美的电器：第三季度报告全文.ppt

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1、,广东美的电器股份有限公司 2011 年第三季度报告全文广东美的电器股份有限公司 2011 年第三季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第三季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3 所有董事均已出席。1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.5 本公司董事长、总裁方洪波先生、财务负责人赵军先生保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单

2、位：千元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度(%),总资产(千元)归属于上市公司股东的所有者权益（千元）股本(股)归属于上市公司股东的每股净资产(元/股),65,366,867.8119,105,574.003,384,347,6505.65,42,054,037.5212,336,337.433,120,265,2763.95,55.4454.878.4643.04,2011年7-9月,比上年同期增减(%),2011年1-9月,比上年同期增减(%),营业总收入(千元)归属于上市公司股东的净利润(千元)经营活动产生的现金流量净额(千元)每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)基

3、本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%),19,840,923.04904,629.990.270.274.844.10,9.411.69-6.90-6.90减少3.33个百分点减少3.99个百分点,81,877,886.782,879,954.162,027,874.120.600.870.8717.0415.38,43.249.59-76.67-78.493.573.57减少8.83个百分点减少9.78个百分点,1,广东美的电器股份有限公司 2011 年第三季度报告全文非经常性损益项目单位：千元,项目非流动资产处置损

4、益计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资损益除上述各项之外的其他营业外收支净额非经常性损益合计企业所得税影响数少数股东权益影响数扣除企业所得税和少数股东权益后的非经常性损益合计,金额43,801.1475,731.43334,005.7923,625.78477,164.14-77,346.79-119,140.42280,676.93,2.2 报告

5、期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,90,967,股东名称（全称）美的集团有限公司宁波开联实业发展有限公司中国建设银行鹏华价值优势股票型证券投资基金中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金全国社保基金一零二组合全国社保基金五零一组合中国建设银行银华富裕主题股票型证券投资基金中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金中国银行大成优选股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量1,325,701,61156,224,82545,867,79840,000,0003

6、2,801,24930,000,00029,195,06927,500,00026,630,38125,946,115,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用主要系定向增发融资、经营规模增长所致，报告期末货币资金较期初增加148.33%，应收票据较上年度期末增加254.83%，应收账款较上年度期末增加78.67%；主要系公司持有的远期外汇合约浮动盈利所致，报告期末，交易性金融资产较上年度期末增加 50.19%；2,公司,广

7、东美的电器股份有限公司 2011 年第三季度报告全文主要系公司工程建设项目投入增加所致，报告期末，在建工程较上年度期末增加 122.88%；主要系产品开发及模具投入增加所致，报告期末，长期待摊费用较上年度期末增加 48.82%；主要系公司持有的远期外汇合约浮动亏损所致，报告期末，交易性金融负债增加 113.79%；主要系经营规模增长，采购增加导致票据结算量增加所致，报告期末，应付票据较上年度期末增加 169.56%；主要系经营规模增加、业务结算效率提高所致，预收款项较上年度期末减少 33.22%；主要系经营规模增加，盈利增加及期末留抵的增值税进项税额较年初减少所致，报告期末，应交税费增加 41

8、.56%；主要因下属子公司的分红尚未支付完毕的原因，报告期末应付股利较期初同比增长了 1,832.15%；主要系工程收取保证金增加所致，报告期末，其他应付款较上年度期末增加 39.05%；主要系经营规模增长，安装、促销、运输等预提费用增加所致，报告期末，其它流动负债较上年度期末增加 59.58%；主要系税收政策调整，部分子公司缴纳的城建税与教育费附加增加所致，营业税金及附加较去年同期增加 428.97%；主要系经营规模增长引致的安装、运输等费用增加所致，2011 年前三季度销售费用较去年同期增加 45.52%；主要系经营规模增长，管理及研发投入增加所致，2011 年前三季度管理费用较去年同期增

9、加 39.23%；主要系汇兑损益、票据贴现增加及银行利率上升所致，2011 年前三季度财务费用较去年同期增加 169.56%；主要系应收账款增加所致，2011 年前三季度资产减值损失较去年同期增加 90.69%；主要系持有的远期外汇合约平仓收益增加所致，2011 年前三季度投资收益较去年同期增加 333.55%；主要系政策变化，收到的节能惠民补贴减少所致，2011 年前三季度营业外收入较去年同期减少 72.19%；主要系应收票据、应收账款增加所致，报告期末，经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 76.67%；主要系非公开发行股票市场融资所致，报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增

