《600967北方创业第三季度季报.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《600967北方创业第三季度季报.ppt（16页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、包头北方创业股份有限公司,600967,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600967,包头北方创业股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,600967,包头北方创业股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员
2、）姓名,李金泉吴井峰王文举,公司负责人李金泉、主管会计工作负责人吴井峰及会计机构负责人（会计主管人员）王文举声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,682,354,790.19995,794,751.075.748,2,378,134,215.17937,263,554.585.411,12.796.246.23,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量
3、净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-180,317,781.40-1.04年初至报告期期末（19 月）,-148.42-148.37本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,29,615,297.230.1710.1740.1713.023.08,91,655,896.180.5290.5180.5299.589.37,53.5654.0561.1154.05增加 0.87 个百
4、分点增加 1.00 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币2,600967非流动资产处置损益,项目,包头北方创业股份有限公司 2011 年第三季度报告年初至报告期期末金额（19 月）144,252.70,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,2,543,679.00-427,429.36548,431.40-807,882.772,001,050.97,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）
5、,前十名无限售条件流通股股东持股情况,16,204,股东名称（全称）内蒙古第一机械制造（集团）有限公司包头浩瀚科技实业有限公司兴业国际信托有限公司浙江中行新股申购信托项目交通银行金鹰中小盘精选证券投资基金中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中国银行股份有限公司嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金徐竑中融国际信托有限公司融新 11 号信托计划上海证券有限责任公司,期末持有无限售条件流通股的数量40,150,000 人民币普通股16,732,603 人民币普通股3,343,954 人民币普通股3,002,867 人民币普通股2,110,3
6、73 人民币普通股2,022,625 人民币普通股1,378,081 人民币普通股1,039,197 人民币普通股997,227 人民币普通股992,256 人民币普通股,种类,40,150,00016,732,6033,343,9543,002,8672,110,3732,022,6251,378,0811,039,197997,227992,256,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用报告期内财务数据同比发生重大变动的说明(一）资产负债表项目报告期末公司资产总额 268,235.48 万元，较年初 237,813.42 万元增加 30,422
7、.06 万元，增幅为12.79%，其中：(1)货币资金较年初减少 25,638.13 万元，减幅为 38.50%，主要原因为本季度北创本部铁路货车整车货款回收未能按计划完成，大客户欠款未按合同进度支付；(2)应收票据较年初增加 3,272.09 万元，增幅为 41.79%，主要原因为子公司-富成锻造公司、路通弹簧公司、大成装备公司当期结算收到票据较多所影响；(3)应收账款较年初增加 63,121.61 万元，增幅为 205.15%，主要原因为公司本部铁路货车结算周3,600967,包头北方创业股份有限公司 2011 年第三季度报告,期延长,大客户欠款未按合同进度支付；(4)预付账款较年初减少
8、5,890.56 万元，降幅为 52.28%，主要原因为加强预付款管理，北创本部及各子公司预付款都大幅下降所影响；(5)其他应收款本期较年初增加 2,483.91 万元,增幅 836.72%，主要是北创公司为参股单位内蒙古一机集团北方实业有限公司垫支资金 2000 万元作为短期资金支持；(6)产成品较年初增加 1,698.28 万元,增幅 141.47%，主要是本期末产成品正常库存形成;(7)在建工程较年初减少 855.27 万元，降幅为 38.96%，主要原因是北创本部期初在建项目完成结转固定资产；(8)长期股权投资较年初增加 735 万元,增幅 244.89%，主要原因是子公司包头北方创业
9、钢结构有限公司本期核算由成本法改为权益法，投资成本不再抵销；(9)应付票据较年初增加 14,219.75 万元，增幅为 60.64%，主要是北创公司本部增加票据结算量所影响；(10)预收款项较年初增加 4,934.45 万元，增幅为 365.42%，主要是公司本部当期新签订铁路整车预收款增加所影响；(11)应付职工薪酬较年初增加 194.96 万元，增幅为 55.46%，主要是计提的三项经费累计所影响；(12)应交税费较年初减少 2,846.93 万元，降幅为 104.80%，主要是当期交纳了税款所影响；(13)长期借款较年初减少 270.00 万元，降幅为 50.00%，主要是控股子公司-富
