华昌达：第一季度报告全文.ppt

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1、2012,湖 北 华 昌 达 智 能 装 备 股 份 有 限 公 司,年 第 一 季 度 季 度 报 告 全 文,湖北华昌达智能装备股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人罗慧、主管会计工作负责人彭涛及会计机构负责人(会计主管人员)吕随菊声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期

2、末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,789,587,949.65532,375,971.096.14,858,385,070.00527,566,229.906.08,-8.01%0.91%0.99%,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,年初至报告期期末,-50,466,074.35-0.58,比上年同期增减（%）,报告期,上年同期,本报告期比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每

3、股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,60,351,087.014,809,741.190.060.060.91%0.63%,56,199,473.934,201,681.850.070.072.53%2.22%,7.39%14.47%-14.29%-14.29%-1.62%-1.59%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,1,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,年初至报告期末金额1,385,287.50,附注（如适用）,2012,-,0,0

4、,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,湖 北 华 昌 达 智 能 装 备 股 份 有 限 公 司除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,年 第 一 季 度 季 度 报 告 全 文103,741.571,489,029.07,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,7,125,股东名称（全称）金元证券股份有限公司罗丽媚郑敏生兴业国际信托有限公司福建中行新股申购资金信托项目 3 期吴文武杨夫明杨金英秦继开王利芹何坚新,期末持有无限售条件流通股

5、的数量1,080,000634,286536,000486,600402,900352,300320,700277,900266,968237,009,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称颜华罗慧,期初限售股数42,430,5004,819,500,本期解除限售股数,本期增加限售股数,期末限售股数42,430,5004,819,500,限售原因首发承诺首发承诺,解除限售日期2014-12-162014-12-16,广州基石创业,投资合伙企业,8,000,000

6、,8,000,000,首发承诺,2013-10-29,（有限合伙）,上海嘉华投资有限公司,3,000,000,3,000,000,首发承诺,2013-08-31,天津博观顺远,股权投资基金合伙企业（有限,3,000,000,3,000,000,首发承诺,2013-08-31,合伙）,谢佺李树辉许泽男向绍春刘子饶易继强罗勇何焕奎王静国,2,160,000600,000200,000150,000100,00050,00050,00050,00050,000,2,160,000600,000200,000150,000100,00050,00050,00050,00050,000,首发承诺首发承诺

7、首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺,2013-08-312013-08-312013-08-312013-08-312013-08-312013-08-312014-12-162013-08-312014-12-16,2,2012,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,湖 北 华 昌 达 智 能 装 备 股 份 有 限 公 司,年 第 一 季 度 季 度 报 告 全 文,金华峰卜亮昌吕随菊蔡修润肖屹郭文兵黄梦青胡宏健亢冰喻进苏二生网下配售股份,50,00050,00050,00030,00030,00030,0

8、0030,00030,00020,00010,00010,0004,320,000,4,320,000,50,00050,00050,00030,00030,00030,00030,00030,00020,00010,00010,000,首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺网下配售股份规定,2013-08-312013-08-312013-08-312013-08-312013-08-312013-08-312013-08-312013-08-312013-08-312013-08-312013-08-312012-03-19,合计,69,3

9、20,000,4,320,000,65,000,000,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用（1）货币资金：报告期内，公司货币资金同比减少 35.26%，主要系报告期在制项目较多，经营性现金流出较大。同时，公司报告期加大了募投项目投入，并偿还了部分银行借款。（2）应收票据：报告期内，应收票据同比减少 71.30%，主要系收到客户开具的银行承兑汇票到期兑付所致。（3）应收账款：报告期内，公司应收账款同比增加 18.91%，主要为销售业务有所增长所致。（4）预付账款：报告期内，公司预付账款同比增加 40.02%，主要为预付的材料、设备款增加