10、加 11,393.45%。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他,适用,不适用,公司通过海外公司以约 2.2 亿美元收购方开利拉美空调业务公司 51%的权益，与开利联合经营和拓展拉美空调业务。开利拉美空调业务指开利公司实际管理的 UTC（美国联合技术公司）在拉美巴西、阿根廷、智利三个国家的空调业务，主要从事家用、商用空调的制造与销售。本次并购是完善全球布局，拓展自有品牌，强化本

11、土经营，培育海外制造能力，培养储备优秀国际化人才，积累全球化与海外拓展经验的关键步骤。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,适用,不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,本公司承诺：若本公司计划未来通过深圳证券交易所竞本公司及控股股 价交易系统出售所持小天鹅解除限售流通股，并于第一,股改承诺,东美的集团有限 笔减持起六个月内减持数量达到 5%及以上的，本公司将,履行中,于第一次减持前两个交易日内通过小天鹅对外披露出售提示性公告。3,1,-,广东美的电器股份有限公司 2011 年第三季度报告全文本公司控股股东美的集团有限公司承诺：若美的集团有限公司计划未来通过深圳证券交易所竞价交

12、易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%及以上的，美的集团有限公司将于第一次减持前两个交易日内通过本公司对外披露出售提示性公告。,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无,无,无,重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺,无无,无无,无无,美的集团有限公司关于保障本公司与美的集团财务有限公司发生金融业务时的资金安全的承诺：1、财务公司为依据企业集团财务公司管理办法等相关法律、法规和规范性文件依法设立的企业集团财务公司。财务公司已制定各项业务规则和程序，建立健全了内部控制、财务会计、业务风险控制和业务稽核等相关制度。美的集团将促使财务公司在今后开展业务活动时，按照

13、相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，以及金融服务框架协议的约定规范运作，确保本公司与,其他承诺（含追加承诺）,控股股东,财务公司发生金融业务时资金的安全性。,履行中,2、美的集团将继续确保本公司的独立性并充分尊重贵公司的经营自主权，由本公司根据相关监管规定和业务开展的实际需要自主决策与财务公司间的金融业务，并按照相关法律、法规及本公司公司章程的规定履行内部程序，美的集团不对本公司的决策进行干预。3、根据企业集团财务公司管理办法的规定，在财务公司出现支付困难的紧急情况时，美的集团将按照解决支付困难的实际需要，采取增加财务公司的资本金等有效措施，确保本公司的资金安全。3.4 预测年初至下一报告

14、期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用,不适用,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用,序号,证券品种,证券代码,证券简称,初始投资金 期末持有数额（元）量（股）,期末账面值,占期末证券总投资比例（%）,报告期损益,股票,400038,华信高科,100,300.00,235,200,258,720.00,100.00%,0.00,期末持有的其他证券投资报告期已出售证券投资损益合计,0.00-100,300.00,-,0.00-258,720.00,-,0.00%100%,0.000.000.00,注：以上证券投资系本公司控

15、股子公司无锡小天鹅股份有限公司持有。4,广东美的电器股份有限公司 2011 年第三季度报告全文3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011-7-52011-7-7,接待地点公司公司,接待方式电话会议实地调研,接待对象富达基金国金证券、博时基金、华泰柏瑞基金、融通基金、大成基金,谈论的主要内容及提供的资料,2011-7-82011-7-132011-7-192011-7-142011-7-28,公司公司公司公司公司,实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,安本基金、中金香港东兴证券长江证券华夏基金国信证券,谈论的主要内容包括：公司经营情况、发展战略；行业现状及发展状况提

16、供的资料报告：公司定期报告、公告等公开资料。,光大证券、润晖投资、国泰人寿、交易施罗德、,2011-9-15,公司,实地调研,东海证券、兴业证券、太平洋保险、泰信基金、,富国基金、中金公司、浦银安盛基金3.6 衍生品投资情况 适用 不适用为规避原材料价格大幅波动给公司大宗原料采购带来的成本风险，公司开展了部分铜材的套期保值业务，即在年度预算确定的采购价格范围之内，根据期货市场状况适时锁定部分材料成本，降低现货市场价格波动给公司经营带来的不确定性风险；同时公司利用银行金融工具，开展了部分外汇资金业务，以规避汇率和利率波动风险，实现外汇资产的保值增值，减少外汇负债及进行成本锁定。公司已审议制定了期

17、货套期保值业务管理办法与外汇资金业务管理办法，对衍生品投资与持仓风险进行充分的评估与控制，具体说明如下：1、法律法规风险公司开展套期保值与外汇资金业务需要遵循法律法规，明确约定与代理机构之间的权利义务关系。控制措施：公司指定相关责任部门加强法律法规和市场规则的学习，严格合同审查，明确权利义务，加强合规检查，保证公司衍生品投资与持仓操作符合法律、法规及公司内部管理制度的要,报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）,求。2、操作风险不完善的内部流程、员工、系统以及外部事件均可能导致公司在套保业务及外汇资金业务的过程中承担损失。控制

