云南白药：半报告摘要.ppt

《云南白药：半报告摘要.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《云南白药：半报告摘要.ppt（28页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、云南白药集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,证券代码：000538,证券简称：云南白药,公告编号：2012-22,云南白药集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人王明辉、主管会计工作负责人吴伟及财务共享中心主任唐华翠声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码

2、上市证券交易所,云南白药000538深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名,吴伟,赵雁,联系地址,云南省昆明市呈贡区云南白药街 3686 号 云南省昆明市呈贡区云南白药街 3686 号,电话传真电子信箱,0871-63241590871-,0871-62261060871-,1,云南白药集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%

3、）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,9,973,042,850.146,168,852,704.67694,266,479.008.8938.14%报告期（1-6 月）6,075,377,235.91838,404,201.46849,956,288.03724,533,668.54714,714,394.961.0

4、41.0412.24%12.09%461,538,051.080.66,9,090,918,377.185,555,281,890.72694,266,479.008.0038.89%上年同期5,073,819,986.19655,545,163.10658,804,787.37564,085,744.57561,315,063.940.810.8112.01%11.96%-161,469,290.39-0.23,9.7%11.04%0%11.04%-0.75%本报告期比上年同期增减19.74%27.89%29.01%28.44%27.33%28.44%28.44%0.23%0.13%385.

5、84%385.84%,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）无2、非经常性损益项目,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,年初到报告期末金额（元）-164,287.1912,315,713.12,说明,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各

6、项资产减值准备债务重组损益2,云南白药集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求

7、对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,-599,339.36-1,732,812.99,合计,9,819,273.58,-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况无。4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况无。三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例,发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例,一、有限售条件股份,65,02

8、1,081,9.3654%,-64,998,141,-64,998,141,22,940 0.0033%,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股其中：境内法人持股,65,000,00065,000,000,9.3623%9.3623%,-65,000,000-65,000,000,-65,000,000-65,000,000,境内自然人持股3,云南白药集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,5.高管股份,21,081,0.003%,1,859,1,859,22,940 0.0033%,二、无限售条件股份1、人民币普通股,629,245,

9、398 90.6345%629,245,398 90.6345%,64,998,14165,000,000,64,998,141 694,243,539 99.9967%65,000,000 694,245,398 99.997%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股,4、其他,-1,859,-1,859,-1,859-0.0003%,三、股份总数,694,266,479.00,100%,694,266,479,100%,（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,26,933,

10、股东名称（全称）云南白药控股有限公司云南红塔集团有限公司中国平安人寿保险股份有限公司自有资金中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金融通新蓝筹证券投资基金中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金,股东性质国有法人国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人,持股比例41.52%12.32%9.36%1.32%1.08%0.69%,持股总数288,284,39885,558,08665,000,0009,190,0007,500,0004,764,364,持有有限售条件股份数量,质押或冻结情况股份状态 数量,中国银行易方达深证,100 交易型开放式指数证,境内非国有法人,0.68%

11、,4,705,350,券投资基金上海浦东发展银行嘉实,优质企业股票型开放式证,境内非国有法人,0.66%,4,577,432,券投资基金,中国人寿保险（集团）公司传统普通保险产品YALE UNIVERSITY,境内非国有法人境外法人,0.65%0.63%,4,529,1904,375,152,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称云南白药控股有限公司云南红塔集团有限公司中国平安人寿保险股份有限公司自有资金中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金融通新蓝筹证券投资基金,持有无限售条件股份数量288,284,39885,558,08665,000,0009,190,0007,500,000,种类A 股A

12、股A 股A 股A 股,股份种类及数量数量,288,284,39885,558,08665,000,0009,190,0007,500,000,4,-,云南白药集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金上海浦东发展银行嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金中国人寿保险（集团）公司传统普通保险产品YALE UNIVERSITY,4,764,3644,705,3504,577,432.004,529,190.004,375,152.00,A 股A 股A 股A 股A 股,4,764,3644,705,3

