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1、辽宁华翔集团财务流程,2005年1月,物流公司生产经营用资金（仓储及船货代理业务）审批流程,华翔集团,物流公司,财务部,总经理,开始,拟定每月用款计划及紧急用款申请,财务部经理,审核签署,审核签署,按年初预算制定月用款计划，每月紧急用款申请不能多于 次，总金额不能超过 集团财务部审核签署后，回传各公司财务部执行集团及各公司财务部均要存档禁止先用款后补计划,结束,说明：,物流公司贸易用资金审批流程,华翔集团,物流公司,财务部,总经理,开始,拟定贸易用资金申请,总裁,审核签署,每次用款都要按此程序办理，且要注明该项资金的占用时间集团财务部审核签署后，回传各公司财务部执行集团及各公司财务部均要存档集
2、团将根据发展的不同阶段及不同贸易种类调整授权额度,大于30万元,是,否,财务部经理,审核签署,审核签署,结束,说明：,塑业公司生产经营用资金审批流程,按年初预算制定月用款计划，每月紧急用款申请不能多于 次，总金额不能超过 集团财务部审核签署后，回传各公司财务部执行集团及各公司财务部均要存档禁止先用款后补计划,华翔集团,塑业公司,财务部,总经理,开始,拟定每月用款计划及紧急用款申请,财务部经理,审核签署,审核签署,结束,说明：,塑业公司贸易用资金审批流程,华翔集团,塑业公司,财务部,总经理,开始,拟定贸易用资金申请,总裁,审核签署,每次用款都要按此程序办理，且要注明该项资金的占用时间集团财务部审
3、核签署后，回传各公司财务部执行集团及各公司财务部均要存档集团将根据发展的不同阶段及不同贸易种类调整授权额度,大于30万元,是,否,财务部经理,审核签署,审核签署,结束,说明：,思创信息材料公司计划用款申请审批流程,华翔集团,思创信息材料公司,财务部,总经理,开始,拟定每月用款计划,高级副总裁,审核签署,审核签署,按年初预算制定月用款计划集团财务部审核签署后，回传各公司财务部执行集团及各公司财务部均要存档禁止先用款后补计划,财务部经理,审核签署,结束,说明：,思创信息材料公司紧急用款申请审批流程,华翔集团,思创信息材料公司,财务部,总经理,开始,拟定紧急用款申请,高级副总裁,审核签署,每月紧急用
4、款申请不能多于 次，总金额不能超过 500元以上的申请集团财务部审核签署后，回传公司财务部执行；500元以内的申请每周由各公司财务部上报集团财务部备案集团及各公司财务部均要存档,财务部经理,审核签署,大于500元,是,否,审核签署,说明：,结束,结束,博图打印耗材公司计划用款申请审批流程,华翔集团,博图打印耗材公司,财务部,总经理,开始,拟定每月用款计划,高级副总裁,审核签署,审核签署,按年初预算制定月用款计划集团财务部审核签署后，回传各公司财务部执行集团及各公司财务部均要存档禁止先用款后补计划,财务部经理,审核签署,结束,说明：,博图打印耗材公司紧急用款申请审批流程,华翔集团,博图打印耗材公
5、司,财务部,总经理,开始,拟定紧急用款申请,高级副总裁,审核签署,每月紧急用款申请不能多于 次，总金额不能超过 500元以上的申请集团财务部审核签署后，回传公司财务部执行；500元以内的申请每周由各公司财务部上报集团财务部备案集团及各公司财务部均要存档,财务部经理,审核签署,大于500元,是,否,审核签署,说明：,结束,结束,丽恒国际贸易公司日常办公计划用款申请审批流程,华翔集团,丽恒国际贸易公司,财务部,总经理,开始,拟定每月用款计划,常务副总裁,审核签署,审核签署,按年初预算制定月用款计划集团财务部审核签署后，回传各公司财务部执行集团及各公司财务部均要存档禁止先用款后补计划,财务部经理,审
