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1、-,-,广东高乐玩具股份有限公司 2012 年第三季度报告全文广东高乐玩具股份有限公司 2012 年第三季度报告全文一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人、主管会计工作负责人杨旭恩及会计机构负责人(会计主管人员)方雁葵声明：保证 2012年第三季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.3
2、1,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,220,258,255.501,115,450,700.74236,800,000.004.71,1,207,293,820.991,126,886,141.05236,800,000.004.76,1.07%-1.01%0%-1.05%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基
3、本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,111,109,663.8619,835,796.22-0.08380.08381.79%1.79%,-,10.23%-29.19%-29.16%-29.16%-0.73%-0.3%,307,164,745.0659,573,475.70-1,639,333.13-0.010.25160.25165.15%5.2%,5.27%-30.78%-101.31%-101.89%-30.76%-30.76%-2.59%-0.16%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目非流动资产
4、处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）,年初至报告期期末金额（元）30,000.00,说明,1,广东高乐玩具股份有限公司 2012 年第三季度报告全文计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
5、益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,-6
6、95,600.0099,840.00,合计,-565,760.00,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,12,962,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,浙商证券光大浙商金惠 2号集合资产管理计划陈绍丰,1,462,117 人民币普通股1,003,664 人民币普通股,1,462,1171,003,664,2,0,0,0,0,0,广东高
7、乐玩具股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,赖楚耀中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户胡蓉浙商证券光大浙商金惠引航集合资产管理计划周杏林广州市威通实业发展有限公司海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户梁朝阳,780,800 人民币普通股710,020 人民币普通股545,040 人民币普通股540,150 人民币普通股470,000 人民币普通股429,700 人民币普通股422,548 人民币普通股410,500 人民币普通股,780,800710,020545,040540,150470,000429,700422,548410,500,股东情况的说明,上述股东之间
8、未知是否存在其他关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用（1）资产负债表,报表项目,期末数,期初数,变动金额,增幅,变动原因,交易性金融资产,1,051,225.00,-1,051,225.00,-100.00%报告期末，本公司按合约约定的执行汇率与,资产负债表日预计的远期外汇汇率之间的差额确认为交易性金融负债。,应收账款,174,576,702.77 117,752,749.53,56,823,953.24,48.26%主要是公司根据经营情况，对部分优质客户,延长信用周期所致。,预付款项,4,4
9、61,687.88,2,495,442.47,1,966,245.41,78.79%主要是公司根据经营需要，向客户预付部分,货款。,短期借款应付票据应付账款,86,615,740.001,726,200.0011,311,169.98,46,209,900.007,153,125.41,40,405,840.001,726,200.004,158,044.57,87.44%主要是公司银行借款增加所致。-公司购进商品开出银行承兑汇票所致。58.13%主要是公司材料采购增加，货款尚未支付所,致。,预收款项应付职工薪酬应交税费,3,247,040.481,944,444.24-2,590,589.7
10、6,1,235,193.681,358,738.20483,811.67,2,011,846.80585,706.04-3,074,401.43,162.88%主要是收到客户预付购货款增加所致。43.11%主要是公司人工成本增加所致。-635.45%主要是公司期末存货增加，增值税留抵税额,增加所致。,应付利息,56,487.69,-56,487.69,-100.00%主要是支付去年计提的银行贷款利息所致。,其他应付款一年内到期的,269,786.82,752,739.5421,000,000.00,-482,952.72-21,000,000.00,-64.16%主要是支付去年计提的费用所致。
11、-100.00%主要是公司归还到期银行借款所致。,非流动负债,递延所得税负债,157,683.75,-157,683.75,-100.00%主要是本公司按合约约定的执行汇率与资,产负债表日预计的远期外汇汇率之间的差额对所得税的影响所致。（2）利润表3,益,广东高乐玩具股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,报表项目,本期金额,上期金额,变动金额,增幅,原因,财务费用公允价值变动收,-11,594,789.53-1,334,988.00,-1,611,978.791,311,400.00,-9,982,810.74-2,646,388.00,619.29%主要是本期汇兑损失减少所致。-201
12、.80%主要是本公司按合约约定的执行汇率与,资产负债表日预计的远期外汇汇率之间的差额确认公允价值变动损失所致。,营业外收入,30,000.00,32,271,076.00,-32,241,076.00,-99.91%主要是本期收到政府补贴大幅度减少所,致。,营业外支出利润总额,695,600.0070,253,834.96,289,750.00100,959,587.68,405,850.00-30,705,752.72,140.07%主要是本期捐赠支出增加所致。-30.41%主要是本期收到政府补贴大幅度减少所,致。,净利润,59,573,475.70,86,064,865.35,-26,49
