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1、,-,宁波新海电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文宁波新海电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人黄新华先生、主管会计工作负责人黄琦先生及会计机构负责人(会计主管人员)罗少锋女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）
2、归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,036,035,226.34436,983,743.80150,280,000.002.91本报告期189,584,588.2237,462,018.97-29,775,814.43-0.200.250.258.96%0.47%,1,108,260,044.99399,
3、580,351.17150,280,000.002.66上年同期154,519,502.472,512,834.0612,918,667.070.090.020.020.66%0.28%,-6.52%9.36%0.00%9.40%增减变动（）22.69%1,390.83%-330.49%-322.22%1,150.00%1,150.00%8.30%0.19%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额
4、少数股东权益影响额合计,年初至报告期末金额40,984,546.831,027,465.00-88,818.34-6,345,889.57-85,731.4735,491,572.45,附注（如适用）,1,宁波新海电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,14,984,股东名称（全称）黄新华宁波新海塑料实业有限公司沈嘉祥华加锋孙雪芬汪叶萍柳荷波李秀李子君许清煌,期末持有无限售条件流通股的数量14,186,693 人民币普通股13,581,466 人民币普通股1
5、,763,181 人民币普通股1,501,031 人民币普通股1,137,443 人民币普通股915,000 人民币普通股614,095 人民币普通股537,932 人民币普通股453,600 人民币普通股403,900 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、报告期末预付账款比期初增长 35.75%，主要系本期公司增加了原材料及外协件的采购所致。2、报告期末其他应收款比期初增长 351.13%，主要系本期公司转让宁波新海电子实业有限公司股权尚未收到全部转让款项所致；截至公告日，公司已收到全部股权转让款。3、报告期末其他流动
6、资产余额 150.18 万元，比期初增长 228.44%，主要系子公司支付房租、参展等待摊费用所致。4、报告期末无形资产比期初减少 58.47%，主要系报告期内公司转让宁波新海电子实业有限公司股权后，其土地使用权不再纳入公司合并报表范围所致。5、报告期末其他应付款比期初减少 42.53%，主要是公司收到的宁波新海电子实业有限公司股权转让合作优先权保证金转作股权转让款所致。6、报告期末营业税金及附加同比增长 41.79%，主要是本期公司销售增长致使增值税附加税增加所致。7、报告期末销售费用同比增长 40.42%，主要系子公司深圳尤迈费用本期已纳入合并范围，而去年同期未纳入合并报表所致。8、报告期
7、末财务费用同比增长 69.36%，主要是报告期内的银行贷款利率高于去年同期所致。9、报告期末资产减值损失同比增长 264.37%，主要是报告期计提的坏帐准备增加所致。10、报告期末投资收益同比增长 4210.40%，主要是报告期内公司转让宁波新海电子实业有限公司股权获得收益所致。11、报告期末营业外收入同比减少 54.20%，主要是报告期内公司收到的政府补助减少所致。12、报告期末所得税费用同比增长 458.83%，主要是报告期内公司的利润增加，计提的所得税费用相应增加所致。13、报告期末归属于母公司所有者的净利润同比增加 1390.83%，主要系公司转让宁波新海电子实业有限公司股权获得收益所
8、致。14、报告期内经营活动产生的现金流量净额同比减少 330.49%，主要系报告期内公司预付的原材料、外协件的款项增加及支付了前期的应付账款所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用2,。,、,。,、,。,宁波新海电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用1、公司第三届董事会第二十一次会议于 2012 年 1 月 18 日在公司会议室召开,审议通过了关于
9、转让全资子公司宁波新海电子实业有限公司股权的预案同意公司以人民币 21,566 万元的价格向宁波英贝汽车配件有限公司转让公司所持宁波新海电子实业有限公司 100%的股权。该议案已经 2012 年 2 月 3 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过。详细内容请见2012 年 1 月 19 日刊登于证券时报上海证券报和巨潮资讯网（http:/）的新海股份：关于转让全资子公司宁波新海电子实业有限公司股权的公告截至公告日，公司已收到受让方宁波英贝汽车配件有限公司支付的全部股权转让款合计人民币 21,566 万元，本次出售股权事项的付款、交割过户等手续都已全部完成。2、公司第三届董事会第二十一
10、次会议于 2012 年 1 月 18 日在公司会议室召开,审议通过了关于向宁波华坤医疗器械有限公司增资并收购其部分股权的议案，同意公司以自有资金出资人民币 1,162.80 万元向宁波华坤医疗器械有限公司（以下简称：“宁波华坤”）增资并收购其部分股权。公司以人民币 480 万元向宁波华坤增资，其中 40 万元用于增加注册资本，440 万元增加资本公积。公司并以人民币 682.80 万元收购陈真华、陈霞对宁波华坤的全部出资共计 45 万元及陈垚坤对宁波华坤的部分出资计 11.9 万元。本次增资及股权转让完成后，宁波华坤的注册资本变更为 190 万元，股东变更为公司和陈垚坤，其中，公司持有宁波华坤
