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1、,10.59%,-,-,-,-,山东海化股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文山东海化股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人李云贵、主管会计工作负责人魏鲁东及会计机构负责人(会计主管人员)魏鲁东声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增
2、减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）,6,834,452,993.04 7,111,742,025.763,695,102,257.46 3,341,240,401.91,-3.90%,股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,895,091,926.004.13,895,091,926.003.73,0.00%10.72%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）,1,806,036,834.36,7.37%5,757,839,007.62,16.13%,归属于上市公司股东的净利润（元
3、）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）,131,344,533.010.140.143.62%,1,133.65%1,500.00%1,500.00%增加了 4.01 个百,334,029,676.22633,651,718.470.710.370.379.52%,4,499.42%445.89%446.15%3,600.00%3,600.00%增加了 9.30,分点,个百分点,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,3.47%,增加了 3.87 个百分点,9.29%,增加了 9.
4、34个百分点,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,金额-9,512,534.2517,697,821.85,附注（如适用）报废固定资产拆迁补偿金,-,山东海化股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,67,600.56-1,097,359.241,361,491.178,517,020.09,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报
5、告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,97,789,股东名称（全称）山东海化集团有限公司中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金中国银行华夏大盘精选证券投资基金中国银行华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金同益证券投资基金东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户吴玉龙,期末持有无限售条件流通股的数量361,048,87830,000,90823,999,9078,000,0004,024,9123,243,8502,778,690,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,国 际 金 融 汇 丰 JPMORGAN
6、CHASEBANK,NATIONAL ASSOCIATIONUBS AG陈茂选,2,379,700 人民币普通股1,670,500 人民币普通股1,656,220 人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收票据较期初数增加 35.26%，系本期票据结算业务增加所致。2、在建工程较期初数增加 40.89%，系本期新技改项目开工所致。3、固定资产清理较期初数减少 46.7%，系本期处置已报废固定资产所致。4、递延所得税资产较期初数减少 55.05%，系本期弥补 2009 年度亏损所致。5、应付票据较期初数减少 88.53%，系本期偿
7、还到期票据所致。6、应交税费较期初减少 89.3%，系本期缴纳年初未缴纳税金所致。7、其他应付款较期初数增加 49.02%，系本期应付款项暂时未予支付所致。8、一年内到期的非流动负债较期初数减少 80.00%，系本期偿还贷款所致。9、长期借款较期初数增加 60.00%，系本期贷款增加所致。10、专项储备较期初数增加 774.37%，系本期收入增加提取安全费增加所致。11、未分配利润较期初增加 50.03%，系本期盈利较多所致。12、营业税金及附加本期发生数较上期数增加 30.29%，系本期城建税、教育费附加增加及上交水利基金所致。13、资产减值损失本期发生数较去年同期数增加 79.43%，系本
8、期计提存货跌价准备增加所致。14、营业外支出本期发生数较去年同期增加 90.09%，系本期报废固定资产增加所致。15、主营业务收入本期发生数为 5,709,030,951.58 元，主营业务成本本期发生数为 4,687,416,454.06 元，本期毛利率为 17.89，比上期数增加 6.66 个百分点，系本期主导产品销售价格较去年同期提高所致。2,资金、,山东海化股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,3.2.1 非标意见情况,适用 不适用,3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不
9、适用,3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,3.2.4 其他,适用 不适用,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或,持续到报告期内的以下承诺事项,适用 不适用,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及,原因说明,适用 不适用,3.5 其他需说明的重大事项,3.5.1 证券投资情况,适用 不适用,3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,本报告期，公司没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面询问。,3.6 衍生
10、品投资情况,适用 不适用,3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况,适用 不适用,3,山东海化股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4 附录4.1 资产负债表,编制单位：山东海化股份有限公司项目,2011 年 09 月 30 日期末余额,单位：元年初余额,合并,母公司,合并,母公司,流动资产：,货币资金,271,674,219.23,219,165,227.64,303,686,000.90,252,126,905.86,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,816,706,415.60222,287,979.2487,300,945.92,698,506,616
