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1、,江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：300305,证券简称：裕兴股份,公告编号：2012-005,江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名,章涛,董事,个人原因,王建新,1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.
2、3 公司负责人王建新、主管会计工作负责人孙冬萍及会计机构负责人(会计主管人员)孙冬萍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,333,772,357.061,106,818,044.6913.84年初至报告期期末,531,808,097.01302,858,813.275.05,150.80%265.46%174.06%比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）
3、每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,5,776,589.010.07上年同期,-84.51%-88.71%本报告期比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,110,165,519.0826,939,231.420.450.458.52%8.50%,123,030,972.9526,782,642.710.450.4512.58%12.57%,-10.46%0.58%0.00%0.00%-4.06%-4.07%,非经常性损益项目1,-,0
4、,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额合计,年初至报告期末金额-2,341.1815,000.0035,000.00-7,500.0040,158.82,附注（如适用）,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,22
5、,180,股东名称（全称）中国农业银行国泰金牛创新成长股票型证券投资基金中国建设银行华商盛世成长股票型证券投资基金徐玉刚张科奇中国民生银行华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金陕西省国际信托股份有限公司博信 2 号-ZJXT-YCII-0806徐道坤蔡金奚劼童彤,期末持有无限售条件流通股的数量199,986 人民币普通股104,515 人民币普通股102,389 人民币普通股83,166 人民币普通股82,600 人民币普通股50,000 人民币普通股42,599 人民币普通股40,050 人民币普通股37,450 人民币普通股36,500 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：
6、股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,王建新,20,004,000,20,004,000 首发承诺,2015.3.28,北京人济房地产,开发集团有限公,10,800,000,10,800,000 首发承诺,2015.3.28,司,上海佳信企业发展有限公司王克刘勤学韩伟嘉陈建新,3,642,0003,000,0001,428,0001,074,0001,074,000,3,642,000 首发承诺3,000,000 首发承诺1,428,000 首发承诺1,074,000 首发承诺1,074,000 首发承诺,2015.3.2820
7、15.3.282015.3.282015.3.282015.3.28,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,王希平陈静张伯言徐其白徐都南张静卞根大梅继承刘守忠陈长春徐鹏刘全任正泽姚维林姚国妹姚炯陈慧琴,1,074,0001,074,0001,074,0001,074,0001,074,0001,074,0001,074,0001,074,0001,074,00
8、01,074,0001,074,0001,074,0001,074,0001,074,0001,074,0001,074,0001,074,000,1,074,000 首发承诺1,074,000 首发承诺1,074,000 首发承诺1,074,000 首发承诺1,074,000 首发承诺1,074,000 首发承诺1,074,000 首发承诺1,074,000 首发承诺1,074,000 首发承诺1,074,000 首发承诺1,074,000 首发承诺1,074,000 首发承诺1,074,000 首发承诺1,074,000 首发承诺1,074,000 首发承诺1,074,000 首发承诺1,
9、074,000 首发承诺,2015.3.282015.3.282015.3.282015.3.282015.3.282015.3.282015.3.282015.3.282015.3.282015.3.282015.3.282015.3.282015.3.282015.3.282015.3.282015.3.282015.3.28,中国工商银行,广发聚丰股票型,800,000,800,000 首发承诺,2012.6.28,证券投资基金中国建设银行,上投摩根成长先锋股票型证券投,400,000,400,000 首发承诺,2012.6.28,资基金中国工商银行,中海能源策略混合型证券投资基,400
10、,000,400,000 首发承诺,2012.6.28,金中国农业银行,国泰金牛创新成长股票型证券投,400,000,400,000 首发承诺,2012.6.28,资基金中国建设银行,上投摩根双息平衡混合型证券投,400,000,400,000 首发承诺,2012.6.28,资基金中国工商银行,广发增强债券型,400,000,400,000 首发承诺,2012.6.28,证券投资基金,重庆国际信托有限公司,400,000,400,000 首发承诺,2012.6.28,齐鲁证券-中信-,金泰山灵活配置集合资产管理计,400,000,400,000 首发承诺,2012.6.28,划,新华信托股份有
11、限公司,400,000,400,000 首发承诺,2012.6.28,陈琼,90,000,0,0,90,000 首发承诺,2015.3.28,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,刘敏宋小芬符雄杰朱晓俊顾洪林孙冬萍朱益明,90,00090,00090,00090,00090,00090,00090,000,0,0,90,000 首发承诺90,000 首发承诺90,000 首发承诺90,000 首发承诺90,000 首发承诺90,000 首发承诺90,000 首发承诺,2015.3.282015.3.282015.