18、措施：公司的相关管理制度已明确了套保及外汇资金业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，有效降低操作风险。3、市场风险大宗商品价格变动和外汇市场汇率波动的不确定性导致期货业务与外汇资金业务存在较大的市场风险，同时在期货套期保值操作中因无法及时筹措资金满足建立和维持保值头寸，或在外汇资金业务中用于履约的外汇资金不能按时到账，均可能导致套保损失与违约风险。控制措施：公司期货套期保值业务及外汇资金业务均不得进行投机交易，坚持谨慎与稳健操作原则。对于套期保值业务，严格根据生产经营所需来确定套期保值量并提出期货交易申请，套期保值量原则上不能超过年

19、度预算所需量的三分之一，并实施止损机制；建立期货风险测算系统，测算已占用的保证金数量、浮动盈亏、可用保证金数量及拟建头寸需要的保证金数量，确定可能需5,序,号,1,2,3,4,5,6,、,7,8,9,10,、,12,广东美的电器股份有限公司 2011 年第三季度报告全文要追加的保证金准备金额。对于外汇资金业务，实行分层管理机制，经营单位提出资金业务申请，需要对影响业务损益的条件或环境进行风险分析，对可能产生的最大收益和损失进行估算，同时报送可承受的保证金比例或总额，公司及时更新资金业务操作情况，确保到期日前的资金安排。,已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分

20、析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的意见,1、期货套保合约报告期内产生的损益为 7,320.02 万元；2、远期外汇合约报告期内产生的损益为 33,400.58 万元；3、对衍生品公允价值的分析使用的是期货市场的公开报价或中国银行的远期外汇报价。无变化独立董事认为：公司将套期保值期货套期保值业务作为平抑价格震荡的有效工具，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平。通过外汇资金业务的开展进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行保值增持。通过上述衍生品

21、的投,资业务，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展衍生品投资业务是可行的，风险是可以控制的。3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用单位：千元,合约种类期货套保合约远期外汇合约合计,期初合约金额20,044.30142,610.77162,655.07,期末合约金额-79,043.20209,387.91130,344.71,报告期损益情况73,200.23334,005.79407,206.02,期末合约金额占公司报告期末净资产比例-0.41%1.10%0.68%,3.7 报告期内公开披露信息索引,公开披露信息名称第七届董事会第十三次会议决议公告关于收购开利拉美空调业务的公告第

22、七届监事会第十次会议决议公告第七届董事会第十四次会议决议公告2011 年半年度报告摘要关于调整为下属控股子公司提供的担保额度的公告,信息披露报刊及网址中国证券报证券时报、上海证券报、巨潮资讯网,披露时间2011-08-06,关于商标使用许可的关联交易公告关于物业租赁的关联交易公告关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知第七届监事会第十一次会议决议公告,中国证券报证券时报、上海证券报、巨潮资讯网,2011-08-31,11,2011 年半年度报告,关于在美的集团财务有限公司存贷款金融业务的风险处置预案,巨潮资讯网,6,13,14,15,16,17,18,19,、,广东美的电器股份有限公司

23、2011 年第三季度报告全文关于美的集团财务有限公司风险持续评估报告独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见独立董事对商标许可使用和物业租赁关联交易的独立意见独立董事关于公司开展衍生品投资业务的独立意见独立董事关于公司为下属控股子公司提供担保的独立意见,2011 年第二次临时股东大会决议公告2011 年第二次临时股东大会法律意见书,中国证券报证券时报、上海证券报、巨潮资讯网巨潮资讯网,2011-09-177,-,-,-,-,-,-,-,-,-,广东美的电器股份有限公司 2011 年第三季度报告全文4 附录4.1 资产负债表资产负债表,编制单位：广东美的电器股份有限公司,单位:

24、人民币千元,资,产,2011年9月30日,2010年12月31日,合并数,母公司,合并数,母公司,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息,14,409,914.64225,540.2913,735,433.357,936,585.552,776,371.96-,8,653,912.359,854,749.99356,304.8887,869.46-,5,802,686.28150,165.903,871,019.544,442,125.802,544,402.55-,3,196,327.022,310,211.7721,078.35737,563.18-,应收股利,

