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1、,成都银河磁体股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,证券代码：300127,证券简称：银河磁体,公告编号：2011-029,成都银河磁体股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人戴炎、主管会计工作负责人张燕及会计机构负责人(会计主管人员)陈少立声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位
2、：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,1,032,216,269.58981,279,903.566.07年初至报告期期末,969,018,744.11916,171,029.945.6722,673,593.200.14,6.52%7.11%7.05%比上年同期增减（%）-47.71%-47.71%,报告期,比上年同期增减（%）,年初至报告期期末,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净
3、利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,205,349,729.4375,663,156.130.470.478.02%7.80%,152.11%599.23%422.22%422.22%6.75%6.53%,412,282,689.83110,337,364.020.680.6811.66%11.33%,65.94%171.71%100.00%100.00%6.88%6.61%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
4、符合,金额,-37,254.423,724,992.74,附注（如适用）,1,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,成都银河磁体股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,-31,492.27-548,436.913,107,809.14,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,16,850,股东名称（全称）深圳吉富创业投资股份有限公司杜英陈道英张定奎李秀英皇甫羽思潘耀斌金鑫
5、成都千和物业发展有限公司贾海生,期末持有无限售条件流通股的数量2,531,000 人民币普通股831,500 人民币普通股396,972 人民币普通股289,720 人民币普通股288,808 人民币普通股273,824 人民币普通股250,000 人民币普通股244,600 人民币普通股191,120 人民币普通股182,650 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,戴炎成都市银河工业（集团）有限公司张燕吴志坚何金洲,54,257,93153,052,1996,028,659
6、6,028,6591,205,732,54,257,931 首发承诺53,052,199 首发承诺6,028,659 首发承诺6,028,659 首发承诺1,205,732 首发承诺,2013 年 10 月 13日2013 年 10 月 13日2013 年 10 月 13日2013 年 10 月 13日2013 年 10 月 13日,网下配售股份,8,200,000,8,200,000,网下配售股份限售,2011 年 1 月 13 日,合计,128,773,180,8,200,000,120,573,180,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用
7、 不适用2,成都银河磁体股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,一、资产负债表项目变动幅度大的情况及原因,1、应收票据：期末较年初增加 4,896,010.79 元，增幅 84.98%，主要系采用票据结算的客户本期业务额增加及部分客户,改变了结算方式等影响所致；,2、应收账款：期末较年初增加 62,784,870.14 元，增幅 74.43%，主要系营业收入增加导致处于结算期内客户的款项增加,等影响所致；,3、预付款项：期末较年初增加 18,291,783.70 元，增幅 506.45%，主要系预付夹江县园通稀土永磁厂货款增加及因扩建,生产线而预付信息产业电子第十一设计研究院科、苏州天
8、成涂装设备工程有限公司等工程设备款增加所致；4、应收利息：期末较年初增加 7,177,666.66 元，增幅 502.23%，主要系计提定期存款 420,000,000.00 元的利息所致；5、在建工程：期末较年初增加 9,266,180.00 元，增幅 569.61%，主要系 7#厂房按工程进度投入增加影响所致；6、递延所得税资产：期末较年初增加 503,956.35 元，增幅 66.91%，主要系计提坏账准备产生的可抵扣差异增加影响所,致；,7、应付账款：期末较年初减少 25,555,038.62 元，减幅 70.57%，主要系与供应商 Magnequench International，
