600704物产中大半报摘要.ppt

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1、浙江中大集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要浙江中大集团股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名沈进军,未出席董事职务独立董事,未出席董事的说明因公出差,被委托人姓名贾生华,1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金

2、情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人陈继达、主管会计工作负责人刘裕龙及会计机构负责人（会计主管人员）陈忠宝声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,物产中大600704上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,祝卸和杭州市中大广场 A 座0571-857770290571-1,颜亮杭州市中大广场 A 座0571-857770290571-,浙江中大集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标

3、单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,22,492,318,219.873,302,976,755.437.52报告期（16 月）699,496,994.28704,098,148.55330,328,179.64289,164,348.

4、680.75220.65840.752210.49-711,344,497.84-1.6197,18,591,743,406.902,986,651,953.206.80上年同期434,185,057.72435,439,205.64233,477,872.68178,252,331.880.53160.40590.53169.16-1,063,415,059.35-2.4214,20.9810.5910.59本报告期比上年同期增减(%)61.1161.7041.4862.2241.5062.2141.50增加 1.33 个百分点不适用不适用,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元

5、币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额2,金额,5,141,300.414,219,520.83138,510.0042,820,316.82-142,641.05-3,939,486.53,浙江中大集团股份有限公司 2011 年半年度

6、报告摘要,少数股东权益影响额（税后）合计,-7,073,689.5241,163,830.96,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,55,934 户,股东名称浙江省物产集团公司浙江省财务开发公司中国中纺集团公司朱小妹,股东性质国有法人国有法人国有法人境内自然人,持股比例(%)34.022.702.201.33,持股总数149,389,80711,868,90710,620,0005,876,209,持有有限售条件股份数量64,423,340,质押或冻结的股份数量无无无无,中国农业银行国,泰金牛创新成长

7、股,其他,0.88,3,877,911,无,票型证券投资基金中国人寿保险股份,有限公司分红个人分红005L,其他,0.73,3,184,539,无,FH002 沪中国工商银行股份,有限公司富国沪深 300 增强证券投,其他,0.65,2,845,725,无,资基金,丁碧霞李志鹤银丰证券投资基金,境内自然人境内自然人其他,0.630.530.46,2,784,8902,321,9611,999,969,无无无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称浙江省物产集团公司浙江省财务开发公司中国中纺集团公司朱小妹中国农业银行国泰金牛创新成长股票型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司,持有无限售条件股份的

8、数量84,966,46711,868,90710,620,0005,876,2093,877,9113,184,5393,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3.3,0,浙江中大集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要分 红 个 人 分 红 005L FH002 沪中国工商银行股份有限公司,富国沪深 300 增强证券投资基金丁碧霞李志鹤银丰证券投资基金,2,845,7252,784,8902,321,9611,999,969,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,浙江省物产集团公司是本公司的控

9、股股东。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用单位：股,姓名刘裕龙,职务副总裁、财务总监,年初持股数16,257,本期增持股份数量,本期减持股份数量4,064,期末持股数12,193,变动原因二级市场买卖,5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,毛

10、利率比上年同期增减（%）,分行业,商品贸易房地产,16,216,631,294.721,064,776,235.14,15,512,371,908.47472,453,716.33,4.3455.63,23.4246.63,23.18-0.65,增加 0.19 个百分点增加 21.12 个百分点,其,它,12,025,445.44,3,111,235.92,74.13,-82.66,-91.52,增加 27.03 个百分点,分产品,商品贸易房地产,16,216,631,294.721,064,776,235.14,15,512,371,908.47472,453,716.33,4.3455.6

11、3,23.4246.63,23.18-0.65,增加 0.19 个百分点增加 21.12 个,4,浙江中大集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要百分点,其,它,12,025,445.44,3,111,235.92,74.13,-82.66,-91.52,增加 27.03 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额2,606.47 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区国内销售出口销售,营业收入16,011,196,991.921,282,235,983.38,营业收入比上年增减（%）,24.5918.32,5.3 主营业务

12、及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况1)本期控股子公司浙江物产元通机电（集团）有限公司及其控股子公司共设立及收购汽车4S 店 14 家，合计出资 9,863.94 万元。2)本期控股子公司中大房地产集团有限公司出资 1,600 万元受让其控股子公司武汉市巡司河物业发展有限公司 40%股权；出资 120 万元受让其控股子公司武汉中大

13、十里房地产开发有限公司 12%股权。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5,浙江中大集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产适用 不适用单位:元 币种:人民币,交易对方或最终控制方,被收购资产,购买日,收购价格,自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润,自本年初至本期

