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1、贵州国创能源控股（集团）股份有限公司,600145,2012 年第一季度报告,600145,1,2,3,4,贵州国创能源控股（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.5,1,600145,贵州国创能源控股（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作
2、负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,周剑云杨强华董青,公司负责人周剑云、主管会计工作负责人杨强华及会计机构负责人（会计主管人员）董青声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,386,883,622.13190,325,287.370.50,367,841,555.11192,939,296.040.51,5.18-1.35-1.96,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产
3、生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,13,042,164.270.035年初至报告期期末,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-2,614,008.67-0.007-0.008-0.007-0.004-0.0044,-2,614,008.67-0.007-0.008-0.007-0.004-0.0044,不适用不适用不适用不适用不适用不适用,扣除非经常性损益项目和
4、金额：单位：元 币种:人民币,项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经2,金额,329,000,说明政府补贴款,600145,贵州国创能源控股（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,-5,125.32323,874.68,罚款,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,28,705,股东名称（全称）江苏帝奥投资有限公司青海中金创业投资有限公司深圳市益峰源实业有限公司王士明仇豪炜肖亮
5、雄南通伟泰置业有限公司王根意瑞富时代投资有限公司重庆国际信托有限公司,期末持有无限售条件流通股的数量35,500,00020,000,00013,002,9007,000,0003,364,4003,097,0002,641,6062,337,0001,917,3001,883,450,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用报告期内，公司净利润较去年同期由盈变亏，是因为公司本部目前无主营业务收入，子公司业绩下滑所致。3.2
6、 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用因公司筹划重大事项，公司股票于 2012 年 2 月 8 日起停牌。截止本报告披露日，公司筹划的非公开发行股票尽职调查工作已基本结束，本次非公开发行股票的预案正在编制中，公司股票将在公告相关事项后复牌。相关情况详见公司刊登在上海证券报及上海证券交易所网站的重大事项进展情况暨继续停牌公告。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用公司股东青海中金创业投资有限公司（下称青海中金）和深圳市益峰源实业有限公司（下称益峰源）减持公司股票的进展情况:（一）青海中金股份减持进展情况2012 年 2 月 9 日，公司对青海中金股票减持情
7、况进行了公告。青海中金因其流动资金紧3,600145,贵州国创能源控股（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,张，未能将其质押股份进行解押，造成未能减持完毕，并表示尽快筹集资金解除质押股份，自该公告日起的三个月内全部减持完所持本公司股份。,目前，影响青海中金减持的因素已经消除。但公司股票因公司筹划非公司开行股票事宜已于 2012 年 2 月 8 日起停牌至今，致使青海中金未能完成股份减持。青海中金表示，将在公司股票复牌后一个月内全部减持完所持本公司剩余股份 20,000,000 股(占本公司总股本的,5.3%)。,（二）益峰源股份减持进展情况,截止目前，益峰源尚持有本公司 13,002
8、,900 股（占本公司总股本的 3.44%）未减持完毕。其中，持有的本公司股份 13,000,000 股仍质押给重庆轻纺控股（集团）公司（下称重庆轻纺）。,目前，益峰源股份解押所涉及的本公司控股子公司湖南国维洁具股份有限公司的更名已完成，本公司转让重庆四维精美龙头有限公司股权事宜已经本公司五届董事会第七次会议、2012 年第一次临时股东大会审议通过，重庆轻纺已按照相关规定将此事宜上报重庆市国资委批复，预计在今年 5 月重庆国资委能完成批复工作。在重庆市国资委批复且完成相关工商变更登记工作后，将办理益峰源所持公司 13,000,000 股的解押手续。益峰源表示在股份解押后 1 个月内全部减持完所
9、持本公司股份。,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用,3.5 报告期内现金分红政策的执行情况,公司 2012 年一季度利润分配方案为不分配，不转增。,贵州国创能源控股（集团）股份有限公司,法定代表人:周剑云2012 年 4 月 26 日,4,600145,贵州国创能源控股（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:贵州国创能源控股（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应
10、收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,5,期末余额80,065,149.74319,909.2034,940,450.92139,477,228.8423,866,384.3966,802,508.88345,471,631.9729,097,082.7410,304,592.57521.0089,001.98
11、,年初余额63,816,589.70791,514.7042,520,252.35138,234,680.4324,924,532.0655,165,698.03325,453,267.2729,598,154.2710,389,484.0089,001.98,600145,贵州国创能源控股（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准
12、备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备,6,431,716.751,489,075.1241,411,990.16386,883,622.1325,123,742.0048,609,323.0127,940,140.617,203,583.528,180,205.804,282,380.372,166,038.4663,625,508.10187,130,921.87187,130
13、,921.87377,685,000.0067,437,100.03,517,748.401,793,899.1942,388,287.84367,841,555.1125,218,742.0047,537,522.7924,311,129.117,759,296.218,962,327.543,882,380.372,166,038.4645,054,148.10164,891,584.58164,891,584.58377,685,000.0067,437,100.03,600145,贵州国创能源控股（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算
14、差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,39,207,143.05-294,003,955.71190,325,287.379,427,412.89199,752,700.26386,883,622.13,39,207,143.05-291,389,947.04192,939,296.0410,010,674.49202,949,970.53367,841,555.11,公司法定代表人:周剑云,主管会计工作负责人:杨强华,会计机构负责人:董青,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:贵州国创能源控股（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币