10、成锻造公司按合同约定将 270 万元长期借款转入一年内到期的非流动负债；(14)未分配利润增加 5,853.12 万元,增幅 38.81%,主要是本期形成的经营积累；（二）利润表项目(1)其他业务收入本期增加 10,656.54 万元，增幅为 242.35%，主要是本期对配套件供应商销售集中采购的原材料所影响；(2)其他业务成本本期增加 10,411.34 万元，增幅为 252.84%，主要是本期对配套件供应商销售集中采购的原材料结转相应成本所影响；(3)营业税金及附加本期增加 449.70 万元,增幅为 141.14%,主要原因是本期交纳的各项税费增加较多；(4)销售费用本期增加 4,642
11、.18 万元，增幅为 226.43%，主要是新增外贸产品相应产生的外贸车运费增加所影响；(5)财务费用本期减少 391.89 万元,降幅为 69.05%,主要原因是本期子公司富成锻造公司、路通弹簧公司借款利息支出下降所影响；(6)资产减值损失本期减少 221.84 万元，降幅 465.61%，主要原因是部分前期已计提减值的应收账款本期收回，转回部分资产减值准备所影响；(7)营业外收入本期减少 269.37 万元，降幅为 47.99%，主要是本期子公司路通弹簧公司收到的政府扶持资金较上年减少所影响；(8)所得税费用较上年同期增加 901.93 万元,增幅为 127.85%，主要是本期实现的利润增
12、加计提相应所得税增加；(9)归属于母公司所有者的净利润本年累计增加 4196.91 万元，增幅为 84.47%,主要原因是公司4,600967,包头北方创业股份有限公司 2011 年第三季度报告,本部及主要控股子公司累计实现净利润增加所影响；（三）公司现金流量分析报告期内，现金及现金等价物净增加额为-25,638.13 万元，较上年同期减少 60,109.18 万元。其中经营活动产生的现金流量净额为-18,031.78 万元，较上年同期 37,243.89 万元减少 55,275.66 万元，主要是本期公司铁路整车货款未能按进度回收,现金流入量少；筹资活动产生的现金流量净额-6,288万元，较
13、上年同期减少 4,846.86 万元，主要是因为本期子公司偿还借款数大，借入款项少所影响。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况（一）公司现金分红政策内容：在公司年度盈利、现金流满足公司正常经营和发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的百分之三十。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。（二）2011 年 5 月 10
14、日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了公司 2010 年利润分配预案的议案，决议公告刊登于 2011 年 5 月 11 日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站。本次分配以 2010 年末公司总股本 17323 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），派发现金总额 34646000.00 元，剩余利润结转以后年度。上述利润分配方案股权登记日为 2011 年 6月 2 日，除息日为 2011 年 6 月 3 日，红利发放日为 2011 年 6 月 10 日。包头北方创业股份有限公司法定代表人:李金泉2011 年 10 月 25 日5,600967,包头北
15、方创业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:包头北方创业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资
16、产非流动资产合计资产总计流动负债：,6,期末余额409,548,081.12111,026,449.10938,908,290.2253,761,899.5427,807,829.86324,695,225.681,865,747,775.5210,351,316.0023,174,036.01763,015,049.8813,400,516.90347,215.872,637,233.553,681,646.46816,607,014.672,682,354,790.19,年初余额665,929,356.4378,305,504.00307,692,171.49112,667,571.182
17、,968,644.97348,789,375.631,516,352,623.703,001,316.0023,642,072.10806,988,945.2521,953,213.642,708,770.613,487,273.87861,781,591.472,378,134,215.17,600967,包头北方创业股份有限公司 2011 年第三季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动
18、负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,50,000,000.00376,688,697.25822,180,416.9862,848,144.015,464,943.76-1,303,888.009,323,868.82152,797,085.982,700,000.001,480,699,268.802,700
19、,000.00120,000.002,820,000.001,483,519,268.80173,230,000.00579,700,585.5133,519,516.82209,344,648.74995,794,751.07203,040,770.321,198,835,521.392,682,354,790.19,65,000,000.00234,491,195.37727,597,856.7013,503,621.213,515,326.4527,165,400.9127,140.009,323,868.82139,328,377.342,700,000.001,222,652,786
