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1、,联系地址,张家界旅游集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,证券代码：000430,证券简称：ST 张家界,公告编号：2012-10,张家界旅游集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议,未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务,未亲
2、自出席会议原因,被委托人姓名,袁祖荣李军,董事董事,公务出差公务出差,罗选国蔡和忠,1.3 公司年度财务报告已经天职会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人李智勇、主管会计工作负责人苏涛及会计机构负责人(会计主管人员)向秀声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,ST 张家界000430深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名电话传真电子信箱,朱洪武张家界市南庄路 3 号张家界海关大楼 4 楼074482881170744-,吴艳张家界市南庄路 3 号张家界海关大楼 4
3、 楼0744-82886300744-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减,2009 年,1,张家界旅游集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要（）,调整前,调整后,调整后,调整前,调整后,营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,557,049,849.28122,798,957.06122,295,395.1989,647,968.28,95,159,578.62-255,352.9820,971,768.0520,127,518.89,379,583,249.7573,720,309.8
4、7103,126,830.6181,972,235.00,46.75%66.57%18.59%9.36%,90,555,373.11-48,390,206.34-46,291,035.76-41,366,397.11,90,555,373.11-48,390,206.34-46,291,035.76-35,420,943.29,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,85,489,335.52,1,663,983.24,1,257,065.33,6,700.71%,-43,390,544.07,-37,445,090.25,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）,134,657,39
5、5.40,30,776,451.02,110,457,604.89,21.91%,26,544,096.71,28,382,242.54,2011 年末,2010 年末,本年末比上年末增减（）,2009 年末,调整前,调整后,调整后,调整前,调整后,资产总额（元）负债总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）,447,968,210.76168,617,193.06280,417,081.13320,835,149.00,255,074,525.29264,628,470.10-10,031,538.24220,035,417.00,445,465,843.78255,750,
6、746.16190,698,538.33220,035,417.00,0.56%-34.07%47.05%45.81%,317,242,561.97345,051,991.27-42,913,810.20183,600,000.00,317,242,561.97345,051,991.27-42,913,810.20183,600,000.00,3.2 主要财务指标单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,调整前,调整后,调整后,调整前,调整后,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（）,0.27
7、940.27940.297638.06%,0.09150.09150.0060.00%,0.25550.25550.00651.11%,9.35%9.35%4,860.00%-13.05%,-0.19-0.19-0.200.00%,-0.1610-0.1610-0.200.00%,扣除非经常性损益后的,加权平均净资产收益率,51.61%,0.00%,0.00%,51.61%,0.00%,0.00%,（）,每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,0.4197,0.14,0.50,-16.06%,0.14,0.15,2011 年末,2010 年末,本年末比上年末增减（）,2009 年末,调整前,
8、调整后,调整后,调整前,调整后,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（）,0.8737.64%,-0.046103.75%,0.8757.41%,0.00%-19.77%,-0.23108.77%,-0.23108.77%,3.3 非经常性损益项目 适用 不适用2,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,张家界旅游集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额-359,966.73,附注（如适用）,2010 年金额-399,150.20,2009 年金额-54,445.95,计入当期损益的政府补助，但与公司正常
9、经,营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除,1,936,150.00,1,955,600.00,1,290,393.00,外,债务重组损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益,733,703.303,986,271.65,19,400,586.6958,036,555.25,1,300,000.000.00,除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融,负债产生的公允价值变动损益，以及处置交,197,480.42,9,764.47,7,300.50,易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收
10、益,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额合计,-2,813,448.440.0076,520.36401,922.204,158,632.76,-208,909.805,195,693.90-910,939.67-2,364,030.9780,715,169.67,-524,469.980.00-853.926,223.312,024,146.96,4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,20,016,本年度报告公布日前一个月末股东总数,22,555
11、,前 10 名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例（%）,持股总数,持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量 量,张家界市经济发展投资集团有限公司张家界市武陵源旅游产业发展有限公司张家界国家森林公园管理处,国有法人国有法人国有法人,30.02%9.43%5.97%,96,317,86330,239,92019,151,949,96,317,86330,239,92019,151,949,21,750,0009,575,000,中国工商银行上投摩根内 境 内 非 国 有 法需动力股票型证券投资基金 人,3.74%,12,003,943,中国建设银行信达澳银领先增长股票型证券投资基金,境内