12、3.282015.3.282015.3.282015.3.282015.3.28,合计,60,000,000,4,000,000,64,000,000,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、报告期货币资金较年初增加 77449.74 万元，增长 650.17%，主要系公司本期公开发行股票收到募集资金。2、报告期应收票据较年初增加 897.89 万元，增长 97.32%，主要系期末公司收到的承兑汇票尚未到期较多。3、报告期应收账款较年初增加 1319.09 万元，增长 84.63%，主要系部分客户信用期限延长应收款项增加。4、报告期预付
13、账款较年初增加 222.13 万元，增长 130.58%，主要系 3#线安装调试，用电量增加，致预付电费增加，及采购预付款增加。5、报告期递延所得税资产较年初增加 2.15 万元，增长 74.76%，主要系计提的资产减值准备增加致递延所得税资产增加。6、报告期应付票据较年初增加 400 万元，增长 66.67%，主要系开具的未到期的承兑汇票。7、报告期预收账款较年初减少 1797.07 万元，降低 84.74%，主要系本期发货确认销售收入结转预收款项较多。8、报告期应付职工薪酬较年初减少 3.36 万元，降低 58.57%，主要系一季度计提的工资较上年同期减少。9、报告期应交税费较年初增加 9
14、34.89 万元，增长 71.92%，主要系期末留抵的增值税税金减少。10、报告期其他应付款较年初增加 748.79 万元，增长 467.41%，主要系期末应付未付的中介费用等。11、报告期其他非流动负债较年初增加 200 万元，增长 39.22%，主要系本期收到了省财政厅江苏省经济和信息化委员会拨付的 2011 年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金 200 万元。12、报告期实收资本（或股本）较年初增加 2000 万元，增长 33.33%，主要系公司本期公开发行股票增加股本。13、报告期资本公积较年初增加 75702 万元，增长 8936.32%，主要系本期公开发行股票的股本溢价。14、
15、报告期营业税金及附加较去年同期减少 72.29 万元，降低 100%，主要系本期应交流转税为零。15、报告期管理费用较去年同期增加 263.79 万元，增长 37.65%，主要系技术开发费用增加。16、报告期财务费用较去年同期增加 34.23 万元，增长 47.07%，主要系本期新增 1200 万元贷款致利息支出增加。17、报告期资产减值损失较去年同期增加 12.39 万元，增长 642.53%，主要系本期应收账款增加致计提的坏账准备增加。18、报告期投资收益较去年同期减少 62.47 万元，降低 37.63%，主要系本期权益法核算的合资企业利润较去年同期有所减少。19、报告期营业外收入较去年
16、同期增加 1.70 万元，增长 51.41%，主要系本期收到的计入当期损益的赔偿款。20、报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 3151.97 万元，降低 84.51%，主要系报告期末应收款项及应收票据增加及本期营业收入的减少。21、报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 1486.23 万元，增加 110.32%，主要系信用证保证金质押款解冻收回。22、报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 78376.03 万元，增长 9314.19%，主要系本期收到公开发行股票的募集资金。23、报告期现金及现金等价物净增加额较去年同期增加 76720.01 万元，增长 4994
17、.20%，主要系本期收到募集资金。3.2 业务回顾和展望一、报告期内总体经营情况报告期内，面对复杂多变的国内外经济形势以及太阳能光伏电池行业市场需求下滑的影响，公司根据年度经营总体计划，积极推进研发、生产、销售、管理等各项工作，公司实现营业总收入 110,165,519.08 元，比去年同期减少 10.46%；归属于母公司股东的净利润为 26,939,231.42 元，比去年同期增加 0.58%。二、公司 2012 年重点工作计划如下：4,江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1、做好新线设备调试，尽快生产出满足国内外客户要求的光学基膜。今年以来，国内光学薄膜市场需求快
18、速增长，公司急需净化等级高、装备精良、技术先进的 3线投产以提升公司的盈利水平。近三年的光学基膜生产经验告诉我们，除了装备的限制，细节管理决定光学基膜的良品率。公司将在新生产线采取严格的生产现场管理和设备管理措施，加快进度做好新线的设备调试和整改工作，力求尽快生产出满足客户要求的高端光学聚酯薄膜。2、加大科技研发投入，加快推进新品研发。公司将继续把技术创新作为源动力，加快光学聚酯薄膜研发步伐，着力开发出高附加值的光学级聚酯薄膜新品种，增强差异化经营能力。公司将加大功能性薄膜产品的研发力度，力争上半年研制成功耐水解太阳能背材基膜，充分发挥公司在太阳能背材基膜市场的先发优势，做大做强企业特色。3、
19、加大光学基膜的产销力度，保持细分行业的领先优势。目前，国内平板显示用光学级聚酯薄膜产品基本依赖进口。为了打破国外垄断，裕兴科技通过近三年的努力，已掌握光学聚酯薄膜装备、工艺、生产的核心技术。2011 年下半年以来，公司光学基膜销量增幅明显。2012 年，公司将利用 3#生产线在线涂层技术，加大光学棱镜片基膜和光学硬化膜基膜等产品的开发和销售力度，替代同类进口产品。4、用新品和服务赢得客户信任，继续保持太阳能背材基膜的市场领先优势。为了实现年度目标，公司将以技术研发为先导，以高性能的产品、完善的售前售后服务为保证来赢得客户信赖，确保裕兴品牌在太阳能背材基膜市场占有率国内第一。5、全面加强内部各项