13、504,577,4324,529,1904,375,152,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明,公司对上述股东之间是否存在关联关系或上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动情况不详。,（三）控股股东及实际控制人变更情况无。四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数（股）份数量（股）份数量（股）（股）,其中：持有限 期末持有股制性股票数 票期权数量量（股）（股）,变动原因,王明辉陈德贤李双友杨昌红路红东尹品耀杨勇任德权项兵曲晓辉徐飞朱亚玲赵逸虹,董事长副董事长董事执行董事董事总经理;董事董事;副总

14、经理独立董事独立董事独立董事独立董事监事会主席监事,唐云波,监事,2,479,2,479,1,859,何映霞范志伟,监事监事,蒋鉁,副总经理,28,109,28,109,21,081,王锦,副总经理,5,云南白药集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,秦皖民余娟吴伟李劲刘会疆戚太云张荣球蔡琨,副总经理人力资源总监财务总监;董事会秘书技术质量总监副董事长董事监事会主席监事,五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率,营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减 同期增减 期增减,工业销售收入,2,390,463,3

15、79.54,905,129,986.36,62.14%,27.87%,101.08%,-13.78%,商业销售收入,3,669,903,889.62 3,427,169,328.87,6.61%,14.79%,14.14%,0.53%,合,计,6,060,367,269.16 4,332,299,315.23,28.51%,19.62%,25.47%,-3.34%,主营业务产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率,营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减 同期增减 期增减,工业产品（自制）2,390,463,379.54,905,129,986.36,62.14%,27.87

16、%,101.08%,-13.78%,批发零售（药品）3,669,903,889.62 3,427,169,328.87,6.61%,14.79%,14.14%,0.53%,合,计,6,060,367,269.16 4,332,299,315.23,28.51%,19.62%,25.47%,-3.34%,毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明中药材等原材料价格持续上涨，导致成本上升。药品的产品结构有调整。整体搬迁后，制造费用中的折旧费大幅增加，人工费用增加。（二）主营业务分地区情况单位：元,国内其中：省内省外国外,地区,营业收入6,021,403,805.894,057,638,414.301,

17、963,765,391.5938,963,463.27,营业收入比上年同期增减,19.19%18.75%20.12%165.9%,6,-,-,-,-,-,-,云南白药集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明无。（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明无。（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表单位：万元,募集资金总额,136,398.4 本报告,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,期投入0 募集资金总额0

18、 已累计投入募0 集资金总额,5,673.91143,525.07,是否已变承诺投资项目和超募 更项目资金投向(含部分变更),募集资金 调整后投承诺投资 资总额总额(1),本报告期投入金额,截至期截至期末累 末投资计投入金额 进度(2)(%)(3)(2)/(1),项目达到预定 本报告可使用 期实现状态日 的效益期,项目可行是否达到 性是否发预计效益 生重大变化,承诺投资项目2012,整体搬迁,否,108,990,133,700 5,673.91,113,525.07,85%,年 12月 31,0 否,否,日2008,子公司增资,否,30,000,30,000,30,000,100%,年 12月

19、 31,10,648 是,否,日,承诺投资项目小计,138,990,163,700 5,673.91,143,525.07-,10,648-,超募资金投向,归还银行贷款（如有）-补充流动资金（如有）-,00,00,00,00,0-0-,-,-,-,超募资金投向小计,-,0,0,0,0-,-,0-,-,合计,138,990,163,700 5,673.91,143,525.07-,10,648-,未达到计划进度或预 由于 2009 年云南遭遇严重旱灾，经常性的缺水缺电严重影响工程进度和 2010 年部分海外订购设备计收益的情况和原因 因供货周期较长，在全球经济大背景影响下，未如期交货等主要原因，

20、导致后续进度的推迟，截至,（分具体项目）,本报告期末大部分搬迁工程已完成，现正在办理结算。,7,期投入及置换情况,，整体搬迁项目已经落,云南白药集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,项目可行性发生重大变化的情况说明,无,超募资金的金额、用途 适用 不适用及使用进展情况,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生,适用 不适用募集资金投资项目先 截至 2008 年 12 月 23 日，云南白药预先以自筹资金对公司整体搬迁至呈贡新城项目的实际投入资金额为人民币 4,031.00 万元，