14、末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,所涉及的资产产权是否已全部过户,所涉及的债权债务是否已全部转移,浙江日通,蔡永,汽车销售有限公司65%股权,2011年 1 月1 日,13,639,414.17,-1,122,825.19,否,是,是,6.2 出售资产适用 不适用6.3 担保事项适用 不适用单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保对象名称浙江物产燃料集团有限公司浙江物产燃料集团有限公司浙江物产燃料集团有限公司浙江通诚格力电器有限公司,发生日期(协议签署日)2010 年 9 月25 日2011 年 2 月

15、14日2011 年 3 月 11日2011 年 1 月 25日,担保金额2,000.003,000.005,500.001,500.00,担保类型连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保,担保期2010 年 9 月 25 日2011 年 8 月 8 日2011 年 2 月 14 日2011 年 8 月 13 日2011 年 3 月 11 日2011 年 9 月 9 日2011 年 1 月 25 日2011 年 7 月 25 日,担保是否履行完毕否否否否,是否为关联方担保是是是是,报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计报告期内对子公司担保发生额合计,公司对控股子公司的担保情况6,18

16、,500.0012,000.0040,500.00,浙江中大集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额上述三项担保金额合计,132,000.00144,000.0036.2810,500.00105,500.00116,000.00,6.4 关联债权债务往来适用 不适用单位：万元 币种：人民币,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,浙江

17、省物产集团公司浙江物产实业控股(集团)有限公司浙江世界贸易中心长乐实业有限公司合计,18,000.00138,000.002,000.00158,000.00,30,000.0065,000.002,000.0097,000.00,6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用1.物产元通进出口分公司（以下简称进出口分公司）与日照中瑞物产有限公司（以下简称日照中瑞）买卖合同及货款纠纷2008 年 5 月，日照中瑞提出因向进出口分公司购买进口镍矿石对镍含量存在重大误解要求解除购买合同，并向日照市中级人民法院提起诉讼。截至 2009 年 12 月 31 日进出口分公司已按照对案件预计损失的合理估计，计提了预

18、计损失 23,391,305.81 元。2010 年 6 月，日照市中级人民法院一审判决进出口分公司败诉，应向日照中瑞返还货款 30,151,109.40 元，日照中瑞向进出口分公司返还镍矿 43,697.26 吨。进出口分公司依法向山东省高级人民法院提起上诉，要求驳回日照中瑞的全部诉请。2011 年 1 月 20 日，山东省高级人民法院终审判决撤销一审判决结果，驳回日照中瑞的诉讼请求。进出口分公司原存放于日照市中级人民法院的诉讼冻结款 33,352,787.00 元在 2011 年 4 月 27 日已收回。2.宁波元通机电与浙江新盈钢铁贸易有限公司（以下简称浙江新盈）买卖合同及货款纠纷宁波元

19、通机电诉浙江新盈支付跌价保证金 1200 万及归还 1000 万债务的案件已于 2009 年宣判胜诉，宁波元通机电已于 2009 年 10 月申请法院强制执行。因债务人浙江新盈钢铁贸易有限公司、连带责任人宁波盈展精密薄板有限公司（以下简称盈展公司）与重组方宁波银亿集团有限公司(以下简称银亿公司)正在进行债务重组，尚未执行完毕。2011 年 3 月 22 日，宁波元通机电与浙江新盈、盈展公司和银亿公司达成和解，各方约定由新盈公司和盈展公司自 2011 年起分期偿还 21,522,667.91 元，其中：2011 年 11 月 25 日7,1,2,/,浙江中大集团股份有限公司 2011 年半年度报

20、告摘要前还款 5,380,700.00 元,2012 年 5 月 25 日前还款 5,380,700.00 元,2012 年 11 月 25 日前还款5,380,700.00 元。2013 年 11 月 25 日前还款 5,380,567.91 元。银亿公司对上述债务的清偿提供连带保证责任。截至 2011 年 6 月 30 日，宁波元通机电对上述欠款纠纷可能造成的损失已计提 800 万元坏账准备。鉴于上述债务和解协议尚未履行，宁波元通机电未冲回已计提的坏账准备。6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用,序号,证券品种,证券代码,证券简称,最初投资成本

21、,持有数量（股）,期末账面价值（元）,占期末证券投资比例,报告期损益（元）,（元）,（）,股票投资股票投资,000630600292,铜陵有色九龙电力,1,492,260.671,470,729.66,50,000.0080,000.00,1,205,000.001,240,000.00,49.2850.72,-282,260.67-230,729.66,报告期已出售证券投资损益合计,/2,962,990.33,/,/2,445,000,/100,94,463.71-418,526.62,6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用单位：元,证券代码,证券简称,最初投资成本,占该公司股权比