11、 51%的股权，成为宁波华坤的控股股东，陈垚坤持有宁波华坤 49%的股权。详细内容请见 2012 年 1 月 19日刊登于证券时报上海证券报和巨潮资讯网（http:/）的新海股份：关于向宁波华坤医疗器械有限公司增资并收购其部分股权的公告截至公告日，公司已完成宁波华坤增资及股权变更登记手续，相应的款项也已支付完毕。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承
12、诺内容,无无无,履行情况,自股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部,发行时所作承诺,公司实际控制人 分股份。在其任职期间 未有违反承诺的情况每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。在其任职期间每年转让,其他承诺（含追加承诺）,公司高管,的股份不超过其所持有 未有违反承诺的情况发行人股份总数的,3,470.00%,500.00%,：,宁波新海电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文25%；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券
13、交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度2012 年 1-6 月净利润同比变 为：动幅度的预计范围预计公司 2012 年 1-6 月份归属于母公司所有者的净利润同比增加 470%-500%,2011 年 1-6 月经营业绩业绩变动的原因说明,归属于上市公司股东的净利润（元）主要系公司报告期转让宁波新海电子实业有限公司股权获得收益.,7,452,272.72,3.5 其
14、他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：宁波新海电气股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,108,419,137.43,25,522,204.81,137,495,053.73,44,478,572.04,结算备付金拆出资金交易性金融资产4,宁波新海电气股份
15、有限公司 2012 年第一季度季度报告全文应收票据,应收账款预付款项,134,613,084.0717,556,567.33,31,424,771.946,997,039.70,126,687,489.1512,933,193.94,29,940,703.903,568,471.10,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,83,442,357.91,191,743,648.82,18,496,228.82,139,721,113.14,买入返售金融资产,存货,184,653,154.03,66,255,753.23,190,025,528.11,81,592,15
16、2.23,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,1,501,772.28,457,240.64,流动资产合计,530,186,073.05,321,943,418.50,486,094,734.39,299,301,012.41,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,74,982,070.146,721,057.39269,937,979.6861,741,297.97,240,682,335.666,721,057.3986,143,753.78,70,558,129.206,820,604.04365,653,18
17、9.9348,689,622.28,427,432,362.176,820,604.0491,995,518.70,工程物资,固定资产清理生产性生物资产油气资产,-959.95,-13,759.95,无形资产,31,164,226.79,2,039,023.45,75,039,096.18,2,050,707.46,开发支出,商誉长期待摊费用,59,668,399.89263,721.14,53,766,910.95266,397.78,递延所得税资产,1,371,360.24,264,207.42,1,371,360.24,264,207.42,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,505
18、,849,153.291,036,035,226.34,335,836,617.75657,780,036.25,622,165,310.601,108,260,044.99,528,563,399.79827,864,412.20,流动负债：,短期借款,311,464,392.30,174,813,653.26,394,063,555.01,219,915,945.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据,1,000,000.00,应付账款,77,572,329.93,32,590,414.83,83,673,915.64,43,890,537.61,5,：,宁
19、波新海电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,预收款项,11,673,422.90,2,177,069.81,9,259,086.13,1,737,750.02,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,20,254,689.347,175,369.61563,577.40,2,045,009.5010,897,594.68338,194.39,20,355,699.606,541,698.20729,001.91,4,367,325.1712,907,587.09460,663.65,应付股利,其他应付款,39,916,283.10,10,129,361.