10、所致。（5）其他应收款：报告期内，公司其他应收款同比增加 85.37%，主要是因为报告期项目投标保证金增加及员工差旅及业务备用金借款增加所致。（6）存货：报告期内，公司存货同比增加 9.22%，主要为在制项目投入增加及按合同订单计划备料引起的原材料增加所致。（7）在建工程：报告期内，公司在建工程同比增加 60.57%，主要为新厂房投入增加所致。（8）短期借款：报告期内，公司短期借款同比减少 58.56%，主要为报告期归还银行借款所致。（9）营业收入：报告期内，公司营业收入同比增加 7.39%，主要系报告期公司坚持大力拓展市场业务，使营业收入整体保持稳定并有所增长所致。（10）营业成本：报告期内

11、，公司营业成本同比增加 8.88%，主要为销售收入增加引起的成本投入增加。（11）财务费用：报告期内，公司财务费用同比减少 32.44%，主要为报告期银行借款减少，借款利息相应下降，以及首次公开发行股票募集资金到账，存款利息增加所致。（12）营业外收入：报告期内，公司营业外收入同比增加 108.09%，主要为收到政府财政补贴增加所致。3.2 业务回顾和展望一、报告期内经营情况回顾报告期内，面对复杂多变的国内外经济形势，公司根据年度经营计划，积极推进研发、生产、销售、管理等各项工作，抓紧募投项目的建设，公司业务发展平稳，公司营业收入为 6,035.11 万元，较去年同期增长 7.39%，营业利润

12、为 399.66 万元，较去年同期下降 16.58%，净利润为 499.71 万元，较去年同期增长 21.05%，归属于上市公司股东的净利润 480.97 万元，较去年同期增长 14.47%。二、公司未来发展展望：1、立足本土市场，继续扩大国内市场份额，以新兴国家市场为突破口加大国际市场开发力度；同时兼顾多种形式的合作，3,2012,-,-,-,-,-,湖 北 华 昌 达 智 能 装 备 股 份 有 限 公 司,年 第 一 季 度 季 度 报 告 全 文,实现业务拓展，做强做大自动化装备主营业务。2、坚持技术领先的战略，加大研发投入，逐步满足国内外高端客户的技术要求，进一步提高公司产品附加值。

13、3、加强人力资源建设和内部科学管理，提高运营效率，降低运营成本。4、继续加快募投项目建设进度，力争募投项目竣工比原计划提前。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无,承诺人,无无,承诺内容,无无,履行情况,颜华、罗慧、,发行时所作承诺,广州基石创业投资合伙企业,股份锁定的承诺、避免同业竞争的承诺,承诺事项在报告期履行情况良好。,（有限合伙）,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募

14、集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,31,670.940.000.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,7,209.1717,908.36,是否已,承诺投资项目和超募资金投向,变更项目(含部,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额(1),本季度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,分变更)承诺投资项目,自动化装备生产线建设项目,否,20,086.00,20,086.00,1,209.17,9,908.36,49.33%,2012 年

15、 05月 01 日,0.00,不 适用,否,承诺投资项目小计,20,086.00,20,086.00,1,209.17,9,908.36,0.00,超募资金投向,归还银行贷款（如有）,-,-,-,-,-,补充流动资金（如,-,6,000.00,8,000,-,-,-,-,4,2012,募集资金投资项目,尚未使用的募集资,湖 北 华 昌 达 智 能 装 备 股 份 有 限 公 司有）,.00,年 第 一 季 度 季 度 报 告 全 文,超募资金投向小计合计,-,0.0020,086.00,0.0020,086.00,6,000.007,209.17,8,000.0017,908.36,-,-,0

16、.000.00,-,-,未达到计划进度或,预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或,不适用项目可行性未发生重大变化。适用2012 年 2 月 22 日,经 2012 年第二次临时股东大会决议审议通过了关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案，使用部分超募资金 6,000.00 万元暂时补充流动资金。不适用不适用适用2011 年 12 月 22