21、其中：购置生产设备投入金额 3,028.31 万元，云南白药子公司云南白药置业有限公司（以下简称白药置业）支付项目设计费、工程前期费用等 1,002.69 万元。用闲置募集资金暂时 适用 不适用补充流动资金情况 适用 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 截止 2012 年 06 月 30 日余额为 1,640.62 万元（累计利息收入 3,094.11 万元）成，竣工结算正在办理当中。尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金将用于原定的募集资金项目，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及定期,用途及去向,存款户。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况2、变更募集资金投资项目情况表

22、无。（七）董事会下半年的经营计划修改计划无。（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计无。（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明无。（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明无。8,“,云南白药集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,六、重要事项,（一）收购、出售资产及资产重组,1、收购资产,无。,2、出售资产情况,无。,3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响,无。,（二）担保事项,无。,（三）非经营性关联债权债务往来,无。,（四）重大诉讼仲裁事项,无。,（五）其

23、他重大事项及其影响和解决方案的分析说明,（1）经昆明市政府正式批复，将龙潭街在呈贡范围内的4.7公里路段更名为云南白药街。云南白药街命名后，云南白药新址命名正式确定，云南白药集团股份有限公司地址为：云南省昆明市呈贡区云南白药街3686号。,（2）公司于2011年12月30日接到公司第二大股东-云南红塔集团有限公司关于云南红塔集团有限公司与陈发树因股权转让纠纷诉讼案件的通知，通知称：云南红塔集团有限公司（以下简称 云南红塔）于2011年12月28日接到云南省高级人民法院应诉通知书【（2012）云高民二初字第1号】及起诉状副本，云南省高级人民法院已受理陈发树诉云南红塔股权转让纠纷一案。”公司及时进

24、行了公告，截止目前未收到云南红塔集团有限公司关于此事件的进一步通知。,9,云南白药集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（3）本期因经营资金充分运用极少闲置故用于理财的很少。公司董事会于2011年3月9日通过并公告关于使用自有资金进行投资理财事项的决议,在此基础上于2011年7月21日通过并公告关于拓宽自有资金投资理财渠道决议公告，计划运用不超过最近一个会计年度审计后净资产的20%自有资金，用于银行保本理财产品、货币市场基金及保本基础上开展各项理财业务(不进入股票一级和二级市场)。董事会决议通过后，公司严格执行公司投资理财管理制度，在理财小组的领导下和公司的授权的资金范围内，使用公司经营

25、产生的自有资金，与签约方国有银行及全国性股份制银行等，通过购买银行保本理财产品，期限15天、7天、3天不等，截止2012年6月30日合计取得收益4.1056万元，综合年化收益率3.22%。不涉及任何诉讼。1、证券投资情况无。2、持有其他上市公司股权情况无。3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况无。截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案无。4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项无。5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案无。6、其他综合收益细目单

26、位：元,项目,本期发生额,上期发生额,1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计10,）,）,）,）,）,中投证券、东方证券,）,）,）,）,）,云南白药集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整

27、额小计,4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,119,782.03119,782.03119,782.03,-182,047.42-182,047.42-182,047.42,接待时间,接待地点,接待方式 接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,了解公司的事业部情况，公司如何进军大健,2012 年 01 月 17 日 集团公司,实地调研 机构,博时基金一行 2 人,康产业（除公司已公布年报外，未提供其它,书面材料。

28、,2012 年 01 月 17 日 集团公司,实地调研 机构,平安证券一行 3 人,对健康产品事业部产品线了解（除公司已公布年报外，未提供其它书面材料。,医药政策对公司的影响，对公司组织架构及,2012 年 02 月 03 日 集团公司,实地调研 机构,兴业证券一行 3 人,原生药材事业部的了解（除公司已公布年报,外，未提供其它书面材料。初次到公司对公司及公司所处行业做初步了,2012 年 02 月 06 日 集团公司,实地调研 机构,摩根士丹利一行 2 人 解（除公司已公布年报外，未提供其它书面材料。,2012 年 03 月 20 日 集团公司,实地调研 机构,博时基金一行 2 人,2011

