新开源：第三季度报告全文.ppt

《新开源：第三季度报告全文.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《新开源：第三季度报告全文.ppt（13页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、,博爱新开源制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文博爱新开源制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人杨海江、主管会计工作负责人吴从周及会计机构负责人(会计主管人员)刘爱民声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,总

2、资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,396,016,894.33346,170,994.014.81年初至报告期期末,357,811,636.93333,212,846.279.26-7,183,767.51-0.10,10.68%3.89%-48.06%比上年同期增减（%）-155.61%-155.56%,报告期,比上年同期增减（%）,年初至报告期期末,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权

3、平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,48,115,553.415,887,494.020.08170.08171.72%1.70%,8.36%2.72%-14.45%-14.45%-1.87%-0.31%,143,687,350.8920,158,147.740.27990.27995.93%5.38%,19.24%12.50%-12.50%-12.50%-0.12%-0.10%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准

4、定额或定量持续享受的政府补助除外其他符合非经常性损益定义的损益项目,金额,附注（如适用）1,608,187.92 解决农行债务640,600.00 上市奖励、市场开拓等45,522.00 递延收益1,-,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,博爱新开源制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,-32,282.58 捐赠等2,262,027.34,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,8,897,股东名称（全称）晋城市信泰

5、商贸有限公司北京翰楚达投资顾问有限公司高拙李莉李为民张建军施建军王文志鲍婕王晋君,期末持有无限售条件流通股的数量3,000,000 人民币普通股3,000,000 人民币普通股1,468,000 人民币普通股1,200,000 人民币普通股1,200,000 人民币普通股1,200,000 人民币普通股1,200,000 人民币普通股1,000,000 人民币普通股1,000,000 人民币普通股950,000 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,王东虎王坚强杨海江,14,3

6、60,0006,980,0006,980,000,14,360,000 上市承诺锁定6,980,000 上市承诺锁定6,980,000 上市承诺锁定,2014 年 8 月 25 日2014 年 8 月 25 日2014 年 8 月 25 日,晋城市信泰商贸有限公司,3,000,000,3,000,000,0 上市承诺锁定,2011 年 8 月 25 日,北京翰楚达投资顾问有限公司吴从周鲍婕高拙李莉李为民张建军王晋君施建军王文志付娟方士心方明_,3,000,0002,000,0002,000,0001,460,0001,200,0001,200,0001,200,0001,200,0001,20

7、0,0001,000,0001,000,0001,000,000700,000,3,000,0002,000,0002,000,0001,460,0001,200,0001,200,0001,200,0001,200,0001,200,0001,000,0001,000,000250,000700,000,2,000,0001,500,000,2,000,000 质押锁定1,500,000 高管锁定0 上市承诺锁定0 上市承诺锁定0 上市承诺锁定0 上市承诺锁定0 上市承诺锁定0 上市承诺锁定0 上市承诺锁定0 上市承诺锁定0 上市承诺锁定750,000 上市承诺锁定0 上市承诺锁定,2011

8、 年 8 月 25 日2011 年 8 月 25 日2011 年 8 月 25 日2011 年 8 月 25 日2011 年 8 月 25 日2011 年 8 月 25 日2011 年 8 月 25 日2011 年 8 月 25 日2011 年 8 月 25 日2011 年 8 月 25 日2011 年 8 月 25 日2012 年 8 月 25 日2011 年 8 月 25 日,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,博爱新开源制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,高忠霖赵五星豆红伟刘中礼张守斌,540,000400,000400,0

9、00400,000400,000,540,000400,000400,000400,000,0 上市承诺锁定0 上市承诺锁定0 上市承诺锁定400,000 上市承诺锁定0 上市承诺锁定,2011 年 8 月 25 日2011 年 8 月 25 日2011 年 8 月 25 日2012 年 4 月 10 日2011 年 8 月 25 日,阎重朝瞿海松曲云霞赵炜张顶柱范全武刘爱民乔跃普姬新军王爱民余艳丽王海军彭忠茂张会峰李铁山申建军,400,000300,000200,000200,000200,000200,000200,000200,00080,00080,00080,00080,00040,