13、1,389.65,-30.78%主要是本期收到政府补贴大幅度减少所,致。（3）现金流量表,报表项目,本期金额,上期金额,变动金额,增幅,原因,经营活动产生的现金流量净额,-1,639,333.13,125,218,519.50-126,857,852.63,-101.31%主要是收到政府补贴比去年同期大幅度减少，购买原材料、费用支出增加,所致。,投资活动产生的现,85,555,796.14,-396,014,391.29,481,570,187.43,-121.60%主要是去年定期存款本期到期收回所,金流量净额,致。,（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不
14、适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用（一）借款合同1、公司与工商银行普宁支行签订20190006-2012年（普宁）字0068号借款合同（信用担保），取得短期借款20,000,000.00元，期限为2012.6.20-2013.6.18。截止报告期末，该合同尚在履行中。2、公司与工商银行普宁支行签订20190006-2012年（普宁）字0068号借款合同（信用担保），2012年8月份取得短期借款20,000,000.00元，期限为2012.8.16-2013.6.18。截止报告期末，该合同尚
15、在履行中。（二）远期结售汇合同1、2012年2月14日，公司与中国银行股份有限公司揭阳普宁支行行签订了编号为RMBFWD41L11064,化,广东高乐玩具股份有限公司 2012 年第三季度报告全文的远期结汇/售汇、人民币与外币掉期总协议，远期结汇申请总额为1,000万美元，交割期限为2012年4月16日至2013年2月19日。截止报告期末，上述远期结汇合约已按约定时间交割600万美元。2、2012年2月13日，公司与中国工商银行股份有限公司揭阳分行签订了编号为20190028000000006的中国工商银行结售汇业务总协议书，远期结汇申请总额为1,800万美元，交割期限为2012年5月2日至2
16、013年1月31日。截止报告期末，上述远期结汇合约已按约定时间交割950万美元。4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,承诺时间 承诺期限无无无,履行情况无无无,1、香港兴昌承诺：自发行人首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司所持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。上述期限届满后，在本公司股东杨镇欣先生担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本公司所持有的发行人股
17、份总数的 25%，在杨镇欣先生离职后六个月内，不转让本公司所持有的发行人股份。2、杨广城承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的发行人股份。在前述期限届满后，在本人担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本人所持有的发行人股份总数的25%，在离职后六个月内，不转让所持有的发行人股,香港兴昌、杨,份。3、新鸿辉实业承诺：自发行人首次公开发行股,发行时所作承诺,广城、新鸿辉实业、新南华实业、园林文,票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管 2010 年理本公司所持有的发行人股份，也不由发行人收购
18、该 01 月 12部分股份。上述期限届满后，在本公司股东杨旭恩先 日,三十六个月,严格履行中,生担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本公司所持有的发行人股份总数的 25%，在杨旭恩先生离职后六个月内，不转让本公司所持有的发行人股份。4、新南华实业承诺：自发行人首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司所持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。上述期限届满后，在本公司股东杨镇凯先生担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过本公司所持有的发行人股份总数的 25%，在杨镇凯先生离职后六个月内，不转让本公司所持有的发
19、行人股份。5、园林文化承诺：自发行人首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司所持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。5,广东高乐玩具股份有限公司 2012 年第三季度报告全文东香港兴昌、本人或本公司目前未直接或间接从事与股份公司及实际控制人 其下属子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的业杨氏家族及 务。在本人或本公司作为股份公司的股东或对股份公其亲属控制 司拥有控制权的关联方的事实改变之前，本人或本公,的其他企业：司将不会直接或间接以任何方式从事与股份公司及新鸿辉实业、其下属子公司的业务构成竞争或可能构成竞争的业新南华实业、务。普宁园林文,2008 年03 月
20、 29日,长期,严格履行中,化、LuckyTradingLimited、香港高乐国际,其他对公司中小股东所作承诺,无,无,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,是 否 不适用不适用 是 否 不适用不适用不适用严格履行,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）,-35%6,
21、000,至至,-10%8,00088,782,094.86,业绩变动的原因说明,1、公司继续开拓国内市场，销售额稳步增长；年同期大幅度减少。,2、收到的政府补贴比去,（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用6,广东高乐玩具股份有限公司 2012 年第三季度报告全文4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,公司经营情况、发展战略、行,2012 年 07 月 12 日 公司会议室,实地调研,机构,宏源证券,业趋势及宏观经
22、济的影响等，,未提供资料。,2012 年 07 月 12 日 公司会议室2012 年 07 月 12 日 公司会议室,实地调研实地调研,机构机构,云南国际信托有限公司国金通用基金管理有限公司,公司经营情况、发展战略、行业趋势及宏观经济的影响等，未提供资料。公司经营情况、发展战略、行业趋势及宏观经济的影响等，未提供资料。,公司经营情况、发展战略、行,2012 年 07 月 12 日 公司会议室,实地调研,机构,东兴证券,业趋势及宏观经济的影响等，,未提供资料。公司经营情况、发展战略、行,2012 年 07 月 12 日 公司会议室,实地调研,机构,方正富邦基金,业趋势及宏观经济的影响等，,未提供
23、资料。公司经营情况、发展战略、行,2012 年 07 月 18 日 公司会议室,实地调研,机构,中信证券,业趋势及宏观经济的影响等，,未提供资料。公司经营情况、发展战略、行,2012 年 07 月 18 日 公司会议室,实地调研,机构,华安基金,业趋势及宏观经济的影响等，,未提供资料。,2012 年 07 月 18 日 公司会议室,实地调研,机构,上海朱雀投资发展中心,公司经营情况、发展战略、行业趋势及宏观经济的影响等，未提供资料。,公司经营情况、发展战略、行,2012 年 07 月 18 日 公司会议室,实地调研,机构,东北证券,业趋势及宏观经济的影响等，,未提供资料。5、发行公司债券情况是