9、Inc(简称,MQI 公司)的货款结算方式改变（由先货后款变为先款后货）等影响所致；,8、预收账款：期末较年初增加 7,774,334.26 元，增幅 1,900.76%，主要系改变与客户常州乐士雷利电机有限公司结算方,式等影响所致；,9、应付职工薪酬：期末较年初增加 988,970.69 元，增幅 76.74%，主要系计提工会经费及教育经费影响；10、应交税费：期末较年初增加 13,588,911.90 元，增幅 706.68%，主要系计提本期企业所得税影响。,二、利润表项目变动幅度大的情况及原因,1、营业收入：本期较上期增加 163,832,609.95 元，增幅 65.94%，主要系销量
10、、销售价格均较去年同期增加所致；2、营业成本：本期较上期增加 80,653,050.87 元，增幅 46.21%，主要系销量、原材料价格较去年同期增加影响所致；3、营业税金及附加：本期较上期增加 809,629.39 元，增幅 63.62%，主要系收入增加导致计提的各项税金附加增加等影,响所致；,4、管理费用：本期较上期增加 6,596,261.14 元，增幅 42.15%，主要系研发投入及职工薪酬等较去年同期增加影响；5、财务费用：本期较上期减少 6,841,991.18 元，减幅 206.16%，主要系计提定期存款利息收入冲减财务费用所致；6、资产减值损失：本期较上期增加 3,282,37
11、9.70 元，增幅 4,244.68%，主要系应收款项期末余额增加致计提坏账准备增,加影响；,7、营业外收入：本期较上期增加 3,174,152.98 元，增幅 576.24%，主要包括收到成都高新区管委会上市补贴资金2,500,000.00 元、成都工业投资集团有限公司新增流动资金贷款贴息资金 440,000.00 元及因老厂拆迁而收到的成灌快速铁路郫县段指挥部拨付的职工过渡费 675,295.80 元等。三、现金流量项目变动幅度大的情况及原因,1、经营活动产生的现金流量净额：本期较上期减少 20,684,273.44 元，减幅 47.71%，主要系购买商品支付的现金增加等,影响所致；,2、
12、投资活动产生的现金流量净额：较去年同期减少 20,358,837.50 元，减幅 264.65%，主要系购建固定资产支付的现金,增加所致；,3、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少 707,171,172.28 元，减幅 106.65%，主要系本期无发行新股产生现金,流入等影响所致。,4、汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期较上期减少 1,330,223.12 元，减幅 205.91%，主要系受外汇汇率变动影响,所致。,3.2 业务回顾和展望,一、回顾报告期内主营业务的经营情况,公司 2011 年 1-9 月实现营业收入 412,282,689.83 元，比去年同期增加 163,832
13、,609.95 元，增幅为 65.94%；实现净利润110,337,364.02 元，比去年同期增加 69,728,165.37，增幅为 171.71%。其中，公司 2011 年第三季度销售收入和利润较去年同期有较大幅度增长，主要原因为：2011 年上半年稀土原材料价格大幅上升，公司相应对产品售价进行了调整；同时，公司加大研发投入和新产品的开发力度，不断拓宽粘结钕铁硼磁体的应用领域，新产品、新订单不断增加。二、回顾经营计划在报告期内的执行情况,报告期内，公司认真执行 2011 年年度经营计划，有计划有步骤地开展各项工作，在市场开拓、产品研发、客户维稳、成,本控制方面都取得了成效：,1、市场开拓
14、方面：2011 年 1-9 月，公司共成功开发新客户 65 家，其中，国外客户 11 家，国内客户 54 家。2、产品研发方面：2011 年 1-9 月，公司共研发新产品近 600 种规格，其中，230 多种规格转成批量。,3、客户维稳方面：公司通过加强与客户的沟通和交流、认真接待每一次客户来访、定期拜访客户等举措，不断加深对客,3,。,。,成都银河磁体股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,户目前和潜在的需求的理解，生产出使客户更满意的产品，从而保持了客户的稳定。,4、成本控制方面：公司大力推进 NPS 技术革新和合理化建议活动，不断对生产设备、工艺、品质、效率等方面进行改,进，从而
15、使单位产品的生产成本得到控制。三、其它方面,公司高新技术企业认定证书将于 2011 年 12 月份到期，公司已于 2011 年 8 月向主管部门提交了高新技术企业复审材料，,已被主管部门受理，目前正在评审中。,4 重要事项,4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,适用 不适用,（一）股东关于避免同业竞争的承诺,为了避免将来与公司发生同业竞争，2010 年 5 月 31 日，公司自然人股东戴炎、吴志坚、张燕和何金洲于向公司出具了承诺函，承诺：“截至本承诺函出具之日，本人没有直接或间接地从事与银河磁体的生产经营存在竞争关系的任何活动。自本承诺函出具日始，本人不直接或间接从事、参与或进行与银
16、河磁体生产、经营相竞争的任何活动且不会对直接或间接从事与银河磁体相同或相似的业务进行投资。如有任何违反上述承诺的事项发生，本人愿意承担因此给银河磁体造成的一切损失（含直接损失和间接损失）”,同时，法人股东成都市银河工业（集团）有限公司也向公司出具了承诺函，承诺：“截至本承诺函出具之日，本公司没有直接或间接地从事与银河磁体的生产经营存在竞争关系的任何活动。自本承诺函出具日始，本公司不直接或间接从事、参与或进行与银河磁体生产、经营相竞争的任何活动且不会对直接或间接从事与银河磁体相同或相似的业务进行投资。如有任何违反上述承诺的事项发生，本公司愿意承担因此给银河磁体造成的一切损失（含直接损失和间接损失
