600067 冠城大通半报摘要.ppt

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1、2,冠城大通股份有限公司 2012 年半年度报告摘要冠城大通股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名伍长南,未出席董事职务独立董事,未出席董事的说明因公务未能亲自出席会议,被委托人姓名陈玲,1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性

2、占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人韩国龙、主管会计工作负责人刘晓灵及会计机构负责人（会计主管人员）李春声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,冠城大通600067上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,肖林寿福建省福州市五一中路 32 号元洪大厦 26 层0591-833500260591-,余坦锋福建省福州市五一中路 32 号元洪大厦 26 层0591-833533380591-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指

3、标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,9,364,278,362.453,320,136,746.202.82,9,364,643,790.603,181,685,182.984.33,-0.0044.35-34.87,第 1 页 共 26 页,3,冠城大通股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,报告期（16 月）,上年同期,本报告期比上年同期增减(%),营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的

4、基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,598,385,134.89600,892,769.66424,729,793.96423,743,555.770.360.360.3612.39-107,721,013.45-0.09,560,466,952.45561,558,988.23400,418,150.09399,909,255.040.340.340.3416.22-167,372,293.80-0.23,6.777.006.075.965.885.885.88减少 3.83 个百分点不适用不适用,2.

5、2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,458,894.241,842,300.00141,876.4564,564.08-626,773.05-894,623.53986,238.19,股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,发,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),行新,送股,公积

6、金转股,其他,小计,数量,比例(%),股一、有限,售条件股,8,452,537,1.15,4,226,268,845,254,5,071,522,13,524,059,1.15,份1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股,8,452,537,1.15,4,226,268,845,254,5,071,522,13,524,059,1.15,第 2 页 共 26 页,0,0,0,0,0,0,0,冠城大通股份有限公司 2012 年半年度报告摘要其中：境,内非国有,8,452,537,1.15,4,226,268,845,254,5,071,522,13,524,059,1.15,法人持股境内自

7、然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限,售条件流,727,050,000,98.85,363,525,000,72,705,000,436,230,000,1,163,280,000,98.85,通股份,1、人民币普通股,727,050,000,98.85,363,525,000,72,705,000,436,230,000,1,163,280,000,98.85,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,735,502,537,100,367,751,268,73,550,254,441,301,522,1,176,804,059,100,3.2

8、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,65,324 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,福建丰榕投资有限公司STARLEX LIMITED,境内非国有法人境外法人,24.8414.78,292,264,798173,989,058,质押无,164,000,000,中国建银投资有限责任公司,境内非国有法人,1.87,22,035,142,13,524,059,无,景顺长城能源基建,股票型证券投资基,其他,1.72,20,294,443,无,金景顺长城鼎益股票,型开放式证券投资,其他,1.03,12,098,1

9、54,无,基金中国平安人寿保险,股份有限公司分,其他,1.01,11,887,606,无,红银保分红,博时新兴成长股票型证券投资基金景顺长城动力平衡证券投资基金,其他其他,0.950.93,11,137,93910,918,984,无无,第 3 页 共 26 页,0,3.3,4,0,0,0,0,5,冠城大通股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,中邮核心成长股票型证券投资基金,其他,0.91,10,729,422,无,华夏红利混合型开放式证券投资基金,其他,0.65,7,605,448,0,无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,福建丰榕投资有限

10、公司STARLEX LIMITED,292,264,798 人民币普通股173,989,058 人民币普通股,292,264,798173,989,058,景顺长城能源基建股票型证券投资基金景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金中国平安人寿保险股份有限公司分红银保分红博时新兴成长股票型证券投资基金景顺长城动力平衡证券投资基金中邮核心成长股票型证券投资基金中国建银投资有限责任公司华夏红利混合型开放式证券投资基金,20,294,44312,098,15411,887,60611,137,93910,918,98410,729,4228,511,0837,605,448,人民币普通股人民币普通股人民币

11、普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,20,294,44312,098,15411,887,60611,137,93910,918,98410,729,4228,511,0837,605,448,上述股东关联关系或一致行动的说明,福建丰榕投资有限公司和 Starlex Limited 为一致行动人，公司未知其他前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用单位：股,姓名,职务,年初持股数,本期

12、增持股份数量,本期减持股份数量,期末持股数,变动原因,持有本公司的股票期权,被授予的限制性股票数量,陈道彤,监事会主席 38,680 23,208,0 61,888,公司实施 2011年度利润分配,官伟 副总裁（已源 离职）,23,129 13,877,0 37,006,公司实施 2011年度利润分配,注：公司副总裁官伟源先生提交的书面辞职报告自 2012 年 4 月 18 日起生效。董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收 营业成入比上 本比上年同期 年同期增减（%）增减（%）,营业利润率比上年同期增减（

