《准油股份：第三季度报告全文.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《准油股份：第三季度报告全文.ppt（15页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、-,-,新疆准东石油技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文新疆准东石油技术股份有限公司 2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人秦勇、主管会计工作负责人孙新春及会计机构负责人(会计主管人员)李正茂声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报
2、告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,648,076,063.41361,119,240.1099,458,689.003.63,657,004,475.49364,286,206.6899,458,689.003.66,-1.36%-0.87%0%-0.82%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每
3、股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,118,605,993.8915,581,163.04-0.160.164.41%4.39%,-,7.09%26.16%33.33%33.33%0.93%0.9%,274,756,873.971,805,967.87-58,616,262.23-0.590.020.020.5%0.41%,10.96%-74.11%-371.93%-391.67%-71.43%-71.43%-1.45%-1.33%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项,目,年初至报告期期末金额（元）390,09
4、8.46,说明,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一,60,000.00,1,新疆准东石油技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合
5、并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,-64,388.46-
6、57,852.25,合,计,327,857.75,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项,目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,16,995前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司,3,335,749,人民币普通股,3,335,749,秦,勇,1,463,654,人民币普通股,1,463,654,吕占民全国社会保障基金理事会转持二户江西
7、潮望投资有限公司,1,401,900950,899831,607,人民币普通股人民币普通股人民币普通股,1,401,900950,899831,607,2,新疆准东石油技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,姜 华张 庆杨锡江陈爱民翟兰新,818,901813,118779,000727,771695,639,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,818,901813,118779,000727,771695,639,股东情况的说明三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用报告期内，归属于上市公司股东的净利润、基本每股收
8、益、稀释每股收益分别比上年同期下降74.11%、71.43%、71.43%，主要原因是营业收入虽较上年同期有所增长，但人工成本、燃料成本等主要成本项目增长较快，同时，公司对应收账款计提的资产减值准备较上年同期大幅增加所致。经营活动产生的现金流量净额及每股经营活动产生的现金流量净额分别比上年同期下降371.93%和391.67%，主要是本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少6,622.18万元所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的
9、签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺1、作为股份公司的股东，不与股份公司产,发行时所作承诺,秦勇,生同业竞争，不投资从事与股份公司主营业 2008 年 01务相同的业务。2、在任职期间内每年转让 月 17 日,长期,严格执行,的股份不超过其所持有本公司股份总数的3,新疆准东石油技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。在申
10、报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺,是 否 不适用 是 否 不适用,承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,-24.6
11、7%800,至至,22.41%1,300,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,10,620,468.00公司营业收入预计较上年略有增长，但人工、燃料、运费等成本项目增长较快所致。,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 02 月 16 日 公司办公地2012 年 02 月 20 日 公司办公地2012 年 03 月 16 日 公司办公
12、地2012 年 04 月 24 日 公司办公地,电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通,个人个人个人个人,投资者投资者投资者投资者,煤层气勘探权证办理的进展情况探讨公司现行股价是否符合预期了解公司市场主要的分布情况质询公司一季度报预计上半年亏损的原因,4,新疆准东石油技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,2012 年 05 月 22 日 公司办公地2012 年 06 月 08 日 公司办公地2012 年 06 月 18 日 公司办公地2012 年 06 月 20 日 公司办公地2012 年 07 月 30 日 公司办公地2012 年 09 月 05 日 公司办公地,电话沟通电话沟通电话沟通
13、电话沟通电话沟通电话沟通,个人个人个人个人个人个人,投资者投资者投资者投资者投资者投资者,了解公司投资者关系活动开展情况公司目前经营情况煤层气项目审批程序以及未来前景、对公司股价的影响程度。公司部分高管减持股票事项1、最近股价下跌，公司经是否发生重大变化；2、煤层气进展情况。1、今年公司经营情况前景如何；2、煤层气审批情况及网上传言。,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表,编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司,单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交
14、易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,期末余额51,223,416.29241,898,904.5626,009,859.542,580,580.2812,920,429.15334,633,189.82,期初余额,144,364,410.689,007,600.00157,606,373.869,536,675.7417,416.66440,166.4312,828,437.22333,801,080.595,新疆准东石油技术股份有限公司 2012 年第三季度报告
