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1、深圳市燃气集团股份有限公司,2011 年第三季度报告,601139,目,录,深圳市燃气集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.91,6.71,2.14,2.15,601139,深圳市燃气集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司董事长包德元、主管会计工作负责人欧
2、大江及会计机构负责人黄慧红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)归属于上市公司股东权益(元),8,705,230,717.19 7,264,390,389.252,808,110,849.43 2,631,626,122.89,19.83,归属于上市公司股东的每股净资产(元/股),2.28年初至报告期期末（1-9月）,2.14,6.54比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额(元),报告期（7-9月）,84,757,364.16
3、0.07年初至报告期期末（1-9月）,-49.82-50.00本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益(元/股)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股),59,581,740.850.0480.049不适用,340,607,333.330.2770.274不适用,-10.17-11.1125.64不适用,加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%),2,12.47 减少 0.46 个百分点12.35 增加 0.27 个百分点,601139扣除非经常性损益项目和金额非经常性损益项目非流动资产处置损益,深圳市燃气集
4、团股份有限公司 2011 年第三季度报告年初至报告期期末金额（1-9月）（元）-75,486.29,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相,关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,1,304,883.632,903,344.17-1,023,978.57122,561.693,231,324.63,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,32,794,股东名称（全称）香港中华煤气投资有限公司港
5、华投资有限公司兴业国际信托有限公司深圳燃气股权资金信托香港中华煤气(深圳)有限公司新希望集团有限公司中国工商银行股份有限公司广发行业领先股票型证券投资基金泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红019LFH002 沪兴和证券投资基金渤海证券股份有限公司泰康人寿保险股份有限公司万能个险万能,期末持有无限售条件流通股的数量220,000,00099,000,00099,000,00011,000,00011,000,0005,300,0002,652,9382,549,0631,803,1001,699,850,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通
6、股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3.1.1 公司报告期内资产、负债同比发生重大变动的情况及其主要影响因素单位：元,项目应收票据,2011年9月30日54,774,729.28,2010年12月31日92,969,685.21,比年初增减(%)-41.08,3,601139,深圳市燃气集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,应收账款预付款项应收利息存货在建工程工程物资应付账款预收款项应交税费应付利息其他流动负债长期借款未分配利润,418,301,912.82498,114,974.3418,843,4
7、98.88280,829,488.511,592,342,055.5349,768,329.77377,007,825.70401,570,279.1350,503,363.8736,067,700.36880,426,250.40126,492,475.19706,625,767.58,313,955,564.81204,336,140.5913,612,226.44470,157,047.641,054,195,062.9327,556,118.99650,985,171.92303,380,507.7632,919,742.4311,999,660.24106,760,501.82530
8、,361,000.55,33.24143.7738.43-40.2751.0580.61-42.0932.3753.41200.57724.6733.23,变动原因：1.应收票据减少主要系公司票据到期承兑所致。2.应收账款增加主要系公司销售收入增加所致。3.预付款项增加主要系公司预付天然气采购款所致。4.应收利息增加主要系公司之子公司深圳华安液化石油气有限公司（以下简称“华安公司”）开展以人民币定期存款为质押取得美元贷款的业务，导致应收人民币定期存款利息增加。5.存货减少主要系公司液化石油气批发业务销售速度加快所致。6.在建工程增加主要系公司对在建工程持续投入所致。7.工程物资增加主要系公司按
9、工程进度增加工程材料所致。8.应付账款减少主要系公司支付大额液化石油气采购款所致。9.预收款项增加主要系公司预收液化石油气款所致。10.应交税费增加主要系公司应税利润增加及母公司企业所得税率上升所致。11.应付利息增加主要系公司计提短期融资券利息及华安公司开展以人民币定期存款为质押取得美元贷款的业务，导致应付美元借款利息增加所致。12.其他流动负债增加主要系公司发行短期融资券所致。13.长期借款增加主要系华安公司新增长期借款所致。14.未分配利润增加主要系公司实现的归属于母公司所有者的净利润增加所致。3.1.2 公司报告期内利润表构成同比发生重大变动的情况及其主要影响因素单位：元,项目营业税金
10、及附加财务费用对联营企业和合营企业的投资,2011年1-9月23,648,059.4745,785,434.20-277,385.51,2010年1-9月11,735,264.5728,090,327.8022,101,222.67,比上年同期增减(%)101.5162.99-101.26,4,601139收益,深圳市燃气集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,所得税费用少数股东损益归属于母公司所有者的净利润,78,613,547.469,717,659.31340,607,333.33,48,766,617.725,843,529.57269,068,593.13,61.2066.302