13、%）,第 4 页 共 26 页,冠城大通股份有限公司 2012 年半年度报告摘要分行业,漆包线行业房地产行业,1,597,549,819.511,772,787,778.00,1,536,825,154.59840,750,846.12,3.8052.57,-29.56-9.64,-29.52-25.45,减少 0.06 个百分点增加 10.05个百分点,分产品,漆包线房地产销售,1,597,549,819.511,772,787,778.00,1,536,825,154.59840,750,846.12,3.8052.57,-29.56-9.64,-29.52-25.45,减少 0.06 个

14、百分点增加 10.05个百分点,5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,东北地区西北地区华南地区华中地区华北地区华东地区西南地区其他地区国外合计,地区,营业收入37,891,024.4156,190,277.40722,144,407.557,240,974.261,832,092,235.81599,065,492.0748,888,773.9252,888,202.8513,936,209.243,370,337,597.51,营业收入比上年增减（%）-37.98-12.95-29.76-50.55-8.35-35.38-37.1121.020.30-20.32,5.3 主营业务

15、及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称,项目金额,项目进度,项目收益情况,公司以人民币 22,300 万元价格受让深圳市信,智亨通商贸有限公司持有的公司控股子公司,22,300.00,完成,尚未产生收益,深圳冠洋房地产有限公司 30%股权第 5 页 共 26 页,6,冠城大通股份有限公司 2012

16、年半年度报告摘要福州隆达典当有限公司实施以未分配利润转增资本及股东增资方案，公司按照原有的持,股比例等比转增及现金增资，共增资人民币,162.70,完成,尚未产生收益,162.7 万元（其中现金出资人民币 100.04 万元）公司与福州蔚蓝国际房产投资顾问有限公司、福建省鸿岩投资有限公司共同投资组建,福建冠城元泰创意园建设发展有限公司，公司出资人民币 9,000 万元，持股 90%，2011,5,000.00,完成,尚未产生收益,年度已出资 4,000 万元，报告期内第二次出资 5,000 万元,公司出资人民币 5,000 万元成立全资子公司广西冠城鸿泰房地产有限公司合计,5,000.0032

17、,462.70,完成,/,尚未产生收益/,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,单位:万元 币种:人民币,交易对方或最终控制方深圳市信智亨通商贸有限公司,被收购资产深圳冠洋房地产有限公司30%股权,购买日2012 年6 月 20日,收购价格22,300.00

18、,自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润0,自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）0,是否为关联交易（如是，说明定价原则）否,所涉及的资产产权是否已全部过户是,所涉及的债权债务是否已全部转移是,6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,单位:元 币种:人民币第 6 页 共 26 页,1,2,3,3,4,2,/,-,冠城大通股份有限公司 2012 年半年度报告摘要公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保对象名称福建省福抗药业股份有限公司,发生日期(协议签署日)2012 年 5 月28 日,担保金额30,000,000,担保类型连带责任担保

19、,担保期2012 年 5 月 28 日2013 年 5 月 28 日,担保是否履行完毕否,是否为关联方担保否,报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计,公司对控股子公司的担保情况,30,000,000.0030,000,000.00110,539,952.38222,654,666.91,公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）,担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)6.4 关联债权债务往来,252,654,666.917.61,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

20、6.6.1 证券投资情况适用 不适用,证,占期末,序 券号 品,证券代码,证券简称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,期末账面价值（元）,证券投资比例,报告期损益（元）,种,（）,股票,601166,兴业银行,471,200.00,252,720.00,3,280,305.60,84,93,506.40,基金股票基金,486001601377121007合计,工银全球基金兴业证券国投瑞福优先,500,000.0010,000.0098,820.001,080,020.00,492,650.8413,000.0098,820.00,415,304.66136,240.0087,455.703,

21、919,305.96,11100,1,300.0094,806.40,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,单位：元,证券代码601166,证券简称兴业银行,最初投资成本471,200.00,占该公司股权比例（）,期末账面价值3,280,305.60,报告期损益93,506.40,报告期所有者权益变动116,251.20,会计核算科目可供出售金融资产,股份来源发行（非公开）,第 7 页 共 26 页,/,/,/,/,/,/,7,冠城大通股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,601377,兴业证券,10,000.00,136,240.00,1,300.00,15,340.00,

22、可供出售金融资产,发行（非公开）,合计,481,200.00,3,416,545.60,94,806.40,131,591.20,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,所持对象名称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,占该公司股权比例（%）,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,报告期所 会计有者权益 核算变动（元）科目,股份来源,福州,隆达典当有限,3,455,500.00,16.4,3,455,500.00,791,910.00,长期股权投资,投资,公司,国投瑞福优先工银全球基金合计,98,820.00500,000.004,054,320.00,98,820.00492,

