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1、,上海安诺其纺织化工股份有限公司,2011 年募集资金年度使用情况专项报告,上海安诺其纺织化工股份有限公司2011 年募集资金年度使用情况专项报告一 募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会关于核准上海安诺其纺织化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复（证监许可2010366 号)的核准，公司 2010 年 4月 8 日向社会公开发行人民币普通股股票 2,700 万股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 21.20 元，募集资金总额 572,400,000 元，扣除发行费用 43,533,500 元后，实际募集资金净额 528,866,500
2、元，其中超募资金 320,305,900.00 元，该项募集资金已于2010 年 4 月 13 日存入公司募集资金专项帐户，并经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众(2010)会字第 2691 号验资报告验证确认。（二）以前年度已使用金额1、截止 2010 年 12 月 31 日募集资金专户的使用情况如下：单位:人民币元,1、募集资金到位2、募集资金专户的利息收入3、对募集资金投资项目的投入4、永久补充流动资金5、收购烟台自然人股东2010 年 12 月 31 日专户余额,528,866,500.003,038,849.23108,167,920.9235,000,000.00690,000.
3、00388,047,428.31,2、本年度使用金额及当前余额2011 年募集资金专户使用情况及 2011 年 12 月 31 日余额如下：单位:人民币元,2010 年 12 月 31 日专户余额1、募集资金专户的利息收入2、上市酒会及路演会归还,1,388,047,428.319,111,406.762,417,700.00,上海安诺其纺织化工股份有限公司2、对募集资金投资项目的投入3、永久补充流动资金4、收购浙江华晟 90%股权5、收购烟台自然人股东2011 年 12 月 31 日专户余额,2011 年募集资金年度使用情况专项报告50,273,200.4929,000,000.0026,7
4、30,000.009,160,000.00284,413,334.58,详细情况说明如下：1、2011 年 1 月 1 日-2011 年 12 月 31 日，募集资金专户利息收入 9,111,406.76元。2、2011 年 3 月 15 日将支付路演费等相关费用 2,417,700 元自非募集资金帐户归还至公司超募资金帐户。3、2011 年 1 月 1 日-2011 年 12 月 31 日，对募集资金项目支出合计 50,273,200.49元，其中：（1）东营年产 5,500 吨染料滤饼项目。截止到 2010 年 12 月 31 日，已支付资金92,534,028.88 元。2011 年 1
5、 月 1 日-2011 年 12 月 31 日支付资金 7,692,638.54 元；（2）烟台年产 6,000 吨分散染料项目，截止到 2010 年 12 月 31 日，已支付资金8,768,721.98 元，2011 年 1 月 1 日-2011 年 12 月 31 日支付资金 18,537,373.22 元；（3）经公司第一届董事会第十九次会议决议，公司使用超募资金建设东营年产染料滤饼 1,500 吨及分散染料 5,000 吨项目，项目投资总额 4,953 万元，截止 2010 年 12月 31 日，已支付资金 6,865,170.06 元，2011 年 1 月 1 日-2011 年 1
6、2 月 31 日支付资金 24,043,188.73 元。4、经公司第一届董事会第二十一次会议决议，公司使用超募资金 2,900 万元永久补充流动资金，2011 年 4 月使用超募资金支付。5、经公司第二届董事会第三次会议决议，公司使用超募资金 2,970 万元收购浙江华晟化学制品有限公司 90%股权并增资 1,500 万元，截止到 2011 年 12 月 31 日，根据股权转让协议，超募资金专户已支付 2,673 万元。6、经公司第一届董事会第二十次会议决议，公司使用超募资金收购烟台子公司自然人股东延元起先生股权，股权收购价格 985 万元，截止到 2010 年 12 月 31 日，支付69
7、 万元（代扣代缴的股权转让个人所得税），2011 年 3 月超募资金专户支付 916 万元。二募集资金管理情况2,上海安诺其纺织化工股份有限公司,2011 年募集资金年度使用情况专项报告,（一）募集资金在各银行帐户存储情况公司已按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、深圳证券交易所创业板股票上市规则、深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法的有关规定制定了上海安诺其纺织化工股份有限公司募集资金管理制度，对募集资金实行专户存储制度。公司设立 6 个募集资金专户，截止到 2011 年 12 月 31 日，各募集资金专户余额如下：单位：人民币元年末余额,开户银行,银行帐号,账户类别,募集资金余