11、.79153,028,839.1525,834,236.86,603,792,685.31209,361,542.1086,167,685.61,531,237,313.97138,703,827.7026,288,005.30,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,72,466,642.69,333,437,244.99,65,031,736.54,329,048,116.16,买入返售金融资产,存货,519,733,894.44,376,554,386.73,513,056,140.45,340,333,527.10,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资
12、产合计,1,990,170,097.12 1,806,526,552.16,1,781,095,790.91,1,617,737,696.09,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,68,806,239.10,622,201,956.97,61,914,859.87,602,277,469.97,投资性房地产,固定资产,4,333,481,002.18 2,743,236,482.15,4,726,205,713.17,3,002,467,554.57,在建工程工程物资固定资产清理,137,086,649.61377,830.072,723,93
13、8.33,52,088,549.292,515,795.11,97,303,331.32423,508.285,110,479.12,28,455,728.952,554,536.99,生产性生物资产油气资产,无形资产,196,759,617.71,96,253,280.12,205,979,853.92,100,251,543.17,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,105,047,618.92,112,352,010.82,233,708,489.17,238,933,573.65,4,：,山东海化股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文其他非流动资产,非流动资产合计资产总计
14、,4,844,282,895.92 3,628,648,074.466,834,452,993.04 5,435,174,626.62,5,330,646,234.857,111,742,025.76,3,974,940,407.305,592,678,103.39,流动负债：,短期借款,1,790,000,000.00 1,130,000,000.00,1,708,000,000.00,950,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据,50,000,000.00,436,000,000.00,436,000,000.00,应付账款预收款项,421
15、,825,535.11107,402,803.69,273,056,012.5960,340,740.48,469,319,070.87142,240,353.60,313,500,039.0581,274,204.90,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,111,434,144.362,859,762.791,517,472.19,99,458,434.463,904,290.941,517,472.19,127,523,803.4726,729,930.00,115,044,792.2816,758,834.62,应付股利,其他应付款,184,109,898.
16、51,323,092,476.70,123,545,462.85,220,360,850.15,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,75,000,000.00,75,000,000.00,375,000,000.00,335,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计,2,744,149,616.65 1,966,369,427.36,3,408,358,620.79,2,467,938,721.00,非流动负债：,长期借款,120,000,000.00,80,000,000.00,75,000,000.00,75,000,000.00,应付债
17、券长期应付款,专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,8,312,457.009,919,486.9630,149,785.11,8,000,000.008,010,893.1417,572,047.26,9,638,060.633,350,000.0010,325,213.0026,195,681.78,9,638,060.633,350,000.008,416,619.1816,165,351.28,非流动负债合计负债合计,168,381,729.07 113,582,940.402,912,531,345.72 2,079,952,367.76,124,508,955.413,5
18、32,867,576.20,112,570,031.092,580,508,752.09,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,895,091,926.00 895,091,926.001,506,052,289.74 1,480,520,962.72,895,091,926.001,488,525,121.50,895,091,926.001,480,520,962.72,减：库存股,专项储备盈余公积,2,602,675.43289,709,506.37,1,228,134.61290,187,610.08,297,664.34289,709,506.37,288,951.3
19、7290,187,610.08,一般风险准备,未分配利润,1,001,645,859.92,688,193,625.45,667,616,183.70,346,079,901.13,5,山东海化股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,3,695,102,257.46 3,355,222,258.86226,819,389.863,921,921,647.32 3,355,222,258.866,834,452,993.04 5,435,174,626.62,3,341,240,401.91237,
20、634,047.653,578,874,449.567,111,742,025.76,3,012,169,351.303,012,169,351.305,592,678,103.39,公司法定代表人：李云贵4.2 本报告期利润表,主管会计工作负责人：魏鲁东,会计机构负责人：魏鲁东,编制单位：山东海化股份有限公司项目,2011 年 7-9 月本期金额,上期金额,单位：元,合并,母公司,合并,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,1,806,036,834.361,806,036,834.36,1,260,355,579.761,260,355,579.76,1,682,003,096.031,6
21、82,003,096.03,1,015,049,597.071,015,049,597.07,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,1,648,779,239.131,467,018,340.97,1,073,742,324.87955,908,982.87,1,692,044,769.501,521,688,196.07,1,021,963,196.76918,466,620.30,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,23,979,479.1360,666,075.