15、全文非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,300,989,467.121,561,210.099,220,025.121,672,171.26313
16、,442,873.59648,076,063.4195,000,000.0012,226,630.00104,677,655.582,257,023.009,103,614.972,352,100.981,339,798.78,305,765,167.2814,616,123.111,168,861.661,653,242.85323,203,394.90657,004,475.4945,000,000.0015,053,562.16126,518,411.742,431,662.098,907,401.77-1,007,900.63815,131.6835,000,000.00,其他流动负债
17、6,：,新疆准东石油技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：秦勇2、母公司资产负债表,226,956,823.3160,000,000.0060,000,000.00286,956,823.3199,458,689.00148,520,552.86
18、20,603,869.4792,536,128.77361,119,240.10361,119,240.10648,076,063.41主管会计工作负责人：孙新春,232,718,268.8160,000,000.0060,000,000.00292,718,268.8199,458,689.00148,520,552.8620,603,869.4795,703,095.35364,286,206.68364,286,206.68657,004,475.49会计机构负责人：李正茂,编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司,单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收
19、利息应收股利其他应收款存货,期末余额,38,319,992.16232,848,710.1323,285,993.832,499,412.319,670,150.49,期初余额,129,817,338.95152,461,054.367,925,829.5617,416.66440,166.438,571,242.31,一年内到期的非流动资产其他流动资产7,新疆准东石油技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递
20、延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款,306,624,258.92133,190,459.00276,510,053.511,545,244.069,220,025.121,612,572.96422,078,354.65728,702,613.5795,000,000.0012,226,630.00106,837,163.102,226,923.007,639,237.981,618,072.345,240,027
21、.0481,689,089.12312,477,142.5860,000,000.00,299,233,048.27133,190,459.00282,499,053.3914,616,123.111,166,944.991,612,572.96433,085,153.45732,318,201.7245,000,000.0015,053,562.16126,068,891.702,111,662.097,647,508.26-1,559,510.705,240,027.0482,502,387.4235,000,000.00317,064,527.9760,000,000.00,应付债券长期
22、应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债8,：,新疆准东石油技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：秦勇3、合并本报告期利润表,60,000,000.00372,477,142.5899,458,689.00149,534,590.3620,603,869.4786,628,322.160.00356,225,470.99728,702,613.57主管会计工作负责人
23、：孙新春,60,000,000.00377,064,527.9799,458,689.00149,534,590.3620,603,869.4785,656,524.920.00355,253,673.75732,318,201.72会计机构负责人：李正茂,编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司,单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额118,605,993.89118,605,993.89
24、102,116,374.6683,428,451.921,993,271.1535,451.0414,526,137.562,112,654.8220,408.17,上期金额110,757,603.47110,757,603.4797,259,347.3477,908,236.501,167,467.11160,797.1514,367,818.392,011,172.531,643,855.66,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）9,加,新疆准东石油技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全
25、文,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,16,489,619.2371,735.00,13,498,256.13,减,：营业外支出其中：非流动资产处置损失,8,123.43,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-,16,561,354.23980,191.1915,581,163.0415,581,163.040.160.1615,581,163.041
26、5,581,163.04,-,13,490,132.701,140,214.4812,349,918.2212,349,918.220.120.1212,349,918.2212,349,918.22,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：秦勇4、母公司本报告期利润表,主管会计工作负责人：孙新春,会计机构负责人：李正茂,编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司,单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营
27、企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,本期金额109,694,380.8478,283,085.541,781,873.200.0013,580,976.652,135,106.9738,148.250.000.000.0013,875,190.2371,221.000.000.0013,946,411.23566,536.1613,379,875.07,上期金额103,288,238.6872,898,319.831,003,940.430
28、.0013,359,794.552,019,393.981,696,904.640.000.000.0012,309,885.250.008,123.430.0012,301,761.82872,268.8711,429,492.9510,新疆准东石油技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：秦勇5、合并年初到报告期末利润表,-0.130.130.0013,379,875.07主管会计工作负责人：孙新春,-0.120.120.0011,429,492.95会计机构负责人：李正茂,编制单位：新疆准