11、6.59,变动原因：1.营业税金及附加增加主要系公司营业收入增加及城建税率上升所致。2.财务费用增加主要系公司发行短期融资券产生的利息支出增加所致。3.对联营企业和合营企业的投资收益减少主要系公司上年同期处置合营公司股权所致。4.所得税费用增加主要系公司利润总额较上年同期增加以及母公司企业所得税率由上年同期的22%上升为24%所致。5.少数股东损益增加主要系公司控股子公司净利润增加所致。6.归属于母公司所有者的净利润增加主要系公司管道燃气销售量大幅增加所致，2011年1-9月管道燃气销售量同比增加17.66万吨，增幅达61.22%。3.1.3 公司报告期内现金流量的构成情况及其主要影响因素单位
12、：元,项目收到其他与经营活动有关的现金购买商品、接受劳务支付的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金支付其他与投资活动有关的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金子公司支付给少数股东的股利、利润,2011年1-9月133,433,798.985,718,549,414.07119,782,240.932,471,265.54838,255,616.251,235,855,197.78254,262,296.908,873,838.57,2010年1-9月75,492,905.114,296,865,620.55
13、90,959,063.6676,360.00603,300,561.43720,323,885.75193,434,896.1818,108,407.63,比上年同期增减(%)76.7533.0931.693136.3438.9471.5731.45-51.00,变动原因：1.收到其他与经营活动有关的现金增加主要系公司收到用户押金及保证金增加所致。2.购买商品、接受劳务支付的现金增加主要系公司采购天然气支出增加所致。3.取得投资收益收到的现金增加主要系公司参股公司分派红利增加及华安公司开展以人民币定期存款质押取得美元贷款的业务取得投资收益增加所致。4.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
14、现金净额增加主要系公司处置固定资产所致。5.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加主要系公司加大对固定资产投资力度所致。6.支付的其他与投资活动有关的现金增加主要系华安公司开展以人民币定期存款质押取得美元贷5,601139,深圳市燃气集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,款的业务金额增加所致。7.分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加主要系公司支付的现金股利增加所致。8.子公司支付给少数股东的股利、利润减少主要系华安公司分派股利减少所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.2.1 公司非公开发行A股股票事项公司非公开发行股票预案经2011年4
15、月26日召开的公司第二届董事会第九次临时会议及2011年5月26日召开的2010年度股东大会审议通过。根据2010年度股东大会授权，2011年8月1日公司第二届董事会第十二次临时会议审议通过了关于调整公司非公开发行A股股票方案中募集资金金额的议案，2011年9月23日公司收到中国证券监督管理委员会关于核准深圳市燃气集团股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20111532号）。有关本次非公开发行事项公司已于2011年4月27日、2011年5月27日、2011年8月2日及2011年9月27日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所的网站（）上进行了披露。3.2.2 公司内
16、部控制规范体系建设进展情况根据深圳证监局下发的关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知，公司稳步推进公司内部控制规范体系建设，截止2011年9月底，公司内部控制规范体系建设进展情况如下：1.制定内部控制规范实施方案公司高度重视公司内部控制规范体系建设，制定了深圳燃气内部控制规范实施工作方案（以下简称“实施方案”）并经公司审计委员会及董事会审议通过，根据实施方案对各单位进行分工，落实具体流程负责人，细化各流程时间节点。2.评审咨询项目建议书，落实中介咨询机构与中介机构进行沟通，商讨公司内部控制体系建设方案实施的重点、难点，比较评估各中介公司递送的内控项目建议书，并经管理层审议，最终
17、确定安永（中国）企业咨询有限公司、德勤华永会计师事务所有限公司分别作为公司内控规范建设咨询机构和内控审计机构。3.加强内控文化建设，积极组织培训（1）内控体系评价阶段，组织公司本部各部门及各分子公司的主要业务负责人进行风险与内部控制培训，培训内容包括风险与内控的理念、18 项应用指引、自我评价培训以及如何根据控制点和风险点、发生频率确定样本量、发现和界定内控缺陷的方法，进一步明晰内控体系建设思路。（2）内控自我评价阶段，以公司本部及客服分公司为试点，组织各部门骨干参加内控自我评价培训。培训内容包括如何根据控制点和风险点确定样本范围并依据发生频率选择样本数量、如何界定内控6,601139,深圳市
18、燃气集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,缺陷等，确保内控建设中自我评价阶段的工作有效实施。4.规范异地公司内控体系建设选择两家异地公司作为内控建设试点，开展实地调研，了解各公司内部控制现状和管理措施，规范公司层面及流程层面主要业务流程。通过访谈、编制流程图及风险控制矩阵、收集资料等方式，识别关键风险与控制，并对控制进行测试，检验是否存在操作缺陷，同时下发缺陷整改报告，并且持续跟进整改落实情况。5.开展公司本部及深圳各分子公司内控体系建设（1）公司与内控规范建设咨询机构按照实施方案的计划及范围，分别对公司本部及深圳市内八家分子公司共计 51 个主要业务流程实施风险评估与内控测试等工作，通
19、过访谈与穿行测试，汇总存在的流程设计缺陷并提出相关整改建议。（2）公司与内控规范建设咨询机构已完成公司重要信息系统的风险评估与测试工作，主要包括输配分公司的 SCADA 系统、GIS 系统、客服分公司居民客户输表平台、工商用户业务系统等。3.2.3 公司 2011 年第三季度对外投资主要情况1.公司在安徽省定远县出资 3,000 万元全资设立定远县深燃天然气有限公司。该公司主要经营管道燃气业务，并取得安徽省盐化工业园管道燃气 30 年特许经营权。2.公司在安徽省宣城市出资 8,000 万元全资设立宣城深燃天然气有限公司。该公司正在筹建日处理能力为 30 万立方米的天然气液化厂。3.公司在湖北省