10、00040,00040,00040,000,400,000300,000200,000200,000200,000200,000200,000200,00080,00080,00080,00080,00040,00040,00040,00040,000,300,000150,000,300,000 高管锁定0 上市承诺锁定150,000 高管锁定0 上市承诺锁定0 上市承诺锁定0 上市承诺锁定0 上市承诺锁定0 上市承诺锁定0 上市承诺锁定0 上市承诺锁定0 上市承诺锁定0 上市承诺锁定0 上市承诺锁定0 上市承诺锁定0 上市承诺锁定0 上市承诺锁定,2011 年 8 月 25 日2011 年

11、 8 月 25 日2011 年 8 月 25 日2011 年 8 月 25 日2011 年 8 月 25 日2011 年 8 月 25 日2011 年 8 月 25 日2011 年 8 月 25 日2011 年 8 月 25 日2011 年 8 月 25 日2011 年 8 月 25 日2011 年 8 月 25 日2011 年 8 月 25 日2011 年 8 月 25 日2011 年 8 月 25 日2011 年 8 月 25 日,合计,54,000,000,24,530,000,3,950,000,33,420,000,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动

12、的情况及原因 适用 不适用（1）报告期末，应收票据较年初增加 2,067,892.25 元，增加比例 258.92%，主要原因为公司销售使用票据结算增加所致。（2）报告期末，预付账款较年初增加 7,438,457.41 元，增加比例 125.15%，主要原因本期原材料采购预付款增加所致。（3）报告期末，存货较年初增加 21,151,163.90 元，增加比例 51.51%，主要因为本期公司产能增加导致原材料、中间体和库存商品增加所致。（4）报告期末，在建工程较年初增加 62,800,697.98 元，增加比例 837.52%，主要原因为本期募投项目投入增加所致。（5）报告期末，工程物资较年初增

13、加 207,881.63 元，增加比例 503.06%，主要原因为专用设备增加所致。（6）报告期末，其他非流动资产较年初年增加 2,608,400.00 元，增加比例 186.90%，主要原因为预付的土地款增加所致。（7）报告期末，短期借款较年初增加 16,000,000.00 元，增加比例 400.00%，主要原因为公司增加借款所致。（8）报告期末，应付账款较年初增加 6,720,974.07 元，增加比例 73.09%，主要原因本期应付原材料款增加所致。（9）报告期末，预收账款较年初增加 2,007,194.81 元，增加比例 130.39%，主要原因公司销售预收款项增加所致。（10）报告

14、期末，应交税费较年初增加 1,336,660.72 元，增加比例 46.92%，主要原因为公司应交所得税增加所致。（11）报告期末，其他应付款较年初减少 1,620,920.09 元，减少比例 73.72%，主要原因为公司偿还王东虎款项所致。（12）报告期末，股本较年初增加 36,000,000.00 元，增加比例 100.00%，主要原因为公司资本公积转增股本所致。（13）报告期末，未分配利润较年初增加 12,958,147.74 元，增加比例 34.84%，主要系公司本期盈利所致。（14）报告期末，财务费用较上年同期减少 3,135,260.30 元，减少比例 171.65%，主要原因是公

15、司偿还贷款及募集资金存款利息增加所致。（15）报告期末，资产减值损失较上年同期增加 344,583.31 元，增加比例 378.69%，主要原因为本期计提的坏账准备增加所致。3,。,博爱新开源制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,（16）报告期末，营业外支出较上年同期增加 13,742.90 元，增加比例 74.13%，主要原因为捐赠支出增加所致。,（17）报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 20,101,910.59 元，减少比例 155.61%，主要原因为购买商品支付的现金增加所致。,（18）报告期末，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 53,127,2

16、63.54 元，减少比例 393.09%，主要原因为募集项目投入资金增加所致。,（19）报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 218,017,531.23 元，减少比例 95.95%，主要原因为去年公司上市收到募集资金所致。,（20）报告期末，归属于上市公司股东的每股净资产较期初减少 4.45 元/股，减少比例 48.06%，主要原因为本年资本公积转增股本所致。,3.2 业务回顾和展望,2011 年前三季度，公司经营各项指标平稳发展。公司实现营业收入 14368.74 万元，比上年同期增长 19.24%，实现营业利润 2154.28 万元，比上年同期增长 20.35%，归属于上市

