《华伍股份：第一季度报告全文.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《华伍股份：第一季度报告全文.ppt（12页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、江西华伍制动器股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文江西华伍制动器股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人聂景华、主管会计工作负责人熊海涛及会计机构负责人(会计主管人员)夏启慧声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,资产
2、总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,918,693,421.25672,885,963.448.74年初至报告期期末,868,568,939.56662,714,531.618.61,5.77%1.53%1.51%比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-14,700,936.11-0.19上年同期,19.51%18.75%本报告期比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（
3、%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,74,222,802.1410,171,431.830.130.131.52%1.51%,85,956,282.1511,525,339.460.150.151.74%1.73%,-13.65%-11.75%-13.33%-13.33%-0.22%-0.22%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,1,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,年初至报告期末金额217,500.00,附注（如适用）,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
4、0,0,江西华伍制动器股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,-119,964.00-14,814.0082,722.00,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,7,794,股东名称（全称）南昌创业投资有限公司牛会然深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）翟振国国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户阳泉市红楼商贸有限公司陈淑贤浙江正泰公益基金会王春芳谢文莉,期末持有无限售条件流通股的数量2,000,000597,798575,500477,
5、779306,112270,000263,437201,310190,800185,400,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称聂景华上海振华重工(集团)股份有限公司聂春华江西华伍科技投资有限责任公司聂淑华聂菊华聂玉华合计,期初限售股数25,200,00010,000,0008,000,0002,000,0001,600,0001,600,0001,600,00050,000,000,本期解除限售股数0,本期增加限售股数0,期末限售股数25,200,00010
6、,000,0008,000,0002,000,0001,600,0001,600,0001,600,00050,000,000,限售原因IPO 前承诺限售IPO 前承诺限售IPO 前承诺限售IPO 前承诺限售IPO 前承诺限售IPO 前承诺限售IPO 前承诺限售,解除限售日期2013-07-282013-07-282013-07-282013-07-282013-07-282013-07-282013-07-28,2,江西华伍制动器股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,3 管理层讨论与分析,3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因,适用 不适用,一、资产负债表项目
7、大幅变动的情况及原因,1、应收票据较年初下降 45.07%，主要原因是公司将承兑汇票背书转让支付货款增加所致。2、预付账款较年初增长 123.86%，主要原因是公司募投项目预付工程款增加所致。3、其他应收款较年初增长 82.94%，主要原因是公司员工出差借支差旅费增加所致。4、应付职工薪酬较年初增长 64.35%，主要原因是公司应付职工工资增加所致。5、应交税费较年初增长 164.13%，主要原因是公司客户在信用期内的应收货款增加所致,6、其他应付款较年初增长 38.92%，主要原因是公司本期与子公司华伍重工经营往来款增加所致。二、利润表项目大幅变动的情况及原因,1、营业税金及附加较上年同期下
8、降 70.16%，主要原因是本期较上年同期销售收入及应交增值税减少所致。2、财务费用较上年同期增长 52.75%，主要原因是本期较上年同期银行短期借款增加所致。3、营业外收入较上年同期增长 86.62%，主要原因是本期收到政府质量兴市奖励款所致。4、营业外支出较上年同期增长 72.07%，主要原因是本期捐赠支出增加所致。三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明,1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下降 38.32%，主要原因是客户付货款较上年同期减少所致。,2、收到的税费增长 114489.63 元，返主要原因是公司收到出口退税款而上年同期无此项所致。,3、收到其他与经营活动有关的现金
9、较上年同期增长 554.14%，主要原因是子公司经营往来款较上年同期增加所致。4、支付的各项税费较上年同期下降 73.22%，主要原因是上期预缴税款较多且本期销售收入下降所致。,5、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期下降 75.69%，主要原因是子公司经营往来款较上年同期减少所致。,6、.处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额为 0，上年同期数为 5000.00 元。,7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少 71.45%，主要原因是募投项目工程投入较上年同期减少所致。,8、取得借款所收到的现金较上年同期增长 100.00%，主要原因是本期较上年同
10、期总量银行短期借款增长所致。9、偿还债务所支付的现金较上年同期下降 33.33%，主要原因是本期较上年同期总量银行短期还款减少所致。,10、现金及现金等价物净增加（减少）额较上年同期下降 98.89%，主要原因是本期经营活动、投资活动产生的现金流量净额均有所减少所致。,3.2 业务回顾和展望,一、报告期业务回顾,2012 年 1-3 月，公司实现营业收入 74,222,802.14 元，同比下降 13.65%；实现利润总额 12,163,147.96 元，同比下降 12.5%；归属于上市公司股东的净利润为 10,171,431.83 元，同比下降 11.75%。2012 年 1-3 月，公司总