17、日，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 6,899.19万元，经大信会计师事务有限公司验证，已由其出具大信专审字2011第 2-0324 号鉴证报告。适用2011 年 12 月 23 日，根据首发招股意向书第十一节募集资金运用 第一条募集资金运用的基本情况之（二）募集资金使用计划注明募集资金投资项目铺底流动资金 1,930.00 万元；从募集资金专户（7381410182600050780）转出 1,930.00 万元用于募集项目铺底流动资金。不适用尚未使用的募集资金（包括超募资金）均

18、存放在公司的募集资金专户。无,其他情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用5,2012,湖 北 华 昌 达 智 能 装 备 股 份 有 限 公 司5 附录5.1 资产负债表,年 第 一 季 度 季 度 报 告 全 文,编制单位：湖北华昌达智能装备股份有限公司

19、元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,265,181,785.35,259,004,433.77,409,603,533.87,403,639,630.06,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,2,280,000.00128,980,918.9565,899,713.81,1,650,000.00109,674,459.1665,249,278.18,7,945,000.00108,469,014.2747,065,692.45,1,800,000.0090,546,589.2046,5

20、08,482.76,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,17,880,386.83,32,744,216.06,9,645,671.01,21,980,231.59,买入返售金融资产,存货,153,935,429.20,122,298,702.60,140,943,018.62,125,322,287.58,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,634,158,234.14,590,621,089.77,723,671,930.22,689,797,221.19,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资

21、性房地产,34,258,427.69,34,258,427.69,固定资产在建工程,65,536,532.9844,030,611.85,37,481,601.9744,030,611.85,62,379,407.1127,420,718.54,35,232,218.7627,420,718.54,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,44,198,060.27,36,096,131.17,43,387,853.06,35,226,852.49,开发支出商誉6,2012,：,湖 北 华 昌 达 智 能 装 备 股 份 有 限 公 司长期待摊费用,年 第 一 季 度 季 度 报

22、告 全 文,递延所得税资产,1,664,510.41,1,398,955.84,1,525,161.07,1,259,606.50,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,155,429,715.51789,587,949.65,153,265,728.52743,886,818.29,134,713,139.78858,385,070.00,133,397,823.98823,195,045.17,流动负债：,短期借款,46,000,000.00,46,000,000.00,111,000,000.00,111,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应

23、付票据应付账款预收款项,44,633,167.0351,315,524.6561,037,962.66,42,334,928.8836,567,527.5859,021,700.29,40,001,783.2154,416,766.2378,675,728.95,35,874,596.6741,197,101.2978,595,038.53,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,3,768,630.67931,632.65,1,551,154.85-189,175.15,1,843,162.834,950,636.17,153,441.32956,007.95,应付利息应付

24、股利,其他应付款,14,989,711.39,7,457,764.80,5,582,785.46,9,174,340.06,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,222,676,629.05,192,743,901.25,296,470,862.85,276,950,525.82,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,28,350,000.0028,350,000.00251,026,629.05,28,350,000.0028,350,000.00221,

25、093,901.25,28,350,000.0028,350,000.00324,820,862.85,28,350,000.0028,350,000.00305,300,525.82,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,86,700,000.00374,740,622.50,86,700,000.00374,740,622.50,86,700,000.00374,740,622.50,86,700,000.00374,740,622.50,减：库存股专项储备7,2012,湖 北 华 昌 达 智 能 装 备 股 份 有 限 公 司,年 第 一 季 度 季 度 报 告 全 文,

26、盈余公积,6,444,580.59,5,645,389.69,5,645,389.69,5,645,389.69,一般风险准备,未分配利润,64,490,768.00,55,706,904.85,60,480,217.71,50,808,507.16,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,532,375,971.096,185,349.51538,561,320.60789,587,949.65,522,792,917.04522,792,917.04743,886,818.29,527,566,229.905,997,977.25533,

27、564,207.15858,385,070.00,517,894,519.35517,894,519.35823,195,045.17,5.2 利润表,编制单位：湖北华昌达智能装备股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,60,351,087.0160,351,087.01,53,150,467.9053,150,467.90,56,199,473.9356,199,473.93,56,100,431.6356,100,431.63,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,56,

