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1、,-451.81,成都市新筑路桥机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文成都市新筑路桥机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人黄志明、主管会计工作负责人彭波及会计机构负责人(会计主管人员)彭波声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产
2、总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,3,381,176,326.571,925,015,366.28280,000,000.006.88本报告期53,713,358.88-59,164,629.90109,284,542.830.39-0.21-0.21-3.03%-3.07%,3,862,456,
3、495.111,984,179,996.18280,000,000.007.09上年同期615,567,750.1966,810,810.42-294,471,720.26-1.050.240.243.51%3.41%,-12.46%-2.98%0.00%-2.96%增减变动（）-91.27%-188.56%-137.11%-137.14%-187.50%-187.50%-6.54%-6.48%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正
4、常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出,年初至报告期末金额-37,320.971,109,725.0035,651.91,附注（如适用）,1,-,成都市新筑路桥机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,所得税影响额少数股东权益影响额,合计,-232,544.12-204.75874,855.26,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,1
5、8,986,股东名称（全称）重庆兴瑞投资有限公司上海德润投资有限公司谢超夏晓辉上海鑫联创业投资有限公司涌金实业（集团）有限公司众合创业投资管理有限公司交通银行金鹰中小盘精选证券投资基金沈祥初西安康柏自动化工程有限责任公司,期末持有无限售条件流通股的数量12,000,000 人民币普通股9,892,000 人民币普通股9,000,000 人民币普通股6,227,111 人民币普通股5,531,000 人民币普通股3,000,000 人民币普通股2,970,000 人民币普通股2,439,443 人民币普通股1,812,059 人民币普通股1,800,000 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1
6、 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用应收票据期末金额较年初金额增加 41,894,304.00 元，增加 645.43%，主要系本报告期末公司收到尚未背书转让的票据增加所致。其他应收款期末金额较年初金额增加 14,861,032.76 元，增加 40.44%，主要系本报告期投标及履约保证金增加所致。长期待摊费用期末金额较年初金额增加 3,385,618.28 元，增加 113.73%，主要系需摊销模具费增加所致。短期借款期末金额较年初金额减少 345,000,000.00 元，减少 34%，主要系本报告期偿还借款所致。应付票据期末金额较年初金额减少 40,528
7、,820.91 元，减少 60.73%，主要系票据到期，本期兑付所致。预收账款期末金额较年初金额增加 7,240,292.44 元，增加 46.76%，主要系按合同约定收取合同预付款增加所致。应交税费期末金额较年初金额减少 30,382,673.33 元，主要系本期缴纳各项税款所致。应付利息期末金额较年初金额增加 10,571,002.59 元，增加 222.69%，主要系计提尚未到支付期的债券利息增加所致。营业收入本期较上年同期减少 561,854,391.31 元，下降 91.27%，主要系上年同期京沪高铁项目集中供货对应营业收入增加较大；同时，本期受国家高铁宏观政策调整影响，部分项目推迟
8、供货导致销售收入下滑所致。营业成本本期较上年同期减少 375,803,839.74 元，下降 89%，主要系营业收入减少，营业成本相应减少所致。营业税金及附加本期较上年同期减少 1,253,032.73 元，减少 41.27%，主要系本期营业收入下降，应交流转税额减少，应交附加税费相应下降所致。销售费用本期较上年同期减少 18,555,833.96 元，减少 44.99%，主要系本期销售规模下降，销售费用相应下降所致。财务费用本期较上年同期增加 7,954,126.72 元，增加 41.73%，主要系本期计提的债券利息增加所致。资产减值损失本期较上年同期减少 18,872,481.89 元，减
9、少 281.41%，主要系本期公司加大应收账款回收力度，收回货款增加，应收账款减少，按会计政策冲销应收账款坏账准备。营业外收入本期较上年同期减少 1,393,842.98 元，减少 54.90%，主要系本期收到地方财政补贴等减少所致。所得税费用本期较上年同期减少 21,773,188.94 元，主要系本期亏损，应交企业所得税减少，同时计提的递延所得税资产增加所致。经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 403,756,263.09 元，主要系上年同期为执行京沪线项目，储备材料较多，支2,成都市新筑路桥机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文付的材料款较大，本期由于销售规模下降，
10、支付的材料采购款相应下降所致。筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 436,643,442.90 元，主要系本期偿还借款增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事
11、项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,1、公司控股股东成都新,1、发行人控股股东承诺；2、公司董事、监事、高级管理人员承诺；3、上海德润投资有限公司等18 名股东承诺；,筑投资有限公司及其一致行动人新津聚英科技发展有限公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不,发行时所作承诺,3、西南交大持有的公司 77.2059万股股份将划转给全国社会保障基金理事会；全国社会保障基金理事会承继原西南交大的锁定承诺；4、张于兰等38 名中层管理级员工股东承诺。,由发行人回购其持
12、有的锁定期满的已经解除限售，处于锁定期的继股份；续锁定，所以承诺锁定股东均严格执行锁定2、公司董事、监事、高 承诺。级管理人员黄志明、冯克敏、汪省明、江蔚波、刘志超、余文龙、周立新、王斌、夏玉龙、杜晓峰、彭波、周思伟承诺：在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，,3,。,：,：,成都市新筑路桥机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文不得转让其所持有的发行人股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%；3、张于兰等 38 名中层管理级员工股