22、例（）,期末账面价值,报告期损益,报告期所有者权益变动,会计核算科目,股份来源,三,可供,002050,花股,29,343,883.41,2.51,248,639,012.10,3,733,318.50,1,947,206.70,出售金融,法人股,份中,资产可供,600787,储股,96,000,000.00,1.43,125,280,000.00,480,000.00,22,860,000.00,出售金融,法人股,份,资产,002263002418,大东南康盛,2,713,268.3815,600,000.00,0.585.99,28,270,410.00154,901,760.00,274

23、,470.001,284,000.00,-2,346,718.50-25,063,680.00,可供出售金融资产可供出售,法人股法人股,8,/,/,/,/,/,/,浙江中大集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,股份,金融资产,合计,143,657,151.79,557,091,182.10,5,771,788.50,-2,603,191.80,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用,所持对象名称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,占该公司股权比例（%）,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目,股份来源,广发,银行股份有限,60,00

24、0,000.00,25,349,420,0.1646,60,000,000.00,长 期股 权投资,法 人股,公司国泰,君安证券股份有限,8,000,000.00,9,529,993,0.17,9,715,398.56,长 期股 权投资,法 人股,公司国泰君安,投资管理股份,3,049,597.44,2,394,998,0.17,3,049,597.44,长 期股 权投资,法 人股,有限公司杭州,工商信托股份有限,3,200,000.00,3,200,000,1.89,3,200,000.00,1,910,920.10,长 期股 权投资,法 人股,公司,合计,74,249,597.44,40,

25、474,411,75,964,996.00,1,910,920.10,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,9,审计,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,浙江中大集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7.2 财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:浙江中大集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资

26、产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资,10,4,820,437,893.0816,434,730.0069,609,652.62532,527,655.801,295,067,491.23400,090,516.2310,759,969,875.96946,403,089.2118,840,540,904.13352,429,703.55557,091,182.10292,610,491.00257,703,403.9671,862,521.961,101,822,244.2230,999,306.

27、74,3,233,173,536.511,936,401.5087,418,624.69435,801,318.671,100,924,783.69325,108,290.329,035,894,005.111,152,873,509.9815,373,130,470.4774,433,709.00560,562,104.50227,840,562.87255,052,185.7873,356,995.221,079,674,075.249,295,241.71,17,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,34,浙江中大集团股份有限公司 2011 年半年

28、度报告摘要固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出,673,408,385.24,633,096,310.95,商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,18,100,412,524.96121,536,744.9575,180,807.0616,720,000.003,651,777,315.7422,492,318,219.87,100,248,387.46122,474,004.6463,094,359.0619,485,000.003,218,612,936.4318,591,743,406.90,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存

29、放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动,3,326,228,161.0652,800.003,057,821,178.131,039,799,095.813,836,747,191.3045,714,883.55-198,829,616.3227,189,916.161,555,629.681,112,740,563.42,2,354,046,397.547,012,750.002,854,249,870.98950,972,244.

30、152,882,152,139.19138,920,748.25-21,341,814.5713,282,862.752,661,629.681,184,073,740.83,负债,其他流动负债流动负债合计,33,803,950,000.002,710,510,966.5615,763,480,769.35,540,000,000.002,530,300,473.2813,436,331,042.08,非流动负债：11,35,36,37,20,38,39,40,41,42,浙江中大集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动

31、负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,2,599,238,000.005,376,785.7336,113,016.81107,249,461.5111,493,751.762,759,471,015.8118,522,951,785.16439,175,408.001,403,225,574.15172,762,343.881,287,835,256.20-21,826.803,302,976,755.43666,3

32、89,679.283,969,366,434.7122,492,318,219.87,1,413,950,000.005,776,785.7330,395,066.81105,038,174.9911,858,412.751,567,018,440.2815,003,349,482.36439,175,408.001,417,219,205.62172,762,343.88957,507,076.56-12,080.862,986,651,953.20601,741,971.343,588,393,924.5418,591,743,406.90,法定代表人：陈继达 主管会计工作负责人：刘裕龙

33、会计机构负责人：陈忠宝12,2,3,浙江中大集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:浙江中大集团股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,1,646,786,504.81734,207.071,77

34、7,777.78848,565,754.22200,000,000.001,697,864,243.88402,189,422.10400,000,000.002,032,423,478.942,834,814.11227,877,264.90581,033.941,205,599.96,168,659,816.94542,659.851,894,444.44739,768,635.66400,000,000.001,310,865,556.89372,242,104.50200,000,000.002,032,423,478.942,911,316.75231,709,667.70664,0

35、38.80100,277.601,205,632.72,其他非流动资产13,浙江中大集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润,14,3,067,111,613.954,764,975,857.83940,000,000