20、武汉市出资 1,530 万元与湖北公路客运（集团）有限公司合资设立湖北深捷清洁能源有限公司，公司持股比例为 51%。该公司主要经营湖北省长途客货运汽车液化天然气加气业务。4.公司在山东省泰安市出资 980 万元与泰安市泰山燃气集团有限公司、昆仑能源投资（山东）有限公司合资设立泰安市泰山燃气集团耐特液化天然气有限公司，公司持股比例为 24.02%。该公司主要经营泰安市及周边地区的液化天然气公交车加气业务。5.公司与深汕特别合作区管理委员会签订了战略合作框架协议，由公司在深汕特别合作区建设燃气基础设施，为深汕合作区供应燃气。深汕特别合作区规划范围包括汕尾市海丰县鹅埠、小漠、鲘门、赤石 4 镇，总面
21、积 463 平方公里，合作期限初定 30 年。深汕特别合作区的战略定位是建成现代化综合性新城区，成为广东省乃至全国区域合作创新示范区。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.3.1 公司控股股东及实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会承诺：7,601139,深圳市燃气集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,1.自2008年5月20日起不在深圳及深圳以外的任何区域投资或经营与深圳燃气相同或相近的业务,不与深圳燃气发生任何形式的同业竞争；2.自股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。3.3.2 香港中
22、华煤气投资有限公司及港华投资有限公司承诺：自2008年5月19日起,不在深圳燃气业务或投资所在的同一区域投资或经营与其相同或相近的业务,避免同业竞争。报告期内未出现违反上述承诺的情形。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司分红政策为：公司章程第一百六十一条规定：应在盈利年份向股东分配利润；其中以现金方式分配的利润，应不少于当年实现的可分配利润的20%。执行情况：公司2010年度实现归属上市公司股东净利润32,005万元，公司以现金方式发放2010年度股利为15,990万元，公司
23、发放的现金股利符合公司章程的规定。深圳市燃气集团股份有限公司法定代表人:包德元2011年10月17日8,601139,深圳市燃气集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011年9月30日,编制单位:深圳市燃气集团股份有限公司,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地
24、产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,9,期末余额2,501,793,680.4154,774,729.28418,301,912.82498,114,974.3418,843,498.88131,607,163.34280,829,488.5145,561,973.213,949,827,420.79279,742,737.962,258,355,741.951,592,342,055.5349,768,329.77292,587,191.01,年初余额1,953,029,471.1592,969,685.21313,955,564.81204,336,140
25、.5913,612,226.44132,705,428.42470,157,047.6436,262,995.203,217,028,559.46279,800,163.942,105,472,064.741,054,195,062.9327,556,118.99302,390,294.69,601139,开发支出,深圳市燃气集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付
26、股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计股东权益：股本资本公积,10,171,372,824.32102,382,903.708,851,512.164,755,403,296.408,705,230,717.193,183,268,007.53377,007,825.70401,570,279.13100,446,378.3250,503,363.8736,067,700.3612,870,000.00443,86
27、7,082.81880,426,250.405,486,026,888.12126,492,475.19126,492,475.195,612,519,363.311,230,000,000.00768,054,981.22,171,372,824.3297,723,788.028,851,512.164,047,361,829.797,264,390,389.252,782,324,810.77650,985,171.92303,380,507.7699,038,256.9932,919,742.4311,999,660.24389,466,232.0316,500,000.00106,76
28、0,501.824,393,374,883.964,393,374,883.961,230,000,000.00767,835,021.71,601139,减：库存股,深圳市燃气集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益股东权益合计负债和股东权益合计公司法定代表人:包德元 主管会计工作负责人:欧大江11,103,430,100.63706,625,767.582,808,110,849.43284,600,504.453,092,711,353.888,705,230,717.19会计机构负责人:黄慧红,10
29、3,430,100.63530,361,000.552,631,626,122.89239,389,382.402,871,015,505.297,264,390,389.25,601139编制单位:深圳市燃气集团股份有限公司,深圳市燃气集团股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司资产负债表2011年9月30日单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定
30、资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费,12,期末余额575,205,187.28181,647,791.86377,742,937.62641,922,204.2436,824,143.939,776,156.281,823,118,421.211,192,469,277.131,328,827,022.011,350,365,960.8237,637,767.32197,331,342.6416,721,409.212,029,684.205