13、东承诺：自发行人上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份（谢君富承诺锁定的股份数量为 52,500 股）4、德润投资等 18 名股东承诺：自发行人上市之日起十二个月内，不转让其持有的发行人股份（谢君富承诺锁定的股份数量为 1,650,000股）根据国务院国有资产监督管理委员会关于成都市新筑路桥机械股份有限公司国有股转持有关问题的批复（国资产权【2009】1371 号），公司本次发行并上市后，西南交大持有的公司77.2059 万股股份将划转给全国社会保障基金理事会；全国社会保障基金理事会承继原西南交大的锁定承诺。,其他承诺（含追加承诺）,无,
14、无,无,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,业绩亏损,2012 年 1-6 月净利润的预计 业绩亏损（万元）范围无2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,6,400,7,400123,026,846.68,业绩变动的原因说明,主要原因系公司受国家对高铁行业宏观政策调整及紧缩货币政策等影响，高铁项目开工放缓，公司储备订单预计本年 1-6 月发货量较小，相应影响公司业绩。4,成都市新筑路桥机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报
15、告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：成都市新筑路桥机械股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,906,979,611.36,736,922,993.84,1,244,534,690.38,1,071,340,803.20,结算备付金拆出资金,交易性金融资产,458,500.00,458,500.00,应收票据应收账款预付款项
16、,48,385,204.00782,967,188.71235,683,950.58,42,732,682.00651,075,524.3798,507,993.20,6,490,900.001,098,247,068.81201,122,087.13,3,800,000.00954,074,027.0890,437,325.09,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,51,605,960.17,773,379,503.66,36,744,927.41,687,793,351.91,买入返售金融资产,存货,615,165,048.89,325,778,604.22
17、,548,821,209.08,261,437,268.31,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,2,640,786,963.71,2,628,397,301.29,3,136,419,382.81,3,069,341,275.59,非流动资产：5,成都市新筑路桥机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,1,404,107.051,249,747.41448,100,575.12127,045,412.20,171,222,306.341,249,747.41263,39
18、8,384.0057,167,288.35,1,404,107.051,281,077.25461,734,975.88109,988,135.35,112,022,306.341,281,077.25267,208,547.3045,121,358.27,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,119,930,648.54,63,575,961.52,120,581,516.82,63,905,272.73,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,6,362,596.5936,296,275.95,1,169,900.7424,830,743.06,2,976,978.312
19、8,070,321.64,1,047,062.6317,210,310.38,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,740,389,362.863,381,176,326.57,582,614,331.423,211,011,632.71,726,037,112.303,862,456,495.11,507,795,934.903,577,137,210.49,流动负债：,短期借款,669,820,000.00,619,820,000.00,1,014,820,000.00,894,820,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,26,
20、207,057.80175,418,825.4322,725,345.24,26,207,057.80143,535,292.0912,059,228.27,66,735,878.71205,139,258.7015,485,052.80,66,255,878.71139,552,260.765,319,318.00,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,22,722,783.61-78,399,167.3515,317,943.51,14,512,030.44-65,917,946.1915,251,424.80,19,524,813.84-48,016,494.
21、024,746,940.92,11,770,483.99-37,267,671.134,626,424.79,应付股利,其他应付款,19,005,288.27,9,604,911.09,16,353,496.76,8,436,265.28,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,33,000,000.00186,400.00906,004,476.51,33,000,000.00808,071,998.30,33,000,000.00186,400.001,327,975,347.71,33,000,000.001,126,512
22、,960.40,6,：,成都市新筑路桥机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文非流动负债：,长期借款应付债券,45,000,000.00492,934,575.87,45,000,000.00492,934,575.87,45,000,000.00492,621,079.45,45,000,000.00492,621,079.45,长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债,9,972,475.00,10,062,200.00,非流动负债合计负债合计,547,907,050.871,453,911,527.38,537,934,575.871,346,006,574.