24、否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：广东高乐玩具股份有限公司单位：元,项目,期末余额,期初余额,7,广东高乐玩具股份有限公司 2012 年第三季度报告全文流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固
25、定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,548,389,179.31174,576,702.774,461,687.885,940,203.4616,143,694.6770,218,405.582,112,706.61821,842,580.28132,494,442.5896,079,771.0731,850,542.441,198,979.13136,791,940.00398,415,675.221,220,258,255.5086,615,740.00,614,634,313.221,051
26、,225.00117,752,749.532,495,442.476,553,445.8321,935,031.9354,602,336.901,820,266.52820,844,811.40130,596,384.6185,719,617.3732,380,663.32960,404.29136,791,940.00386,449,009.591,207,293,820.9946,209,900.00,向中央银行借款8,：,广东高乐玩具股份有限公司 2012 年第三季度报告全文吸收存款及同业存放拆入资金,交易性金融负债应付票据,283,763.001,726,200.00,应付账款预收款项
27、卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,11,311,169.983,247,040.481,944,444.24-2,590,589.7
28、6269,786.82102,807,554.762,000,000.002,000,000.00104,807,554.76236,800,000.00672,946,544.2234,091,615.67173,426,701.39-1,814,160.541,115,450,700.741,115,450,700.741,220,258,255.50,7,153,125.411,235,193.681,358,738.20483,811.6756,487.69752,739.5421,000,000.0078,249,996.19157,683.752,000,000.002,157,6
29、83.7580,407,679.94236,800,000.00672,946,544.2234,091,615.67184,893,225.69-1,845,244.531,126,886,141.051,126,886,141.051,207,293,820.99,9,广东高乐玩具股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,法定代表人：杨旭恩,主管会计工作负责人：杨旭恩,会计机构负责人：方雁葵,2、母公司资产负债表编制单位：广东高乐玩具股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合
30、计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,期末余额495,800,917.70174,576,702.774,305,311.055,940,203.4618,493,639.4470,218,405.582,112,706.61771,447,886.6155,424,726.7181,996,099.4896,079,771.0731,850,542.441,198,979.
31、13136,791,940.00403,342,058.831,174,789,945.4440,000,000.00283,763.001,726,200.00,期初余额561,531,677.011,051,225.00117,752,749.532,236,892.716,553,445.8325,684,236.6354,602,336.901,820,266.52771,232,830.1355,424,726.7179,522,519.2685,719,617.3732,380,663.32960,404.29136,791,940.00390,799,870.951,162,03
32、2,701.0810,：,广东高乐玩具股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：杨旭恩,11,253,759.022,848,803.031,944,444.24-2,590,589.7635,3
33、50.0055,501,729.532,000,000.002,000,000.0057,501,729.53236,800,000.00672,915,605.0734,091,615.67173,480,995.171,117,288,215.911,174,789,945.44主管会计工作负责人：杨旭恩,7,077,243.891,172,283.361,358,738.20483,811.6728,200.0021,000,000.0031,120,277.12157,683.752,000,000.002,157,683.7533,277,960.87236,800,000.0067
34、2,915,605.0734,091,615.67184,947,519.471,128,754,740.211,162,032,701.08会计机构负责人：方雁葵,3、合并本报告期利润表编制单位：广东高乐玩具股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入,本期金额,111,109,663.86111,109,663.86,上期金额,100,799,912.58100,799,912.58,利息收入已赚保费手续费及佣金收入11,加,额,广东高乐玩具股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单
35、红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,87,565,900.9476,321,956.78595,120.336,090,435.608,140,827.32-3,661,754.8179,315.7211,360.49,78,153,779.8867,538,794.305,750,047.735,869,954.69-912,367.90-92,648.941,311,400.00,填列）,投资收益（损失以“”号,-204,005.12,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏
36、损以“”号填列）：营业外收入,23,351,118.29,23,957,532.706,000,000.00,减,：营业外支出,1,550.00,260,400.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,23,349,568.293,513,772.0719,835,796.2219,835,796.220.
