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1、江苏雅克科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,证券代码：002409,证券简称：雅克科技,公告编号：2012-026,江苏雅克科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。公司负责人沈琦、主管会计工作负责人沈琦及会计机构负责人(会计主管人员)钱美芳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交易所,雅克科技0
2、02409深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,钱美芳江苏省宜兴经济开发区荆溪北路0510-871265090510-,陆飞江苏省宜兴经济开发区荆溪北路0510-871265090510-,（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,279,023,081.431,144,284,560.55166,320,000.006.88,1,297,360,
3、721.521,130,018,301.39110,880,000.0010.19,-1.41%1.26%50%-32.48%,1,江苏雅克科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,10.53%报告期（1-6 月）490,508,437.5342,639,333.
4、5943,270,862.8736,508,264.1935,985,943.410.30390.30393.19%3.14%-5,931,126.89-0.0357,12.9%上年同期477,736,621.2140,660,626.7242,748,530.1135,417,972.5033,675,982.960.31940.31943.22%3.06%5,219,116.400.0471,-2.37%本报告期比上年同期增减(%)2.67%4.87%1.22%3.08%6.86%-4.85%-4.85%-0.03%0.08%-213.64%-175.8%,报告期末公司前主要会计数据和财务
5、指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）报告期内，公司因派发股票股利增加了公司总股本，但不影响股东权益金额，根据相关会计算准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,年初到报告期末金额（元）23,646.35632,720.00,说明,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
6、非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和2,江苏雅克科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允
7、价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,-24,837.07-109,208.50,合计,522,320.78,-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（
8、，）,本次变动后,数量,比例(%)发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,76,000,000,68.54%,38,000,000,38,000,00 114,000,00 00,68.54%,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股,76,000,000,68.54%,38,000,000,38,000,00 114,000,00 00,68.54%,其中：境内法人持股,境内自然人持股,76,000,000,68.54%,38,000,000,38,000,00 114,000,00 00,68.54%,4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股
9、5.高管股份3,0,0,0,0,0,江苏雅克科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,二、无限售条件股份1、人民币普通股,34,880,00034,880,000,31.46%31.46%,17,440,00017,440,000,17,440,00 52,320,000 017,440,00 52,320,000 0,31.46%31.46%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,110,880,000.00,100%,55,440,000,55,440,00 166,320,00 00.00,100%,（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股
10、股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,7,103,股东名称（全称）沈琦沈馥沈锡强,股东性质,持股比例(%)33.59%30.84%2.74%,持股总数55,860,00051,300,0004,560,000,持有有限售条件股份数量55,860,00051,300,0004,560,000,质押或冻结情况股份状态 数量,陈葆元任恒星王卫列王兴友王凌峰,2.6%2.53%1.17%1.06%0.78%,4,320,0004,215,0001,939,4341,765,4391,290,000,孙骆,军颖,0.78%0.69%,1,289
11、,1651,140,000,01,140,000,窦靖芳前十名无限售条件股东持股情况,1,140,000,1,140,000,股东名称陈葆元任恒星王卫列王兴友王凌峰,持有无限售条件股份数量4,320,0004,215,0001,939,4341,765,4391,290,000,种类A 股A 股A 股A 股A 股,股份种类及数量数量,4,320,0004,215,0001,939,4341,765,4391,290,000,孙,军,1,289,165,A 股,1,289,165,钟凤兴沈友生来国富,1,070,014581,100434,540,A 股A 股A 股,1,070,014581,1
