600529山东药玻半报摘要.ppt

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1、山东省药用玻璃股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人柴文、主管会计工作负责人单战文及会计机构负责人（会计主管人员）宋以钊声明：保

2、证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,董事会秘书,山东药玻600529上海证券交易所,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,赵海宝山东省淄博市沂源县药玻路0533-32590280533-,任 磊山东省淄博市沂源县药玻路0533-32590160533-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,2,376,821,265.411,799,745,295

3、.696.99报告期（16 月）,2,523,689,847.881,741,683,378.836.77上年同期,-5.823.333.25本报告期比上年同期增减(%),1,营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,101,292,571.10104,076,920.7783,603,466.8176,566,777.440.320.300.324.69124,942,208.260.4

4、9,111,701,068.04111,131,488.7593,860,711.4394,351,537.980.360.370.365.73205,942,179.300.80,-9.32-6.35-10.93-18.85-11.11-18.92-11.11减少 1.04 个百分点-39.33-38.75,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,6,427,7

5、75.781,067,298.001,789,031.23-2,248,182.85767.217,036,689.37,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,31,592 户,股东名称沂源县公有资产管理委员会,股东性质国家,持股比例(%)18.47,持股总数47,540,759,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无,中国工商银行中银,持续增长股票型证券,未知,4.19,10,790,748,未知,投资基金中国人寿保险股份有,限公司分红个人,未知,2.72,7,004,489,未知,分红005

6、LFH002 沪摩根士丹利投资管理,公司摩根士丹利中,未知,1.48,3,812,757,未知,国 A 股基金长江证券建行长,江证券超越理财核心成长集合资产管理计,未知,1.32,3,387,682,未知,划中国对外经济贸易信,托有限公司淡水泉,未知,1.16,2,991,737,未知,精选 1 期2,3.3,中信证券工行,CREDIT SUISSE(HONG,未知,1.14,2,932,011,未知,KONG)LIMITED平安信托有限责任公,司投资精英之淡水,未知,1.13,2,900,635,未知,泉中国工商银行股份有,限公司嘉实主题新动力股票型证券投资,未知,0.91,2,334,38

7、3,未知,基金平安信托有限责任公,司平安财富.淡水泉成长一期集合资金信,未知,0.90,2,307,076,未知,托前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,沂源县公有资产管理委员会,47,540,759 人民币普通股,中国工商银行中银持续增长股票型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪摩根士丹利投资管理公司摩根士丹利中国 A 股基金长江证券建行长江证券超越理财核心成长集合资产管理计划中国对外经济贸易信托有限公司淡水泉精选 1 期中信证券工行CREDIT SUISSE(HONG KONG)LIMITED平安信托有限责任公司

8、投资精英之淡水泉中国工商银行股份有限公司嘉实主题新动力股票型证券投资基金平安信托有限责任公司平安财富.淡水泉成长一期集合资金信托,10,790,7487,004,4893,812,7573,387,6822,991,7372,932,0112,900,6352,334,3832,307,076,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动。,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适

9、用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,制造业建筑业商贸,683,176,729.0312,417,804.1729,365,267.78,490,011,075.1511,172,417.3927,543,476.77,28.2710.036.20,2.526.03106.87,9.329.85131.79,减少 4.47 个百分点减少 3.12 个百分点减少 10.09 个百分点,3,合计,724

10、,959,800.98,528,726,969.31,27.07,4.71,12.42,减少 5.00 个百分点,分产品,模制瓶系列安瓶管瓶棕色瓶丁基胶塞系列铝塑盖塑料瓶系列建安工程商贸合计,355,461,526.2312,278,771.9041,494,432.62149,374,073.55115,384,622.369,183,302.3712,417,804.1729,365,267.78724,959,800.98,222,850,521.0310,612,983.4635,757,186.95104,014,457.57107,790,743.408,985,182.7411,

11、172,417.3927,543,476.77528,726,969.31,37.3113.5713.8330.376.582.1610.036.2027.07,-7.35-16.2517.4031.644.158.286.03106.874.71,-6.75-8.0631.7750.1314.0133.039.85131.7912.42,减少 0.40 个百分点减少 7.69 个百分点减少 9.40 个百分点减少 8.57 个百分点减少 8.08 个百分点减少 18.20 个百分点减少 3.12 个百分点减少 10.09 个百分点减少 5.00 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其

12、子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区国内国外,营业收入542,704,717.02182,255,083.96,营业收入比上年增减（%）-3.7942.14,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币,募集资金总额,30,218,本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,030,21