20、基础管理，提高公司运营水平。公司将以上市公司的标准，扎实推动企业管理向制度化、规范化转变。强化公司执行力，精心组织，狠抓落实生产、设备、品管、销售、采购、财务、人力资源等各个关键环节，不断挖掘管理潜力，向管理要效益，向管理要竞争力，提高公司生产运营管理水平，降本增效，为股东创造更多利益，同时增强公司整体素质及抗风险能力。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无,承诺人,无无,承诺内容,无无,履行情况,一、股东持有股份锁定承诺本次发行前发行人总股本 6,000 万股，本次拟发行 2,000
21、万股，发行后总股本 8,000 万股，全部为流通股。公司发行前所有股东（王建新、北京人济、上海佳信、王克、刘勤学、任正泽、卞根大、,发行时所作承诺,上市前股东,刘全、刘守忠、张伯言、张静、陈长春、陈建新、报告期内，上述股东履行了上述承诺。陈惠琴、陈静、姚国妹、姚炯、姚维林、徐其白、徐都南、徐鹏、梅继承、韩伟嘉、王希平、孙冬萍、陈琼、朱益明、朱晓俊、顾洪林、符雄杰、宋小芬、刘敏）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其公开发行前持有的公司股份，也不由公司回购该,5,，,，,江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文股份；自上述承诺期届满后的前三十六个月
22、内，每年转让的股份将不超过其年初所持有公司股份总数的百分之二十五。在前述三十六个月的锁定期后，作为公司董事、监事或高级管理人员的王建新、王克、刘勤学、刘全、陈琼、宋小芬、孙冬萍等 7 名自然人股东承诺：在其任职期间每年转让的股份将不超过其年初所持有公司股份总数的百分之二十五，且在其从公司离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。2011 年 2 月 18 日，公司控股股东、实际控制人王建新与公司签署了避免同业竞争协议并于 2011 年 2 月 18 日和 2011 年 12 月 13 日出具了关于避免同业竞争的承诺函 作出如下承诺：（1）本人（包括本人控制的企业或其他关联企业，下同）目前未从事与
23、裕兴科技所经营业务相同或类似的业务，与裕兴科技不构成同业竞,其他承诺（含追加承诺）,王建新,争。（2）本人将不以任何方,报告期内，王建新履行了上述承诺。,式直接或间接经营任何与裕兴科技所经营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与裕兴科技构成同业竞争。（3）本人今后将不以任何方式投资或参与投资与裕兴科技相同或类似的企业。（4）如因本人违反本承诺而给裕兴科技造成损失的，本人愿意全额赔偿裕兴科技因此遭受的所有损失。4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元6,-,-,-,-,-,江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累
24、计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,77,702.000.000.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,0.000.00,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目,年产 1.5 万吨高端中厚规格 BOPET 薄膜生产 否线建设项目承诺投资项目小计,19,034.8019,034.8
25、0,19,034.8019,034.80,816.26816.26,16,926.1516,926.15,88.92%,2012 年 05 月10 日,0.00 不适用 否0.00,超募资金投向,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,-,-,-,-,超募资金投向小计合计,-,0.0019,034.80,0.0019,034.80,0.00816.26,0.0016,926.15,-,-,0.000.00,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实
26、施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 不适用情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用7,：,江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,2012 年 2 月 16 日公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了公司 2011 年年度利润分配预案 公司以 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发 3.35 元人民币现金红利（含税）,共计派发现金股利 26,800,000.00 元。以上分配方案已经公司 2012年 3 月 7 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过，尚未实施。,4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用 不适用,4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,4.6 证券投资情况,适用 不适用,4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况,适用 不适用,8,
