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1、,江苏飞力达国际物流股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文江苏飞力达国际物流股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人沈黎明、主管会计工作负责人方晓青及会计机构负责人(会计主管人员)方晓青声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（
2、%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,1,030,439,357.71770,011,859.537.20年初至报告期期末,578,424,714.72232,327,503.542.9019,741,943.730.1845,78.15%231.43%148.28%比上年同期增减（%）-57.18%-67.88%,报告期,比上年同期增减（%）,年初至报告期期末,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益
3、（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,319,611,192.3322,321,436.580.210.212.95%2.69%,12.80%19.42%-8.70%-8.70%-6.30%-6.03%,865,165,021.2056,910,650.600.640.6413.53%12.64%,11.61%15.50%3.23%3.23%-12.37%-11.94%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外非流动资
4、产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出,金额,5,524,286.97-87,155.50-413,806.14,附注（如适用）,1,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,江苏飞力达国际物流股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,所得税影响额少数股东权益影响额,合计,-1,286,715.8810,351.373,746,960.82,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,6,435,股东名称（全称）中国工商银行华安中小盘成长股票型证券投资基金中国工商银行海富通中小盘
5、股票型证券投资基金陈娇燕兴业银行股份有限公司兴全全球视野股票型证券投资基金中国建设银行诺安主题精选股票型证券投资基金王来喜马燕忠中国工商银行-中海量化策略股票型证券投资基金海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户国泰君安证券股份有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量1,671,791 人民币普通股908,234 人民币普通股567,543 人民币普通股378,414 人民币普通股199,937 人民币普通股199,500 人民币普通股185,400 人民币普通股166,506 人民币普通股164,900 人民币普通股163,569 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,
6、股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,昆山亚通汽车维修服务有限公司昆山飞达投资管理有限公司昆山吉立达投资咨询有限公司昆山市创业控股有限公司苏州国嘉创业投资有限公司,19,000,00019,000,00019,000,00016,300,0004,000,000,19,000,000 首发承诺19,000,000 首发承诺19,000,000 首发承诺16,300,000 首发承诺4,000,000 首发承诺,2014-07-062014-07-062014-07-062012-07-062012-07-06,全国社会保障基,金理事
7、会专持三,2,700,000,2,700,000 首发承诺,2012-07-06,户招商安本增利债,券型证券投资基,1,080,000,1,080,000 网下配售,2011-10-06,金2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,江苏飞力达国际物流股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文中国建设银行-海,富通风格优势股票型证券投资基,540,000,540,000 网下配售,2011-10-06,金中国银行海富,通股票证券投资,540,000,540,000 网下配售,2011-10-06,基金交通银行海富,通精选证券投资,540,000,540,000 网下
8、配售,2011-10-06,基金中国银行海富,通精选贰号混合,540,000,540,000 网下配售,2011-10-06,型证券投资基金中国工商银行,建信稳定增利债券型证券投资基,540,000,540,000 网下配售,2011-10-06,金中国银行万家,稳健增利债券型,540,000,540,000 网下配售,2011-10-06,证券投资基金中信证券-中行-,中信证券聚宝盆稳健收益子集合,540,000,540,000 网下配售,2011-10-06,资产管理计划中信证券中信,中信证券债券优化集合资产管,540,000,540,000 网下配售,2011-10-06,理计划,合计,
9、85,400,000,0,0,85,400,000,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明1、货币资金余额较年初增长 169.4%，主要原因为公司 IPO 募集资金使银行存款增加所致2、应收账款余额较年初增长 31.93%，主要原因为报告期销售收入增长所致3、预付款项余额较年初增长 608.26%，主要原因为公司预付供方货款增加及报告期内新设子公司预付款项增加所致。4、应收股利较年初减少 100 万元，主要原因为报告期内收到应收股利 100 万元所致。5、其他应收款余额较年初增长 101.76%，主
10、要原因为报告期内新设公司预付设备款所致。6、存货余额较年初增加 123.6 万元，主要原因为库存商品增加所致。7、在建工程较年初增长 912.62 万元，主要原因为投资募投项目的建设工程所致。8、商誉较年初增长 42.54%，主要原因为新收购公司导致商誉增加所致。9、短期借款较年初减少 66.67%，主要原因为归还银行借款。10、应付股利较年初增加 677.87 万元，主要原因为新收购公司合并报表导致。11、股本较年初增长 33.75%，主要原因为 IPO 发行 2700 万新股所致。12、资本公积较年初增长 5621.84%，主要原因为公司发行股票溢价所致。二、利润表项目大幅变动情况及原因说
11、明1、财务费用较上年同期增加 55.3%，主要原因为汇兑损益增加及利息支出增加所致。2、资产减值损失较上年同期增加 586.87 万元，主要原因为计提坏账准备增加所致。3,江苏飞力达国际物流股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,3、营业外支出较上年同期增加 36.83%，主要原因为处置流动资产损失较上年同期增加所致。,三、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明,1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 57.18%，主要原因为公司生产规模扩大，购买商品、接受劳务支付的现金、,支付职工现金、支付与其他经营活动有关的现金增长所致。,2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 316.