13、8,承诺项目,是否变更项目,拟投入金额,实际投入金额,是否符合计划进度,预计收益,产生收益情况,高档轻量薄壁棕,色药用玻璃瓶项,否,18,503,19,512,是,2,150,2,340,目,新型生物制剂包装材料项目合计,否,/,11,71530,218,10,70630,218,否,/,1,600,-/,5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况4,单位:万元 币种:人民币,项目名称药用玻璃窑炉节能技术改造,项目金额,16,880,83%,项目进度,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发

14、生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出售资产,适用,不适用,单位:元 币种:人民币,本年初起,是否为,至出售日,关联交,所涉及的,所涉及的,交易对方,被出售资产,出售日,出售价格,该出售资产为公司,出售产生的损益,易（如是，说明,资产产权是否已全,债权债务是否已全,贡献的净利润,定价原则）,部过户,部转移,山东欣欣,自然人,园置业有限公司股,2011 年 5月 24

15、日,62,235,058.00,59,625.32,6,499,755.34,否,是,是,权6.3 担保事项,适用,不适用,6.4 关联债权债务往来,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,5,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,所持对象名称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,占该公司股权比例（%）,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目,股份来源,沂源县,农村信用合作,50,000

16、.00,50,000,0.05,50,000.00,购买,联社,合计,50,000.00,50,000,/,50,000.00,/,/,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表6,合并资产负债表,编制单位:山东省药用玻璃股份有限公司,2011 年 6 月 30 日,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,（六）1,121,269,775.04,223,719,451.68,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,（六）2（六）3（六）4,288,261,009.91378,774,956.91152,

17、245,673.72,277,283,548.85373,852,374.68241,987,617.37,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,（六）5,23,238,321.05,19,479,768.24,买入返售金融资产,存货,（六）6,310,715,386.39,334,691,103.43,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,1,274,505,123.02,1,471,013,864.25,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资,（六）7（六）8（六）9（

18、六）10（六）11,50,000.0029,090,890.71743,608,921.49260,857,001.6210,875,749.82,50,000.0029,716,917.63769,312,694.21195,033,201.064,675,897.74,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,（六）12,39,247,533.03,39,903,119.89,开发支出商誉长期待摊费用7,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,（六）13,18,586,045.721,102,316,142.392,376,821,265.41,13,008,932.299

19、75,220.811,052,675,983.632,523,689,847.88,流动负债：,短期借款,（六）16,25,000,000.00,114,929,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,（六）17（六）18（六）19,292,303,771.34180,941,722.1261,029,163.19,270,950,626.98220,978,068.85116,899,776.20,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,（六）20（六）21（六）23（六）24,12,840,

20、353.59-27,382,411.755,324,980.8017,955,890.43,7,049,082.47-22,266,630.8288,437.20570,904.9060,078,499.08,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,568,013,469.72,769,277,764.86,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,（六）25,9,062,500.009,062,500.00577,075,969.72,9,062,500.009,

21、062,500.00778,340,264.86,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）,（六）26,257,380,111.00,257,380,111.00,8,资本公积,（六）27,586,673,352.76,586,673,352.76,减：库存股,专项储备盈余公积,（六）28（六）29,27,023,576.32138,979,968.19,26,827,115.17138,979,968.19,一般风险准备,未分配利润,（六）30,789,688,287.42,731,822,831.71,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者

22、权益总计,1,799,745,295.691,799,745,295.692,376,821,265.41,1,741,683,378.833,666,204.191,745,349,583.022,523,689,847.88,法定代表人：柴文,主管会计工作负责人：单战文9,会计机构负责人：宋以钊,母公司资产负债表,编制单位:山东省药用玻璃股份有限公司 2011 年 6 月 30 日,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,115,714,202.31273,412,121.40,197,300,284.17252,238,136.