23、17,547,683,279.451,875,658,627.16,537,621,079.451,664,134,039.85,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,280,000,000.001,226,621,516.51,280,000,000.001,216,513,742.73,280,000,000.001,226,621,516.51,280,000,000.001,216,513,742.73,减：库存股专项储备,盈余公积,47,548,942.78,47,548,942.78,47,548,942.78,47,548,942.78,一般风险准备,未分配利润,
24、370,844,906.99,320,942,373.03,430,009,536.89,368,940,485.13,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,925,015,366.282,249,432.911,927,264,799.193,381,176,326.57,1,865,005,058.541,865,005,058.543,211,011,632.71,1,984,179,996.182,617,871.771,986,797,867.953,862,456,495.11,1,913,003,170.641,913,0
25、03,170.643,577,137,210.49,4.2 利润表,编制单位：成都市新筑路桥机械股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,53,713,358.8853,713,358.88,32,458,391.7332,458,391.73,615,567,750.19615,567,750.19,617,135,609.90617,135,609.90,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,120,962,176.2546,467,855.61,88,097,876.61
26、29,767,764.01,535,878,084.46422,271,695.35,558,405,637.32466,782,635.39,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出7,成都市新筑路桥机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,782,981.8422,684,265.6235,178,413.3127,014,760.08-12,166,100.21,1,769,743.8415,089,742.0426,703,757.3525,805,318.40-11,038,
27、449.03,3,036,014.5741,240,099.5843,563,259.9219,060,633.366,706,381.68,2,738,557.8829,026,691.8134,941,521.2017,985,742.726,930,488.32,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,-451.81,-451.81,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净
28、亏损以“-”号填列）,-67,249,269.181,144,931.9136,875.97-66,141,213.24-6,608,144.48-59,533,068.76,-55,639,936.6921,391.91-55,618,544.78-7,620,432.68-47,998,112.10,79,689,665.732,538,774.89252,585.746,292.9881,975,854.8815,165,044.4666,810,810.42,58,729,972.582,179,507.01252,573.086,292.9860,656,906.519,667,17
29、6.3750,989,730.14,利润,归属于母公司所有者的净,-59,164,629.90,-47,998,112.10,66,810,810.42,50,989,730.14,少数股东损益六、每股收益：,-368,438.86,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-0.21-0.21,-0.17-0.17,0.240.24,0.180.18,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-59,533,068.76-59,164,629.90,-47,998,112.10-47,998,112.10,66,810,810.4266,810,810.42,50,98
30、9,730.1450,989,730.14,归属于少数股东的综合收益总额,-368,438.86,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：成都市新筑路桥机械股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,315,729,402.25,284,949,904.29,388,741,750.47,322,445,625.07,8,成都市新筑路桥机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文客户存款和同业存放款项净
31、增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,15,231.355,289,212.74321,033,846.34,15,231.351,210,295.28286,175,430.92,3,857.656,307,106.49395,052,714.61,3,857.653,695,708.88326,145,191.60,现金,购买商品、接受劳务支付
32、的,107,947,030.15,91,057,005.32,512,474,401.96,409,685,538.64,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,32,625,629.0936,231,860.0834,944,784.19211,749,303.51,22,797,244.9431,080,119.0960,815,569.09205,749,938.44,60,370,235.4438,206,
33、001.6178,473,795.86689,524,434.87,41,837,564.1321,994,827.65131,399,617.86604,917,548.28,流量净额,经营活动产生的现金,109,284,542.83,80,425,492.48,-294,471,720.26,-278,772,356.68,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,458,048.19,458,048.19,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,8,020.00,3,020.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
34、9,成都市新筑路桥机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,458,048.1984,130,150.34,458,048.1934,221,112.73,8,020.0066,355,496.51,3,020.0044,141,360.41,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,59,200,000.00,支付其他与投资活动有关的现金,2,134,139.85,30,299,176.00,14,978,927.69,投资活动现金流出小计,86,264,290.19,123,720,2
35、88.73,66,355,496.51,59,120,288.10,流量净额,投资活动产生的现金,-85,806,242.00,-123,262,240.54,-66,347,476.51,-59,117,268.10,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,176,000,000.00,146,000,000.00,333,000,000.00,323,000,000.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,21,695,316.54197
36、,695,316.54521,000,000.0018,094,709.92,21,695,316.54167,695,316.54421,000,000.0016,580,335.22,5,206,979.02338,206,979.02223,000,000.0017,780,233.20,3,853,619.02326,853,619.02223,000,000.0016,724,870.70,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,72,083.70,2,254,780.00,2,254,780.00,筹资活动现金流出小计,539,166,793.62,4
37、37,580,335.22,243,035,013.20,241,979,650.70,流量净额,筹资活动产生的现金,-341,471,477.08,-269,885,018.68,95,171,965.82,84,873,968.32,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-726.08-317,993,902.33,-726.08-312,722,492.82,8,794.79-265,638,436.16,8,794.79-253,006,861.67,余额,加：期初现金及现金等价物,1,186,911,841.83,1,035,809,509.93,907,997,049.25,884,190,220.68,六、期末现金及现金等价物余额,868,917,939.50,723,087,017.11,642,358,613.09,631,183,359.01,4.4 审计报告审计意见：未经审计10,成都市新筑路桥机械股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,成都市新筑路桥机械股份有限公司,法定代表人：黄志明,2012 年 4 月 25 日,11,