11、体经营情况与去年同期相比未能有效改善。,在国内经济增速放缓、通胀压力依然及资金流动性趋紧等客观环境不容乐观的形势下，公司所处工业制动器及其下游机械行业均在不同程度,上受到影响，前一季度，公司客户需求量同比有所放缓，客户订单数量未能得到有效提升，1-3 月公司营业收入与去年同期相比略有下降。另外公司为加大市场开拓力度、提升公司员工工作积极性，前一季度的销售费用及管理费用等相关费用同比略有增加，因新增贷款财务费用同比增加 52.75%。二、公司未来发展展望,1、目前公司面临的形势依然十分复杂，内外部的各种不确定因素依然存在，为应对困境，公司将进一步以市场拓展为工作中心，通过“内调结构、外拓市场”，
12、抓住我国“十二五”发展规划的历史机遇，努力实现公司今年的目标任务。,2、加快公司产业结构调整，全力进军风电市场，打造制动系统完整的产业链，在报告期内与力德发电（江西）有限责任公司共同出资在江西丰城市设立江西力华新能源科技有限公司。目前项目进展顺利，已经取得营业执照。,3、培育和引进高端人才，实现可持续性发展。企业的竞争就是人才的竞争，公司自成立以来一直重视人才的培育与发展，公司目前正处于高速发展阶段，必然需要更多的技能型、管理型、创新型人才，与员工共同成长，共同实现价值是公司不断追求的目标。公司通过对内挖潜力，进行重点培育，对外加大招聘力度，为公司技术研发、市场销售、企业管理等人才队伍注入年轻
13、的血液。,3,-,-,-,-,-,江西华伍制动器股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,承诺人无无聂景华无,承诺内容无无现金分红的承诺函无,履行情况无无未有违反承诺的情况发生无,4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,41,441.260.000.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集
14、资金总额,6,515.0623,213.42,是否已,承诺投资项目和超募资金投向,变更项目(含部,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额(1),本季度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,分变更)承诺投资项目,年产 5 万台工业制动器技术升级及产业化扩建项目年产 3.5 万台(套)风电设备制动装置产业化建设项目制动系统及摩擦材料应用工程研究中心投资项目,否否否,13,548.379,616.372,800.00,13,548.379,616.372,800.00
15、,54.341,387.47143.02,7,009.886,918.36297.35,51.74%71.94%10.62%,2011 年 12月 31 日2012 年 12月 31 日2012 年 08月 31 日,0.000.000.00,不 适用不 适用不 适用,否否否,承诺投资项目小计,25,964.74,25,964.74,1,584.83,14,225.59,0.00,超募资金投向,设立上海研发中心设立江西力华新能源科技有限公司归还银行贷款（如,否否-,0.000.00,1,475.004,900.002,800.00,30.234,900.00,1,287.834,900.002
16、,800,87.31%100.00%100.00,2011 年 05月 31 日2013 年 06月 30 日-,0.000.00-,不 适用不 适用-,否否,-,4,，,，,江西华伍制动器股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,有）,.00,%,补充流动资金（如有）,-,-,-,-,-,超募资金投向小计合计,-,0.0025,964.74,9,175.0035,139.74,4,930.236,515.06,8,987.8323,213.42,-,-,0.000.00,-,-,各个项目的具体原因如下：（1）、年产 5 万台工业制动器技术升级及产业化扩建项目该项目为公司技术及产业化升级
17、项目，项目主要生产公司传统工业制动器。鉴于市场环境发生变化，公司本着对资产科学化管理的要求，公司未盲目加大投入，对设备采购及旧设备进行及时更新改造，充分利用原有产能，实现了科学化的管理。公司对项目投入采用效益最大化原则，在可达到预定产能的效果下，采用科学化管理，以求减少浪费，实现股东利益最大化。目前，该项目尽管投资金额与预计金额存在一定差异，但项目产能已经开始接近预定产能。（2）年产 3.5 万台（套）风电设备制动装置产业化建设项目：前期由于市场环境变化，行业变化情况对项目建设造成了一定的影响。在项目建设方面，公司一直采取谨慎态度，对建设方案积极完善,5,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（
18、分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目,及投资进度进行科学控制，力求募集资金的效益最大化，致使该项目未达到计划进度。（3）制动系统及摩擦材料应用工程研究中心投资项目：公司的制动系统及摩擦材料应用工程研究中心是在原有“江西省工业制动器工程技术研究中心”基础上进行扩充和提升。募集资金到位后，公司为充分利用资源，减少浪费，对原有可用的相关设备进行了修整利用，对研发过程中需要的新设备进行了补充。由于新的研发项目和研发进度未有较大幅度对其配套设备提出新的要求，故未有在设备方面进行大范围
19、的采购和更新。公司为保证募集资金的合理使用，根据研究中心建设实际情况科学使用资金，故使该项目未达到计划进度。（4）、上海研发中心项目上海研发中心项目已基本建设完成并开始投入使用。公司本着效益优先成本优先的原则进行项目建设，与原计划相比，投资金额有部分节余。（5）、与力德发电（江西）有限公司合资项目江西力华新能源科技有限公司于 2012 年 4 月 6 日取的营业执照，其他手续正在办理中，目前正在按可行性研究报告逐步开展。不适用适用1.2010 年 8 月 23 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案 董事会同意公司使用
20、超募资金中的 2,800.00 万元偿还银行贷款。2.2010 年 10 月 26 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，董事会同意公司从超募资金 15,476.52 万元中，用 4,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月,公司于 2011 年 4 月 8 日已归还至募集资金专户。3.2011 年 1 月 13 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了关于使用部分超募资金设立上海研发中心的议案，同意使用部分超募资金 1475 万元设立上海研发中心。4.2011 年 4 月 21 日，公司召开第
21、一届董事会第二十二次会议，审议通过了关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,同意公司用 4,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至报告期末，公司已将其归还至超募资金账户。5.2012 年 3 月 20 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了关于使用部分超募资金投资设立合资公司的议案 董事会同意公司使用 4900 万元超募资金中与力德风力发电(江西)有限责任公司共同出资在江西省丰城市设立江西力华新能源科技有限公司，专门从事风电场项目建设与运营。不适用不适用适用,江西华伍制动器股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,先期投入及置换情况,1.年产 5 万台工业制动
