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1、,-,武汉光迅科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文武汉光迅科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人童国华、主管会计工作负责人吴海波及会计机构负责人(会计主管人员)吴海波声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市
2、公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,640,784,876.081,128,902,387.25160,000,000.007.06本报告期250,966,530.0813,702,914.4336,458,520.270.230.090.091.22%1.15%,1,620,563,182.661,114,567
3、,745.17160,000,000.006.97上年同期201,618,439.4020,899,818.53-69,855,131.96-0.440.130.132.00%1.63%,1.25%1.29%0.00%1.29%增减变动（）24.48%-34.44%-152.27%-152.27%-30.77%-30.77%-0.78%-0.48%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,年初至报告期末金额19,979.76888,926.91-136,336.00772,570.67,附注（如适用）,1,
4、武汉光迅科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,11,934,股东名称（全称）江苏中天科技投资管理有限公司GONGEN GU武汉科兴通信发展有限责任公司中国银行招商先锋证券投资基金融通新蓝筹证券投资基金中国建设银行融通领先成长股票型证券投资基金中国工商银行南方稳健成长证券投资基金中国工商银行南方稳健成长贰号证券投资基金中国对外经济贸易信托有限公司富锦 6杨燕灵,期末持有无限售条件流通股的数量21,600,000 人民币普通股3,209,997 人民币普通股3
5、,067,200 人民币普通股2,141,931 人民币普通股2,000,000 人民币普通股1,916,924 人民币普通股1,365,061 人民币普通股1,278,210 人民币普通股1,129,558 人民币普通股1,031,760 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、预付款项期末数为 24,803,694.60 元，比年初减少了 32.20%，主要原因为本期预付设备款结转固定资产所致；2、在建工程期末数为 16,402,769.11 元，比年初增加了 100.00%，主要原因为本期基建项目收尾工程投入所致；3、
6、长期待摊费用期末数为 310,153.11 元，比年初减少了 53.42%，主要原因为本期长期待摊费用减少所致；4、应交税费期末数为-946,452.33 元，比年初增加了 78.83%，主要原因为本期应交增值税增加所致；5、应付利息期末数为 161,040.57 元，比年初减少了 65.98%，主要原因为本期归还了到期利息所致；6、公司年初至报告期末（1-3 月）营业成本为 199,371,949.49 元，比上年同期增加 32.55%，主要原因为本期销售收入增长同时产品成本上升所致；7、公司年初至报告期末（1-3 月）营业税金及附加为 456,426.03 元，比上年同期减少 80.31%
7、，主要原因为实际缴纳增值税比上年同期大幅减少导致附加税减少所致；8、公司年初至报告期末（1-3 月）管理费用为 29,391,590.66 元，比上年同期增加 33.25%，主要原因为本期研发费用增加所致；9、公司年初至报告期末（1-3 月）营业外收入为 940,351.46 元，比上年同期减少 79.28%，主要原因为本期完工验收的科研项目比上期较少所致；10、公司年初至报告期末（1-3 月）营业外支出为 31,444.79 元，比上年同期增加 2123.82%，主要原因为本期拍卖固定资产产生的损失所致；11、公司年初至报告期末（1-3 月）利润总额为 16,165,179.40 元，比上年
8、同期减少 34.29%，主要原因为本期毛利率下降同时费用上升所致；12、公司年初至报告期末（1-3 月）所得税费用为 2,462,264.97 元，比上年同期减少 33.49%，主要原因为本期利润总额同比下降所致；13、公司年初至报告期末（1-3 月）净利润为 13,702,914.43 元，比上年同期减少 34.44%，主要原因为本期成本和费用上升所致；14、公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 36,458,520.27 元，比上年同期减少 152.19%，主要原因为本期收到的经营性现金流入同比增加，同时支付的各项税费同比减少所致；15、公司年初至报告期末投资活动产生的现金流量净
9、额为-44,116,921.27 元，比上年同期增加 22.41%，主要原因为本期基建项目收尾工程投入所致。2,：,武汉光迅科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内
10、的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,1、控股股东武汉邮电科学研究院承诺：,发行时所作承诺,武汉邮电科学研究院、江苏中天科技投资管理有限公司、武汉科兴通信发展有限责任公司、深圳市长园盈佳投资有限公司、GONG-EN GU,自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已 武汉邮电科学研究院的承诺持有的本公司股份，也不由本公司收购 严格履行中；江苏中天科技该部分股份；2、江苏中天科技投资管 投资管理有限公司、武汉科理有限公司、武汉科兴通信发展有限责 兴通信发展
11、有限责任公司、任公司、深圳市长园盈佳投资有限公 深圳市长园盈佳投资有限公司、GONG-EN GU 承诺：自股票上市 司、GONG-EN GU 已于 2010之日起十二个月内，不转让或者委托他 年 8 月 23 日公告解除限售。人管理其本次发行前已持有的本公司 详见巨潮资讯网股份，也不由本公司收购无该部分股 http:/,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动动幅度
12、的预计范围 幅度为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明本公司生产经营情况比较稳定。,-30.00%,20.00%65,374,002.13,3,武汉光迅科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 02 月 24 日 光迅科技会议室2012 年 02 月 24 日 光迅科技会议室2012 年 02 月 24 日 光迅科技会议室201
13、2 年 02 月 24 日 光迅科技会议室2012 年 02 月 24 日 光迅科技会议室2012 年 02 月 24 日 光迅科技会议室2012 年 02 月 24 日 光迅科技会议室2012 年 02 月 24 日 光迅科技会议室2012 年 02 月 24 日 光迅科技会议室2012 年 02 月 24 日 光迅科技会议室,实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研实地调研,机构机构机构机构机构机构机构机构机构机构,招商证券股份有限公司博时基金管理有限公司景顺长城基金管理有限公司宝盈基金管理有限公司东吴基金管理有限公司中国人寿资产管理有限公司易方达基金管理有
