报告全文,适用,不适用,3.5报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司未进行现金分红。4 附录附资产负债表、利润表、现金流量表湖北美尔
10、雅股份有限公司董事会法人代表：杨闻孙二一一年十月二十八日6,-,湖北美尔雅股份有限公司 2011 年第三季度报告全文合并资产负债表（资产）,编制单位：湖北美尔雅股份有限公司,单位：人民币元,资,产,附注,2011年9月30日,2010年12月31日,流动资产：,货币资金结算备付金应收保证金拆出资金交易性金融资产短期投资应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资期货会员资格投资投资性房地产固定资产在建工程工程
11、物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长摊待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计法人代表：杨闻孙,747,560,658.16487,006,217.594,866,473.8162,918,399.2566,306,188.34105,036,358.74289,152,027.953,413,675.5998,140,430.721,864,400,430.1511,499,240.60-1,300,000.006,615,049.79245,674,478.531,831,500.7577,462,997.2718,269,381.236,330,
12、503.46368,983,151.632,233,383,581.78主管会计工作负责人：佘惊雷,584,928,204.54641,736,003.921,918,700.8346,740,176.3332,638,535.46100,773,609.58275,710,285.364,092,847.2398,945,430.721,787,483,793.9716,170,249.96-1,300,000.007,649,975.09257,023,821.34122,687.0079,039,223.9710,822,719.766,494,844.47378,623,521.592
13、,166,107,315.56会计机构负责人：佘惊雷,7,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,湖北美尔雅股份有限公司 2011 年第三季度报告全文合并资产负债表（负债）,编制单位：湖北美尔雅股份有限公司,单位：人民币元,负债和所有者权益（或股东权益）,附注,2011年9月30日,2010年12月31日,流动负债：,应付保证金风险准备金短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款预提费用应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的
14、非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,979,999,683.5715,465,080.52136,500,000.00-42,787,644.7477,353,392.8924,075,263.3632,934,238.58-3,452,947.05126,278,621.45-147
15、,361,418.931,586,208,291.0918,408,350.00-1,850,559.981,143,620.21-21,402,530.191,607,610,821.28360,000,000.00159,792,104.2724,262,057.44-46,619,799.07497,434,362.64128,338,397.86625,772,760.502,233,383,581.78,960,099,768.0012,322,703.72154,170,000.0044,634,636.8143,600,730.5523,983,245.9839,112,358.
16、864,078,829.13109,184,458.28950,000.00147,361,418.931,539,498,150.2620,368,350.003,350,559.982,573,642.48-26,292,552.461,565,790,702.72360,000,000.00162,509,610.1624,262,057.44-67,412,008.91479,359,658.69120,956,954.15600,316,612.842,166,107,315.56,法人代表：杨闻孙,主管会计工作负责人：佘惊雷,会计机构负责人：佘惊雷,8,-,-,-,-,湖北美尔雅股
17、份有限公司 2011 年第三季度报告全文合并利润表会,编制单位：湖北美尔雅股份有限公司,单位：人民币元,项目一、营业总收入其中：营业收入手续费及佣金收入二、营业总成本营业成本,附注,2011年7-9月138,266,467.77114,981,524.3723,284,943.40118,486,696.0670,273,966.98,2010年7-9月109,452,561.4285,149,549.6924,303,011.73102,866,537.2156,934,355.06,手续费及佣金支出,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列
18、）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联合企业和合营企业的投资收益三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益归属于母公司所有者的其他综合收益少数股东的其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额少数股东的综合收益总额,1,916,042.0641,995,745.399,924,466.10-5,623,524.47-1,528,978.8436
19、3,696.91-18,614,489.78205,773.5577,300.0718,742,963.264,221,329.9214,521,633.349,485,085.165,036,548.180.02630.0263-2,072,537.55-934,299.92-1,138,237.6312,449,095.798,550,785.243,898,310.55,1,314,672.4830,652,055.8614,753,167.16-787,713.35-348,998.86-6,935,023.073,978,352.3462,548.3910,850,827.022,8
20、38,891.008,011,936.024,125,022.723,886,913.300.01150.01154,118,332.681,856,544.372,261,788.3112,130,268.705,981,567.096,148,701.61,法人代表：杨闻孙,主管会计工作负责人：佘惊雷,会计机构负责人：佘惊雷,9,湖北美尔雅股份有限公司 2011 年第三季度报告全文合并利润表(续）会,编制单位：湖北美尔雅股份有限公司,单位：人民币元,项目,附注,2011年1-9月,2010年1-9月,一、营业总收入其中：营业收入手续费及佣金收入二、营业总成本营业成本手续费及佣金支出营业税金