8、额,其中：利息收入,中国银行上海青浦支行平安银行上海分行营业部兴业银行上海青浦支行中国民生银行上海静安支行恒丰银行蓬莱支行东关分理处恒丰银行蓬莱支行东关分理处东营市商业银行河口支行东营市商业银行河口支行合计,4455 5925 715580121001332112164001001000158680211014210007098853544020122666668853544020122666668666120100100055616666120100100055616,活期账户活期账户活期账户活期账户定期账户活期账户定期账户活期账户,80,795,098.4578,599.771,132,5
9、19.99100,000,000.0067,000,000.001,836,414.6232,000,000.001,570,701.75284,413,334.58,8,181,498.4578,599.771,132,519.991,438,009.821,319,627.9612,150,255.99,其中：定期账户 99,000,000.00 元明细如下：单位：人民币元,户银行恒丰银行蓬莱支行东关分理处,定期账户种类三个月定期存期三个月定期存期七天通知存款三个月定期存期,存期（注）2011-11-10 起2011-12-15 起2011-12-30 起2011-11-9 起,存款金额1
10、4,000,00035,000,00018,000,00010,000,000,存单号鲁 00003705鲁 00003706鲁 00003709鲁 04180059,东营市商业银行河口支行,三个月定期存期,2011-11-9 起,1,000,000,鲁 04180062,3,、,。,。,上海安诺其纺织化工股份有限公司,2011 年募集资金年度使用情况专项报告,合计,三个月定期存期三个月定期存期三个月定期存期三个月定期存期三个月定期存期三个月定期存期三个月定期存期七天通知存款七天通知存款七天通知存款,2011-11-9 起2011-11-9 起2011-11-9 起2011-10-8 起201
11、1-10-8 起2011-10-8 起2011-10-8 起2011-5-9 起2011-7-6 起2011-10-8 起,5,000,0001,000,0001,000,0003,000,0001,000,0001,000,0005,000,0001,000,0001,000,0002,000,00099,000,000,鲁 04180060鲁 04180061鲁 04180063鲁 04180085鲁 04180083鲁 04180084鲁 04180086鲁 0000035鲁 0000037鲁 0000041,（二）公司为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据深圳证券交易所创业
12、板股票上市规则深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等相关法律、法规和规范性文件规定，公司分别同保荐机构、募集专户银行签订募集资金三方监管协议，具体如下：2010 年 5 月 11 日，公司会同保荐机构平安证券有限责任公司同中国银行上海青浦支行签订募集资金三方监管协议2010 年 5 月 11 日，公司会同保荐机构平安证券有限责任公司同兴业银行上海青浦支行签订募集资金三方监管协议2010 年 5 月 11 日，公司会同保荐机构平安证券有限责任公司同平安银行上海支行签订募集资金三方监管协议。2010 年 5 月 13 日，公司会同保荐机构平安证券有限责任公
13、司同东营市商业银行河口支行签订募集资金三方监管协议。2010 年 5 月 18 日，公司会同保荐机构平安证券有限责任公司同恒丰银行蓬莱支行签订募集资金三方监管协议。经公司第二届董事会第四次会议决议，公司将部分超募资金由中国银行股份有限公司上海青浦支行更换到中国民生银行股份有限公司上海分行静安支行进行专户存储。2011 年 12 月 29 日，公司会同保荐机构平安证券有限责任公司同民生银行静安支行签订募集资金三方监管协议。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在任何问题。4,0,0,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,上
14、海安诺其纺织化工股份有限公司,2011 年募集资金年度使用情况专项报告,三本年度募集资金的实际使用情况单位：人民币万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,52,886.650,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,11,516.3225,902.11,承诺投资项目和超募资金投向,是否已 募集资 截至期 截至期末变更项 金承诺 调整后投资 本年度投入 末累计 投资进度目(含部 投资总 总额(1)金额 投入金(%)(3)分变更)额 额(2)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可