6、核签署,说明：,结束,丽恒国际贸易公司日常办公紧急用款申请审批流程,华翔集团,丽恒国际贸易公司,财务部,总经理,开始,拟定紧急用款申请,常务副总裁,审核签署,每月紧急用款申请不能多于 次，总金额不能超过 500元以上的申请集团财务部审核签署后，回传公司财务部执行；500元以内的申请每周由各公司财务部上报集团财务部集团及各公司财务部均要存档,财务部经理,审核签署,大于500元,是,否,审核签署,结束,结束,说明：,丽恒国际贸易公司对外采购经营产品用款申请审批流程,华翔集团,丽恒国际贸易公司,财务部,总经理,开始,拟定对外采购用款申请,常务副总裁,审核签署,本流程所控制金额是指单笔采购金额集团财务
7、部审核签署后，回传公司财务部执行集团及各公司财务部均要存档采购合同由各公司财务部存档,总裁,审核签署,大于2万元,否,是,大于5万元,是,否,财务部经理,审核签署,审核签署,说明：,结束,丰润粮油公司日常办公费用审批流程,华翔集团,丰润粮油公司,财务部,总经理,开始,拟定每月用款计划及紧急用款申请,财务部经理,审核签署,审核签署,按年初预算制定月用款计划，每月紧急用款申请不能多于 次，总金额不能超过 集团财务部审核签署后，回传各公司财务部执行集团及各公司财务部均要存档禁止先用款后补计划,说明：,结束,丰润粮油公司贸易用资金审批流程,华翔集团,丰润粮油公司,财务部,总经理,开始,拟定贸易用资金申
8、请,总裁,审核签署,每次用款都要按此程序办理，且要注明该项资金的占用时间集团财务部审核签署后，回传各公司财务部执行集团及各公司财务部均要存档集团将根据发展的不同阶段及不同贸易种类调整授权额度,大于30万元,是,否,财务部经理,审核签署,审核签署,结束,说明：,思创经贸公司贸易用资金审批流程,华翔集团,思创经贸公司,财务部,总经理,开始,拟定贸易用资金申请,总裁,审核签署,每次用款都要按此程序办理，且要注明该项资金的占用时间集团财务部审核签署后，回传各公司财务部执行集团及各公司财务部均要存档集团将根据发展的不同阶段及不同贸易种类调整授权额度,大于30万元,是,否,财务部经理,审核签署,审核签署,
9、结束,说明：,思创经贸公司日常办公费用审批流程,华翔集团,思创经贸公司,财务部,总经理,开始,拟定每月用款计划及紧急用款申请,财务部经理,审核签署,审核签署,按年初预算制定月用款计划，每月紧急用款申请不能多于 次，总金额不能超过 集团财务部审核签署后，回传各公司财务部执行集团及各公司财务部均要存档禁止先用款后补计划,说明：,结束,集团公司及所属各公司专项资金审批流程,华翔集团,子公司,财务部,总经理,开始,拟定专项资金使用申请,主管副总裁,审核签署,审核签署,专项资金包括三个部分：1）固定资产，包括基建、设备、房屋维修、设备改造（高级副总裁审批）2）对外宣传，包括广告、媒体、宣传品、展会（常务
10、副总裁审批）3）研发资金，指新开课题、技术改造等（高级副总裁审批）每一项业务在使用申请中均要详细说明集团财务部审核签署后，回传各公司财务部执行集团及各公司财务部均要存档,总裁,审核签署,财务部经理,审核签署,结束,说明：,集团机关办公费用审批流程（大连）,华翔集团,申请部门,开始,申请,常务副总裁,审核签署,费用包括：办公费、对外招待费、赞助费、信息费、人力资源费用等集团财务部审核签署后，回传执行集团财务部及行管部均要存档,财务部经理,审核签署,结束,说明：,集团机关办公费用审批流程（营口）,费用包括：办公费、对外招待费、赞助费、信息费、人力资源费用等集团财务部要存档,华翔集团,申请部门,开始,申请,总裁助理（党委书记）,审核签署,审核签署,总裁,财务部经理,审核签署,结束,说明：,大于500元,是,否,集团公司机关费用报销签字流程（大连）,华翔集团,申请部门,开始,签字,常务副总裁,签字,思创主管会计,签字,结束,集团公司机关费用报销签字流程（营口）,华翔集团,申请部门,开始,签字,总裁助理（党委书记）,签字,财务部经理,签字,结束,集团公司所属各公司费用报销签字流程,申请部门,开始,签字,总经理,签字,主管会计,签字,子公司,结束,