17、公司股东的净利润 2015.81 万，比上年同期增长 12.5%。2011 年 1-9 月，公司产品的主要原材料 r-丁内酯受供需影响价格持续上涨，另一主要原材料电石价格持续高位运行，导致公司产品毛利率下降。2011 年 1-6 月份，产品毛利率为 26.84%，公司为此进一步加大了生产与销售力度，同时注意加强了PVP 系列其他产品的生产与销售，经过努力，1-9 月份产品毛利率回升至 27.92%，但仍较去年同期下降了 3.24%。,展望四季度，公司要继续做好如下工作：,（1）在生产经营方面，继续做好 pvp 系列其他产品的生产。,（2）在市场营销方面，要全面抓住每一个潜在的客户资源，实现产品

18、数量与金额的持续增长。（3）继续抓好募投项目建设与设备安装。,4 重要事项,4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,适用 不适用,1、关于避免同业竞争的承诺,为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司实际控制人及控股股东杨海江、王东虎、王坚强等三人做出避免同业竞争的承诺。报告期内，公司控股股东信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。,2、关于股份锁定的承诺,公司全体发起人股东、董事、监事、高级管理人员、实际控制人严格履行公司上市前作出的关于对所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺。,3、关于所得税优惠事项的承诺,公司控股股东及实际控制人杨海江、王东虎、王坚强严格履行关于公

19、司曾以核定征收方式缴纳企业所得税的承诺。报告期内公司没有发生因曾经采用核定征收方式而享受的所得税优惠被追缴的情况。,4、关于住房公积金事项的承诺,公司控股股东及实际控制人杨海江、王东虎、王坚强与公司及子公司天津新开源严格履行关于住房公积金相关事项的承诺。报告期内没有发生博爱县或天津市有权部门要求为员工缴纳特定期间住房公积金的情况。,5、关于农行债务问题的承诺,公司控股股东及实际控制人杨海江、王东虎、王坚强严格履行分别并连带地作出的以下不可撤销的承诺：“如公司因农行债务受追偿而发生任何损失，将由签署人连带向农行承担全部赔付责任，且无需公司支付任何对价”,报告期内，由于博爱县开源精细化工厂就农行债

20、务问题与县农行已经达成协议并一次性解决完毕，具体请参看公司于 2011 年6 月 13 日发出的关于农行债务问题解决结果的公告，该项承诺已经履行完毕。,6、关于代持股份的承诺,关于公司实际控制人杨海江、王东虎、王坚强委托天津新联谊、山西新联友、中嘉煤炭代持股份的承诺。报告期内，不存在前述名义持股事宜相关的任何权利主张，或产生任何争议、纠纷。,4,-,-,-,-,-,无,及使用进展情况,。,，,博爱新开源制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资

21、金总额比例,24,804.700.000.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,3,911.9410,661.50,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目年产 5000 吨聚乙烯吡,咯烷酮（PVP）扩建项目一期年产 3000 吨项,否,6,295.79,6,295.79,1,556.25,4,057

22、.76,64.45%,2012 年 01 月01 日,0.00 不适用 否,目,年产 1 万吨乙烯基甲醚/马来酸酐共聚物一期 否年产 2500 吨项目承诺投资项目小计,5,962.0012,257.79,5,962.0012,257.79,2,355.693,911.94,4,103.748,161.50,68.83%,2012 年 01 月01 日,0.00 不适用 否0.00,超募资金投向,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,2,500.00,-,-,-,-,超募资金投向小计合计,-,0.0012,257.79,0.0012,257.79,0.003,911.94,2,500.0

23、010,661.50,-,-,0.000.00,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明适用超募资金的金额、用途 2011 年 1 月 21 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案，使用部分募集资金人民币 2000 万元补充流动资金。截止 2011 年 9 月 30 日止，公司已累计使用超募资金偿还银行借款 2500 万元，暂时补充流动资金 2000 万元（公司已于 7 月 19 日返还至募集资金专户）,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,不适用不适用,适用募集资金

24、投资项目先 经中勤万信会计师事务所有限公司 2010 年 9 月 16 日出具的勤信审核20101019 号“关于博爱新开源期投入及置换情况 制药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告”公司用募投资金置换预先投入项目资金 1277.51 万元。5,博爱新开源制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,不适用不适用尚未使用的募集资金均放于公司募集资金专户中,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用4.4 预测年初

25、至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用5 附录5.1 资产负债表,编制单位：博爱新开源制药股份有限公司元,2011 年 09 月 30 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,154,116,393.62,147,752,325.88,219,011,262.64,211,433,