17、）”,截至 2011 年 9 月 30 日，公司上述股东均遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。,（二）公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺,公司自然人股东戴炎、吴志坚、张燕和何金洲在 2010 年 5 月 31 日向公司出具的承诺函中同时承诺：本人自银河磁体公司股票首次公开发行并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的银河磁体公开发行股票前已发行的股份，也不由银河磁体回购本人直接或者间接持有的银河磁体公开发行股票前已发行的股份。在担任银河磁体董事或监事或高级管理人员的期间内每年转让的股份不得超过本人直接或间接所持有银河磁体股份数的 25
18、%。自本人离任上述职务后的半年内，不转让直接或间接所持有的银河磁体的股份。,公司法人股东成都市银河工业（集团）有限公司在 2010 年 5 月 31 日向公司出具的承诺函中同时承诺：本公司自银河磁体公司股票首次公开发行并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理公司直接或者间接持有的银河磁体公开发行股票前已发行的股份，也不由银河磁体回购本公司直接或者间接持有的银河磁体公开发行股票前已发行的股份。在本公司控股股东唐步云先生担任银河磁体董事或监事或高级管理人员的期间内，本公司每年转让的股份不得超过本公司所持有银河磁体股份数的 25%。自唐步云先生离任上述职务后的半年内，不转让所持有的银
19、河磁体的股份。,公司董事唐步云和前任董事会秘书左刚在 2010 年 5 月 31 日向公司出具的承诺函中承诺：本人自银河磁体公司股票首次公开发行并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的银河磁体公开发行股票前已发行的股份，也不由银河磁体回购本人直接或者间接持有的银河磁体公开发行股票前已发行的股份。如在本人担任银河磁体董事或监事或高级管理人员的期间内，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有银河磁体股份数的 25%。自本人离任上述职务后的半年内，不转让直接或间接所持有的银河磁体的股份。,截至 2011 年 9 月 30 日，上述承诺人均遵守了承诺。,（三）
20、关于社保和住房公积金的承诺,2010 年 8 月，公司发行人股东戴炎、吴志坚、张燕、何金洲、成都市银河工业（集团）有限公司承诺：如银河磁体因首次公开发行并在创业板上市完成之日前的事由，因未足额、按时为公司全体员工缴纳各项社会保险，导致公司被相关行政主管机关或司法机关处以罚金、征收滞纳金或被任何他方索赔的，本人/本公司将按照本声明和承诺函出具之日本人/本公司持有银河磁体的股份比例以现金支付的方式无条件补足公司应缴差额并承担银河磁体因此受到的全部经济损失。,2010 年 8 月，公司发行人股东戴炎、吴志坚、张燕、何金洲、成都市银河工业（集团）有限公司承诺：如银河磁体因首次公开发行并在创业板上市完成
21、之日前的事由，因未足额、按时为公司全体员工缴纳住房公积金，导致公司被相关行政主管或司法机关处以罚金、征收滞纳金或被任何他方索赔的，本人/本公司将按照本声明和承诺函出具之日本人/本公司持有银河磁体的股份比例以现金支付的方式无条件补足公司应缴差额并承担银河磁体因此受到的全部经济损失。,截至 2011 年 9 月 30 日，未发生公司被相关行政主管机关或司法机关处以罚金、征收滞纳金或被任何他方索赔的的情,况，公司发行人股东均遵守了上述承诺。,4,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,成都银河磁体股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文4.2 募集资金使
22、用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,69,657.320.000.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,1,408.6217,114.72,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目,高精度、高洁净度硬
23、盘用粘结钕铁硼磁体扩 否建项目,13,870.00,13,870.00,759.02,2,004.55,14.45%,2011 年 12 月31 日,0.00 不适用 否,高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目承诺投资项目小计,否,4,790.0018,660.00,4,790.0018,660.00,316.83 498.602,503.11,075.855,10.41%,2011 年 12 月31 日,0.00 不适用 否0.00,超募资金投向,7 号厂房建设项目,否,2,200.00,2,200.00,332.77 939.57,42.71%,2011 年 12 月31 日,0.00 不适用