25、752,334.03,其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,550,061.059,169,777.58-265,769.8349,069,454.25,3,282,962.98157,971.04-477.3723,146,582.10,468,132.7110,436,248.67-302,017.7028,016,799.15,1,426,987.76854,437.03-49,114.778,595,719.88,非流动资产:,可供出售金融资产,258.72,312.82,持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理无形资

26、产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,-734,847.58478,782.668,838,036.522,122,313.07-1,688,842.54-1,473,527.23409,176.33551,628.91-16,297,413.5665,366,867.81,-10,617,556.001,145,161.55705,493.6949,736.56-174,644.60-64,279.761,374.42-12,758,246.5835,904,828.68,-781,230.00505,404.757,672,288.74952,216

27、.43-1,552,462.52-1,473,527.23274,952.82824,843.06-14,037,238.3742,054,037.52,-6,788,323.471,205,996.27742,401.835,025.02-147,206.74-56,810.80561.25-8,946,325.3817,542,045.26,法定代表人：方洪波,主管会计工作负责人：赵军,会计机构负责人：潘兹珠,8,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,广东美的电器股份有限公司 2011 年第三季度报告全文资产负债表(续),编制单位：广东美的电器股份有限公司

28、,单位:人民币千元,负债和股东权益,合并数,2011年9月30日,母公司,2010年12月31日合并数 母公司,流动负债:,短期借款交易性金融负债,2,890,085.4716,152.38,655,409.62,728,562.717,555.13,应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,15,363,591.4311,297,998.581,197,845.38520,125.53(243,831.67)-63,869.25468,632.90,12,292,764.99261,138.5440,260.981,369.5294,434.45-585.919

29、,198,158.06,5,699,506.2611,023,051.191,793,679.54791,907.27(417,208.53)-3,305.61337,014.68,4,941,308.34387,171.10540,476.1097,124.82-585.914,168,495.24,一年内到的非流动负债,57,194.10,其他流动负债,8,331,322.90,364.71,5,220,744.40,流动负债合计,39,962,986.25,22,544,486.78,25,188,118.26,10,135,161.51,非流动负债:,长期借款,1,947,081.73

30、,393,809.39,应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,-14,535.1654,609.678,565.042,024,791.6041,987,777.85,-22,544,486.78,-18,487.8062,900.368,024.86483,222.4125,671,340.67,-5,011.075,011.0710,140,172.58,股东权益:,股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润外币报表折算差额归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益总计,3,384,347.656,053,835.36-8

31、41,658.368,808,952.4316,780.2019,105,574.004,273,515.9623,379,089.9665,366,867.81,3,384,347.656,022,665.90-784,878.213,168,450.1413,360,341.90-13,360,341.9035,904,828.68,3,120,265.282,092,101.33-741,469.176,367,622.2114,879.4412,336,337.434,046,359.4216,382,696.8542,054,037.52,3,120,265.282,004,262.

32、72-684,689.021,592,655.667,401,872.68-7,401,872.6817,542,045.26,法定代表人：方洪波,主管会计工作负责人：赵军,会计机构负责人：潘兹珠,9,-,-,-,-,-,-,-,-,广东美的电器股份有限公司 2011 年第三季度报告全文4.2 本报告期利润表利润表,编制单位：广东美的电器股份有限公司,2011年7-9月,单位:人民币千元2010年7-9月,项,目,合并数,母公司,合并数,母公司,一、营业总收入其中：营业收入二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益投资收益其中：对联营企业

33、和合营企业的投资收益三、营业利润加:营业外收入减:营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额减:所得税费用五、净利润其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司股东的净利润少数股东损益,19,840,923.0419,840,923.0418,866,320.1915,816,279.62114,568.622,039,114.64721,084.71312,131.95(136,859.35)74,677.78163,094.5051,123.081,212,375.13178,646.4742,171.557,198.561,348,850.05249,930.091,098,919

34、.96-904,629.99194,289.97,531,901.28531,901.28417,996.72330,949.1210,018.5949.30122,449.24(46,224.31)754.788,217.348,217.34122,121.9099.830.10122,221.6328,501.0893,720.55-93,720.55,18,134,551.0918,134,551.0917,995,524.5615,673,309.8918,954.251,674,955.09609,546.33106,122.95(87,363.95)17,195.4730,880.