20、.805,400,000.00120,000.005,520,000.001,228,172,786.80173,230,000.00579,700,585.5133,519,516.82150,813,452.25937,263,554.58212,697,873.791,149,961,428.372,378,134,215.17,公司法定代表人:李金泉,主管会计工作负责人:吴井峰7,会计机构负责人:王文举,600967,包头北方创业股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:包头北方创业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经
21、审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利,8,期末余额356,766,396.3228,206,000.00763,253,977.8731,574,849.43111,518,441.80
22、122,463,640.691,413,783,306.11409,273,983.3523,174,036.01257,036,623.96484,590.00347,215.8749,891.302,693,718.45693,060,058.942,106,843,365.05345,986,000.00708,909,757.2952,077,258.472,726,374.65861,032.34,年初余额611,271,600.2933,325,504.00142,144,494.1566,260,422.8545,278,921.74110,647,785.101,008,928
23、,728.13409,273,983.3523,642,072.10252,936,041.859,803,890.0067,161.112,803,904.60698,527,053.011,707,455,781.14160,500,000.00568,165,369.693,325,342.241,725,695.3032,461,295.33,600967,包头北方创业股份有限公司 2011 年第三季度报告,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东
24、权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,20,495,180.601,131,055,603.35120,000.00120,000.001,131,175,603.35173,230,000.00589,540,104.6831,515,758.16181,381,898.86975,667,761.702,106,843,365.05,17,947,603.03784,125,305.59120,000.00120,000.00784,245,305.59173,230,000.005
25、89,540,104.6831,515,758.16128,924,612.71923,210,475.551,707,455,781.14,公司法定代表人:李金泉,主管会计工作负责人:吴井峰9,会计机构负责人:王文举,600967,包头北方创业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:包头北方创业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,656,300,971.93656
26、,300,971.93,793,190,757.15 2,210,623,993.31 2,190,033,070.06793,190,757.15 2,210,623,993.31 2,190,033,070.06,二、营业总成本其中：营业成本,618,194,557.87515,234,849.84,768,264,119.62705,281,976.74,2,099,140,496.281,882,217,649.34,2,129,139,686.011,984,622,942.25,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,及附加损失,营业税
27、金销售费用管理费用财务费用资产减值,1,818,432.0150,739,541.8151,616,445.25944,355.87-2,159,066.91,395,474.566,108,865.8958,020,366.97242,436.57-1,785,001.11,7,683,242.3966,923,778.82143,254,473.631,756,212.76-2,694,860.66,3,186,234.4320,501,928.81115,629,833.585,675,195.04-476,448.10,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列
28、）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动,38,106,414.062,607.00609,452.92201,414.62,24,926,637.533,416,053.18179,958.81106,955.93,111,483,497.032,919,201.34658,699.00201,414.62,60,893,384.055,612,937.18276,900.83274,989.72,10,失,600967资产处置损失,包头北方创业股份有限公司 2011 年第三季度报告,四、利润
29、总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,37,499,568.145,589,060.0731,910,508.0729,615,297.232,295,210.84,28,162,731.902,943,875.7725,218,856.1319,285,351.995,933,504.14,113,743,999.3716,074,103.8797,669,895.5091,655,896.186,013,999.32,66,229,420.407,054,825.7859,174,594.6249,686,749.