37、000.08380.0838-206,483.5819,629,312.6419,629,312.640.00,-,29,697,132.701,682,565.7528,014,566.9528,014,566.950.000.11830.1183-730,525.0627,284,041.8927,284,041.890.00,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,法定代表人：杨旭恩,主管会计工作负责人：杨旭恩,会计机构负责人：方雁葵12,广东高乐玩具股份有限公司 2012 年第三季度报告全文4、母公司本报告期利润表编制单位：广东高乐玩具股份有限公司单位：
38、元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额,110,724,639.5076,164,822.62595,120.336,090,435.607,912,937.12-3,661,754.8179,315.7211,360.49,上期金额,100,568,294.1067,538,794.305,750,047.735,869,954.69-912,367.90-92,648.941,311,400.00,列）,投资收益（损失以“”号填,-204,005.12,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营
39、业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：杨旭恩,23,351,118.291,550.0023,349,568.293,513,772.0719,835,796.22-0.08380.083819,835,796.22主管会计工作负责人：杨旭恩,23,725,914.226,000,000.00260,400.0029,465,514.221,682,565.7527,782,948
40、.47-0.11830.118327,782,948.47会计机构负责人：方雁葵,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：广东高乐玩具股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本,本期金额,307,164,745.06307,164,745.06235,534,830.18,上期金额,291,787,929.22291,787,929.22224,121,067.5413,加,减,额,广东高乐玩具股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业
41、税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,207,819,820.802,015,852.8712,988,342.5723,010,228.02-11,594,789.531,295,375.45-1,334,988.00,195,286,711.7710,465,483.4418,872,933.89-1,611,978.791,107,917.231,311,400.00,填列）,投资收益（损失以“”号,624,508.08,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业
42、外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,70,919,434.9630,000.00695,600.0070,253,834.9610,680,359.2659,573,475.7059,573,475.700.25160.251631,083.9959,604,559.6959,604,559.690.00
43、,-,68,978,261.6832,271,076.00289,750.00100,959,587.6814,894,722.3386,064,865.3586,064,865.350.36340.3634-803,527.8385,261,337.5285,261,337.520.00,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,法定代表人：杨旭恩,主管会计工作负责人：杨旭恩,会计机构负责人：方雁葵14,广东高乐玩具股份有限公司 2012 年第三季度报告全文6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：广东高乐玩具股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营
44、业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额,306,014,969.23206,919,140.922,015,852.8712,988,342.5722,761,132.07-11,594,789.531,295,375.45-1,334,988.00,上期金额,291,556,310.74195,286,711.7710,465,483.4418,872,933.89-1,611,978.791,107,917.231,311,400.00,列）,投资收益（损失以“”号填,624,508.08,其中：对联营企业和合营企业的投资
45、收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：杨旭恩,70,919,434.9630,000.00695,600.0070,253,834.9610,680,359.2659,573,475.70-0.25160.251659,573,475.70主管会计工作负责人：杨旭恩,68,746,643.2032,271,076.00289,750.00100,727,969.2014
46、,894,722.3385,833,246.87-0.36250.362585,833,246.87会计机构负责人：方雁葵,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：广东高乐玩具股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,本期金额,254,292,311.22,上期金额,267,725,034.08,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金15,广东高乐玩具股份有限公司 2012 年第三季度报告全文收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费
47、及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资
48、产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金,19,609,624.20654,359.53274,556,294.95212,139,062.9832,680,529.6912,636,660.9818,739,374.43276,195,628.08-1,639,333.13550,896,283.89550,896,283.8924,096,173.914
49、41,244,313.84465,340,487.7585,555,796.1486,467,540.00,16,200,000.0048,920,103.66332,845,137.74148,233,704.8523,820,652.6119,808,530.6615,763,730.12207,626,618.24125,218,519.500.000.00146,014,391.29250,000,000.00396,014,391.29-396,014,391.2966,477,230.00,发行债券收到的现金16,广东高乐玩具股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,收到其他与筹
50、资活动有关的现金,12,158,816.86,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,98,626,356.8667,209,900.00,66,477,230.0055,000,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,72,818,746.87,45,870,505.00,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,258,930.00,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,140,287,576.87-41,661,220.