28、354,500.3045,078,174.34,49,559,860.0640,526,289.13,51,549,424.1541,400,222.10,48,669,664.6441,400,222.10,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,339,756.441,475,342.687,027,566.441,630,471.86803,188.54,270,062.291,177,442.654,994,374.481,662,695.91928,995.60,111,222.851,

29、874,674.145,831,647.792,413,215.04-81,557.77,99,424.611,557,788.863,189,543.692,422,685.38,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,141,000.00,141,000.00,三、营业利润（亏损以“-”号填列）,3,996,586.71,3,590,607.84,4,791,049.78,7,571,766.99,8,2012,湖 北 华 昌 达 智 能 装 备 股 份 有 限 公 司,年 第 一 季 度

30、 季 度 报 告 全 文,加：营业外收入减：营业外支出,1,754,638.342,248.38,1,749,614.342,248.38,843,225.00238,110.40,840,304.50236,301.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,5,748,976.67751,863.224,997,113.454,809,741.19187,372.26,5,337,973.80439,576.114,898,397.694,898,397.69,5,396,16

31、4.381,267,955.984,128,208.404,201,681.85-73,473.45,8,175,770.491,267,955.986,907,814.516,907,814.51,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.060.06,0.060.06,0.070.07,0.100.10,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,4,997,113.454,809,741.19187,372.26,4,898,397.694,898,397.69,4,128,208.404,201,681.85-73,4

32、73.45,6,907,814.516,907,814.51,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。5.3 现金流量表,编制单位：湖北华昌达智能装备股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,44,817,362.36,33,952,739.96,33,763,523.91,31,193,773.68,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储

33、金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金9,2012,计,计,湖 北 华 昌 达 智 能 装 备 股 份 有 限 公 司拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,年 第 一 季 度 季 度 报 告 全 文,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小购买商品、接受劳务支付的现金,9,208,989.3554,026,351.7166,213,657.18,8,693,601.7942,646,341.7559,554,992.76,8,810,532.9242,574,056.8332,625,313.95,15,738,184.1846,931,9

34、57.8627,208,930.96,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小经营活动产生的现金流量净额,8,368,242.048,506,180.7521,404,346.09104,492,426.06-50,466,074.35,3,107,724.694,495,711.9926,558,719.2993,717,148.73-51,070,806.98,8,833,506.643,378,632.4513,

35、572,749.5158,410,202.55-15,836,145.72,4,710,744.172,790,972.8916,347,284.2451,057,932.26-4,125,974.40,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,金,取得投资收益收到的现,141,000.00,141,000.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,计,投资活动现金流入小,141,000.00,141,000.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,23,644,816.46,23,255,8

36、03.86,4,917,716.21,2,013,154.50,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有10,2012,计,计,计,湖 北 华 昌 达 智 能 装 备 股 份 有 限 公 司关的现金,年 第 一 季 度 季 度 报 告 全 文,投资活动现金流出小投资活动产生的现金流量净额,23,644,816.46-23,644,816.46,23,255,803.86-23,255,803.86,4,917,716.21-4,776,716.21,2,013,154.50-1,872,154.50,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金

37、其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小,30,000,000.0030,000,000.00,30,000,000.0030,000,000.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,65,000,000.001,909,740.42,65,000,000.001,909,740.42,16,800,000.001,731,446.64,16,800,000.001,728,678.32,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,3,400,256.51,3,398

38、,845.03,筹资活动现金流出小筹资活动产生的现金流量净额,70,309,996.93-70,309,996.93,70,308,585.45-70,308,585.45,18,531,446.6411,468,553.36,18,528,678.3211,471,321.68,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,-860.78,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-144,421,748.52409,603,533.87265,181,785.35,-144,635,196.29403,639,630.06259,004,433.77,-9,144,308.57128,023,687.79118,879,379.22,5,473,192.78107,558,988.12113,032,180.90,5.4 审计报告审计意见：未经审计11,