12、55%，主要原因为公司公开发行股票，筹集募集资金所致。,3.2 业务回顾和展望,一、报告期主营业务经营情况,报告期内，公司业务稳定增长，实现营业收入 31961.12 万元，较上年同期增长 12.8%；实现营业利润 3099 万元，较上年同期增长 17.58%；实现归属于上市公司股东的净利润 2232.14 万元，较上年同期增长 19.42%。报告期内，公司经营虽受到了国际经济环境及 IT 产业增速放缓、人民币持续升值等因素的影响，但经公司经营层和全体员工的努力，公司业务增长速度较前二季度略有提高。二、下阶段规划,1、以综合物流服务体系作为供应链管理解决方案服务的核心，结合、促进基础物流体系的
13、发展和协同，整合优势资源，加强研发创新，确保公司经营业绩的增长。,2、进一步加强公司内控制度建设、质量体系建设，完善公司各项规章制度，同时采取切实措施保证公司各项规章制度得到有效执行，提升公司管理水平。,3、加强自主研发创新，加大营销队伍和体系建设，不断引进行业优秀人才；加强制造业与物流业联动的业务拓展、提升仓库外包的业务比例和复制能力，加快募投项目建设进程，确保公司新的利润增长点。,4 重要事项,4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,适用 不适用,（一）关于避免同业竞争的承诺,公司股东亚通汽修、飞达投资、吉立达投资、创业控股、国嘉创投，实际控制人沈黎明、姚勤、吴有毅分别出具避免同业
14、竞争承诺函，承诺以后不从事与本公司业务相同或相近的业务。具体如下：,亚通汽修、飞达投资、吉立达投资、创业控股、国嘉创投承诺：1、本公司及控股企业目前未以任何形式直接或间接从事与股份公司相同、类似或相近的业务或经营活动，未拥有与股份公司业务相同、类似或相近的控股公司、联营公司及合营公司，将来也不会从事与股份公司业务相同、类似或相近的业务或经营活动；2、本公司及控股企业不会直接投资、收购与股份公司业务相同、类似或相近的企业或项目，不会以任何方式对股份公司具有同业竞争性的企业提供帮助；3、如果将来因任何原因引起本公司或控股企业所拥有的资产与股份公司发生同业竞争，给股份公司造成损失的，本公司将承担相应
15、赔偿责任，并积极采取有效措施，放弃此类同业竞争。,沈黎明、姚勤、吴有毅承诺：1、本人目前未以任何形式直接或间接从事与股份公司相同、类似或相近的业务或经营活动，未拥有与股份公司业务相同、类似或相近的其他控股企业、联营公司及合营公司，将来也不会从事与股份公司业务相同、类似或相近的业务或经营活动；2、本人不会直接投资、收购与股份公司业务相同、类似或相近的企业或项目，不会以任何方式对股份公司具有同业竞争性的企业提供帮助；3、如果将来因任何原因引起本人或控股企业所拥有的资产与股份公司发生同业竞争，给股份公司造成损失的，本人将承担相应赔偿责任，并积极采取有效措施，放弃此类同业竞争。报告期内，上述股东及实际
16、控制人均遵守了所做的承诺。（二）股份锁定承诺,本公司实际控制人董事长沈黎明、总裁兼董事姚勤、副董事长吴有毅及董事钱康珉，监事冯国凯、刘士杰、孙学海，高级管理人员王晓娟、郭秀君、王佩芳、方晓青、沈丽莉、顾海疆、褚静、尹玲承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；自公司股票上市之日起三十六个月后，任职期间每年转让的股份不超过其间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其间接持有的公司股份。本公司股东亚通汽修、飞达投资、吉立达投资承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司
17、回购该部分股份。,本公司股东创业控股、国嘉创投承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。,报告期内，上述股东、实际控制人及公司董事、监事及高管均遵守了所做的承诺。,4,：,：,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,江苏飞力达国际物流股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文（三）其他承诺1、避免关联交易和杜绝非经营性资金占用承诺本公司股东亚通汽修、飞达投资、吉立达投资、创业控股、国嘉创投出具避免关联交易和杜绝非经营性资金占用承诺函（1）本公司及控制企业（包括现有的及后续设立的其他控制企业
18、）目前不存在占用股份公司非经营资金情形；（2）自本承诺出具日起，本公司及控制企业（包括现有的及后续设立的其他控制企业）将尽量避免与股份公司发生关联交易，并坚决杜绝占用股份公司非经营性资金情形；（3）如果将来股份公司不可避免的需要与本公司及控制企业（包括现有的及后续设立的其他控制企业）发生关联交易，本公司及控制企业保证将按照公平合理的市场交易原则，确保关联交易的公允性。实际控制人沈黎明、姚勤、吴有毅出具避免关联交易和杜绝非经营性资金占用承诺函（1）至本承诺出具日，本人及控制企业（包括现有的及后续可能设立的其他控制企业）不存在占用股份公司非经营资金情形；（2）自本承诺出具日起，本人及控制企业（包括
19、现有的及后续可能设立的其他控制企业）将尽量避免与股份公司发生关联交易，并坚决杜绝占用股份公司非经营性资金情形；（3）如果将来股份公司不可避免的需要与本人或本人的控制企业（包括现有的及后续可能设立的其他控制企业）发生关联交易，本人及控制企业保证将按照公平合理的市场交易原则，确保关联交易的公允性。2、公司租赁房产存在产权瑕疵承诺针对公司租赁房产存在出租方尚未取得房屋所有权证所致的潜在法律风险，亚通汽修、飞达投资、吉立达投资承诺：若因出租方没有取得租赁房产的所有权证或因租赁房屋权属发生争议或纠纷，导致股份公司无法承租或使用租赁房产开展正常经营活动，并因此造成股份公司经营损失且无法得到相应的、必要的补
20、偿或赔偿时，本公司承诺将对上述可能产生的损失承担连带责任。报告期内，上述股东及实际控制人均遵守了所做的承诺。4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,47,910.630.000.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,850.907,067.41,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1),项目达到预
21、定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目,昆山综合保税区物流园项目昆山现代物流中心项目,否否,14,603.509,258.63,14,603.509,258.63,0.00850.90,3,417.622,749.79,23.40%29.70%,2012 年 12 月31 日2012 年 06 月30 日,0.00 不适用 否0.00 不适用 否,现代物流运营网点拓展项目,否,1,727.67,1,727.67,0.00 900.00,52.09%,2011 年 12 月31 日,0.00 不适用 否,物流智能化资讯项目,否,3,5