26、424.46,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,2,866,541.3221,250,517.5913,382,132.64,2,866,541.3225,053,581.8313,188,666.60,798,649.0716,395,279.565,943,675.23,798,649.0723,465,884.155,742,056.40,应收保费6,博爱新开源制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,2,862,382.11,2,016,137.90,2,698,501.54,1,447,59

27、9.37,买入返售金融资产,存货,62,210,051.43,62,208,085.62,41,058,887.53,40,722,947.29,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,256,688,018.71,253,085,339.15,285,906,255.57,283,610,560.74,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资,5,000,000.00,5,500,000.00,5,000,000.00,5,500,000.00,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资,40,469,500.8470,299,110.092

28、49,205.45,40,340,759.8970,299,110.09249,205.45,40,427,141.077,498,412.1141,323.82,40,288,298.977,498,412.1141,323.82,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,18,119,523.24,18,119,523.24,16,362,193.59,16,362,193.59,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,1,187,536.004,004,000.00139,328,875.62396,016,894.33,1,127,136.86

29、4,004,000.00139,639,735.53392,725,074.68,1,180,710.771,395,600.0071,905,381.36357,811,636.93,1,186,625.161,395,600.0072,272,453.65355,883,014.39,流动负债：,短期借款,20,000,000.00,20,000,000.00,4,000,000.00,4,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,15,917,028.463,546,529.79,15,917,028.46902,620.67

30、,9,196,054.391,539,334.98,9,196,054.39912,450.46,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬,1,396,313.54,1,396,313.54,1,847,228.97,1,847,228.97,7,：,博爱新开源制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,应交税费,4,185,236.85,4,158,991.26,2,848,576.13,2,852,593.85,应付利息应付股利,其他应付款,577,830.10,577,130.10,2,198,750.19,2,128,041.18,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券

31、款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,45,622,938.74,42,952,084.03,21,629,944.66,20,936,368.85,非流动负债：长期借款应付债券,长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,1,299,637.58,1,299,637.58,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,2,923,324.004,222,961.5849,845,900.32,2,923,324.004,222,961.5847,175,045.61,2,968,846.002,968,846.0024,598,790.66,2,968,846.002,9

32、68,846.0023,905,214.85,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,72,000,000.00220,018,911.98,72,000,000.00220,018,911.98,36,000,000.00256,018,911.98,36,000,000.00256,018,911.98,减：库存股专项储备,盈余公积,3,995,888.76,3,995,888.76,3,995,888.76,3,995,888.76,一般风险准备,未分配利润,50,156,193.27,49,535,228.33,37,198,045.53,35,962,998.80,外币

33、报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计,346,170,994.01,345,550,029.07,333,212,846.27,331,977,799.54,少数股东权益,所有者权益合计负债和所有者权益总计,346,170,994.01396,016,894.33,345,550,029.07392,725,074.68,333,212,846.27357,811,636.93,331,977,799.54355,883,014.39,5.2 本报告期利润表,编制单位：博爱新开源制药股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、

34、营业总收入其中：营业收入,48,115,553.4148,115,553.41,50,948,694.6850,948,694.68,44,401,877.7644,401,877.76,47,474,119.4147,474,119.41,利息收入8,博爱新开源制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,41,007,444.8134,580,924.73,43,403,954.3735,151,554.17,40,655,760.7933,632,021.13,43,442,677.9634,167,168.73,利息支出手续费

35、及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,81,180.042,293,342.044,996,275.32-1,170,576.97226,299.65,144,921.663,462,469.205,447,025.46-1,255,827.05453,810.93,154,159.212,012,812.494,911,699.41166,892.81-221,824.26,243,681.783,322,209.665,512,899.47728,707.98-531,989.66,加：公允价值变动收益（

36、损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,7,108,108.6062,274.0010,240.00,7,544,740.3162,274.0010,240.00,3,746,116.972,995,922.005,000.00,4,031,441.452,995,922.005,826.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,7,160,142.601,272,648.58

37、5,887,494.02,7,596,774.311,360,875.586,235,898.73,6,737,038.971,005,177.945,731,861.03,7,021,537.451,107,054.855,914,482.60,利润,归属于母公司所有者的净,5,887,494.02,6,235,898.73,5,731,861.03,5,914,482.60,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.08170.0817,0.09550.0955,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,5,887,494.025,887