31、,140,000.004,130,522,463.335,953,640,884.541,324,000,000.00238,038,846.8780,165,699.0675,007,759.9341,358,176.90,年初余额478,003,232.259,525,944.00104,646,739.80161,588,099.84348,915,258.6336,599,867.1511,524,056.551,150,803,198.221,103,067,152.691,155,073,204.26938,736,607.6424,025,153.97203,210,507.49
32、16,721,409.212,360,447.175,140,000.003,448,334,482.434,599,137,680.651,195,000,000.00146,602,397.5682,606,704.1875,918,146.6717,636,578.26,601139,深圳市燃气集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计股东权益：股本资本公积减：库存股盈余公积未分配利润外币报表折算差额股东权益合
33、计负债和股东权益合计公司法定代表人:包德元 主管会计工作负责人:欧大江13,15,965,953.0012,870,000.00500,469,108.24880,426,250.403,168,301,794.403,168,301,794.401,230,000,000.00774,229,417.78103,430,100.63677,679,571.732,785,339,090.145,953,640,884.54会计机构负责人:黄慧红,1,476,489.000.00346,428,680.58106,760,501.821,972,429,498.071,972,429,498.
34、071,230,000,000.00774,229,417.78103,430,100.63519,048,664.172,626,708,182.584,599,137,680.65,6011394.2,合并利润表2011年1-9月,深圳市燃气集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,编制单位:深圳市燃气集团股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（7-9月）,上期金额（7-9月）,年初至报告期期末 上年年初至报告期金额（1-9月）期末金额（1-9月）,一、营业总收入其中：营业收入,2,019,354,376.302,019,354,376.30,1,547
35、,248,519.441,547,248,519.44,5,767,069,218.255,767,069,218.25,4,655,363,368.884,655,363,368.88,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,1,939,058,059.011,744,016,797.84,1,496,827,495.141,306,601,166.37,5,443,183,865.844,825,787,804.29,4,454,701,177.793,907,815,511.84,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
36、,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,7,707,351.96138,430,543.0331,953,114.2216,941,775.708,476.26,3,910,787.47146,497,063.0031,450,042.548,428,114.85-59,679.09,23,648,059.47461,426,102.4486,286,467.0245,785,434.20249,998.42,11,735,264.57424,654,828.7582,899,247.0628,090,327.80-494,002.23,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,
37、投资收益（损失以“”号填列）,-203,729.72,30,172,028.12,100,920,446.18,119,009,114.15,其中：对联营企业,和合营企业的投,-203,729.72,19,740,031.12,-277,385.51,22,101,222.67,资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,80,092,587.571,726,034.491,842,500.66,80,593,052.422,967,314.85677,400.89,424,805,798.597,267,460.793,134,719.2
38、8,319,671,305.246,877,515.822,870,080.64,14,601139,深圳市燃气集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,其中：非流动资产处置净损失,507,190.38,612,316.06,1,729,900.35,1,623,120.03,四、利润总额（亏,损总额以“”号,79,976,121.40,82,882,966.38,428,938,540.10,323,678,740.42,填列）,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,20,406,415.7059,569,705.7059,581,740.8
39、5-12,035.15,14,230,498.1268,652,468.2666,329,638.762,322,829.50,78,613,547.46350,324,992.64340,607,333.339,717,659.31,48,766,617.72274,912,122.70269,068,593.135,843,529.57,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.048不适用,0.054不适用,0.277不适用,0.219不适用,七、其他综合收益,八、综合收益总额,59,569,705.70,68,652,468.26,350,324,992.64,274,