35、0714,624.53187,102.071,364,751.7551,328.694,536.891,500,525.13331,452.661,169,072.47-889,635.11279,437.36,2,338,376.722,338,376.722,261,207.882,192,807.716,305.504,830.9371,640.08(13,575.68)(800.66)89.89(1,410.11)77,258.73674.7760.0077,873.5058,907.5918,965.91-18,965.91,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其

36、他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,0.270.27(74,665.05)1,024,254.91830,352.74,-(2,631.24)91,089.3191,089.31,0.290.2916,738.661,185,811.13906,752.08,-1,148.9920,114.9020,114.90,归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：方洪波,193,902.17主管会计工作负责人：赵军,279,059.05会计机构负责人：潘兹珠,10,-,-,-,-,-,-,-,-,广东美的电器股份有限公司 2011 年第三季度报告全文4.3 年初到报告期末利润表利

37、润表,编制单位：广东美的电器股份有限公司,2011年1-9月,单位:人民币千元2010年1-9月,项,目,合并数,母公司,合并数,母公司,一、营业总收入其中：营业收入二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益三、营业利润加:营业外收入减:营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额减:所得税费用五、净利润其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司股东的净利润少数股东损益,81,877,886.7881,877,886.7878,336,596.9467,317,886.49281,680.

38、877,596,600.162,188,570.23751,425.33200,433.8672,140.14373,013.5193,566.743,986,443.49570,324.5371,099.4417,103.724,485,668.58896,481.953,589,186.63-2,879,954.16709,232.47,3,470,490.923,470,490.923,128,878.402,858,625.0129,086.0314,336.91324,295.65(98,642.73)1,177.531,749,409.0215,232.522,091,021.54

39、8,136.71633.872,098,524.3884,105.952,014,418.43-2,014,418.43,57,159,792.2357,159,792.2355,196,564.9447,967,290.9353,251.155,220,238.001,571,921.08278,756.62105,107.1657,736.3586,037.1641,628.682,107,000.802,050,635.08100,492.4223,442.464,057,143.46683,216.553,373,926.91-2,627,863.21746,063.70,8,818,

40、874.188,818,874.188,543,388.338,392,123.0718,237.6915,641211,632.06(95,659.33)1,414.23763,816.39(2,647.73)1,039,302.2412,112.365,301.601,046,113.0085,015.58961,097.42-961,097.42,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,0.870.87(73,275.32)3,515,911.312,807,521.32,-(17,664.45)1,996,7

41、53.981,996,753.98,0.840.8415,898.463,389,825.372,644,138.57,-149.62961,247.04961,247.04,归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：方洪波,708,389.99主管会计工作负责人：赵军,745,686.80会计机构负责人：潘兹珠,11,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,广东美的电器股份有限公司 2011 年第三季度报告全文4.4 年初到报告期末现金流量表现金流量表,编制单位：广东美的电器股份有限公司,单位:人民币千元,项,目,合并数,2011年1-9月,母公司,合并数,2010年1-9月,母公司,一、

42、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,36,411,971.612,115,376.88943,090.1739,470,438.6622,874,197.922,895,840.812,562,524.939,110,000.8837,442,564.542,027,874.12,973,201.006,935,470.857,908,671.85803,692.505

43、3,948.56143,038.884,984,746.305,985,426.241,923,245.61,32,654,294.59828,441.382,364,662.5935,847,398.5617,239,392.712,035,874.741,906,793.695,974,243.1527,156,304.298,691,094.27,3,421,870.315,772,125.829,193,996.133,775,834.6543,490.7123,422.70990,009.814,832,757.874,361,238.26,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到

44、的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,-311,319.4430,252.00(3,027.79)-338,543.653,146,881.18-30,000.00-3,176,881.18(2,838,337.53),-981,842.473,885.00-985,727.47161,776.81

45、-3,814,000.00-3,975,776.81(2,990,049.34),-66,392.2921,768.87-88,161.162,400,782.91-408,192.40-2,808,975.31(2,720,814.15),-766,464.1218,000.00-784,464.12333,083.81-402,000.00-735,083.8149,380.31,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金,4,300,149.99,4,300,149.99,其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债

46、务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-9,552,707.84-13,852,857.835,780,718.64795,693.58382,258.76-6,576,412.227,276,445.61-6,465,982.204,670,133.7411,136,115.94,-1,870,109.62-6,170,259.611,214,700.0

47、0338,434.77-1,553,134.774,617,124.84-3,550,321.112,160,563.745,710,884.85,-1,989,012.66-1,989,012.661,645,971.71407,471.62193,729.49-2,053,443.33(64,430.67)-5,905,849.453,259,500.359,165,349.80,-143,365.29225,365.99-368,731.28(368,731.28)-4,041,887.292,294,706.186,336,593.47,法定代表人：方洪波,主管会计工作负责人：赵军,会计机构负责人：潘兹珠,12,广东美的电器股份有限公司 2011 年第三季度报告全文,4.5 审计报告,审计意见：未经审计,广东美的电器股份有限公司董事会,2011 年 10 月 24 日,13,