川化股份：第三季度报告正文.ppt

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1、,-,-,-,-,川化股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,证券代码：000155,证券简称：川化股份,公告编号：2011-18,川化股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 无1.3 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议,未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名,无,董事,无,无,1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.5

2、 公司董事长陈晓军先生、总经理杨诚先生、会计机构负责人王逢渡先生声明：保证本季度报告中的财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,259,083,274.991,494,727,846.80470,000,000.003.18,3,377,951,622.241,564,061,311.06470,000,000.003.33,-3.52%-4.43%0.00%-4.50%,2011 年 7-9 月

3、,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,470,196,823.67-23,172,484.84-0.05-0.05-1.55%-1.16%,-17.68%38.14%37.50%37.50%0.63%1.02%,1,656,030,454.73-79,451,380.4288,181,713.630.19-0.17-0.17-

4、5.32%-3.47%,9.95%-64.43%52.46%58.33%-70.00%-70.00%-2.51%0.30%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元1,-,川化股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,金额-1,039,723.08 无13,380,709.43 无-41,119,333.89 无4,322,438.90 无-3,079,522.68 无-

5、27,535,431.32,附注（如适用）,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,43,287,股东名称（全称）四川化工控股(集团)有限责任公司陈开清谢慧明黄娜丹柯红霞潘涛张家界胜汉置业有限公司湛江四方融资担保投资有限公司李赞象裴蜀华,期末持有无限售条件流通股的数量298,400,000 人民币普通股1,556,400 人民币普通股1,354,900 人民币普通股737,001 人民币普通股698,410 人民币普通股696,200 人民币普通股650,000 人民币普通股600,000 人民币普通股51

6、3,754 人民币普通股500,900 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用资产负债项目,项,目_,2011 年 9 月 30 日_2010 年 12 月 31 日_,增减额_,增减率,_ _,应收票据_,100,528,187.80_73,722,588.86_,26,805,598.94_,36.36%,应收账款,18,644,832.96_42,607,240.03_-23,962,407.07_,-56.24%,其他应收款_,7,431,607.87_16,116,653.01,-8,685,045.14_,-53.

7、89%,其他流动资产_,24,861,481.61_-24,861,481.61_,-100.00%,工程物资_,15,325,017.11_11,004,899.93_,4,320,117.18_,39.26%,应付账款_,133,249,559.51 _191,116,834.16 _-57,867,274.65 _,-30.28%,预收款项_,99,120,413.24,214,200,142.99 _-115,079,729.75,-53.73%,应付利息_,371,506.93 _,2,399,151.28 _,-2,027,644.35,-84.52%,其他应付款_一年内到期的非流

8、动负债_,232,694,472.78 _ 140,298,267.7014,750,000.00 _ 101,750,000.00,92,396,205.08-87,000,000.00,65.86%-85.50%,专项储备_未分配利润_,42,135,603.70 _-25,104,051.89 _,32,017,687.5454,347,328.53,10,117,916.16-79,451,380.42,31.60%-146.19%,2,川化股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文（1）报告期末应收票据较期初增加 26,805,598.94 元，增幅 36.36%，主要系期末因结

9、算收到的银行承兑汇票较期初增加。（2）报告期末应收账款较期初减少 23,962,407.07 元，减幅 56.24%，主要系公司大力开展“三降两减”活动，强化了对应收账款催收的力度。（3）报告期末其他应收款较期初减少 8,685,045.14 元，减幅 53.89%，主要系 1-9 月收到出口退税款 15,426,463.71 元。（4）报告期末其他流动资产较期初减少 24,861,481.61 元，减幅 100%，主要系 1-9 月收回了以前年度预缴的企业所得税。（5）报告期末工程物资较期初增加 4,320,117.18 元，增幅 39.26%，主要系 1-9 月购买了二三胺反应器管束及三胺

10、泡沫工程项目所用材料和设备。（6）报告期末应付账款较期初减少 57,867,274.65 元，减幅 30.28%，主要系主要系 1-9 月公司清偿了期初应付未付的购买材料、商品等经营活动款项。（7）报告期末预收款项较期初减少 115,079,729.75 元，减幅 53.73%，主要系期初预收货款余额随着公司商品交付客户实现销售而减少。（8）报告期末应付利息较期初减少 2,027,644.35 元，减幅 84.52%，主要系公司清偿了期初应计未付的借款利息。（9）报告期末其他应付款较期初增加 92,396,205.08 元，增幅 65.86%，主要系 1-9 月公司子公司四川禾浦化工有限责任公

11、司向四川化工控股（集团）有限责任公司借款 110,600,000.00 元。（10）报告期末一年内到期的非流动负债较期初减少 87,000,000.00 元，减幅 85.50%，主要系 1-9 月公司已经归还了到期的非流动负债。（11）报告期末专项储备较期初增加 10,117,916.16 元，增幅 31.60%，主要系 1-9 月公司按照高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法的规定提取了安全生产费。（12）报告期末未分配利润较期初减少 79,451,380.42 元，减幅 146.19%，主要系 1-9 月公司归属于母公司的净利润为-79,451,380.42 元利润表项目,项,目_201

