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1、,-,利尔化学股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文利尔化学股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人黄晓忠、主管会计工作负责人古美华及会计机构负责人(会计主管人员)孙刚声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的
2、所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,312,017,742.88938,315,540.90202,444,033.004.63本报告期271,538,933.4219,452,460.23-12,656,536.40-0.060.100.102.10%1.74%,1,284,136,449.37917,629,782.93
3、202,444,033.004.53上年同期245,765,739.3339,219,374.71-36,394,608.66-0.180.190.194.54%2.22%,2.17%2.25%0.00%2.21%增减变动（）10.49%-50.40%11.00%66.67%-47.37%-47.37%-2.44%-0.48%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,年初至报告期末金额-771,051.905,300,000.00-42,167.6
4、3121,982.93-1,268,739.843,340,023.56,附注（如适用）固定资产处置损益主要为公司收到的各级政府补助,1,利尔化学股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,23,406,股东名称（全称）四川久远投资控股集团有限公司中通投资有限公司中国工程物理研究院化工材料研究所张俊全国社会保障基金理事会转持二户胡小荣四川雅地德矿山建设有限公司张成显贺春祥郭刚,期末持有无限售条件流通股的数量55,186,20652,084,63218,504,949
5、2,142,8921,349,364829,000768,255681,498508,620440,000,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收票据较期初减少 65.29%，主要系背书及解付到期承兑所致。2、预付账款较期初增加 64.62%，主要系为购买设备及原材料所预付的款项。3、其他流动资产增加 50%，主要系公司增加购买 1000 万元保本型理财产品所致。4、在建工程较期初减少 47.53%，主要系公司募投
6、项目转固所致。5、其他非流动资产较期初减少 103.60%，主要系控股子公司支付的购买新征土地款。6、应付职工薪酬较期初减少 46.62%，主要系支付公司员工的年度绩效及津贴所致。7、销售费用同比增加 36.00%，主要系运输及广告费用增加所致。8、资产减值损失同比减少 1201.92%，系收回应收账款减少的坏账准备所致。9、投资收益同比减少 41.96%，系合并江油启明星氯碱公司损益所致。10、营业外收入同比减少 72.57%，主要系去年同期公司与江苏快达农化股份有限公司并表产生较大的公允价值差额而今年没有所致。11、利润总额同比减少 36.98%、净利润同比减少 41.51%、归属与母公司
7、所有者的净利润、基本每股收益、稀释每股收益同比减少 50.40%，主要系营业外收入大幅减少所致。12、收到的税费返还同比增加 111.44%，系出口产品销售收入增加所致。13、收到其他与经营活动有关的现金同比增加 42.85%，系收到的政府拨款增加所致。14、支付其他与经营活动有关的现金同比减少 64.65%，系去年同期支付了重组券商费用而本期没有所致。15、经营活动产生的现金流量净额同比减少 65.22%，系收到税费返还增加及购买商品支付劳务的现金减少共同影响所致。16、收回投资收到的现金增加 2000 万元，取得投资收益收到的现金增加 11.75 万元，系所购买的保本理财产品到期所致。17
8、、处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额 420.5 万元万元，系母公司出售设备及控股子公司转让土地收到的款项。18、汇率变动对现金的影响同比减少 105.79%，系因人民币汇率保持相对稳定所致。2,：,利尔化学股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董
9、事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人不适用不适用不适用,承诺内容不适用不适用不适用,履行情况不适用不适用不适用,公司持股 5%1、关于避免同业竞争的承诺（5%以上,发行时所作承诺,以上的发起 的发起人股东）2、关于股份锁定的承诺 报告期内严格履行了承诺,人股东,（公司担任董事、监事、高管的股东）,其他承诺（含追加承诺）,不适用,不适用,不适用,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经
10、营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 60%,2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：30.00%60.00%,2011 年 1-6 月经营业绩业绩变动的原因说明,归属于上市公司股东的净利润（元）1、去年同期与快达股份有限公司并表导致营业外收入较大；2、人工及安全环保费用增加导致成本上升。,47,832,035.50,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3,利尔化学股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实
11、地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：利尔化学股份有限公司,2012 年 03 月 31 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,166,222,358.45,125,023,152.00,213,768,405.60,124,896,590.24,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,12,456,593.15215,405,381.2523,959,680.54,300,000.00120,323,29
12、7.4910,780,033.11,35,886,732.55166,478,501.0914,554,256.84,1,786,000.0098,886,067.074,329,678.85,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,9,493,178.37,360,895.16,9,657,139.05,91,695.17,买入返售金融资产,存货,245,954,180.37,92,691,852.17,235,018,087.92,103,951,801.75,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,30,000,000.00,10,000,000.00,20,0
13、00,000.00,流动资产合计,703,491,372.13,359,479,229.93,695,363,123.05,333,941,833.08,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,21,147,116.63,202,147,116.63,21,825,504.59,202,825,504.59,投资性房地产4,利尔化学股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,固定资产在建工程工程物资,407,094,029.6556,303,532.00527,345.45,323,278,001.2244,330,011.58,350,832
14、,583.60107,304,472.821,294,110.62,270,847,153.5895,364,974.42,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,85,821,582.62,38,355,400.37,85,423,890.29,37,664,503.49,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,7,092,764.4030,540,000.00608,526,370.751,312,017,742.88,5,494,627.03613,605,156.83973,084,386.76,7,092,764.4015,000,000.