22、88.61,3,588.61,0.00,0.00,0.00%,2012 年 12 月31 日,0.00 不适用 否,承诺投资项目小计,29,178.41,29,178.41,850.90,7,067.41,0.00,超募资金投向,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）超募资金投向小计,2,000.001,600.003,600.00,2,000.001,600.003,600.00,2,000.001,600.003,600.00,2,000.001,600.003,600.00,100.00%100.00%,0.00,5,江苏飞力达国际物流股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,合
23、计,-,32,778.41,32,778.41,4,450.90,10,667.41,-,-,0.00,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,无适用公司首次公开发行募集资金净额为人民币 47,910.63 万元，其中超募资金总额为 18,732.22 万元。经公司董事会批准、监事会审核同意、独立董事同意、保荐机构同意，公司于 2011 年 7 月 28 日使用部分超募资金补充流动资金 1600 万元、归还银行贷款 2000 万元，剩余超募
24、资金 15132.22 万元全部存放于募集资金专户，用途尚未确定。不适用不适用,适用募集资金投资项目先 经公司董事会和监事会审议通过，独立董事和保荐机构发表了明确同意意见，且预先投入项目的自筹期投入及置换情况 资金金额已经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公 W（2011）E1196 号以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告鉴证，公司于 2011 年 7 月 28 日使用募集资金 6216.51 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,不适用不适用公司尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存
25、放于募集资金专户。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用6,江苏飞力达国际物流股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用5 附录5.1 资产负债表,编制单位：江苏飞力达国际物流股份有限公司元,2011 年 09
26、月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,524,692,996.49,412,063,184.96,194,764,102.17,60,244,197.76,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项,191,169,626.2623,927,333.12,104,649,970.19101,636.91,144,901,456.093,378,259.27,85,692,619.9271,493.26,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利,3,244,642.26,1,000,000.00,其他应收
27、款,31,642,804.77,40,555,917.83,15,683,089.40,22,707,353.71,买入返售金融资产,存货一年内到期的非流动资产,1,236,046.22,其他流动资产流动资产合计,8,030,375.67780,699,182.53,622,101.32561,237,453.47,1,088,278.52360,815,185.45,100,621.75168,816,286.40,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,67,770,736.46,195,598,700.00,54,020,116.24,154
28、,648,700.00,投资性房地产,固定资产在建工程,82,012,525.589,126,201.32,19,751,757.568,878,189.57,72,389,956.29,19,495,192.01,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产7,：,江苏飞力达国际物流股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,无形资产,61,417,861.36,52,669,828.00,62,957,815.20,53,604,505.00,开发支出,商誉,11,628,388.75,8,158,017.11,长期待摊费用递延所得税资产,15,885,539.041,898,922.6
29、7,3,805,451.801,196,398.39,18,184,701.761,898,922.67,4,988,578.751,196,398.39,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,249,740,175.181,030,439,357.71,281,900,325.32843,137,778.79,217,609,529.27578,424,714.72,233,933,374.15402,749,660.55,流动负债：,短期借款,60,000,000.00,40,000,000.00,180,000,000.00,130,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存
30、放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,51,191,910.4417,948,804.56,39,683,453.195,588,231.96,53,154,438.4718,100,357.05,45,396,142.6616,273,508.37,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,10,505,060.0510,079,100.07,3,588,717.613,028,479.76,13,112,655.529,031,595.54,6,310,203.922,374,327.43,应付利息,应付股利,6,778,676.25,其他应付款,27,425