12、1 年 7-9 月_2010 年 7-9 月_增减额_,增减率,_财务费用_11,287,726.90_8,621,006.07_2,666,720.83_30.93%营业利润_-17,940,217.95_-33,268,618.36_15,328,400.41_46.07%营业外收入_12,730,610.28_1,508,603.30_11,222,006.98_743.87%营业外支出_15,902,890.53_1,108,359.16_14,794,531.37_1334.81%非流动资产处置损失-357,281.57_1,021,055.06_-1,378,336.63_-134

13、.99%利润总额_-21,112,498.20_-32,868,374.22_11,755,876.02_35.77%,净利润_,-23,172,484.84_-37,456,710.06_14,284,225.22_38.14%,（1）本报告期财务费用较去年同期增加 2,666,720.83 元，增幅 30.93%，主要系银行借款较去年同期增加以及银行贷款利率上调。（2）本报告期营业利润较去年同期增加 15,328,400.41 元，增幅 46.07%，主要系本报告期公司主要产品市场较好，产品毛利较去年同期有所上升。（3）本报告期营业外收入较去年同期增加 11,222,006.98 元，增幅

14、 743.87%，主要系本报告期公司子公司四川川化青上化工有限公司收到了钾肥增值税返还款。（4）本报告期营业外支出较去年同期增加 14,794,531.37 元，增幅 1334.81%，受天然气供应紧张影响，公司部分生产装置长时间非计划性停产。（5）本报告期非流动资产处置损失较去年同期减少 1,378,336.63 元，减幅 134.99%，主要系本报告期固定资产处置损失同比减少。（6）本报告期利润总额较去年同期增加 11,755,876.02 元，增幅 35.77%，主要系本报告期公司营业利润较去年同期有所上升。（7）本报告期净利润较去年同期增加 15,116,110.59 元，增幅 44.

15、49%，主要系本报告期公司利润总额较去年同期增加。现金流量项目,项,目_,2011 年 7-9 月_2010 年 7-9 月_,增减额_增减率,_,收到的税费返还_收到的其他与经营活动有关的现金_处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金,39,878,261.10_5,747,921.32_34,130,339.78_593.79%539,809.49_3,590,942.27_-3,051,132.78_-84.97%6,457,891.68_-6,457,891.68_-100.00%62,907,442.51_23,920,481

16、.12_38,986,961.39_162.99%,取得借款收到的现金_收到的其他与筹资活动有关的现金_偿还债务支付的现金_,180,000,000.00_78,022,000.00_101,978,000.00_130.70%13,399,356.62_80,957.95_13,318,398.67_16451.01%70,000,000.00_42,750,000.00_27,250,000.00_63.74%,3,川化股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,（1）本报告期收到的税费返还较去年同期增加 34,130,339.78 元，增幅 593.79%，主要系本报告期公司收到了税

17、务机关返还的以前年度预缴的企业所得税。,（2）本报告期收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期减少 4,337,507.27 元，减幅 84.97%，主要系上年同期公司收到了化肥淡季储备资金财政贴息。,（3）本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期减少 6,457,891.68 元，减幅 100%，主要系上年同期公司收到了矿质酸生产线的处置收入。,（4）本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期增加 38,986961.39 元，增幅 162.99%，主要系固定资产投资增加。,（5）本报告期取得借款收到的现金较去年同期增加 101,978,0

18、00 元，增幅 130.70%，主要系本报告期金融机构为公司提供的借款增加。,（6）本报告期收到的其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加 13,318,398.67 元，增幅 16451.01%，主要系公司子公司四川禾浦化工有限责任公司向控股股东-四川化工控股（集团）有限责任公司借款 1000 万元，向四川省川化润嘉置业有限责任有限公司借款 280 万元。,（7）本报告期偿还债务支付的现金较去年同期增加 27,250,000 元，增幅 63.74%，主要系本报告期公司偿还到期借款增加。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,3.2.1 非标意见情况,适用 不适用,3.2.2 公

19、司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,3.2.4 其他,适用 不适用,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项,适用 不适用,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用 不适用,3.5 其他需说明的重大事项,3.5.1 证券投资情况,适用 不适用,4,川化股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正

20、文3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 07 月 14 日,接待地点证券部,接待方式电话沟通,接待对象一投资者,谈论的主要内容及提供的资料询问公司一季度盈利为何二季度亏损？,询问公司亏损原因、是否有产能扩张、,2011 年 08 月 10 日,证券部,电话沟通,王女士,尿素价格、未来发展重点、天然气供,应情况、具体扭亏措施等。,2011 年 08 月 16 日2011 年 08 月 17 日,证券部证券部,电话沟通电话沟通,一投资者一投资者,询问公司三季度生产经营情况、尿素价格、年底是否能扭亏等。询问年底是否能扭亏等。,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用川化股份有限公司董事会二一一年十月二十六日5,