21、及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联合企业和合营企业的投资收益三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益归属于母公司所有者的其他综合收益少数权东的其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额少数权东的综合收益总额,397,458,976.48334,398,38
22、9.3863,060,587.10359,502,811.07210,578,422.72-7,347,988.28120,556,783.4830,392,026.80-9,448,158.4675,748.25-2,216,832.09929,159.41-36,668,492.73391,764.20256,105.9436,804,150.997,844,746.3128,959,404.6820,792,209.848,167,194.840.0580.058-3,503,257.02-1,579,268.26-1,923,988.7625,456,147.6619,212,941.
23、586,243,206.08,310,251,667.00254,230,903.0756,020,763.93289,339,833.89170,626,513.24-5,332,788.3178,964,403.5135,608,811.80-2,769,262.901,576,579.93178,794.6175,173.64-21,165,801.365,266,836.77701,337.0825,731,301.054,481,475.2821,249,825.7714,033,278.577,216,547.200.0390.0391,461,918.96659,033.0780
24、2,885.8922,711,744.7314,692,311.648,019,433.09,法人代表：杨闻孙,主管会计工作负责人：佘惊雷,会计机构负责人：佘惊雷,10,-,湖北美尔雅股份有限公司 2011 年第三季度报告全文合并现金流量表,编制单位：湖北美尔雅股份有限公司,单位：人民币元,项目,附注,2011年1-9月,2010年1-9月,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收手续费收入取得的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金向交易所支付手续费的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动
25、有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付
26、其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,401,641,821.5776,555,091.54124,871.97284,116,785.04762,438,570.12224,487,793.9636,776,653.32110,857,038.1637,027,985.56133,245,268.82542,394,739.82220,043,830.30-929,159.411,240.00-930,399.4126,785,627.913,996,
27、852.73-30,782,480.64-29,852,081.23-124,300,000.00-124,300,000.00144,880,000.006,807,687.23-151,687,687.23-27,387,687.23-171,608.22162,632,453.62584,928,204.54747,560,658.16,283,815,016.0261,103,479.871,914,215.18207,917,037.65554,749,748.72180,913,459.3225,696,365.2376,236,684.8724,008,503.6085,236,
28、472.54392,091,485.56162,658,263.16-15,285,985.0075,173.6478,000.00-15,439,158.6426,745,215.4315,160,665.00-41,905,880.43-26,466,721.79-86,800,000.00-86,800,000.0060,997,555.505,206,098.52-66,203,654.0220,596,345.9846,501.47156,834,388.82445,238,366.74602,072,755.56,法定代表人：杨闻孙,主管会计工作负责人：佘惊雷,会计机构负责人：佘惊
29、雷,11,-,湖北美尔雅股份有限公司 2011 年第三季度报告全文资产负债表（资产）,编制单位：湖北美尔雅股份有限公司,单位：人民币元,资 产,附注,2011年9月30日,2010年12月31日,流动资产：,货币资金结算备付金应收保证金拆出资金交易性金融资产短期投资应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资期货会员资格投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出
30、商誉长摊待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计法人代表：杨闻孙,709,016.888,350,151.6424,598,032.00309,401,550.532,260,293.2798,140,430.72443,459,475.04129,553,593.186,615,049.7987,608,719.8460,799,249.51284,576,612.32728,036,087.36主管会计工作负责人：佘惊雷,20,821,548.168,296,139.9410,000,000.00137,177.42321,646,634.462,262,355.9698
31、,945,430.72462,109,286.66129,553,593.187,649,975.0994,469,588.5962,025,903.70293,699,060.56755,808,347.22会计机构负责人：佘惊雷,12,湖北美尔雅股份有限公司 2011 年第三季度报告全文资产负债表（负债）,编制单位：湖北美尔雅股份有限公司,单位：人民币元,负债和所有者权益（或股东权益）,附注,2011年9月30日,2010年12月31日,流动负债：应付保证金风险准备金,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应
32、付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款预提费用应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法人代表：杨闻孙,134,000,000.0010,851,663.0211,161,284.20224,132.8917,617,2
33、83.6745,087,489.79147,361,418.93366,303,272.50368,350.00368,350.00366,671,622.50360,000,000.00159,138,127.3024,262,057.44-182,035,719.88361,364,464.86728,036,087.36主管会计工作负责人：佘惊雷,151,370,000.0010,958,339.4711,161,284.20224,132.8920,051,323.7339,695,920.21147,361,418.93380,822,419.43368,350.00368,350.