15、行性是否发生重大变化,承诺投资项目,东营年产 5,500 吨染料滤饼项目,否,11,385.61,11,385.61,769.26,10,022.66,88.02%,2012 年 9 月 210.38 不适用,否,烟台年产 6,000 吨分散染料项目,否,9,470.45,9,470.45,1,853.74,2,730.61,28.83%2012 年 12 月,不适用,否,承诺投资项目小计,20,856.20,856.0606,2,623.00,12,753.27,210.38,超募资金投向,归还银行贷款,否,3,500.00,3,500.00,3,500.00,100%,补充流动资金,否,2
16、,900.00,2,900.00,2,900.00,2,900.00,100%,东营年产染料滤饼 1,500 吨及分散染料 5,000 吨项目收购烟台子公司自然人股权收购浙江华晟 90%并增资,否-否否,4,953.00985.004,470.00,4,953.00985.004,470.00,2,404.32916.002,673.00,3,090.84985.002,673.00,62.40%100%59.79%,2013 年 7 月 244.742011 年 2 月2012 年 6 月,不适用-不适用不使用,否否否,超募资金投向小计,16,808.00,16,808.00,8,893.3
17、2,13,148.84,244.74,合计,37,664.06,37,664.06 11,516.32,25,902.11,455.12,东营年产 5,500 吨染料滤饼项目原规划于 2011 年 6 月份建设完工,现预计延期至 2012 年 9 月，主要是：公司考虑项目尽快建成投产取得经济效益，前期集中建设同生产直接相关项目，截止到报告期末,项目已完成生产车间及仓库建造、生产及环保设备的购置及安装、厂区道路及围墙的建设，项目目前正进行试未达到计划进度或预计收益的情况 生产。对项目中的办公楼未考虑建设，东营生产管理人员利用临时工棚办公，现生产相关项目已基本建,和原因（分具体项目）,成，办公楼建
18、造开始动工，预计到 2012 年 9 月建成完工投入使用。烟台年产 6000 吨分散染料项目，原规划于 2011 年 12 月份建设完工,截止到 2011 年 12 月底,已投入募集资金 2,730.61 万元,完成生产车间、仓库等土建工程建设，并购置了部分生产设备，并正在设备安装调试过程中，根据公司总体经营规划，项目预计延期至 2012 年年底建设投产。5,情况,无,上海安诺其纺织化工股份有限公司,2011 年募集资金年度使用情况专项报告,项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,未发生重大变化。公司
19、2010 年 4 月发行新股取得募集资金 53,128.42 万元，除投入公司招股说明书列示的募投项目20,856.06 万元外，尚有超募资金 32,272.36 万元，截止到报告期期末，超募资金投向总额 16,808 万元，实际使用 13,148.84 万元，具体为：（1）经公司第一届董事会第十六次会议决议,公司使用超募资金 3,500万元偿还银行贷款，2010 年 5 月已使用超募资金支付。（2）经公司第一届董事会第十九次会议决议，公司使用超募资金建设东营年产染料滤饼 1,500 吨及分散染料 5,000 吨项目，项目投资总额 4,953 万元，截止到报告期期末，已使用 3,090.84
20、万元（3）经公司第一届董事会第二十次会议决议，公司使用超募资金收购烟台子公司自然人股东延元起先生股权，股权收购价格 985 万元，截止到报告期期末，已使用 985 万元。（4）经公司第一届董事会第二十一次会议决议，公司使用超募资金 2,900 万元永久补充流动资金，2011 年 4 月已使用募集资金支付(5)经公司第二届董事会第三次会议决议，公司使用超募资金2,970 万元收购浙江华晟化学制品有限公司 90%股权并增资 1,500 万元,截止到报告期期末，已使用 2,673万元。未发生调整。未发生调整。,在募集资金到位前，公司从 2008 年 8 月起即以自筹资金投入东营年产 5,500 吨染
21、料滤饼募集资金项目,募集资金投资项目先期投入及置换 截止 2010 年 4 月,先期投入金额合计 6,384.63 万元,经众华沪银会计师事务所出具专项审核报告。2010年 4 月 13 日募集资金到位后，经公司第一届董事会第十六次会议决议，并知会保荐代表人，于 2010 年6 月用募集资金置换先期投入金额 6,384.63 万元。,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,未发生情况。募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余情况。为了提高募集资金的使用效率，公司已定期存储了部分尚未使用的募集资金，到期后该部分资金将返还至募集资金专户。剩余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。公司现正在围绕发展战略，积极,开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况四.变更募集投资项目的资金使用情况公司未变更募集资金投资项目。6,上海安诺其纺织化工股份有限公司,2011 年募集资金年度使用情况专项报告,五.募集资金使用及披露中存在的问题公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。上海安诺其纺织化工股份有限公司董事会二一二年四月十日7,