29、 年报解读，对公司情况进行了解（除公司已公布年报外，未提供其它书面材料。,2012 年 03 月 20 日 集团公司,实地调研 机构,嘉实基金、兴业证券、等 50 余人,2011 年报解读（除公司已公布年报外，未提供其它书面材料。,2012 年 03 月 28 日 集团公司2012 年 03 月 29 日 集团公司2012 年 04 月 24 日 集团公司2012 年 04 月 27 日 集团公司,实地调研 机构实地调研 机构实地调研 其他实地调研 其他,华夏基金深圳益恒资产投资者见面会一行130 余人广发基金、东方财富网一行 30 余人,对公司近况及产品力进行了解（除公司已公布年报外，未提供

30、其它书面材料。了解白药情况（除公司已公布年报外，未提供其它书面材料。了解公司目前情况及未来的发展（除公司已公布年报外，未提供其它书面材料。了解公司，“心桥之旅广发基金走进云南白药活动”（除公司已公布年报外，未提供其它书面材料。,11,）,）,）,）,）,）,）,云南白药集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,2012 年 05 月 03 日 集团公司2012 年 05 月 29 日 集团公司2012 年 05 月 30 日 集团公司,实地调研 个人实地调研 机构实地调研 机构,个人投资者 1 人兴业证券 1 人博时基金一行 2 人,了解公司，实地参观（除公司已公布年报外，未提供其它书面材

31、料。对公司近况及产品力进行了解（除公司已公布年报外，未提供其它书面材料。2011 年报解读，对公司情况进行了解（除公司已公布年报外，未提供其它书面材料。,2012 年 06 月 06 日 集团公司2012 年 06 月 28 日 集团公司,实地调研 机构实地调研 机构,申银万国、富国基金、关注公司未来的发展战略及增长点（除公司泰达宏利一行 4 人 已公布年报外，未提供其它书面材料。关注公司战略，健康品发展解读，云南白药招商证券一行 30 人 的核心竞争力讨论（除公司已公布年报外，未提供其它书面材料。,2012 年 06 月 29 日 集团公司2012 年 06 月 29 日 集团公司,实地调研

32、 机构实地调研 机构,摩根大通一行 12 人财富里昂一行 3 人,对公司近况及新产品进行了解（除公司已公布年报外，未提供其它书面材料。了解白药发展情况及新产品进行了解（除公司已公布年报外，未提供其它书面材料。,七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、合并资产负债表编制单位：云南白药集团股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款,1,560,043,755.320.000.000.001,283,471,371.50903,483,00

33、1.47327,560,214.820.000.00,1,142,709,549.940.000.00519,683.251,914,223,889.73413,371,289.70289,709,208.610.000.0012,云南白药集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非

34、流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费,0.006,685,082.460.00121,286,738.340.003,990,539,652.830.000.008,193,069,816.740.000.000.000.0029,648,737.667,268,711.391,019,327,716.61374,547,648.870.000.000.000.00233,095,116.040.0012,843,661.6222,519,670.12

35、70,721,771.0910,000,000.001,779,973,033.409,973,042,850.1410,000,000.000.000.000.000.00443,778,480.791,984,863,500.00319,744,066.710.000.0015,490,581.98109,469,447.34,0.005,170,032.460.0075,243,942.780.003,535,867,425.920.000.007,376,815,022.390.000.000.000.0030,154,371.070.001,033,185,052.11298,231

36、,339.580.000.000.000.00244,338,401.040.0012,843,661.6217,415,142.0067,935,387.3710,000,000.001,714,103,354.799,090,918,377.1810,000,000.000.000.000.000.00507,401,715.051,590,135,442.07343,814,603.110.000.0042,939,641.7179,070,505.3213,：,云南白药集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承

37、销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：王明辉,312,000.00111,926,631.04617,697,366.010.000.000.000.000.000.003,613,282,073.876,684,882.140.004,944,832

38、.430.000.000.00179,278,357.03190,908,071.603,804,190,145.47694,266,479.001,250,599,188.940.000.00365,700,202.260.003,858,231,816.2355,018.246,168,852,704.670.006,168,852,704.679,973,042,850.14主管会计工作负责人：吴伟,312,000.00843,994.42767,152,757.060.000.000.000.000.000.003,341,670,658.746,684,882.140.004,944

39、,832.430.000.000.00182,336,113.15193,965,827.723,535,636,486.46694,266,479.001,250,599,188.940.000.00365,700,202.260.003,244,780,784.31-64,763.795,555,281,890.720.005,555,281,890.729,090,918,377.18会计机构负责人：吴伟,2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产,1,274,592,451.550.00,646,470,059.80519,683.