23、650.84591,470.84,87,455.70415,304.663,958,260.36,791,910.00,3,261.0612,316.2715,577.33,可供出售金融资产可供出售金融资产,申购申购,财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:冠城大通股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,七、1,843,844,459.34,844,599,548.27,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,七、2七、3七、4,92,66

24、5,432.86611,822,353.56880,616,951.62,55,645,578.52459,112,847.14774,128,129.14,第 8 页 共 26 页,冠城大通股份有限公司 2012 年半年度报告摘要应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利其他应收款,七、5七、6,37,965,310.0043,551,514.85,23,100,000.00166,011,295.20,买入返售金融资产,存货,七、7,5,607,751,788.09,5,767,703,371.79,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫

25、款,8,118,217,810.32,8,090,300,770.06,可供出售金融资产,七、8,3,919,305.96,3,772,137.43,持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,七、9,655,578,795.76,678,878,585.46,投资性房地产,固定资产在建工程,七、10七、11,375,140,933.1618,364,646.90,387,042,762.8010,246,391.03,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,七、12,60,831,191.64,61,627,295.76,开发支出,商誉长期待摊费用递延所得税资产,七、13七、14七

26、、15,115,639,483.496,668,048.109,918,147.12,115,639,483.497,582,761.919,553,602.66,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：,1,246,060,552.139,364,278,362.45,1,274,343,020.549,364,643,790.60,短期借款,七、17,1,042,546,333.79,826,245,082.52,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,七、18七、19七、20,195,225,800.00992,011,034.771,1

27、93,916,470.40,200,765,000.00904,489,403.381,674,339,176.48,第 9 页 共 26 页,冠城大通股份有限公司 2012 年半年度报告摘要卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,七、21七、22,2,148,917.42571,791,158.66,3,057,247.71818,850,340.53,应付利息,应付股利其他应付款,七、23七、24,82,473,462.13387,477,852.11,62,039,454.89341,266,972.45,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,负债,一

28、年内到期的非流动,七、25,117,000,000.00,110,000,000.00,其他流动负债流动负债合计,七、26,48,750.004,584,639,779.28,3,678,400.004,944,731,077.96,非流动负债：,长期借款,七、27,1,108,000,000.00,868,000,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,七、15七、28,733,836.4015,838,250.001,124,572,086.405,709,211,865.68,700,938.6015,838,250.008

29、84,539,188.605,829,270,266.56,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,七、29七、30,1,176,804,059.00207,898,950.14,735,502,537.00417,593,227.62,减：库存股专项储备,盈余公积,七、31,118,452,862.08,172,971,739.53,一般风险准备,未分配利润,七、32,1,816,980,874.98,1,855,617,678.83,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,3,320,136,746.20334,929,750.573,655

30、,066,496.77,3,181,685,182.98353,688,341.063,535,373,524.04,总计,负债和所有者权益,9,364,278,362.45,9,364,643,790.60,法定代表人：韩国龙第 10 页 共 26 页,主管会计工作负责人：刘晓灵,会计机构负责人：李春,冠城大通股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:冠城大通股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,179,976,966.2955,676,369.72,197,436

31、,125.3447,174,603.52,应收账款预付款项,十四、1,286,382,318.534,747,323.91,201,513,856.949,084,329.40,应收利息,应收股利,37,965,310.00,23,100,000.00,其他应收款存货,十四、2,2,197,398,362.5184,948,341.63,2,228,967,229.61107,533,582.04,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,2,847,094,992.593,919,305.96,2,814,809,726.853,7

32、72,137.43,长期股权投资,十四、3,2,599,201,632.20,2,297,167,108.25,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款第 11 页 共 26 页,60,863,015.252,922,982.994,791,788.323,151,051.662,674,849,776.385,521,944,768.97557,999,999.98,66,401,910.68548,035.004,847,832.642,994,930.062

33、,375,731,954.065,190,541,680.91496,076,594.83,冠城大通股份有限公司 2012 年半年度报告摘要交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,145,812,400.00222,188,812.902,310,248.30642,563.841,785,924.9929,695,253.871,093,592,904.34,139,125,000.00101,537,958.333,650,508.821,389,954.02476,091.849,261,246.631,407,518,075.36,负债,

34、一年内到期的非流动,105,000,000.00,96,000,000.00,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：韩国龙,48,750.002,159,076,858.22700,000,000.00733,836.40950,000.00701,683,836.402,860,760,694.621,176,804,059.00

35、577,626,443.73166,665,968.66740,087,602.962,661,184,074.355,521,944,768.97主管会计工作负责人：刘晓灵,2,922,000.002,257,957,429.83724,000,000.00700,938.60950,000.00725,650,938.602,983,608,368.43735,502,537.00645,468,996.32166,665,968.66659,295,810.502,206,933,312.485,190,541,680.91会计机构负责人：李春,合并利润表2012 年 16 月编制单位:

36、冠城大通股份有限公司单位:元 币种:人民币,一、营业总收入,项目,附注,本期金额3,422,601,976.67,上期金额4,329,546,130.26,第 12 页 共 26 页,额,冠城大通股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,其中：营业收入,七、33,3,422,601,976.67,4,329,546,130.26,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,2,814,876,768.48,3,774,193,779.50,其中：营业成本,七、33,2,422,799,875.19,3,408,431,362.53,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准

37、备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,七、34七、35七、36七、37七、38,217,088,299.2346,381,103.9760,039,112.4660,745,938.707,822,438.93,210,960,555.0936,001,106.3378,558,046.3641,627,946.50-1,385,237.31,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）七、39,-9,340,073.30,5,114,601.69,投资收益,其中：对联营企业和合营企业的,-10,226,789.70,5,0

38、48,067.69,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,598,385,134.89,560,466,952.45,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,七、40七、41七、42,2,756,695.27249,060.5033,856.08600,892,769.66169,048,568.53431,844,201.13424,729,793.967,114,407.17,1,584,274.42492,238.64115,44

39、7.64561,558,988.23145,749,336.81415,809,651.42400,418,150.0915,391,501.33,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.360.36,0.340.34,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,七、44,3,740,026.41435,584,227.54428,099,184.377,485,043.17,228,716,193.88644,525,845.30628,876,264.9715,649,580.33,法定代表人：韩国龙第 13 页 共 26

40、页,主管会计工作负责人：刘晓灵,会计机构负责人：李春,冠城大通股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司利润表2012 年 16 月编制单位:冠城大通股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注十四、4,本期金额928,134,195.39906,422,270.81717,920.137,862,384.9416,530,620.2338,668,609.804,517,242.80,上期金额1,318,423,775.221,283,480,929.44618,396.978,277,198.0232,074,

41、016.1626,767,502.101,155,939.90,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,填列）,投资收益（损失以“”号,十四、5,590,616,440.35,420,950,651.69,其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,-10,270,276.05544,031,587.0333,212.6826,255.07543,998,374.35-160,015.

42、92544,158,390.27,5,048,067.69387,000,444.32248,954.2950,632.9341,122.93387,198,765.68531,820.04386,666,945.64,六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：韩国龙,2,983,626.41547,142,016.68主管会计工作负责人：刘晓灵,228,105,093.88614,772,039.52会计机构负责人：李春,合并现金流量表2012 年 16 月编制单位:冠城大通股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提

43、供劳务收到的,2,833,233,006.80,3,161,719,794.87,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额第 14 页 共 26 页,冠城大通股份有限公司 2012 年半年度报告摘要收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,1,414,804.96,289,851.55,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,七、45,78,318,626.762,912,966,438.52,113,0

44、73,716.953,275,083,363.37,现金,购买商品、接受劳务支付的,2,130,662,196.45,2,845,851,785.02,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,52,608,772.77661,256,313.14,47,544,988.96427,464,097.54,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,七、45,176,160,169.613,020,687,451.97,121,594,785.653,442,

45、455,657.17,流量净额,经营活动产生的现金,-107,721,013.45,-167,372,293.80,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金第 15 页 共 26 页,94,806.40452,000.96,8,466,534.0079,010.6311,448,000.00,冠城大通股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其

46、他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,546,807.3618,807,937.10181,000,400.00199,808,337.10,19,993,544.6310,166,182.28311,773,919.00321,940,101.28,流量净额,投资活动产生的现金,-199,261,529.74,-301,946,556.65,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的

47、现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,1,230,794,395.291,230,794,395.29786,693,144.02161,671,536.90,931,164,978.07931,164,978.07857,392,565.34140,091,826.9451,084,504.24,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,七、45,12,790,573.80961,155,254.72,51,211,156.131,048,695,548.41,流量净额,筹资活动产生的现金,269,639,140.57,-117,530,570.34,四、汇率变动对现金及现金等

48、价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,14,719.97-37,328,682.65,-223,682.90-587,073,103.69,余额,加：期初现金及现金等价物,654,026,670.06,921,848,899.56,六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：韩国龙第 16 页 共 26 页,616,697,987.41主管会计工作负责人：刘晓灵,334,775,795.87会计机构负责人：李春,冠城大通股份有限公司 2012 年半年度报告摘要母公司现金流量表2012 年 16 月编制单位:冠城大通股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产

49、生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,842,983,090.55,1,050,434,899.28,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,986,935.96586,184,426.101,430,154,452.61,289,851.55384,276,233.781,435,000,984.61,现金,购买商品、接受劳务支付的,780,437,249.35,1,035,805,617.62,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,14,585,217.766,994,912.89278,663,04

50、6.411,080,680,426.41,14,018,811.172,494,407.48123,579,123.771,175,897,960.04,流量净额,经营活动产生的现金,349,474,026.20,259,103,024.57,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,9