12、00434,540,刘,婕,430,033,A 股,430,033,1、上述各股东中，沈锡强、窦靖芳夫妻为沈琦、沈馥兄弟的父母，骆颖为上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 沈琦的妻子。2、除前述关联关系外，未知前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。4,0,0,0,0,0,0,江苏雅克科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数（股）份数量（股）份数量（股）（股）,其中：持有
13、限 期末持有股制性股票数 票期权数量量（股）（股）,变动原因,沈沈,琦馥,董事长;总经理董事;副总经理,37,240,00034,200,000,18,620,00017,100,000,55,860,00051,300,000,55,860,00051,300,000,资本公积金转增股本资本公积金转增股本,沈锡强,董事,3,040,000,1,520,000,4,560,000,4,560,000,资本公积金转增股本,吴仁铭陈良华,董事独立董事,00,00,00,00,00,00,徐,坚,独立董事,0,0,0,0,0,0,朱和平蒋益春钱美芳秦建军杨建军,独立董事副总经理财务总监;董事会秘书监
14、事监事,00000,00000,00000,00000,00000,00000,秦,旻,监事,0,0,0,0,0,0,五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,化工行业,490,508,437.53,405,096,547.55,17.41%,2.67%,1.76%,0.74%,主营业务产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,阻燃剂,3
15、96,563,535.97,330,322,968.87,16.7%,-2.59%,-3.5%,0.78%,5,资金投向,江苏雅克科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,锡盐类,35,216,585.16,28,605,377.27,18.77%,-25.55%,-24.13%,-1.53%,发泡剂,0.00,0.00,硅油及胺类其他,19,354,461.8839,373,854.52,13,160,706.8433,007,494.57,32%16.17%,-17.03%100%,-27.33%100%,9.64%,毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明（二）主营业务分地区情况单位：
16、元,地区上海广东江苏浙江国内其他美国亚太欧洲国外其他,营业收入,20,402,684.6418,357,437.1839,418,559.864,595,491.4515,643,231.2285,351,552.26180,136,878.4398,867,806.6327,734,795.86,营业收入比上年同期增减（）32.25%-45.06%63.75%-48.14%47.31%2.31%-16.85%88.29%-15.39%,（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用（五）利润构成与上年相
17、比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额,79,426.56 本报告期,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,投入募集0 资金总额0 已累计投入募集资0 金总额,18,900.9379,426.56,承诺投资项目和超募 是否已变 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末 截至期末 项目达到 本报告期 是否达到 项目可行更项目 承诺投资 资总额 投入金额 累计投入 投资进度 预定可使 实现的效 预计效益 性是否发6,否,0,否,0,-,-,-,-,否,-,-,-,-
18、,-,-,-,-,-,-,江苏雅克科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,(含部分变更),总额,(1),金额(2)(%)(3)用状态日期(2)/(1),益,生重大变化,承诺投资项目2012 年,滨海一体化项目,22,295.43 22,295.43,2,635.8 20,245.44,90.81%03 月 31,日,滨海一体化项目补充流动资金,否,0 2,298.59 2,298.59,2012 年03 月 31日,2012 年,响水阻燃剂项目,9,722.54 9,722.54,403.65 8,437.14,86.78%02 月 29,日,响水阻燃剂项目补充流动资金,否,0 1,34
19、5.09 1,345.09,2012 年02 月 29日,否,承诺投资项目小计超募资金投向,32,017.97 32,017.97 6,683.13 32,326.26-,雅克科技亚太区销售中心项目,否,3,187,3,187,3,044.42,2011 年95.53%10 月 31日,2012 年,购置研发设备,否,115,115,109.32,109.32,95.06%03 月 31,日2011 年,向欧洲先科增资,3,956.77 3,956.77,3,956.77,100%12 月 31,日2011 年,向香港斯洋增资,否,6,250,6,250,6,250,100%12 月 31,日
20、,归还银行贷款（如有）-,9,631.31 9,631.31,9,631.31,100%-,补充流动资金（如有）-超募资金投向小计,24,268.51 24,268.51 13,363.1 25,363.1 104.51%-47,408.59 47,408.59 13,472.42 48,354.92-,合计,-,79,426.56 79,426.56 20,155.55 80,681.18-,-,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况,滨海一体化项目进展顺利，于 2012 年 3 月提前达到预定可使用状态。
