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1、,-,-,-,-,北京合众思壮科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文北京合众思壮科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人郭信平、主管会计工作负责人侯红梅及会计机构负责人(会计主管人员)刘军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增
2、减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/,1,647,908,636.241,466,491,302.66144,000,000.0010.18,1,546,796,831.441,482,259,201.94120,000,000.0012.35,6.54%-1.06%20.00%-17.57%,股）,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/,111,27
3、9,739.2410,864,122.11,1.03%39.77%,321,312,216.7434,654,665.29-62,452,100.39-0.43,7.19%-10.23%16.12%30.65%,股）,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产,0.07540.07540.74%0.68%,39.63%39.63%0.21%0.11%,0.24070.24072.34%2.15%,-17.71%-17.71%-1.21%-1.35%,收益率（%）非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损
4、益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额,金额,-58,135.703,602,900.00-88,192.61-610,937.48,附注（如适用）,1,-,种类,（金狮 94,北京合众思壮科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,少数股东权益影响额,合计,-37.802,845,596.41,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,19,344,股东名称（全称）陈建新徐
5、彦华中国人寿保险（集团）公司传统普通保险产品中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005LFH002 深金友泗江西国际信托股份有限公司资金信托号）张国兵陈新军秦铭沈伟康,期末持有无限售条件流通股的数量979,205 人民币普通股814,673 人民币普通股671,861 人民币普通股628,435 人民币普通股439,504 人民币普通股341,345 人民币普通股196,400 人民币普通股170,000 人民币普通股140,000 人民币普通股132,000 人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用3.2 重大事项进展情况及其影响
6、和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用2,公司、,公司控股股 职后 6 个月内，3、,：,北京合众思壮科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,股改承诺,承诺事项,无,承诺人,无,承诺内容,无,履行情况,收
7、购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无,无,无,重大资产重组时所作承诺,无,无,无,1、本公司实际控制人、控 1、本公司实际控制人、控股股东和其他发起人股股股东和其 东承诺:在发行人股票上市前，以及自发行人股票他发起人股 上市之日起三十六个月内，不转让、抵押、质押东承诺；2、或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权作为公司的 利，不委托他人管理本人本次发行前已持有的发董事、监事、行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2、作,发行时所作承诺,高级管理人 为公司的董事、监事、高级管理人员，郭信平、严格履约中。员，郭信平、李亚楠和孟力承诺:自股份承诺锁定期结束后，在李亚楠和孟 担任公司董事、高级管
8、理人员期间，每年转让的力承诺；3、股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%，离不转让其所持有的本公司股份。东和实际控 公司控股股东和实际控制人郭信平、李亚楠承诺:制人郭信平、不与公司发生同业竞争。李亚楠承诺,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%,2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动度的预计范围幅度为：2010 年度经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,-30.00%,10.00%53,275,552.47,业绩变动的原
9、因说明,预计下一报告期末公司生产经营保持稳定，公司预计业绩较上年同期增减变动幅度小于 30%,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2011 年 08 月 09,北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号 A2 座东六层公司 实地调研,浙江天堂硅谷投资,主要涉及公司经营情况、募投项目情况，提供公司相关公告时间及查阅方,日,会议室,管理集团有限公司,式等。,2011 年 09 月 02,北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号 A2 座东六层公司 实地调研,民生证券、第一
10、创业,主要涉及公司经营情况、募投项目情况，提供公司相关公告时间及查阅方,日,会议室,证券、宏源证券,式等。,3,北京合众思壮科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4 附录4.1 资产负债表,编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司元项目,期末余额,2011 年 09 月 30 日,年初余额,单位：,合并,母公司,合并,母公司,流动资产：,货币资金,948,311,336.28,650,682,268.77,1,048,769,432.92,826,302,690.02,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,4,996,970.00163,899,485.6116
11、0,898,541.72,3,710,490.0065,107,268.4299,695,053.55,6,133,000.0084,003,967.32115,766,038.70,4,845,000.0043,065,671.5492,262,323.66,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,31,478,906.25,187,738,124.82,17,148,254.85,41,556,170.55,买入返售金融资产,存货,156,852,876.90,44,531,471.28,149,039,252.64,52,187,491.79,一年内到期的非流
12、动资产,31,713.43,其他流动资产,929,980.19,587,333.00,587,333.00,流动资产合计,1,467,399,810.38,1,051,464,676.84,1,421,447,279.43,1,060,806,680.56,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,20,907,502.6913,226,394.5863,364,130.6928,926,343.19,371,565,480.8213,226,394.584,923,319.6510,715,634.37,20,000,0
13、00.0013,439,552.2646,366,755.469,650,917.12,329,365,480.8213,439,552.264,316,478.39,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉,26,742,561.8218,651,238.775,389,532.29,1,817,395.8049,150.00,24,305,461.286,214,619.792,152,390.06,590,670.10,4,：,北京合众思壮科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,长期待摊费用,689,596.09,666,268.06,递延所得税资产,
14、2,611,525.74,2,514,296.49,2,553,587.98,2,578,901.49,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,180,508,825.861,647,908,636.24,404,811,671.711,456,276,348.55,125,349,552.011,546,796,831.44,350,291,083.061,411,097,763.62,流动负债：,短期借款,70,770,000.00,30,000,000.00,200,000.00,200,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,56
15、,757,904.044,134,744.14,9,571,478.621,575,614.40,31,344,508.014,078,799.53,12,043,355.57492,080.54,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,921,307.166,838,272.90,110,836.79-870,159.80,3,398,443.251,561,912.68,595,035.001,259,272.24,应付利息应付股利,其他应付款,16,890,125.88,122,528,658.68,17,049,264.37,66,114,101.80,应付分保账款保
16、险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债,6,280,000.00,3,000,000.00,3,080,000.00,流动负债合计,162,592,354.12,165,916,428.69,60,712,927.84,80,703,845.15,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,977,382.530.00977,382.53,625,051.71625,051.71,负债合计,163,569,736.65,165,916,428.69,61,337,979.55,80,703,845.