29、东石油技术股份有限公司,单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）,本期金额274,756,873.972
30、74,756,873.970.000.000.00271,685,677.41217,971,711.390.000.000.000.000.000.000.003,374,657.08105,591.6341,739,099.625,635,099.712,859,517.980.000.000.000.003,071,196.56461,319.4675,609.460.003,456,906.561,650,938.691,805,967.87,上期金额247,619,880.17247,619,880.170.000.000.00239,943,596.05194,398,549.91
31、0.000.000.000.000.000.000.002,861,650.83354,431.6538,157,598.305,290,799.70-1,119,434.340.000.000.000.007,676,284.121,032,606.48160,921.830.008,547,968.771,571,088.456,976,880.3211,新疆准东石油技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,其中：被合并方在合并前实现的净利润,0.00,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司
32、所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-,1,805,967.870.000.020.020.001,805,967.871,805,967.870.00,-,6,976,880.320.000.070.070.006,976,880.326,976,880.320.00,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：秦勇6、母公司年初到报告期末利润表,主管会计工作负责人：孙新春,会计机构负责人：李正茂,编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司,单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损
33、失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：秦勇,本期金额247,097,718.90198,991,892.962,671,514.640.0038,743,638.935,678,588.532,647,842.040.007,858,000.000.006,222,241
34、.80445,805.4656,553.166,611,494.10666,762.415,944,731.69-0.060.060.005,944,731.69主管会计工作负责人：孙新春,上期金额227,338,299.97180,879,402.302,420,871.230.0035,233,127.665,350,195.74-1,335,939.680.000.000.004,790,642.721,032,606.488,123.430.005,815,125.77872,268.874,942,856.90-0.050.050.004,942,856.90会计机构负责人：李正茂1
35、2,新疆准东石油技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文7、合并年初到报告期末现金流量表,编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司,单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原
36、保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,本期金额238,660,033.299,518,651.54248,178,684.83196,928,216.1171,081,793.6322,836,14
37、3.9815,948,793.34306,794,947.06-58,616,262.23562,000.00562,000.0039,932,986.21,上期金额304,881,838.8621,893,132.39326,774,971.25209,743,101.9161,481,194.7335,758,128.3532,213,012.71339,195,437.70-12,420,466.452,060,000.002,060,000.0025,263,444.60,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现13,新疆准东石油技术股份有限公司 2012 年第三
38、季度报告全文金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,39,932,986.21-39,370,986.2195,000,000.0095,000,000.0080,000,000.0010
39、,412,406.4290,412,406.424,587,593.58-360.76,25,263,444.60-23,203,444.6045,000,000.0045,000,000.0088,000,000.008,758,347.4696,758,347.46-51,758,347.46,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：秦勇,-93,400,015.62138,698,579.9845,298,564.36主管会计工作负责人：孙新春,-87,382,258.51142,153,560.9854,771,302.47会计机
40、构负责人：李正茂,8、母公司年初到报告期末现金流量表,编制单位：新疆准东石油技术股份有限公司,单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,本期金额204,036,928.749,017,059.38213,053,988.12185,895,4
41、71.3360,883,703.0919,069,563.5316,108,096.82281,956,834.77-68,902,846.657,858,000.00547,000.00,上期金额279,360,464.200.0010,743,306.34290,103,770.54203,482,818.8352,782,363.0330,631,799.9022,660,340.76309,557,322.52-19,453,551.982,060,000.0014,0.00,0.00,新疆准东石油技术股份有限公司 2012 年第三季度报告全文处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收
42、到其他与投资活动有关的现金,0.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价
43、物余额,8,405,000.0035,845,754.1935,845,754.19-27,440,754.1995,000,000.0095,000,000.0080,000,000.0010,412,406.4290,412,406.424,587,593.58-360.76-91,756,368.02124,151,508.2532,395,140.23,2,060,000.0018,673,037.240.000.0018,673,037.24-16,613,037.2445,000,000.000.000.0045,000,000.0088,000,000.008,758,347.460.0096,758,347.46-51,758,347.460.00-87,824,936.68133,293,261.2145,468,324.53,法定代表人：秦勇（二）审计报告审计意见本报告期财务报表未经审计。,主管会计工作负责人：孙新春,会计机构负责人：李正茂,董事长：,秦,勇,二O一二年十月二十四日,15,