34、00381,190,769.43360,000,000.00159,138,127.3024,262,057.44-168,782,606.95374,617,577.79755,808,347.22会计机构负责人：佘惊雷,13,-,-,-,-,湖北美尔雅股份有限公司 2011 年第三季度报告全文利润表,编制单位：湖北美尔雅股份有限公司,单位：人民币元,项目,附注,2011年7-9月,2010年7-9月,一、营业总收入其中：营业收入手续费及佣金收入二、营业总成本营业成本手续费及佣金支出营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“
35、-”号填列）其中：对联合企业和合营企业的投资收益三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,5,024,391.995,024,391.99-8,917,819.843,999,708.85-2,439.243,990,744.10924,927.65-3,893,427.8576.00-3,893,351.85-3,893,351.85,1,293,311.301,293,31
36、1.30-7,746,282.27515,120.79-2,855.465,095,176.622,133,129.40-6,452,970.973,765,860.00-2,687,110.97-2,687,110.97,项目一、营业总收入其中：营业收入手续费及佣金收入二、营业总成本营业成本手续费及佣金支出营业税金及附加,附注,2011年1-9月9,201,292.909,201,292.90-22,454,481.836,216,062.79-,2010年1-9月7,512,174.467,512,174.46-16,520,227.511,555,249.97-1,349.96,销售费用
37、管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联合企业和合营企业的投资收益三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,7,508.9713,146,510.514,485,962.85-1,401,563.29-13,253,188.9376.00-13,253,112.93-13,253,112.93,11,479.
38、5811,000,242.104,004,605.40-52,699.50-9,008,053.053,765,860.00-5,242,193.05-5,242,193.05,法人代表：杨闻孙,主管会计工作负责人：佘惊雷,会计机构负责人：佘惊雷,14,-,-,-,湖北美尔雅股份有限公司 2011 年第三季度报告全文现金流量表,编制单位：湖北美尔雅股份有限公司,单位：人民币元,项,目,附注,2011年1-9月,2010年1-9月,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收手续费收入取得的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的
39、现金向交易所支付手续费的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资
40、活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,9,927,576.70-9,735,030.8319,662,607.537,073,459.99-1,933,029.721,749,045.286,011,250.0016,766,784.992,895,822.54-392,420.69-392,420.69-392,420.69-124,300,000.00-124,
41、300,000.00141,670,000.005,245,933.13-146,915,933.13-22,615,933.13-20,112,531.2820,821,548.16709,016.88,3,877,248.33-26,533,829.7130,411,078.04106,079.29-1,472,307.62107,734.6910,566,383.5912,252,505.1918,158,572.85-84,800,000.00-84,800,000.0060,597,555.503,992,582.32-64,590,137.8220,209,862.18-38,368,435.0314,106.9538,382,541.98,法定代表人：杨闻孙,主管会计工作负责人：佘惊雷,会计机构负责人：佘惊雷,15,