22、9651,684,544.3328,670,453.9416,760,344.80,21,996,016.1044,628,592.8331,069,102.3216,110,016.814,029,613.94,19,564,535.5861,192,542.1355,105,165.4432,008,653.972,485,676.31,6,814,401.0554,168,327.4521,971,820.7119,371,280.701,170,746.55,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”,1,388,276.37,1,388,276.37,1,43
23、7,045.25,1,437,045.25,号填列）,其中：对联营企业,1,388,276.37,1,388,276.37,1,437,045.25,1,437,045.25,和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”,158,645,871.60,188,001,531.26,-8,604,628.22,-5,476,554.44,号填列）,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以,13,579,143.339,268,863.669,146,980.19162,956,151.27,91,916.811,151,832
24、.061,128,798.47186,941,616.01,2,819,275.402,234,107.31161,293.89-8,019,460.13,178,148.76195,505.28168,909.28-5,493,910.96,“-”号填列）6,山东海化股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”,45,375,053.25117,581,098.02,46,674,536.59140,267,079.42,1,688,856.22-9,708,316.35,-1,766,500.22-3,727,410.74,号填列）,归属于母公司
25、所有者,131,344,533.01,140,267,079.42,-12,706,822.16,-3,727,410.74,的净利润,少数股东损益,-13,763,434.99,2,998,505.81,0.00,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.140.14,-0.01-0.01,八、综合收益总额归属于母公司所有者,117,581,098.02131,344,533.01,140,267,079.42140,267,079.42,-9,708,316.35-12,706,822.16,-3,727,410.74-3,727,410.74,的综合收益总
26、额,归属于少数股东的综,-13,763,434.99,2,998,505.81,合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,公司法定代表人：李云贵4.3 年初到报告期末利润表编制单位：山东海化股份有限公司项目,主管会计工作负责人：魏鲁东2011 年 1-9 月本期金额,会计机构负责人：魏鲁东单位：元上期金额,合并,母公司,合并,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,5,757,839,007.625,757,839,007.62,3,917,167,259.713,917,167,259.71,4,957,915,031.174,957,915,03
27、1.17,2,944,521,880.022,944,521,880.02,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,5,306,924,463.614,722,049,185.96,3,452,534,626.563,056,013,284.91,4,925,122,632.694,381,978,978.92,2,911,885,132.892,599,484,458.80,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,70,474,047.40214,725,428.9616
28、1,821,160.96103,233,714.2334,620,926.10,62,004,872.78164,349,543.3099,306,798.9559,553,669.0011,306,457.62,54,089,099.00196,731,645.05177,271,332.4295,757,140.5019,294,436.80,14,400,054.95153,920,116.0971,559,255.8453,514,859.9919,006,387.22,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,-699,000.00,投资收益（损失以“-”,6,891,379.23
29、,7,237,884.32,6,095,933.84,5,713,168.08,号填列）7,山东海化股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,其中：对联营企业,6,891,379.23,6,999,809.32,5,536,403.27,5,713,168.08,和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”,457,805,923.24,471,870,517.47,38,189,332.32,38,349,915.21,号填列）,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置,18,548,967.5810,296,079.429,656,579.0
30、7,857,951.971,233,607.441,161,578.46,17,257,156.035,416,325.431,929,885.88,537,531.66256,846.70171,450.47,损失,四、利润总额（亏损总额以,466,058,811.40,471,494,862.00,50,030,162.92,38,630,600.17,“-”号填列）,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”,137,356,814.59328,701,996.81,129,381,137.68342,113,724.32,34,351,747.2615,678,415.66,9,904,