17、15,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,144,000,000.001,049,270,479.29,144,000,000.001,045,265,200.23,120,000,000.001,073,156,360.09,120,000,000.001,069,265,200.23,减：库存股专项储备5,北京合众思壮科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,盈余公积,34,848,874.65,18,559,177.44,34,848,874.65,18,559,177.44,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者
18、权益合计负债和所有者权益总计,240,526,547.89-2,154,599.171,466,491,302.6617,847,596.931,484,338,899.591,647,908,636.24,82,535,542.191,290,359,919.861,290,359,919.861,456,276,348.55,253,871,882.60382,084.601,482,259,201.943,199,649.951,485,458,851.891,546,796,831.44,122,569,540.801,330,393,918.471,330,393,918.471,4
19、11,097,763.62,4.2 本报告期利润表,编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司项目,本期金额,2011 年 7-9 月,上期金额,单位：元,合并,母公司,合并,母公司,一、营业总收入其中：营业收入利息收入,111,279,739.24105,047,351.796,232,387.45,19,226,877.4314,086,819.735,140,057.70,110,140,984.55105,673,683.984,467,300.57,42,415,698.4638,013,371.874,402,326.59,已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出
20、,100,702,422.1861,436,659.03193,749.10,20,084,178.1610,623,792.2817,001.66,102,074,777.2265,458,823.992,442.60,39,986,305.9129,142,422.932,442.60,手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,1,773,278.5310,729,464.4726,576,910.41-7,639.36,140,305.931,582,205.807,715,567.535,304.96,505,
21、625.1612,238,515.5023,821,343.1948,026.78,211,578.782,640,141.687,986,170.653,549.27,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-105,268.31,汇兑收益（损失以“-”号填,916,843.06,-15,926.60,535,594.18,列）,三、营业利润（亏损以“-”号填,11,388,891.81,-873,227.33,8,601,801.51,2,429,392.55,列）,加：营业外收入,1,289,541.13
22、,1,331,485.06,741,301.34,6,北京合众思壮科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”,34,564.76-5,401.6012,643,868.18,1,700.00-5,791.73-874,927.33,632,340.029,300,946.55,584,477.952,586,215.94,号填列）,减：所得税费用,3,055,992.01,1,519,551.35,839,409.92,五、净利润（净亏损以“-”号填,9,587,876.17,-874,927.33,7,781,39
23、5.20,1,746,806.02,列）,归属于母公司所有者的净,10,864,122.11,-874,927.33,7,773,006.95,1,746,806.02,利润,少数股东损益,-1,276,245.94,0.00,8,388.25,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综,0.07540.0754-1,996,627.007,591,249.178,867,495.11,-0.0061-0.0061-874,927.33-874,927.33,0.05400.0540402,212.938,183,608.138,
24、175,219.88,0.01210.01211,746,806.021,746,806.02,合收益总额,归属于少数股东的综合收,-1,276,245.94,0.00,8,388.25,益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司项目,本期金额,2011 年 1-9 月,上期金额,单位：元,合并,母公司,合并,母公司,一、营业总收入其中：营业收入利息收入,321,312,216.74304,934,406.8916,377,809.85,94,087,264.2781,053,789.5
25、613,033,474.71,299,770,714.47289,567,475.6510,203,238.82,104,940,671.6594,849,646.4510,091,025.20,已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出,286,017,047.98168,695,897.43706,374.24,87,425,461.2754,610,018.13109,276.39,261,987,726.27171,689,160.29536,522.40,94,766,661.2466,588,903.47536,522.40,手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提
26、取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,4,157,795.8238,886,363.3672,383,683.161,186,933.97,920,505.435,310,784.4925,360,726.071,114,150.76,1,615,674.4731,784,024.8056,145,261.25217,083.06,488,364.287,716,132.4819,423,212.8913,525.72,7,北京合众思壮科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（
27、损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-105,268.31,-59,447.22,汇兑收益（损失以“-”号填,2,148,050.00,-15,953.75,1,359,167.33,-775.47,列）,三、营业利润（亏损以“-”号填,37,337,950.45,6,645,849.25,39,142,155.53,10,113,787.72,列）,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”,4,409,806.42153,774.0620,199.1041,593,982.81,2,342,962.2276,640.958,91