22、器技术升级及产业化扩建项目：截至 2010 年 7 月 31 日，公司已利用自筹资金预先投入该项目 6,313.10 万元，并已置换完毕。,2.年产 3.5 万台(套)风电设备制动装置产业化建设项目：截至 2010 年 7 月 31 日，公司已利用自筹资金预先投入该项目 2,747.73 万元，并已置换完毕。3.制动系统及摩擦材料应用工程研究中心投资项目：截至 2010 年 7 月 31 日，公司已利用自筹资金预先投入该项目 46.14 万元，并已置换完毕。用闲置募集资金暂,时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或,不适
23、用不适用结余存放于募集资金专户中。无,其他情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用5 附录5.1 资产负债表,编制单位：江西华伍制动器股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,
24、货币资金,271,230,493.10,221,383,261.70,271,654,878.10,270,474,897.11,6,江西华伍制动器股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,18,523,616.72142,156,271.9257,334,609.89,16,307,542.22127,676,223.9254,165,825.71,33,725,024.01120,036,689.6225,611,357.32,28,065,024.01103,743,405.7626,200,367.75,应收保费应收分保账
25、款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,6,990,985.04,78,857,535.79,3,821,503.40,74,902,848.15,买入返售金融资产,存货,116,214,552.37,97,806,450.77,107,761,344.04,92,554,503.87,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,612,450,529.04,596,196,840.11,562,610,796.49,595,941,046.65,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,95,140,382.23,46,
26、140,382.23,固定资产在建工程,253,423,142.865,395,820.49,194,875,242.595,395,820.49,253,585,282.474,537,104.21,193,739,948.894,537,104.21,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,46,740,402.69,42,114,635.35,47,152,230.22,42,499,501.73,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,683,526.17,683,526.17,683,526.17,683,526.17,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,306,
27、242,892.21918,693,421.25,338,209,606.83934,406,446.94,305,958,143.07868,568,939.56,287,600,463.23883,541,509.88,流动负债：,短期借款,110,000,000.00,110,000,000.00,90,000,000.00,90,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金7,：,江西华伍制动器股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,64,196,209.5013,615,241.83,47,987,514.5413,4
28、45,241.83,54,515,334.1110,633,619.22,38,582,955.4310,633,619.22,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬,13,529.77,8,232.43,应交税费,2,637,975.45,4,790,395.60,-4,113,717.35,-2,492,970.54,应付利息应付股利,其他应付款,1,904,501.26,1,399,025.59,1,370,939.54,1,320,027.79,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,20,000,000.00,20,000,000.0
29、0,20,000,000.00,20,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计,212,367,457.81,197,622,177.56,172,414,407.95,158,043,631.90,非流动负债：,长期借款,30,000,000.00,30,000,000.00,30,000,000.00,30,000,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,3,440,000.0033,440,000.00245,807,457.81,3,440,000.0033,440,000.00231,062,177.56,3,4
30、40,000.0033,440,000.00205,854,407.95,3,440,000.0033,440,000.00191,483,631.90,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,77,000,000.00475,052,073.61,77,000,000.00471,991,894.01,77,000,000.00475,052,073.61,77,000,000.00471,991,894.01,减：库存股专项储备,盈余公积,15,076,598.40,15,076,598.40,15,076,598.40,15,076,598.40,一般风险准备,未分配利润,
31、105,757,291.43,139,275,776.97,95,585,859.60,127,989,385.57,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,672,885,963.44,703,344,269.38,662,714,531.61,692,057,877.98,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,672,885,963.44918,693,421.25,703,344,269.38934,406,446.94,662,714,531.61868,568,939.56,692,057,877.98883,541,509.88,8,江西华伍制动器股份有限公司 2