30、449,487,845.18,六、每股收益：,收益收益,（一）基本每股（二）稀释每股,0.1710.171,0.1110.111,0.5290.529,0.2870.287,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,31,910,508.0729,615,297.232,295,210.84,25,218,856.1319,285,351.995,933,504.14,97,669,895.5091,655,896.186,013,999.32,59,174,594.6249,686,749.449,487,845.18,公司法定代表人:李
31、金泉,主管会计工作负责人:吴井峰,会计机构负责人:王文举,母公司利润表编制单位:包头北方创业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业收入减：营业成本,476,974,917.18367,488,229.71,521,651,251.01 1,577,249,425.44 1,456,427,680.82466,132,853.59 1,325,412,472.66 1,331,339,377.09,附加,营业税金及销售费用管理费用财务费用资产减值损
32、,1,712,828.0648,360,447.7927,210,797.78-741,833.49-198,780.60,369,460.103,363,038.6539,597,549.93-2,546,660.25-1,785,001.11,6,808,054.2956,455,626.7192,018,663.42-2,335,497.19-734,574.35,2,618,074.8212,578,906.3168,401,779.71-1,212,114.74-476,448.10,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资
33、收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入,33,143,227.931,807.00,16,520,010.10,99,624,679.902,909,853.32,43,178,105.732,146,884.00,11,0,600967,包头北方创业股份有限公司 2011 年第三季度报告,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,4,660.004,660.00,25,000.00,77,819.0077,819.00,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,33,145,034.934,921,203.2728,223,831.66,
34、16,515,350.102,943,875.7713,571,474.33,102,509,533.2215,406,247.0787,103,286.15,45,247,170.737,054,825.7838,192,344.95,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额,28,223,831.66,13,571,474.33,87,103,286.15,38,192,344.95,公司法定代表人:李金泉,主管会计工作负责人:吴井峰12,会计机构负责人:王文举,项目,600967,包头北方创业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现
35、金流量表2011 年 19 月编制单位:包头北方创业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放
36、中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现
37、金流量净额,13,1,169,015,162.112,443,679.0055,947,807.411,227,406,648.521,078,066,009.82140,557,038.70122,336,531.6966,764,849.711,407,724,429.92-180,317,781.40315,000.00315,000.0013,497,896.0413,497,896.04-13,182,896.04,1,203,860,766.1439,877,958.781,243,738,724.92656,979,731.73112,232,231.6759,200,004.7
38、142,887,891.31871,299,859.42372,438,865.504,840.004,840.0013,321,238.8113,321,238.81-13,316,398.81,项目,600967,包头北方创业股份有限公司 2011 年第三季度报告,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量
39、净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,35,000,000.0035,000,000.0062,700,000.0035,180,597.8797,880,597.87-62,880,597.87-256,381,275.31665,929,356.43409,548,081.12,105,000,000.00105,000,000.00107,700,000.0011,711,980.81119,411,980.81-14,411,980.81344,710,485.88378,676,512.84723
40、,386,998.72,公司法定代表人:李金泉,主管会计工作负责人:吴井峰,会计机构负责人:王文举,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:包头北方创业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金
41、取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,14,883,435,298.162,443,679.0029,796,408.73915,675,385.89851,946,965.0570,924,954.60111,382,072.0792,765,007.901,127,018,999.62-211,343,613.73315,000.00315,00
42、0.0010,946,782.54,961,744,440.2915,716,294.17977,460,734.46505,620,724.6941,832,245.0648,373,555.5221,400,353.40617,226,878.67360,233,855.794,840.004,840.0013,277,138.81,600967,包头北方创业股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
43、分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,10,946,782.54-10,631,782.5432,529,807.7032,529,807.70-32,529,807.70-254,505,203.97611,271,600.29356,766,396.32,13,277,138.81-13,272,298.8150,000,000.0050,000,000.0050,000,000.008,995,905.2058,995,905.20-8,995,905.20337,965,651.78330,295,948.69668,261,600.47,公司法定代表人:李金泉,主管会计工作负责人:吴井峰15,会计机构负责人:王文举,