14、限公司广发基金管理有限公司国泰君安资产管理有限公司国金证券股份有限公司,公司经营情况及行业发展公司经营情况及行业发展公司经营情况及行业发展公司经营情况及行业发展公司经营情况及行业发展公司经营情况及行业发展公司经营情况及行业发展公司经营情况及行业发展公司经营情况及行业发展公司经营情况及行业发展,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：武汉光迅科技股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,384,212,004.21,3
15、83,014,179.89,392,270,697.26,390,744,257.89,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,135,288,330.90320,478,527.4524,803,694.60,135,288,330.90320,478,527.4524,803,694.60,164,329,929.63277,398,411.3836,584,495.66,164,329,929.63277,398,411.3836,584,495.66,应收保费应收分保账款4,武汉光迅科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文应收分保合同准备金应收利息应收股利
16、,其他应收款,4,102,365.17,4,704,429.43,3,695,513.22,4,298,993.47,买入返售金融资产,存货,343,031,159.72,343,006,989.61,344,678,262.54,344,678,262.54,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,1,211,916,082.05,1,211,296,151.88,1,218,957,309.69,1,218,034,350.57,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,1,607,640.03,0.00,1,607,640.03,投资
17、性房地产,固定资产在建工程,375,698,098.8116,402,769.11,375,458,507.4516,402,769.11,364,284,980.08,364,035,343.34,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,34,643,182.78,34,643,182.78,34,840,407.62,34,840,407.62,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,310,153.111,814,590.22,310,153.111,814,590.22,665,895.051,814,590.22,665,895.051,814,590.22,其他非流
18、动资产,非流动资产合计资产总计,428,868,794.031,640,784,876.08,430,236,842.701,641,532,994.58,401,605,872.971,620,563,182.66,402,963,876.261,620,998,226.83,流动负债：,短期借款,95,870,566.10,95,870,566.10,74,250,556.67,74,250,556.67,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,149,430,839.13161,211,683.463,132,420.76,149,430,839
19、.13161,211,683.463,132,420.76,174,614,076.91144,635,126.243,631,367.01,174,614,076.91144,635,126.243,631,367.01,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,22,395,681.10-946,452.33,22,395,681.10-946,452.33,26,050,277.35-4,470,491.12,26,050,277.35-4,470,491.12,5,武汉光迅科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,应付利息,161,040.57,161,040
20、.57,473,424.75,473,424.75,应付股利,其他应付款,35,872,925.03,35,872,925.03,49,547,806.68,49,547,806.68,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债流动负债合计,44,753,785.01511,882,488.83,44,753,785.01511,882,488.83,37,263,293.00505,995,437.49,37,263,293.00505,995,437.49,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非
21、流动负债合计,负债合计,511,882,488.83,511,882,488.83,505,995,437.49,505,995,437.49,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,160,000,000.00574,365,884.82,160,000,000.00574,365,884.82,160,000,000.00573,749,623.98,160,000,000.00573,749,623.98,减：库存股专项储备,盈余公积,59,572,718.92,59,572,718.92,59,572,718.92,59,572,718.92,一般风险准备,未分配利润外
22、币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计,335,110,349.71-146,566.201,128,902,387.25,335,711,902.011,129,650,505.75,321,407,435.27-162,033.001,114,567,745.17,321,680,446.441,115,002,789.34,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,128,902,387.251,640,784,876.08,1,129,650,505.751,641,532,994.58,1,114,567,745.171,620,563,182.66,1,115,002
23、,789.341,620,998,226.83,4.2 利润表,编制单位：武汉光迅科技股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,250,966,530.08250,966,530.08,250,966,530.08250,966,530.08,201,618,439.40201,618,439.40,201,618,439.40201,618,439.40,利息收入已赚保费6,武汉光迅科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,235,710,257