15、00588,773,326.321,284,136,449.37,5,494,627.03612,196,763.11946,138,596.19,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,18,748,500.0050,601,407.8523,136,492.08,18,748,500.0029,965,195.841,873,490.17,15,170,500.0043,962,111.3328,594,343.56,15,170,500.0024,437,885.637,110,879.57,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,
16、应付职工薪酬应交税费,9,649,319.962,065,870.40,6,950,162.5736,197.30,18,075,883.94-3,111,393.29,10,746,831.91-5,862,235.82,应付利息应付股利,其他应付款,22,492,110.75,1,734,129.09,19,362,960.15,637,557.71,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债流动负债合计,25,910,000.00152,603,701.04,25,910,000.0085,217,674.97,23,940,000.001
17、45,994,405.69,23,940,000.0076,181,419.00,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债5,：,利尔化学股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,3,314,473.833,314,473.83,3,417,723.683,417,723.68,负债合计,155,918,174.87,85,217,674.97,149,412,129.37,76,181,419.00,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,202,444,033.00424,602,566.76,202,444,
18、033.00424,602,566.76,202,444,033.00424,602,566.76,202,444,033.00424,602,566.76,减：库存股,专项储备,5,777,039.63,215,780.08,4,543,741.89,盈余公积,54,241,796.46,54,241,796.46,54,241,796.46,54,241,796.46,一般风险准备,未分配利润,251,250,105.05,206,362,535.49,231,797,644.82,188,668,780.97,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所
19、有者权益总计,938,315,540.90217,784,027.111,156,099,568.011,312,017,742.88,887,866,711.79887,866,711.79973,084,386.76,917,629,782.93217,094,537.071,134,724,320.001,284,136,449.37,869,957,177.19869,957,177.19946,138,596.19,4.2 利润表,编制单位：利尔化学股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,2
20、71,538,933.42271,538,933.42,134,468,491.21134,468,491.21,245,765,739.33245,765,739.33,126,697,406.14126,697,406.14,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,244,781,018.13214,397,486.62,120,294,792.30101,249,255.47,216,140,336.44186,852,007.43,109,107,016.2889,466,414.27,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出
21、分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,19,384.638,705,217.4224,349,484.08-660,881.66-2,029,672.96,8,659.023,477,049.8918,154,123.18-566,728.30-2,027,566.96,72,631.186,401,107.0822,305,963.45324,433.82184,193.48,42,064.643,191,262.6515,638,565.52619,741.09148,968.11,6,利尔化学股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文加：公允价值变动收益（损失
22、以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,-560,798.92,4,421,612.04,-966,261.73,-966,261.73,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-678,387.96,-678,387.96,-966,261.73,-966,261.73,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,26,197,116.375,533,850.421,047,069.95,18,595,310.952,228,750.42788,164.05,28,659,141.1620,170,913.48142,542.08
23、,16,624,128.13100,695.8921,700.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,30,683,896.844,745,607.6825,938,289.16,20,035,897.322,342,142.8017,693,754.52,48,687,512.564,344,461.0444,343,051.52,16,703,124.022,505,468.6014,197,655.42,利润,归属于母公司所有者的净,19,452,460.23,17,693,754.52,39,219,374
24、.71,14,197,655.42,少数股东损益六、每股收益：,6,485,828.93,5,123,676.81,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.100.10,0.090.09,0.190.19,0.070.07,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,25,938,289.1619,452,460.236,485,828.93,17,693,754.5217,693,754.52,44,343,051.5239,219,374.715,123,676.81,14,197,655.4214,197,655.420.00,本期发
25、生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表,编制单位：利尔化学股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,197,395,578.94,111,951,156.50,197,079,761.95,89,621,620.00,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金7,利尔化学股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净
26、增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,13,231,007.249,533,222.74220,159,808.92,8,602,250.195,158,635.58125,712,042.27,6,257,654.686,673,807.68210,011,224.31,4,963,888.196,424,811.37101,010,319.56,现金,购买商品、接受劳务支付的,186,420,971.71,91,950,001.76,196,136,010.44,71
27、,850,855.55,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,35,511,103.366,129,726.794,754,543.46232,816,345.32,17,891,825.702,331,275.091,950,182.96114,123,285.51,31,379,920.285,440,936.6513,448,965.60246,405,832.97,16,214,222.131,915,8
28、84.798,200,395.2698,181,357.73,流量净额,经营活动产生的现金,-12,656,536.40,11,588,756.76,-36,394,608.66,2,828,961.83,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,20,000,000.00,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,117,589.044,205,000.0024,322,589.04,5,100,000.00205,000.005,305,000.00,购建固定资产、
29、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,23,159,734.6330,000,000.00,6,750,294.6210,000,000.00,27,050,304.11,15,595,145.81,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,利尔化学股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,支付其他与投资活动有关的现金,1,527,504.67,1,527,504.67,投资活动现金流出小计,53,159,734.63,16,750,294.62,28,577,808.78,17,122,650.48,流量净额,投资活动产生的现金,-28,837,145.59,
30、-11,445,294.62,-28,577,808.78,-17,122,650.48,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,偿还债务支付的现金,4,988,632.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,6,030,085.316,030,085.31,106,325,250.82111,313,882.82,流量净额,筹资活动产生的现金,-6,030,085.31,-11
31、1,313,882.82,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-22,279.85-47,546,047.15,-16,900.38126,561.76,385,025.03-175,901,275.23,13,602.95-14,280,085.70,余额,加：期初现金及现金等价物,213,768,405.60,124,896,590.24,408,887,113.23,172,983,612.15,六、期末现金及现金等价物余额,166,222,358.45,125,023,152.00,232,985,838.00,158,703,526.45,4.4 审计报告审计意见：未经审计利尔化学股份有限公司董事长：黄晓忠2012 年 4 月 19 日9,