15、 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,7,期末余额26,596,848.126,658,200.0036,223,983.328,728,000.0031,542,972.41109,750,003.85232,441,198.48,年初余额23,128,626.176,658,200.0036,923,983.328,728,000
16、.0031,781,298.13107,220,107.62222,441,198.48,600145,贵州国创能源控股（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有
17、者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,431,716.75232,872,915.23342,622,919.0818,868,742.0059,268,601.98628,323.394,189,681.594,082,522.894,282,380.37894,038.4649,514,985.22141,729,275.90141,729,275.90377,685,000.0067,359,830.7435,700,540.76-279,851,728.32200,893,643.18342,622,919.08,517,748.40222,958,946.883
18、30,179,054.5018,868,742.0059,257,801.98628,323.394,099,254.534,750,233.203,882,380.37894,038.4634,672,220.39127,052,994.32127,052,994.32377,685,000.0067,359,830.7435,700,540.76-277,619,311.32203,126,060.18330,179,054.50,公司法定代表人:周剑云,主管会计工作负责人:杨强华8,会计机构负责人:董青,600145,贵州国创能源控股（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告4.2合
19、并利润表2012 年 13 月编制单位:贵州国创能源控股（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减
20、：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：9,本期金额43,676,962.8343,676,962.8347,198,107.7842,266,088.6957,463.90498,621.074,866,387.37-490,453.25-3,521,144.95329,000.005,125.32-3,197,270.270.00-3,197,270.27-2,614,008.67-583,261.60,上期金额28,636,828.7728,636,828.7727,839,136.7923,167,950.70318,992.95
21、710,802.972,422,288.931,219,101.2432.12797,724.1075,016.0056,414.09816,326.01337,796.19478,529.82368,227.63110,302.19,600145,贵州国创能源控股（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-0.007-0.007,0.00100.0013,公司法定代表人:周剑云,主管会计工作负责人:杨强华,会计机构负责人:董青,母公司利润表2012 年 13
22、 月编制单位:贵州国创能源控股（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,本期金额1,856,327.94371,055.14-2,227,383.085,033.92-2,232
23、,417.00-2,232,417.00-0.0059-0.0059,上期金额186,117.80400,892.0432.12-586,977.72687.34-587,665.06-587,665.06-0.0016-0.0016,六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人:周剑云 主管会计工作负责人:杨强华 会计机构负责人:董青10,600145,贵州国创能源控股（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:贵州国创能源控股（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供
24、劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投
25、资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支11,本期金额71,224,548.2215,315,211.8686,539,760.0865,182,342.674,489,543.601,618,092.452,207,617.0973,497,595.8113,042,164.272,793,555.00,上期金额23,145,170.333,658,347.8226,803,518.1513,295
26、,769.746,199,888.071,489,918.3258,215,229.5179,200,805.64-52,397,287.4940,000,000.0040,000,000.00434,485.62,600145,0.00,贵州国创能源控股（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告付的现金,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,40,000,000.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的
27、现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,2,793,555.00-2,793,555.005,204,300.001,131,495.796,335,795.7995,000.00155,512.2185,332.81335,845.025,999,950.7716,248,560.0463,816,
28、589.7080,065,149.74,40,434,485.62-434,485.6290,000.007,416.1797,416.1790,000.00114,660.191,552.95206,213.14-108,796.97-52,940,570.08216,114,730.97163,174,160.89,公司法定代表人:周剑云,主管会计工作负责人:杨强华,会计机构负责人:董青,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:贵州国创能源控股（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收
29、到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,12,本期金额14,556,800.8714,556,800.87101,610.63614,975.66401,140.11,上期金额3,094,623.093,094,623.09105,913.629,234.0057,219,659.75,600145,贵州国创能源控股（集团）股份有限公司 2012 年第一季度报告,经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产
30、、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,1,117,726.4013,439,074.47,57,334,807.37-54,240,184.28,投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,10,000,000.00,38,000,000.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债
31、务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,10,000,000.00-10,000,000.0029,147.4829,147.4829,147.483,468,221.9523,128,626.1726,596,848.12,38,000,000.00-38,000,000.00-92,240,184.28213,483,402.43121,243,218.15,公司法定代表人:周剑云,主管会计工作负责人:杨强华13,会计机构负责人:董青,