24、.35199,371,949.49,235,381,716.21199,371,949.49,181,552,339.38150,409,778.65,181,356,700.15150,409,778.65,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,456,426.037,422,438.7929,391,590.66-932,147.62,454,812.927,422,438.7929,065,340.99-932,825.98,2,317,664.787,754,472.9422,057,3
25、61.82-1,103,439.08116,500.27,2,317,664.787,754,472.9421,861,489.44-1,103,205.93116,500.27,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,15,256,272.73940,351.4631,444.79,15,584,813.87940,351.4631,444.79,20,066,100.024,537,301.491,414.00,20,261,7
26、39.254,537,301.491,414.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,16,165,179.402,462,264.9713,702,914.43,16,493,720.542,462,264.9714,031,455.57,24,601,987.513,702,168.9820,899,818.53,24,797,626.743,702,168.9821,095,457.76,利润,归属于母公司所有者的净,13,702,914.43,14,031,455.57,20,899,818.53,21,0
27、95,457.76,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.090.09,0.130.13,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,13,702,914.4313,702,914.43,14,031,455.5714,031,455.57,20,899,818.5320,899,818.53,21,095,457.7621,095,457.76,归属于少数股东的综合收益总额7,武汉光迅科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：
28、武汉光迅科技股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,252,897,118.33,252,897,118.33,185,134,244.32,185,134,244.32,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金
29、流入小计,2,945,642.1710,841,606.86266,684,367.36,2,945,642.1710,841,362.20266,684,122.70,3,759,954.124,608,577.06193,502,775.50,3,759,954.124,606,633.15193,500,831.59,现金,购买商品、接受劳务支付的,173,408,429.23,173,384,259.12,186,093,836.99,186,725,714.04,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的
30、现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,38,360,959.661,523,987.2716,932,470.93230,225,847.09,38,260,176.271,523,987.2716,714,785.98229,883,208.64,33,493,153.2423,214,384.4220,556,532.81263,357,907.46,33,393,152.5423,214,384.4220,468,964.09263,802,215.09,流量净额,经营活动产生的现金,36,458,520.27,36,800,
31、914.06,-69,855,131.96,-70,301,383.50,8,武汉光迅科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,47,425.00,47,425.00,413,653.29,413,653.29,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,47,425.0044,164,346.27,47,425.0044,164,346.27,413,653.2936,45
32、5,345.23,413,653.2936,455,345.23,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,44,164,346.27,44,164,346.27,36,455,345.23,36,455,345.23,流量净额,投资活动产生的现金,-44,116,921.27,-44,116,921.27,-36,041,691.94,-36,041,691.94,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资
33、活动现金流入小计偿还债务支付的现金,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,235,282.39,235,282.39,231,786.56,231,786.56,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,235,282.39,235,282.39,231,786.56,231,786.56,流量净额,筹资活动产生的现金,-235,282.39,-235,282.39,-231,786.56,-231,786.56,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-165,009.66-8,058,693.05,-178,788.4
34、0-7,730,078.00,-137,181.73-106,265,792.19,-131,500.15-106,706,362.15,余额,加：期初现金及现金等价物,392,270,697.26,390,744,257.89,506,137,853.21,505,688,442.62,六、期末现金及现金等价物余额,384,212,004.21,383,014,179.89,399,872,061.02,398,982,080.47,9,武汉光迅科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,4.4 审计报告,审计意见：未经审计,董事长：,童国华,武汉光迅科技股份有限公司,二一二年四月二十四日,10,