23、22,应收账款预付款项,（十三）1,393,905,715.45137,976,989.50,346,629,273.79161,421,959.57,应收利息应收股利,其他应收款存货,（十三）2,123,117,790.42281,300,383.62,6,852,497.13247,022,667.79,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,1,325,427,202.70,1,211,464,818.67,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资,（十三）3,13,050,000.0029,090,890.71653

24、,583,794.50274,808,563.3810,768,505.87,54,876,500.0029,716,917.63680,882,657.75208,846,881.754,559,634.64,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项,10,30,974,845.1816,334,946.581,028,611,546.222,354,038,748.9225,000,000.00292,303,771.34177,563,025.3755,4

25、75,105.41,31,513,117.949,221,368.411,019,617,078.122,231,081,896.7915,000,000.00274,150,626.98201,226,838.9240,563,552.33,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）

26、总计,12,212,248.63-25,842,920.965,324,980.8017,256,208.40559,292,418.999,062,500.009,062,500.00568,354,918.99257,380,111.00586,224,571.1520,496,775.28138,979,968.19782,602,404.311,785,683,829.932,354,038,748.92,6,515,522.58-22,591,785.48570,904.9017,681,169.72533,116,829.959,062,500.009,062,500.00542,

27、179,329.95257,380,111.00586,224,571.1516,262,498.92138,979,968.19690,055,417.581,688,902,566.842,231,081,896.79,法定代表人：柴文,主管会计工作负责人：单战文11,会计机构负责人：宋以钊,合并利润表,编制单位:山东省药用玻璃股份有限公司,2011 年 6 月 30 日,单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,（六）31 740,726,211.59（六）31 740,726,211.59,704,411,71

28、2.97704,411,712.97,二、营业总成本其中：营业成本,（六）31（六）31,645,933,395.83538,361,908.04,592,583,963.57478,525,587.08,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,（六）32（六）33（六）34（六）35（六）36,5,118,884.4260,316,363.4136,348,109.234,169,519.221,618,611.51,5,182,403.6265,968,283.8138,908,166.912

29、,847,549.661,151,972.49,加：公允价值变动收益,投资收益（损失以“”号填列）,（六）37,6,499,755.34,-126,681.36,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,101,292,571.10,111,701,068.04,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,（六）38（六）39（六）40,3,871,069.231,086,719.56117,430.7310

30、4,076,920.7720,470,770.8283,606,149.9583,603,466.812,683.14,1,624,676.772,194,256.061,381,540.95111,131,488.7517,283,029.3493,848,459.4193,860,711.43-12,252.02,六、每股收益：,（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股),（六）41（六）41,0.320.32,0.360.36,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,83,606,149.9583,603,466.81

31、2,683.14,93,848,459.4193,860,711.43-12,252.02,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,法定代表人：柴文,主管会计工作负责人：单战文12,会计机构负责人：宋以钊,失,母公司利润表,编制单位:山东省药用玻璃股份有限公司 2011 年 6 月 30 日,单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注（十三）4（十三）4,本期金额677,065,129.22489,083,572.263,950,233.8354,328,272.8130,472,179.231,

32、478,822.09842,895.73,上期金额638,890,957.65434,275,019.974,046,749.9357,509,397.4933,360,034.482,694,119.13336,694.64,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,填列）,投资收益（损失以“”号,（十三）5,39,508,558.00,3,348.08,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益(元/

33、股)（二）稀释每股收益(元/股)六、其他综合收益七、综合收益总额,136,417,711.273,092,635.231,013,987.55104,840.13138,496,358.9520,211,361.12118,284,997.83,106,672,290.09237,289.762,075,541.961,264,564.32104,834,037.8916,177,667.1088,656,370.79,法定代表人：柴文,主管会计工作负责人：单战文13,会计机构负责人：宋以钊,合并现金流量表,编制单位:山东省药用玻璃股份有限公司,2011 年 1-6 月,单位:元 币种:人民币

34、,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,848,321,116.58,842,412,303.60,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,（六）42,4,643,699.56852,964,816.14524,140,308.04,2,188,7

35、54.21844,601,057.81439,076,956.11,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,75,287,343.1365,908,279.91,64,303,718.2768,632,744.03,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,（六）42,62,686,676.80728,022,607.88124,942,208.26,66,645,460.10638,658,878.51205,942,179.

36、30,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,191,434.3846,676,294.00,3,348.08,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额14,46,867,728.38119,874,398.03,3,348.0871,871,688.33,支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流

37、量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,119,874,398.03-73,006,669.6525,000,000.0025,000,000.00149,520,000.0029,865,215.25179,

38、385,215.25-154,385,215.25-102,449,676.64223,719,451.68121,269,775.04,71,871,688.33-71,868,340.25129,929,000.00129,929,000.00114,000,000.0028,508,763.56142,508,763.56-12,579,763.56121,494,075.49218,418,668.07339,912,743.56,法定代表人：柴文,主管会计工作负责人：单战文15,会计机构负责人：宋以钊,母公司现金流量表,编制单位:山东省药用玻璃股份有限公司 2011 年 1-6 月,