21、响水阻燃剂项目因项目审批原因延迟，但已于 2012 年 2 月达到预定可使用状态。本公司 2012 年 3 月 28 日董事会决议，公司拟终止滨海一体化项目中年产 10,000 吨 PEPA 和年产 5,000 吨 Trimer 两个产品募投项目投资计划。终止原因为两种产品属于新型阻燃剂，应用领域较为高端。随着欧美各国经济形势不断恶化以及世界经济有二次探底的可能，两个产品在全球范围内的市场前景一直不够明朗，公司本着审慎及对广大投资者负责的原则，拟终止两个产品项目的建设。由于上述两个产品项目所占比重较小，项目整体可行性未发生重大变化。适用 不适用本公司本次发行股票募集资金总额 79,426.56
22、 万元，超募资金 47,408.59 万元及其利息 946.33万元合计 48,354.92 万元，各次使用超募资金情况如下：1、根据 2010 年 6 月 12 日公司第一届董事会第十三次会议审议并通过的关于用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案的决议，公司将超募资金中的 9,631.31 万元用于归还银行贷款、7,800 万元用于补充流动资金。2、根据 2010 年 12 月 10 日通过的本公司第二届董事会第一次会议决议，拟使用超募资金中的 3,187 万元用于“雅克科技亚太区销售中心项目”，115 万元用于购置研发设备，实际使用超募资金分别为“雅克科技亚太区销售中心项目”3,0
23、44.42 万元和购置研发设备 109.32 万元。,7,，,，,情况,江苏雅克科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要3、2011 年 9 月 5 日公司偿还了 7,800 万元暂时补充流动资金。4、根据 2011 年 8 月 23 日本公司第二届董事会第六次会议的议决，同意使用超募资金中的12,000 万元永久补充流动资金、620 万美元向先科化学欧洲有限公司增资、970 万美元向斯洋国际有限公司增资。5、根据 2012 年 6 月 25 日本公司第二届董事会第十四次会议审议并通过的关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案的决议，公司使用超募资金及其利息人民币 13,363.1 万元
24、永久补充流动资金。适用 不适用,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况,报告期内发生 以前年度发生募集资金投资项目实施地点未发生变更。适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生募集资金投资项目实施方式未发生变更。适用 不适用2010 年 6 月 12 日，本公司第一届董事会第十三次会议审议通过了关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案 同意公司使用募集资金 13,894.37 万元置换预先投,入募投项目的同等金额的自筹资金。适用 不适用1、2010 年 6 月 12 日，本公司第一届董事会第十三次会议审议通过了关于用
25、部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案 同意公司将超募资金中的 9,631.31 万元用于归还银行贷款、7,800 万元用于补充流动资金，并承诺在本次用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金后 12 个用闲置募集资金暂时 月内不进行证券投资等高风险投资。,补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露,2、2010 年 12 月 10 日，本公司第二届董事会召开第一次会议，同意在前次暂时补充流动资金偿还后，使用募集资金中的 7,800 万元继续暂时补充流动资金。3、2011 年 6 月 15 日，本公司第二届董事会召开第五次会议，同意在
26、前次暂时补充流动资金偿还后，使用募集资金中的 7,800 万元继续暂时补充流动资金。4、2011 年 9 月 5 日，公司归还 7,800 万元暂时补充流动资金。适用 不适用2012 年 2 月，响水阻燃剂项目完工，结余募集资金及其利息 1,345.09 万元；2011 年 10 月，雅克科技亚太区销售中心项目完工，结余募集资金 142.58 万元。募集资金结余原因：1、在项目实施过程中，公司统筹规划，优化资源利用，并结合自身的经验和技术优势，对项目的各个环节进行了优化，减少了费用支出，降低了成本。2、公司高度重视项目的管理，从项目建设到设备安装均采用了严格的招投标程序，节约了投资成本。结余募
27、集资金及其利息全部补充流动资金。不适用1、滨海一体化项目补充流动资金实际使用募集资金净额 2,049.99 万元，加上利息收入 248.6 万元，共计使用募集资金 2,298.59 万元补充流动资金。2、响水阻燃剂项目补充流动资金实际使用募集资金净额 1,285.4 万元，加上利息收入 59.69 万,中存在的问题或其他 元，共计使用募集资金 1,345.09 万元补充流动资金。3、超募资金补充流动资金计划使用金额 24,268.51 万元，加上雅克科技亚太区销售中心项目结余金额 142.58 万元，加上购置研发设备项目结余金额 5.68 万元，再加上利息收入 946.33 万元，共计金额 2
28、5,363.1 万元全部补充流动资金。2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用8,江苏雅克科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,0%0.59096,至至,50%0.88644,2011 年 1-9 月归属于上市公
29、司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,全球经济复苏趋缓，确保市场销售量的平稳增长。,59,095,984.00,（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用六、重要事项（一）收购、出售资产及资产重组1、收购资产 适用 不适用收购资产情况说明2、出售资产情况 适用 不适用出售资产情况说明3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用9,0,0,0,0,0,0,0,0,0,江苏雅克科技股份有限公司 2012