31、294.4328,726,305.74,号填列）,归属于母公司所有者,334,029,676.22,342,113,724.32,7,262,426.94,28,726,305.74,的净利润,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,-5,327,679.410.370.37,8,415,988.720.010.01,八、综合收益总额归属于母公司所有者,328,701,996.81334,029,676.22,342,113,724.32342,113,724.32,15,678,415.667,262,426.94,28,726,305.7428,72
32、6,305.74,的综合收益总额,归属于少数股东的综,-5,327,679.41,8,415,988.72,合收益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,公司法定代表人：李云贵4.4 年初到报告期末现金流量表编制单位：山东海化股份有限公司项目,主管会计工作负责人：魏鲁东2011 年 1-9 月本期金额,会计机构负责人：魏鲁东单位：元上期金额,合并,母公司,合并,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,6,735,710,785.50 4,438,784,004.58 5,812,287,539.32 3,404,4
33、20,701.52,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额8,山东海化股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,收到的税费返还,28,657,321.53,37,778,796.63,收到其他与经营活动有关的现金,54,147,780.13 104,073,367.11,68,347,374.80,89,228,955.20,经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及
34、垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,6,818,515,887.16 4,542,857,371.69 5,918,413,710.75 3,493,649,656.725,401,743,027.39 3,333,414,747.27 5,150,097,333.94 3,169,877,587.59,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,305,808,181.74 211,593,288.13 299,943,347.83393,575,791.69 304,430,066.89 280,945,7
35、09.14,130,840,117.33118,731,885.73,支付其他与经营活动有关的现金,83,737,167.87 103,334,219.34,71,350,591.84,354,984,847.16,经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,6,184,864,168.69 3,952,772,321.63 5,802,336,982.75 3,774,434,437.81633,651,718.47 590,085,050.06 116,076,728.00-280,784,781.09257,755.
36、57,处置固定资产、无形资产和其他长,27,482.00,26,952.00,12,107,174.63,期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金,43,183,494.50,投资活动现金流入小计,43,210,976.50,26,952.00,12,364,930.20,购建固定资产、无形资产和其他长,76,526,404.68,42,530,934.79,90,857,997.26,38,708,505.03,期资产支付的现金,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,6,773,343
37、.68,12,924,677.68,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,83,299,748.36-40,088,771.86,55,455,612.47-55,428,660.47,90,857,997.26-78,493,067.06,38,708,505.03-38,708,505.03,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,2,860,497,920.00 1,960,000,000.00 2,266,900,000.00
38、1,616,900,000.002,860,497,920.00 1,960,000,000.00 2,266,900,000.00 1,616,900,000.003,399,349,600.00 2,471,000,000.00 2,703,848,405.15 1,669,900,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的,86,723,048.28,56,618,067.81,96,935,279.07,60,368,131.47,现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,3,486,072,648.28 2,527,618,067
39、.81 2,800,783,684.22 1,730,268,131.479,山东海化股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,筹资活动产生的现金流量净额,-625,574,728.28-567,618,067.81,-533,883,684.22,-113,368,131.47,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-32,011,781.67,-32,961,678.22,-496,300,023.28-432,861,417.59,加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,303,686,000.90 252,126,905.86271,674,219.23 219,165,227.64,634,076,090.74137,776,067.46,475,403,922.9842,542,505.39,公司法定代表人：李云贵,主管会计工作负责人：魏鲁东,会计机构负责人：魏鲁东,4.5 审计报告审计意见：未经审计山东海化股份有限公司董事会董事长：李云贵二一一年十月二十六日10,