28、2,170.52,5,432,304.15687,093.1745,583.8443,887,366.51,2,364,131.70590,961.5711,886,957.85,号填列）,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填,9,472,496.5132,121,486.30,946,169.137,966,001.39,5,273,893.2038,613,473.31,1,751,648.1510,135,309.70,列）,归属于母公司所有者的净,34,654,665.29,7,966,001.39,38,604,610.32,10,135,309.70,利润,少数股东损益,-
29、2,533,178.99,0.00,8,862.99,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综,0.24070.2407-2,536,683.7729,584,802.5332,117,981.52,0.05530.05537,966,001.397,966,001.39,0.29250.2925390,764.0139,004,237.3238,995,374.33,0.07680.076810,135,309.7010,135,309.70,合收益总额,归属于少数股东的综合收,-2,533,178.99,0.00,8,862
30、.99,益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：北京合众思壮科技股份有限公司项目,本期金额,2011 年 1-9 月,上期金额,单位：元,合并,母公司,合并,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的,262,455,659.12,134,933,868.97,309,282,529.11,150,840,109.23,现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得8,北京合众思壮科技股份有限公司 2011 年第三季度
31、季度报告全文的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关,1,778,447.4541,857,553.47,22,962.2188,836,342.26,4,751,025.7111,675,258.07,1,834,759.4023,950,084.55,的现金,经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的,306,091,660.04199,889,926.28,223,793,173.44101,695,128.01,325,708,812.89276
32、,909,193.46,176,624,953.18117,135,710.88,现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支,58,670,097.52,11,500,093.85,40,600,084.00,10,542,489.61,付的现金,支付的各项税费支付其他与经营活动有关,25,545,408.2284,438,328.41,6,625,389.50197,252,185.05,24,055,348.3358,593,993.85,7,578,198.68121,275,
33、202.16,的现金,经营活动现金流出小计经营活动产生的现金,368,543,760.43-62,452,100.39,317,072,796.41-93,279,622.97,400,158,619.64-74,449,806.75,256,531,601.33-79,906,648.15,流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和,52,365.00,1,235.00,247,855.66,44,900.00,其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定
34、资产、无形资产和,52,365.0058,638,498.98,1,235.0020,735,556.89,247,855.6660,152,206.70,44,900.0036,821,886.62,其他长期资产支付的现金,投资支付的现金,1,200,000.00,42,200,000.00,192,800,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单9,北京合众思壮科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金,59,838,498.98-59,786,133.98,62,935,556.89-
35、62,934,321.89,60,152,206.70-59,904,351.04,229,621,886.62-229,576,986.62,流量净额三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金,2,250,000.00,1,068,565,000.00,1,067,365,000.00,其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,101,750,000.00,60,000,000.00,40,000,000.00,40,000,000.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息,104,000,0
36、00.0030,200,000.0048,796,172.55,60,000,000.0030,200,000.0048,109,276.39,1,108,565,000.0069,800,000.00769,042.35,1,107,365,000.0069,800,000.00536,522.40,支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关,1,097,200.00,1,097,200.00,13,827,764.52,13,827,764.52,的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金,80,093,372.5523,906,627.45,79,406
37、,476.39-19,406,476.39,84,396,806.871,024,168,193.13,84,164,286.921,023,200,713.08,流量净额,四、汇率变动对现金及现金等价,-2,126,489.72,101,153.94,-739.02,物的影响,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物,-100,458,096.641,048,769,432.92,-175,620,421.25826,302,690.02,889,915,189.28192,850,085.50,713,716,339.29139,372,208.96,余额,六、期末现金及现金等价物余额,948,311,336.28,650,682,268.77,1,082,765,274.78,853,088,548.25,4.5 审计报告审计意见：未经审计10,