36、.00140,017.2556,173.358,073,864.17-4,609,296.9514,025,902.782,574,891.3140,000,000.00600,000,000.001,600,261,551.911,010,000,000.00750,448.8968,926,589.011,364,013.631,081,041,051.532,681,302,603.44439,175,408.001,291,878,007.45173,985,496.80178,634,342.14,2,841,256,517.014,152,122,073.90880,000,000

37、.00373,243.51594,374.7312,970,750.44-4,495,914.854,596,791.39202,530,101.5740,000,000.00300,000,000.001,436,569,346.79560,000,000.00750,448.8961,439,759.611,468,937.75623,659,146.252,060,228,493.04439,175,408.001,269,417,519.25173,985,496.80209,315,156.81,浙江中大集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,所有者权益（或股东权益）合计负债和

38、所有者权益（或股东权益）总计,2,083,673,254.394,764,975,857.83,2,091,893,580.864,152,122,073.90,法定代表人：陈继达 主管会计工作负责人：刘裕龙 会计机构负责人：陈忠宝15,1,2,3,1,4,5,6,7,8,9,11,12,浙江中大集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入,附注,本期金额17,482,727,385.0317,366,853,446.6236,262,267.22,上期金额14,148,832,162.3513,9

39、86,536,315.1026,900,996.32,已赚保费,手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填,79,611,671.1916,840,274,634.3516,001,034,983.18111,105,768.44381,802,055.85244,077,668.10102,716,747.44-462,588.6620,472,341.34,135,394,850.9313,8

40、11,490,764.1913,116,263,215.6173,744,504.91347,421,808.82202,251,512.5263,945,974.627,863,747.716,745,440.93,列）,10,36,571,902.26,90,098,218.63,其中：对联营企业和合营企,业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）,16,4,791,218.18699,496,994.2812,743,107.048,141,952.771,173,860

41、.13704,098,148.55,11,658,978.14434,185,057.7212,828,793.0311,574,645.11638,505.67435,439,205.64,13,14,浙江中大集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益,192,800,517.83511,297,630.72330,328,179.64180,969,451.080.75220.7522-2,61

42、2,937.74508,684,692.98,120,301,218.68315,137,986.96233,477,872.6881,660,114.280.53160.53160.531623,875,696.96,总额,归属于少数股东的综合收益总额,15,327,715,241.90180,969,451.08,23,875,696.96257,353,569.64,法定代表人：陈继达 主管会计工作负责人：刘裕龙 会计机构负责人：陈忠宝17,1,1,2,浙江中大集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成

43、本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额7,248,524.14734,563.01383,217.72716,991.5233,776,669.7637,323,996.22-131.01,上期金额8,218,778.47857,422.24430,616.78597,297.9918,842,640.295,424,113.6613,114.00,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号,填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”

44、号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,34,991,025.07-30,695,758.01163,064.12148,088.02131,866.29-30,680,781.9132.76-30,680,814.67-0.0699-0.069922,460,488.20-8,220,326.47,101,193,605.6383,247,179.14809,598.77279,248.3683,777,529.5519,311,040.2964,466,489.260.14680.1468-7

45、2,729,703.04-8,263,213.78,法定代表人：陈继达 主管会计工作负责人：刘裕龙 会计机构负责人：陈忠宝18,1,浙江中大集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务,收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其

46、他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业,19,21,039,161,036.60244,751,042.00299,333,690.1721,583,245,768.7720,785,528,702.84,16,954,544,413.88149,245,466.89781,844,205.1117,885,634,085.8817,611,688,981.17,2,0,3,浙江中大集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以

47、及为职,工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,20,418,720,067.22568,085,017.93522,256,478.6222,294,590,266.61-711,344,497.8432,229,22

48、2.8010,987,708.6029,585,764.37105,745,635.95178,548,331.7278,956,567.4219,877,109.22,317,677,678.30399,626,165.68620,056,320.0818,949,049,145.23-1,063,415,059.35179,728,081.1096,971,434.3820,255,476.1613,635,441.63310,590,433.27175,394,144.21181,675,024.40,4,浙江中大集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要支付其他与投资活动,有关的现金

49、投资活动现金流出,343,735,525.56,小计,投资活动产生的,98,833,676.64,700,804,694.17,现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,79,

50、714,655.086,197,360,075.36300,000,000.006,497,360,075.363,795,837,389.40403,125,188.65108,279,839.304,480,000.004,203,442,578.052,293,917,497.311,662,287,654.553,008,806,938.534,671,094,593.08,-390,214,260.902,000,000.002,000,000.005,177,807,526.705,179,807,526.703,275,464,398.75181,019,510.3828,444