30、年半年度报告摘要（二）担保事项 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,担保对象名称,担保额度相关公告披露日期,实际发生日期担保额度（协议签署 实际担保金额日）,担保类型,担保期,是否为关是否履行 联方担保完毕（是或否）,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）报告期末实际对外担保余额合计（A4）公司对子公司的担保情况,担保对象名称,担保额度相关公告披露日期,实际发生日期担保额度（协议签署 实际担保金额日）,担保类型,担保期,是否为关是否履行 联方担保完毕（是或否）,上海雅克响水雅克滨海雅克,
31、2012 年 03月 30 日2012 年 03月 30 日2012 年 03月 30 日,1,30015,00020,000,000,保证保证保证,一年一年一年,否否否,是是是,报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）公司担保总额（即前两大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）,36,30036,30036,30036,300,报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,实际担保总
32、额（即 A4+B4）占公司净资产的比例其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）公司提供的对外担保对象为公司全资控股子公司，符合公司正常生产经营的需要。目前控股子公司生产经营及财务状况,未到期担保可能承担连带清偿责任说明违反规定程序对外提供担保的说明,良好，承担连带清偿责任的可能性非常小。公司为上海雅克、响水雅克和滨海雅克提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及公司章程相违背的情况。不适用10,江苏雅克科技股
33、份有限公司 2012 年半年度报告摘要（三）非经营性关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否（四）重大诉讼仲裁事项 适用 不适用（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用1、证券投资情况 适用 不适用证券投资情况的说明2、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用持有其他上市公司股权情况的说明3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期
34、内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺（一）公司首次发行时控股股东及实际控制人沈琦、沈馥、沈锡强、窦靖芳、骆颖所作承诺：自发,发行时所作承诺,沈琦、沈馥、沈锡强、窦 行人股票上市之日起三十靖芳、骆颖 六个月内，不转让或者委,持续有效,托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接11,江苏雅克科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。（二）首次公开发行股票并上市前持有公司 5%以上股份的控股股东及实际控制人沈琦、
35、沈馥、沈锡强、窦靖芳、骆颖出具避免同业竞争函，承诺：本人作为江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“雅克科技）的实际控制人之一，在此郑重承诺如下：（1）本人、本人直系亲属以及本人、本人直系亲属所控制的其他任何类型的企业现时不存在从事与雅克科技及其子公司有相同或类似业务的情形，与雅克科技之间不存在同业竞争；（2）在本人作为雅克科技实际控制人期间，本人及本人直系亲属不会以任何方式直接或间接从事与雅克科技及其子公司现有及将来业务构成同业竞争的活动；（3）本人不会利用雅克科技实际控制人地位损害雅克科技及其他股东的利益。其他对公司中小股东所作承诺5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用6、其
36、他综合收益细目单位：元,项目,本期发生额,上期发生额,1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额12,江苏雅克科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要小计,4.外币财务报表折算差额减：处置境外
37、经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,-1,606,892.10-1,606,892.10-1,606,892.10,473,677.32473,677.32473,677.32,接待时间2012 年 05 月 15 日,接待地点宜兴,接待方式实地调研,接待对象类型机构,接待对象华创证券、中证投资等 4 人次,谈论的主要内容及提供的资料公司整体情况、未来发展趋势,长江证券、浙,2012 年 05 月 29 日,宜兴,实地调研,机构,商基金、广发证券等 16 人,
38、公司经营情况、行业趋势,次七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、合并资产负债表编制单位：江苏雅克科技股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产,659,253,060.080.000.000.00,748,553,557.470.000.000.0013,江苏雅克科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放
39、委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款,13,295,651.38145,657,451.6318,625,364.770.000.000.003,102,188.000.004,833,368.22118,235,944.320.000.00963,003,028.400.000.000.000.000.000.00266,04