38、,494.02,6,235,898.736,235,898.73,5,731,861.035,731,861.03,5,914,482.605,914,482.60,9,博爱新开源制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。5.3 年初到报告期末利润表,编制单位：博爱新开源制药股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,143,687,350.89143,687,350.89,138,869,95

39、7.43138,869,957.43,120,504,648.77120,504,648.77,115,476,975.07115,476,975.07,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,122,883,702.27103,571,876.30,117,493,728.49101,852,086.89,102,604,700.0782,963,458.27,98,740,870.2081,810,274.73,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,434,724.6

40、96,548,020.7913,202,192.92-1,308,688.20435,575.77,361,037.114,276,306.7312,571,595.85-1,688,109.15120,811.06,618,686.085,550,129.7411,554,861.421,826,572.1090,992.46,488,116.213,815,019.6810,578,322.311,426,155.15622,982.12,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,填列）,投资收益（损失以“-”号,739,200.00,739,200.00,其中：对联营企业和合营企业的投

41、资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,21,542,848.622,294,309.9232,282.58,22,115,428.942,294,309.9232,282.58,17,899,948.703,133,270.0018,539.68,16,736,104.873,133,270.0017,713.68,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填,23,804,875.963,646,728.2220,158,147.74,24,377,456.283,

42、605,226.7520,772,229.53,21,014,679.023,096,384.3017,918,294.72,19,851,661.192,886,577.9716,965,083.22,10,博爱新开源制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文列）,利润,归属于母公司所有者的净,20,158,147.74,20,772,229.53,17,918,294.72,16,965,083.22,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,0.27990.2799,0.31990.3199,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额

43、,20,158,147.7420,158,147.74,20,772,229.5320,772,229.53,17,918,294.7217,918,294.72,16,965,083.2216,965,083.22,归属于少数股东的综合收益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。5.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：博爱新开源制药股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,136,236,067.46,132,968

44、,451.56,116,751,856.62,107,683,535.17,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,2,242,210.795,436,418.29143,914,696.54,485,032.455,379,638.84138,833,122.85,2,472,365.376,442,932.52125,66

45、7,154.51,486,997.035,774,688.58113,945,220.78,现金,购买商品、接受劳务支付的,121,610,195.88,118,657,366.47,86,926,826.22,82,110,826.38,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项11,博爱新开源制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,11,525,086.436,924,697.3911,038,484.

46、35151,098,464.05,10,352,819.596,593,010.029,503,743.81145,106,939.89,6,808,835.606,258,600.0612,754,749.55112,749,011.43,6,255,418.256,079,076.9010,466,500.34104,911,821.87,流量净额,经营活动产生的现金,-7,183,767.51,-6,273,817.04,12,918,143.08,9,033,398.91,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现

47、金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,739,200.00739,200.00,739,200.00739,200.00,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,67,381,644.24,67,351,955.08,13,458,480.70,13,428,525.05,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,56,700.00,56,700.00,投资活动现金流出小计,67,381,644.24,67,351,955.08,13,515,180.70,13,485,2

48、25.05,流量净额,投资活动产生的现金,-66,642,444.24,-66,612,755.08,-13,515,180.70,-13,485,225.05,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,253,769,000.00,253,769,000.00,取得借款收到的现金,20,000,000.00,20,000,000.00,39,000,000.00,39,000,000.00,发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,1,377.22,1,377.22,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息,20,0

49、00,000.004,000,000.006,805,733.48,20,000,000.004,000,000.006,805,733.48,292,770,377.2256,580,000.001,195,918.90,292,770,377.2256,580,000.001,195,918.90,12,博爱新开源制药股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,7,782,660.57,7,782,660.57,筹资活动现金流出小计,10,805,733.48,10,805,733.48,65,558,579

50、.47,65,558,579.47,流量净额,筹资活动产生的现金,9,194,266.52,9,194,266.52,227,211,797.75,227,211,797.75,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,-262,923.79-64,894,869.02,11,207.02-63,681,098.58,-221,484.53226,393,275.60,-114,409.53222,645,562.08,余额,加：期初现金及现金等价物,219,011,262.64,211,433,424.46,11,169,562.11,9,151,862.18,六、期