31、,530.73,124,370,794.57,24,095,740.61,69,461,427.18,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债,2,675,191.97,197,314.00,1,412,382.79,流动负债合计,186,604,274.07,216,456,991.09,298,907,169.98,269,815,609.56,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,负债合计,186,604,274.07,216,456,991.09,298,907,169.98
32、,269,815,609.56,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）,107,000,000.00,107,000,000.00,80,000,000.00,80,000,000.00,8,江苏飞力达国际物流股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,资本公积,461,900,865.47,457,986,351.36,8,072,640.42,5,880,051.36,减：库存股专项储备,盈余公积,7,048,822.12,7,048,822.12,7,048,822.12,7,048,822.12,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所
33、有者权益合计负债和所有者权益总计,194,593,235.32-531,063.38770,011,859.5373,823,224.11843,835,083.641,030,439,357.71,54,645,614.22626,680,787.70626,680,787.70843,137,778.79,137,682,584.72-476,543.72232,327,503.5447,190,041.20279,517,544.74578,424,714.72,40,005,177.51132,934,050.99132,934,050.99402,749,660.55,5.2 本报告
34、期利润表,编制单位：江苏飞力达国际物流股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,319,611,192.33319,611,192.33,155,818,845.46155,818,845.46,283,330,798.34283,330,798.34,154,302,434.80154,302,434.80,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,289,897,881.73222,010,316.97,147,859,939.18114,825,367.97,258,113,
35、452.43200,168,136.71,140,802,315.73119,482,078.92,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,8,052,908.332,933,636.9552,349,814.302,271,615.002,279,590.18,2,042,894.094,592,689.3324,300,743.18881,568.591,216,676.02,6,679,448.918,737,701.2744,093,078.102,949,413.68-4,514,326
36、.24,1,915,620.44780,587.2821,166,429.101,972,951.02-4,515,351.03,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,1,277,132.63,3,244,642.26,1,137,666.24,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,3,450,620.23,汇兑收益（损失以“-”号填9,江苏飞力达国际物流股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,30,990,443.233,000,533.09344,075.58,11,203,
37、548.542,247,767.4174,913.27,26,355,012.152,018,367.47147,666.00,13,500,119.071,071,612.02112,280.20,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,33,646,900.747,961,702.2225,685,198.52,13,376,402.683,038,734.4710,337,668.21,28,225,713.625,395,238.7322,830,474.89,14,459,450.893,077,635.891
38、1,381,815.00,利润,归属于母公司所有者的净,22,321,436.58,10,337,668.21,18,691,045.04,11,381,815.00,少数股东损益六、每股收益：,3,363,761.94,4,139,429.85,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.210.21722,456.6226,407,655.1423,043,893.203,363,761.94,0.100.1010,337,668.2110,337,668.21,0.230.23-181,317.48
39、22,649,157.4118,509,727.564,139,429.85,0.140.1411,381,815.0011,381,815.00,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。5.3 年初到报告期末利润表,编制单位：江苏飞力达国际物流股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,865,165,021.20865,165,021.20,442,719,496.33442,719,496.33,775,189,626.92775,189,626.92,414,6
40、50,431.49414,650,431.49,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,788,370,010.30583,953,072.21,431,107,669.41329,312,060.91,700,262,302.35535,048,225.52,387,033,967.46316,662,563.30,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用10,江苏飞力达国际物流股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,22,058,010.5628,773,579.