40、6,575.6524,026,670.4367,182.820.000.000.0022,007,854.260.000.000.003,871,769.870.00316,020,053.031,279,023,081.4342,662,393.420.000.000.000.000.0087,518,046.42,16,598,906.97131,064,950.6914,392,507.990.000.000.001,559,708.000.003,345,515.0784,324,840.990.000.00999,839,987.180.000.000.000.000.000.002
41、51,065,933.4720,712,597.7874,990.930.000.000.0022,369,860.120.000.000.003,297,352.040.00297,520,734.341,297,360,721.5254,702,357.500.000.000.000.000.00104,850,054.0814,：,江苏雅克科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借
42、款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：沈琦,2,347,931.950.000.003,625,719.92-1,659,303.590.000.00243,732.760.000.000.000.000.000.00134,738,520.880.000.000.000.000.000.000.000.00134,738
43、,520.88166,320,000.00751,442,540.470.001,540,887.0723,432,174.280.00207,756,096.25-7,544,157.831,144,284,560.550.001,144,284,560.551,279,023,081.43主管会计工作负责人：沈琦,2,376,516.860.000.004,566,769.37-108,862.350.000.00955,584.670.000.000.000.000.000.00167,342,420.130.000.000.000.000.000.000.000.00167,342,4
44、20.13110,880,000.00806,882,540.470.001,337,020.3123,432,174.280.00193,423,832.06-5,937,265.731,130,018,301.390.001,130,018,301.391,297,360,721.52会计机构负责人：钱美芳15,江苏雅克科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至
45、到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项,493,970,577.425,304,231.38140,812,112.5013,892,679.293,102,188.001,440,834.6655,369,419.19713,892,042.440.000.000.00455,234,629.480.0080,136,462.93450,000.000.000.000.000.008,843,2
46、16.370.000.000.001,330,383.810.00545,994,692.591,259,886,735.0342,662,393.420.000.0058,075,899.6646,915,039.65,521,616,348.5811,166,106.97140,854,125.4411,340,281.261,299,324.44903,470.4535,246,541.90722,426,199.040.000.000.00455,234,629.480.0082,363,436.76266,666.680.000.000.000.009,061,620.450.000
47、.000.001,438,988.920.00548,365,342.291,270,791,541.3354,702,357.500.000.0071,224,978.7028,625,323.6016,：,江苏雅克科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所
48、有者权益（或股东权益）总计,2,677,320.46421,346.630.000.0060,595.660.000.00150,812,595.480.000.000.000.000.000.000.000.00150,812,595.48166,320,000.00751,442,540.470.00584,007.0323,432,174.28167,121,739.670.001,109,074,139.551,259,886,735.03,3,169,566.197,469,220.270.000.0038,133.660.000.00165,229,579.920.000.000.
49、000.000.000.000.000.00165,229,579.92110,880,000.00806,882,540.470.00173,678.1023,432,174.28164,193,568.560.001,105,561,961.411,270,791,541.33,3、合并利润表单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额490,508,437.53490,508,437.53,上期金额477,736,621.21477,736,621.21,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,447,869,103.94405,096,547.55
50、,437,075,994.49398,102,197.47,利息支出手续费及佣金支出17,加,加,润,江苏雅克科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,3,830,464.6310,785,748.4136,429,530.93-8,852,489.83579,302.25,2,531,089.119,217,599.2828,795,642.00-5,485,784.673,915,251.30,号填列）,投资收益（损失以“”,0.00,0