40、912,122.70,归属于母公司所,有者的综合收益,59,581,740.85,66,329,638.76,340,607,333.33,269,068,593.13,总额,归属于少数股东的综合收益总额,-12,035.15,2,322,829.50,9,717,659.31,5,843,529.57,公司法定代表人:包德元 主管会计工作负责人:欧大江15,会计机构负责人:黄慧红,-,601139编制单位:深圳市燃气集团股份有限公司,深圳市燃气集团股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司利润表2011年1-9月单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（7-9月）,上期金
41、额（7-9月）,年初至报告期 上年年初至报告期期末金额（1-9月）期末金额（1-9月）,一、营业收入减：营业成本,817,671,239.22 489,423,894.35624,611,118.60 326,678,128.39,2,271,274,639.501,607,391,336.49,1,448,507,590.66940,633,353.37,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,4,181,908.8272,141,022.9925,252,262.6321,101,202.679,753.86,1,800,069.0586,408,213.0424,430,93
42、3.1611,007,797.96-145,601.96,12,706,045.01271,779,283.4665,363,110.0849,252,789.04183,535.43,5,306,184.35250,836,961.8260,827,499.0826,795,702.65-895,396.25,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-329,516.01-329,516.01,72,121,637.86154,526.05,115,297,324.48-597,875.56,177,291,402.691,
43、239,281.96,二、营业利润（亏损以“”号填列）,70,044,453.64 111,365,992.57,379,895,864.47,342,294,688.33,加：营业外收入减：营业外支出,743,504.571,200,000.00,2,550,015.1930,821.15,4,055,127.101,241,057.77,5,688,776.421,200,119.97,其中：非流动资产处置净损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,201.7069,587,958.21 113,885,186.61,40,837.77382,709,933.80,32,500.52346
44、,783,344.78,减：所得税费用,16,780,193.82,11,518,027.52,64,179,026.24,38,629,637.61,四、净利润（净亏损以“”号填列）,52,807,764.39 102,367,159.09,318,530,907.56,308,153,707.17,五、每股收益：,（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股）,不适用不适用,不适用不适用,不适用不适用,不适用不适用,六、其他综合收益,七、综合收益总额,52,807,764.39 102,367,159.09,318,530,907.56,308,153,707.17,公司法定代表
45、人:包德元 主管会计工作负责人:欧大江16,会计机构负责人:黄慧红,项目,601139,深圳市燃气集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011年1-9月,编制单位:深圳市燃气集团股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的
46、现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,6,465,861,446.31133,433,798.986,599,295,245.295,718,5
47、49,414.07399,201,150.91194,466,641.33202,320,674.826,514,537,881.1384,757,364.16119,782,240.932,471,265.54,5,098,194,361.1475,492,905.115,173,687,266.254,296,865,620.55345,787,569.37150,379,427.62211,763,503.925,004,796,121.46168,891,144.7990,959,063.6676,360.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,1,0
48、09,827,306.12,23,516,909.83,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,1,132,080,812.59838,255,616.25,114,552,333.49603,300,561.43,601139,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,深圳市燃气集团股份有限公司 2011 年第三季度报告126,561,750.0012,500,000.00,支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取
49、得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:包德元 主管会计工作负责人:欧大江18,1,235,855,197.782,074,110,814.03-942,030,001.4458,310,000.0058,310,000.005,349,238,298.14
50、800,000,000.006,207,548,298.144,771,582,970.00254,262,296.908,873,838.573,200,000.005,029,045,266.901,178,503,031.24321,230,393.96752,374,309.101,073,604,703.06会计机构负责人:黄慧红,720,323,885.751,462,686,197.18-1,348,133,863.694,228,995,780.054,228,995,780.052,874,874,495.87193,434,896.1818,108,407.633,068,