12、非国有法人,2.50%,8,023,431,张家界市土地房产开发有限责任公司中国农业银行景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金中国建银投资有限责任公司,国有法人境内非国有法人国有法人,2.42%2.03%1.91%,7,772,4006,502,6646,120,000,7,772,400,中国工商银行景顺长城中 境 内 非 国 有 法小盘股票型证券投资基金 人,1.68%,5,401,243,3,0,0,动的说明,张家界旅游集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,中国银行华夏大盘精选证券投资基金,境内非国有法人,1.56%,5,000,000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称
13、中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金中国建设银行信达澳银领先增长股票型证券投资基金中国农业银行景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金中国建银投资有限责任公司中国工商银行景顺长城中小盘股票型证券投资基金中国银行华夏大盘精选证券投资基金中国农业银行景顺长城内需增长开放式证券投资基金英国保诚资产管理(香港)有限公司中国建设银行农银汇理中小盘股票型证券投资基金中国银行华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金,持有无限售条件股份数量12,003,943 人民币普通股8,023,431 人民币普通股6,502,664 人民币普通股6,120,000 人民币普通股5,401,243 人民币普通股5,
14、000,000 人民币普通股3,861,752 人民币普通股3,063,184 人民币普通股2,667,144 人民币普通股2,500,000 人民币普通股,股份种类,公司第六大股东张家界市土地房产开发有限责任公司为第一大股东的全资子公司，与第一上述股东关联关系或一致行 大股东为一致行动人，合计持有本公司 10,409.03 万股股份，占本公司总股本 32,083.51 万股的32.44%；公司未知前十名流通股股东之间有无关联关系，以及是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要1、报告期内总体经
15、营情况2011 年度公司接待中外游 545.63 万人次（其中环保客运公司接待 304.77 万人次），比去年同期 168.41（不包含环保客运）万4,张家界旅游集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要人次增长 26.82 万人次增幅 15.93；实现主营业务收入 55,704.98 万元，上年同期实现营业收入 9,515.96 万元(合并环保客运公司调整后 37,958.32 万元)，本期公司营业收入较上年同期增加 46,189.02 万元(合并环保客运公司调整后增加 17,746.66 万元)增幅 485.38%(合并环保客运公司调整后增 46.75%)；发生成本费用 7,960.51
16、万元，较去年同期 7,201.00 万元增加 759.50 万元，增幅 10.55；实现净利润（归属于母公司股东的净利润）8,964.80 万元，较上年同期 8,197.22 万元增加 767.57 万元，实现每股收益 0.2794 元较上年同期 0.2555 元增加 0.0239 元。2、公司主营业务及其经营状况报告期内，张家界地区景区（包括公司本部、环保客运、十里画廊观光电车、宝峰湖、张家界国际大酒店等）营业收入较上年同期增加 49.06%的主要原因为：（1）2011 年张家界旅游市场呈现良好的上升趋势，大景区游客购票人数高达 302.83 万人次，较 2010 年的 220.74 万人次
17、增加 82.09 万人次增幅 37.19%，大景区游客接待人数高达 337.84 万人次，较 2010 年的 250.93 万人次增加 86.91 万人次增幅34.64%，整个旅游市场的良好行情，给公司创造了一个良好的外部环境。（2）2011 年公司所属宝峰湖景区、十里画廊观光电车经过提质改造，景区品质得到明显提升；公司借助旅游市场良好的发展势头，有针对性的开展了一系列卓有成效的品牌营销活动，如在宝峰湖策划举办了湖南经视大型户外挑战人类极限活动-极度窒息、在周洛景区开展了 2011 周洛野生桂花节的活动、在十里画廊成功举办了“纪念辛命百周年海峡两岸百名书画家张家界十里画廊百米长卷”等系列活动；
18、公司在抓品牌营销的同时，还大力开展渠道营销；在抓重点客户联络的同时，还与客源地旅行商携手，签订相关合作推广协议；充分运用纸媒、杂志、网络等手段，提高景区在客源市场的知名度。2011 年环保客运公司本部实现营业收入 18,913.63 万元，比去年同期 14,166.31 万元增长 33.51%；宝峰湖景区游客接待量 57.00 万人次，比去年同期增长 12.00；实现营业收入 3,920.64 万元，比去年同期 3,637.42 万元增长 7.79%；十里画廊观光电车游客接待量135.60 万人次，比去年同期增长 17.71%；实现营业收入 4,890.27 万元，比去年同期 4,057.34
19、 万元，增长 33.19%，周洛景区在大交通 105 天不通（道路维修）的情况下，仍实现营业收入 97.46 万元，比去年同期 70.72 万元，增长 37.81%。报告期内，其它地区企业的营业收入较上年下降了 67.35%的主要原因为:省内其它地区营业收入下降主要是资产处置，但上年同期被处置资产处置前产生的收入已计入上年收入，本年无该项收入所致。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,旅游服务业旅游客运业旅行社服务酒店服务业租赁服务业广告服务业,8,9
20、08.3618,912.6726,470.02761.98234.10152.15,2,583.515,574.8424,600.63839.4064.0327.68,71.00%70.52%7.06%-10.16%72.65%81.81%,5.54%33.50%89.28%-13.22%30.15%15.27%,-7.12%8.02%93.46%-36.73%-6.52%-45.63%,6.00%10.93%-22.16%1,888.26%17.33%33.20%,主营业务分产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）
21、减（%）,旅行社环保客运十里画廊观光电车宝峰湖张国际酒店房屋出租广告周洛,26,470.0218,912.674,890.273,920.64761.98234.10152.1597.46,24,600.635,574.841,258.771,263.22839.4064.0327.6861.51,7.06%70.52%74.26%67.78%-10.16%72.65%81.81%36.89%,89.28%33.50%20.51%7.79%-13.22%30.15%15.27%37.80%,93.46%8.02%33.19%12.77%-36.73%-6.52%-45.63%0.47%,-22
22、.16%10.93%-3.19%-2.05%-80.12%17.33%33.20%174.89%,5,张家界旅游集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明,适用 不适用,报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力发生重大变化。公司完成了将环保客运公司注入本公司的重大资产重组事宜，环保客运公司主要经营张家界核心景区内的游客客运，旗下有经营旅游服务和广告业务的子公司。环保客运公司的注入扩大了公司的利润来源，丰富了主营业务，其结构上增加了旅游运输业、旅游服务和广告服务业，增强了公司的盈利能力。,6 财务报告,6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明,适用 不适用,6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响,适用 不适用,6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明,适用 不适用,本期公司完成非公开发行股份购买股权资产，合并范围比上期增加环保客运、易程信息、张家界中旅、易程国旅 4 家公司。,6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明,适用 不适用,6,