41、48141,861,262.928,574,394.173,149,690.96,5,695,827.3814,977,379.5074,734,657.654,450,590.581,937,153.39,17,876,750.3523,891,294.80120,643,708.735,521,294.88-2,718,971.93,5,072,211.091,430,338.6063,842,545.754,306,646.81-4,280,338.09,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,3,450,620.23,3,244,642.26,2,
42、929,485.64,1,618,857.58,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,3,450,620.23,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,80,245,631.135,935,392.55912,067.22,14,856,469.184,493,442.23265,158.74,77,856,810.215,231,491.18666,582.12,29,235,321.611,810,514.47209,857.01,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号
43、填列）,85,268,956.4616,969,329.7968,299,626.67,19,084,752.674,444,315.9614,640,436.71,82,421,719.2717,921,523.0064,500,196.27,30,835,979.076,875,412.6123,960,566.46,利润,归属于母公司所有者的净,56,910,650.60,14,640,436.71,49,275,326.27,23,960,566.46,少数股东损益六、每股收益：,11,388,976.07,15,224,870.00,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收
44、益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.640.64-54,519.6668,245,107.0156,856,130.9411,388,976.07,0.160.1614,640,436.7114,640,436.71,0.620.62-181,317.4864,318,878.7949,094,008.7915,224,870.00,0.300.3023,960,566.4623,960,566.46,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。5.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：江苏飞力达国际物
45、流股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,816,388,410.76,408,482,927.27,768,228,452.23,440,372,754.85,客户存款和同业存放款项净增加额11,江苏飞力达国际物流股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增
46、加额,收到的税费返还,4,130,934.61,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,196,373,203.951,016,892,549.32,73,259,785.57481,742,712.84,5,722,082.18773,950,534.41,24,208,161.55464,580,916.40,现金,购买商品、接受劳务支付的,571,067,604.52,336,522,274.56,514,587,545.71,328,691,573.53,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的
47、现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,96,452,874.0237,928,872.48291,701,254.57997,150,605.59,64,213,896.3710,246,908.7150,648,920.59461,632,000.23,85,115,634.0144,573,743.0783,573,849.60727,850,772.39,37,613,529.8414,737,550.4834,891,649.91415,934,303.76,流量净额,经营活动产生的现金,19,741,943.73,20,1
48、10,712.61,46,099,762.02,48,646,612.64,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,5,500,000.00,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,1,000,000.0047,000.00,47,000.00,80,294.99,98,857.58,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和,1,047,000.0031,245,174.03,47,000.0012,526,905.73,5,580,294.9971,821,657.58,98,
49、857.5857,183,288.15,12,江苏飞力达国际物流股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文其他长期资产支付的现金,投资支付的现金,10,000,000.00,40,950,000.00,27,924,500.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,12,383,892.05,23,469,515.75,12,000,000.00,投资活动现金流出小计,53,629,066.08,53,476,905.73,95,291,173.33,97,107,788.15,流量净额,投资活动产生的现金,-52,582,066.08,-
50、53,429,905.73,-89,710,878.34,-97,008,930.57,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,38,688,013.0811,688,013.08,27,000,000.00,1,556,936.321,556,936.32,取得借款收到的现金,100,000,000.00,100,000,000.00,185,000,000.00,155,000,000.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,460,600,000.00,460,600,000.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配