20、64,69,458,005.49,131,480,714.35,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,51,805,413.49,50,000,000.00,55,078,784.31,50,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计,521,425,478.07,282,991,298.11,639,159,746.29,464,760,522.89,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,负债合计,521,425,478.07,282,991,298.11,639,159,746.2
21、9,464,760,522.89,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,150,280,000.0064,779,502.37,150,280,000.0065,482,300.00,150,280,000.0064,779,502.37,150,280,000.0065,482,300.00,减：库存股专项储备,盈余公积,18,727,798.93,18,727,798.93,18,727,798.93,18,727,798.93,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,205,414,048.87-2
22、,217,606.37436,983,743.8077,626,004.47514,609,748.271,036,035,226.34,140,298,639.21374,788,738.14374,788,738.14657,780,036.25,167,952,029.90-2,158,980.03399,580,351.1769,519,947.53469,100,298.701,108,260,044.99,128,613,790.38363,103,889.31363,103,889.31827,864,412.20,4.2 利润表,编制单位：宁波新海电气股份有限公司项目,本期金额
23、,2012 年 1-3 月,上期金额,单位：元6,宁波新海电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,合并,母公司,合并,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,189,584,588.22189,584,588.22,101,323,256.33101,323,256.33,154,519,502.47154,519,502.47,89,050,341.6689,050,341.66,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,186,810,790.17150,606,084.34,100,484,244.7786,247,827.26,153,186,437.4
24、2125,790,850.36,90,589,090.1075,109,838.57,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,388,809.518,330,777.7118,799,881.116,879,883.60805,353.90,896,628.851,535,180.248,238,338.783,780,132.61-213,862.97,979,471.015,932,909.2816,911,011.384,062,172.67-489,977.28,770,405.681
25、,434,790.6211,064,301.932,691,261.13-481,507.83,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,41,337,607.77,13,081,973.49,959,019.92,835,449.92,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,44,111,405.821,033,039.48343,972.55,13,920,985.05574,000.00247,181.06,2,292,084.972,255,673.54153
26、,265.29,-703,298.52823,970.54101,050.34,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,44,800,472.754,734,338.8440,066,133.91,14,247,803.992,562,955.1611,684,848.83,4,394,493.22847,188.613,547,304.61,19,621.6819,621.68,利润,归属于母公司所有者的净,37,462,018.97,11,684,848.83,2,512,834.06,19,621.68,少数股东损
27、益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,2,604,114.940.250.25,1,034,470.550.020.02,7,宁波新海电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,七、其他综合收益,-58,626.34,754.38,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,40,007,507.5737,403,392.632,604,114.94,11,684,848.8311,684,848.83,3,548,058.992,513,588.441,034,470.55,19,621.6819,621.68,本期发生同一控制下企业
28、合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：宁波新海电气股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,184,183,974.83,114,055,134.49,145,917,658.87,102,386,375.19,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金
29、净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,19,038,688.93,168,566.96,16,802,080.44,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,1,033,039.48204,255,703.24,574,000.00114,797,701.45,2,255,673.54164,975,412.85,823,970.54103,210,345.73,现金,购买商品、接受劳务支付的,164,404,452.07,96,898,602.34,101,512,855.89,78,219,049.40,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付
30、款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支,34,960,380.48,6,839,040.70,28,651,219.72,6,275,144.96,8,宁波新海电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文付的现金,支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,14,409,872.2520,256,812.87234,031,517.67,6,178,137.2086,908,519.10196,824,299.34,8,940,798.5212,951,871.65152,056,745.78,6,413,880.177,15
31、9,500.3798,067,574.90,流量净额,经营活动产生的现金,-29,775,814.43,-82,026,597.89,12,918,667.07,5,142,770.83,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金,123,570.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,2,757,973.13128,090,000.00306,577.49131,154,550.6215,211,681
32、.874,200,000.00,19,400.00128,090,000.0062,846.20128,172,246.20376,635.084,200,000.00,116,507.00627,782.23867,859.239,110,814.223,355,000.00,5,130.00479,178.44484,308.44657,664.383,355,000.00,质押贷款净增加额,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,11,628,000.00,11,628,000.00,投资活动现金流出小计,31,039,681.87,16,204,635.08
33、,12,465,814.22,4,012,664.38,流量净额,投资活动产生的现金,100,114,868.75,111,967,611.12,-11,597,954.99,-3,528,355.94,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,51,045,606.28,10,000,000.00,124,718,766.30,66,086,438.00,发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,51,045,606.28136,918,139.81
34、7,498,888.54,10,000,000.0055,102,291.743,796,075.19,124,718,766.30135,550,941.993,795,668.78,66,086,438.0081,106,750.002,673,189.10,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金,144,417,028.35-93,371,422.07,58,898,366.93-48,898,366.93,139,346,610.77-14,627,844.47,83,779,939.10-17,693,501.10,
35、9,宁波新海电气股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文流量净额,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,436,111.68-22,596,256.07,986.47-18,956,367.23,1,047,330.26-12,259,802.13,-204,844.18-16,283,930.39,余额,加：期初现金及现金等价物,131,015,393.50,44,478,572.04,90,389,265.86,33,379,481.67,六、期末现金及现金等价物余额,108,419,137.43,25,522,204.81,78,129,463.73,17,095,551.28,4.4 审计报告审计意见：未经审计宁波新海电气股份有限公司法定代表人：黄新华二一二年四月二十五日10,