32、012 年第一季度季度报告全文5.2 利润表,编制单位：江西华伍制动器股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,74,222,802.1474,222,802.14,73,359,260.1973,359,260.19,85,956,282.1585,956,282.15,75,352,934.3175,352,934.31,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,62,157,190.1839,513,538.66,60,176,852.6641,137,006.53,72,1
33、01,930.4250,609,248.44,60,837,667.8042,416,588.74,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,273,362.286,482,112.2512,336,919.873,551,257.12,273,362.285,970,538.2710,508,697.792,287,247.79,915,967.306,343,450.5411,908,415.602,324,848.54,877,748.515,829,807.659,711,823.332,001,699
34、.57,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,12,065,611.96219,336.00121,800.00,13,182,407.53217,500.00121,800.00,13,854,351.73117,530.0070,783.87,14,515,266.51117,530.0070,783.87,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填
35、列）归属于母公司所有者的净利润,12,163,147.961,991,716.1310,171,431.8310,171,431.83,13,278,107.531,991,716.1311,286,391.4011,286,391.40,13,901,097.862,265,772.7511,635,325.1111,525,339.46,14,562,012.642,184,301.9012,377,710.7412,377,710.74,9,计,江西华伍制动器股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,少数股东损益六、每股收益：,109,985.65,（一）基本每股收益（二）稀释每股
36、收益,0.130.13,0.150.15,0.150.15,0.160.16,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,10,171,431.8310,171,431.83,11,286,391.4011,286,391.40,11,635,325.1111,525,339.46,12,377,710.7412,377,710.74,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。5.3 现金流量表,109,985.65,编制单位：江西华伍制动器股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金
37、额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,46,995,569.34,45,543,984.94,76,187,555.57,73,170,285.51,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,114,489.63,114,489.63,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小购买商品、接受劳务支付的现金,5,53
38、6,272.9852,646,331.9540,228,435.75,5,375,540.2051,034,014.7741,711,023.84,846,341.0777,033,896.6451,513,062.78,652,633.9473,822,919.4546,237,269.87,客户贷款及垫款净增加额10,计,计,江西华伍制动器股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小经营活动产生
39、的现金流量净额,10,502,583.161,410,935.3115,205,313.8467,347,268.06-14,700,936.11,8,922,229.841,166,812.1313,653,358.4865,453,424.29-14,419,409.52,11,142,694.375,267,875.2521,410,661.6389,334,294.03-12,300,397.39,8,363,671.874,762,995.9225,261,162.1684,625,099.82-10,802,180.37,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收
40、到的现金处置固定资产、无形资产,和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,5,000.00,5,000.00,计,投资活动现金流入小,0.00,0.00,5,000.00,5,000.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,3,935,635.12,3,884,412.12,13,783,844.00,13,683,667.96,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,49,000,000.00,投资活动现金流出小投资活动产生的现金流量净额,3,935,635.12-3
41、,935,635.12,52,884,412.12-52,884,412.12,13,783,844.00-13,778,844.00,13,683,667.96-13,678,667.96,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,40,000,000.00,40,000,000.00,20,000,000.00,20,000,000.00,11,计,计,江西华伍制动器股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现
42、金,40,000,000.0020,000,000.001,787,813.77,40,000,000.0020,000,000.001,787,813.77,20,000,000.0030,000,000.001,982,465.01,20,000,000.0030,000,000.001,660,012.23,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小筹资活动产生的现金流量净额,21,787,813.7718,212,186.23,21,787,813.7718,212,186.23,31,982,465.01-11,982,465.01,31,660,012.23-11,660,012.23,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-424,385.00271,654,878.10271,230,493.10,-49,091,635.41270,474,897.11221,383,261.70,-38,061,706.40338,074,973.12300,013,266.72,-36,140,860.56334,546,230.52298,405,369.96,5.4 审计报告审计意见：未经审计12,