24、 否,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）超募资金投向小计,7,272.006,400.0015,872.00,7,272.006,400.0015,872.00,0.000.00332.77,7,272.006,400.0014,611.57,100.00%100.00%,0.00,合计,-,34,532.00,34,532.00,1,408.62,17,114.72,-,-,0.00,-,-,1、高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目，拟用募集资金 13,870 万元，目前正在按计划未达到计划进度或预 实施，由于该项目拟购的设备分批供货，且采用分期付款方式，实际付出的金额较少；公
25、司正在实施计收益的情况和原因 洁净化厂房的改造建设，由于工程正按计划进行，实际付出的金额较少。,（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况,2、高性能汽车用粘结钕铁硼磁体扩建项目，拟用募集资金 4,790 万元，目前该项目正在实施中，由于该项目拟购设备分批供货，且采用分期付款方式，实际付出的金额较少。2011 年项目可行性未发生重大变化适用超募资金总额为 509,973,234.16 元，使用情况如下：2010 年 11 月 8 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了关于其他与主营业务相关的营运资金计划的方案的议案，使用其他与主营业务相关的营运资金中的
26、7,272 万元提前偿还银行贷款、2,900 万元用于永久性补充流动资金，两项合计 10,172 万元。该项已实施。2011 年 02 月 25 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了关于部分其它与主营业务相关的营运资金使用计划（二）的议案，同意投入营运资金 2200 万元，用于公司 7 号厂房建设项目。目前，项目主体已竣工，正在进行附属工程建设。报告期内该项目已累计投入超募资金 939.57 万元。2011 年 06 月 14 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了关于使用 3500 万元其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的议案，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月。该项已
27、实施。5,募集资金投资项目先,用闲置募集资金暂时,成都银河磁体股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,不适用不适用,适用2010 年 11 月 8 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了关于以募集资金置换预先已投入期投入及置换情况 募集资金投资项目的自筹资金的议案，使用募集资金 6,849,797.55 元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。适用2011 年 06 月 14 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了关于使用 3500 万元其他与主营业补充流动资金情况 务相关的营运资金暂时补充流动资金的议案
28、，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月。该项已实施。,项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,不适用尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 2011 年公司募集资金使用及披露不存在问题。情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用2011 年 4 月 22 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了关于公司 2010 年年度利润分配预案的议案，以 2010 年 12月 31 日总股本 161,573,180.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税），合计派发现金
29、红利人民币45,240,490.40 元。根据 2010 年度股东大会决议，公司于 2011 年 4 月 26 日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露了本次权益分派实施公告：股权登记日为 2011 年 5 月 3 日，除权息日为 2011 年 5 月 4 日。上述利润分配方案已于 2011 年 5 月 4 日实施完毕。4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用预计公司 2011 年度净利润将比 2010 年度增加 130%-190%，主要原因为：2011 年上半年稀土原材料价格大幅上升，公司相应对产品售价进行了调整；同时，公司加大研发投入和新产品的开发力度，不断拓宽粘结钕铁硼磁体的应用领域，新产品、新订单不断增加。4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用6,