40、2514,云南白药集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债,669,050,056.11639,608,648.5593,589,044.52

41、6,685,082.460.00838,605,305.061,464,816,998.190.000.004,986,947,586.440.000.000.00836,396,765.527,268,711.39835,145,358.11189,948,602.930.000.000.000.00143,655,416.490.000.0066,842.3612,516,183.410.002,024,997,880.217,011,945,466.650.000.0086,035,584.381,263,450,707.8354,607,077.376,927,884.9780,857

42、,123.240.00111,082,636.621,115,586,814.520.000.00,1,450,604,235.31253,600,787.2746,344,526.874,920,882.460.00586,049,745.091,218,653,013.100.000.004,207,162,933.150.000.000.00836,902,398.930.00853,840,672.27143,533,836.340.000.000.000.00153,095,826.560.000.0073,158.1412,195,674.290.001,999,641,566.5

43、36,206,804,499.680.000.000.00915,283,933.11124,003,108.6622,230,314.5531,420,025.290.000.001,029,036,431.600.000.0015,：,云南白药集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,2,718,547,8

44、28.930.000.000.000.000.000.00164,073,104.06164,073,104.062,882,620,932.99694,266,479.001,214,316,255.400.000.00356,323,996.971,864,417,802.290.004,129,324,533.667,011,945,466.65,2,121,973,813.210.000.000.000.000.000.00169,844,060.18169,844,060.182,291,817,873.39694,266,479.001,214,316,255.400.000.00

45、356,323,996.971,650,079,894.920.003,914,986,626.296,206,804,499.68,3、合并利润表单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额,附注,本期金额6,075,377,235.916,075,377,235.910.000.000.005,238,019,400.754,340,588,291.690.000.000.000.00,上期金额5,073,819,986.195,073,819,986.190.000.000.004,427

46、,997,128.873,456,570,239.610.000.000.000.00,净额,提取保险合同准备金保单红利支出分保费用营业税金及附加,0.000.000.0024,597,854.55,0.000.000.0019,167,982.10,16,加,减,润,云南白药集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,688,422,017.72162,108,257.08-2,091,809.2224,394,788.930.00,809,625,614.24138,359,134.59-10,820,021.

47、0415,094,179.370.00,号填列）,投资收益（损失以“”,1,046,366.30,9,722,305.78,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-505,633.41,8,222,305.78,号填列）,汇兑收益（损失以“-”,0.00,0.00,三、营业利润（亏损以“”号填列）,：营业外收入：营业外支出,838,404,201.4613,277,465.671,725,379.10,655,545,163.104,122,215.98862,591.71,损失,其中：非流动资产处置,171,255.78,126,570.59,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费

48、用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-,849,956,288.03125,422,619.49724,533,668.540.00724,533,668.540.001.041.04119,782.03724,653,450.57724,653,450.57,-,658,804,787.3794,719,901.22564,084,886.150.00564,085,744.57-858.420.810.81-

49、182,047.42563,902,838.73563,903,697.15,总额,归属于少数股东的综合收益,0.00,0.00,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：王明辉,主管会计工作负责人：吴伟,会计机构负责人：吴伟,4、母公司利润表单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,附注,本期金额1,811,299,894.941,001,476,216.7510,654,414.06,上期金额1,541,746,452.29798,106,871.867,595,542.47,17,云南白药集团股份有限公司 2012 年半年度报告

50、摘要,销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,327,561,018.3796,583,164.00-1,804,792.451,247,454.180.00,500,175,548.2571,497,287.53-10,429,805.412,648,340.470.00,填列）,投资收益（损失以“”号,1,046,366.30,433,547,012.92,其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-505,633.41376,628,786.336,158,966.30269,652.24,8,