39、单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他

40、营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,722,700,626.513,537,871.60726,238,498.11467,517,881.4766,000,84

41、5.5953,839,116.3555,459,916.87642,817,760.2883,420,737.8319,100,000.00191,434.3846,676,294.0065,967,728.38119,816,145.38119,816,145.38-53,848,417.0025,000,000.0025,000,000.00109,920,000.0026,238,402.69136,158,402.69-111,158,402.69-81,586,081.86197,300,284.17115,714,202.31,701,311,501.89742,196.51702

42、,053,698.40373,926,934.6656,181,275.1358,645,617.8757,118,450.02545,872,277.68156,181,420.723,348.083,348.0861,938,764.7061,938,764.70-61,935,416.6230,000,000.0030,000,000.00114,000,000.0028,249,194.91142,249,194.91-112,249,194.91-18,003,190.81208,652,207.57190,649,016.76,法定代表人：柴文,主管会计工作负责人：单战文16,会计

43、机构负责人：宋以钊,山东省药用玻璃股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表,编制单位：山东省药用玻璃股份有限公司,2011 年 1-6 月本期金额,单位:元 币种:人民币,项目一、上年年末余额,实收资本（或股本）257,380,111.00,资本公积586,673,352.76,减：库存股,归属于母公司所有者权益专项储备 盈余公积26,827,115.17138,979,968.19,一般风险准备,未分配利润731,822,831.71,其他,少数股东权益3,666,204.19,所有者权益合计1,745,349,583.02,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初

44、余额,257,380,111.00,586,673,352.76,26,827,115.17,138,979,968.19,731,822,831.71,3,666,204.19,1,745,349,583.02,三、本期增减,变动金额（减少以“”号填,196,461.15,57,865,455.71,-3,666,204.19,54,395,712.67,列）,（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分,17,83,603,466.8183,603,466.81-25,738,011.10,-

45、3,666,204.19-3,666,204.19,83,603,466.8183,603,466.81-3,666,204.19-3,666,204.19-25,738,011.10,山东省药用玻璃股份有限公司 2011 年半年度报告摘要配1提取盈余公积2提取一般风险准备3 对所有者,（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,196,461.154,964,575.024,768,113.87,-25,738,011.10,-25,738,011.10196,46

46、1.154,964,575.024,768,113.87,四、本期期末余额,257,380,111.00,586,673,352.76,27,023,576.32,138,979,968.19,789,688,287.42,1,799,745,295.69,18,山东省药用玻璃股份有限公司 2011 年半年度报告摘要上年同期金额归属于母公司所有者权益,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,257,380,111.00,586,673,352.76,20,954,695.12,122,5

47、61,496.11,602,649,187.01,3,000,995.21,1,593,219,837.21,加：会计政策变更前前期差错更正其他,二、本年年初余额,257,380,111.00,586,673,352.76,0.00,20,954,695.12,122,561,496.11,602,649,187.01,3,000,995.21,1,593,219,837.21,三、本期增减变,动金额（减少以,4,156,101.12,68,122,700.33,-12,252.02,72,266,549.43,“”号填列）,（一）净利润,93,860,711.43,-12,252.02,93

48、,848,459.41,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,93,860,711.43,-12,252.02,93,848,459.41,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,（四）利润分配1提取盈余公,19,-25,738,011.10,-25,738,011.10,山东省药用玻璃股份有限公司 2011 年半年度报告摘要积2提取一般风险准备,3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,4,156,101.1

49、24,789,508.85633,407.73,-25,738,011.10,-25,738,011.104,156,101.124,789,508.85633,407.73,四、本期期末余额,257,380,111.00,586,673,352.76,25,110,796.24,122,561,496.11,670,771,887.34,2,988,743.19,1,665,486,386.64,法定代表人：柴文,主管会计工作负责人：单战文20,会计机构负责人：宋以钊,山东省药用玻璃股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司所有者权益变动表,编制单位:山东省药用玻璃股份有限公司,2011

50、 年 1-6 月,本期金额,单位:元 币种:人民币,一、上年年末余额,项目,实收资本（或股本）257,380,111.00,资本公积586,224,571.15,减：库存股,专项储备16,262,498.92,盈余公积138,979,968.19,一般风险准备,未分配利润690,055,417.58,所有者权益合计1,688,902,566.84,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,257,380,111.00,586,224,571.15,16,262,498.92,138,979,968.19,690,055,417.58,1,688,902,566.84,三、本期增减变动