600212江泉实业半报.ppt

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1、山东江泉实业股份有限公司,600212,2011 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,山东江泉实业股份有限公司 2011 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.5董事会报告.5重要事项.7财务会计报告.15备查文件目录.55,1,山东江泉实业股份有限公司 2011 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财

2、务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,于孝燕李遵明徐佰锋,公司负责人于孝燕、主管会计工作负责人李遵明及会计机构负责人（会计主管人员）徐佰锋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,山东江泉实业股份有限公司江泉实业SHANDONG JIANGQUAN INDUSTRY CO.,L

3、TDJQSY于孝燕,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,王广勇山东省临沂市罗庄区江泉工业园三江路六号0539-71000510539-2,陈娟临沂市罗庄区江泉工业园三江路六号0539-71000510539-,山东江泉实业股份有限公司 2011 年半年度报告(三)基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,山东省临沂市罗庄区工业街东段276017山东省临沂市罗庄区江泉工业园三江路六号中国证券报、上海证券报公司董事会

4、办公室,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称江泉实业,股票代码600212,变更前股票简称*ST 江泉,(六)公司其他基本情况,公司首次注册登记日期公司首次注册登记地点公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所办公地址(七)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,1992 年 12 月 14 日山东省工商行政管理局山东天恒信有限责任会计师事务所山东省临沂市新华一路 65 号,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润

5、总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,1,296,630,718.661,058,245,660.392.068报告期（16 月）13,770,536.4013,950,830.4413,950,830.4413,770,536.40,1,280,618,104.431,044,294,829.952.04上年同期21,034,301.3321,210,323.6221,210,323.6221,034,301.33,1.251.341.37本报告期比上年同期增减(%)-34.53-34.23-34.23-34.53,3,0,0,0,0,0,0,山东江泉实

6、业股份有限公司 2011 年半年度报告,基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,0.0270.0270.0271.3345,530,182.890.0890,0.0410.0410.0412.0549,269,803.810.0963,-34.15-34.15-34.15减少 0.72 个百分点-7.59-7.58,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目其他符合非经常性损益定义的损益项目合计,金额,180,294.04180,294.04,说明

7、罚款、违约金等收入,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,73,728 户,股东名称华盛江泉集团有限公司广州科技风险投资有限公司临沂宝泉实业有限公司迟星红,股东性质其他未知境内非国有法人未知,持股比例(%)18.251.220.690.41,持股总数93,403,1986,243,6763,520,9732,091,901,报告期内增减-1,710,0000,持有有限售条件股份数量0,质押或冻结的股份数量质押88,000,000未知质押3,520,97

8、3未知,刘宪娥宋海燕陈国华刘闯,未知未知未知未知,0.320.310.290.27,1,635,4511,600,0001,500,0001,389,400,300,500,000,未知未知未知未知,4,山东江泉实业股份有限公司 2011 年半年度报告,王玲李哲,未知未知,0.200.20,1,010,0001,000,083,00,未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,华盛江泉集团有限公司广州科技风险投资有限公司临沂宝泉实业有限公司迟星红刘宪娥宋海燕陈国华刘闯王玲李哲,93,403,1986,243,6763,520,9732,091,9

9、011,635,4511,600,0001,500,0001,389,4001,010,0001,000,083,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,93,403,1986,243,6763,520,9732,091,9011,635,4511,600,0001,500,0001,389,4001,010,0001,000,083,公司控股股东华盛江泉集团有限公司与上述其他股东无关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人。2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人

10、没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况报告期内，公司董事会、监事会进行了换届选举，公司 2011 年 4 月 14 日召开的 2010 年度股东大会选举于孝燕女士、田英智先生、李新胜先生为公司第七届董事会董事、王兴全先生为第七届董事会独立董事；选举赵学纵先生、闻增士先生为公司第七届监事会监事、黄修峰先生经职代会选举为公司第七届监事会职工监事。2011 年 4 月 14 日，公司七届一次董事会选举于孝燕女士为公司第七届董事会董事长、聘任于孝燕女士为公

11、司总经理；聘任田英智先生、连德团先生、黄英华先生为公司副总经理；聘任李遵明先生为公司财务总监；聘任王广勇先生为公司董事会秘书。2011 年 4 月 14 日，公司七届一次监事会选举赵学纵先生为监事会主席。以上人员任期至 2014 年 4 月。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析报告期内，在国家为应对通胀而不断加息的宏观经济环境下，公司按照年初董事会制定的经营方针和策略，持之以恒严抓节能降耗，优化资源配置，大力加强成本控制，不断提升资源使用效率。报告期内，公司实现了平稳、良好的经营发展态势。报告期内，公司实现营业收入 23185.76 万元，比去年同期增加 13.75；实现营业利

12、润总5,山东江泉实业股份有限公司 2011 年半年度报告额 1377.05 万元，比去年同期降低 34.53%，实现净利润 1395.08 万元，比去年同期减少34.23。一、财务指标增减变动分析1、货币资金比期初增加 33.19%，系收回货款后，欠款支付较少所致；2、存货比期初增加 36.13%，系本期较多购进原材料所致；3、在建工程比期初增加 2658.28%，系本期铁路货场，建材展厅，监控室等工程施工，尚未转入固定资产所致。4、应付账款增加 41.69%，为结欠供应商采购款项所致。5、应交税费降低 46.98%，主要为及时交纳税款及各项费用所致。6、未分利润增加 1395 万，主要是本期

13、盈利并弥补以前年度亏损，使期末未分配利润转为正数。7、营业税金及附加增加 40%，主要为本期收入增加，故而交纳城建税及教育费附加增加。8、管理费用增加 50.05%，主要为加大管理力度，安装监控及美化、亮化工程费用增加所致。9、投资收益降低 150.53%，主要为投资企业华宇铝电公司经营亏损所致。10、投资活动产生的现金流量净额比上期增加 4813 万元，主要为本期固定资产购建支出减少所致。11、筹资活动产生的现金流量净额比上期减少 1159 万元，主要为本期偿还银行贷款增加所致。12、现金及现金等价物净增加额增加 3279 万元，主要为投资活动产生的现金流量净额增加所致。二、2011 年下半

14、年的工作重点1、进一步规范公司管理，积极拓展市场，加强市场营销管理，继续坚定不移实施精品战略，继续强化标准化运营，努力完成全年生产任务。2、加强内部控制体系建设，提升公司规范运作水平，建立完善企业管理制度，运用现代企业管理理念抓好质量管理、成本管理、人力资源管理等各项管理，积极探讨适合公司发展需要的内控管理体制。3、继续加强宏观经济政策和行业发展趋势的研究，把握市场变化，准确把握经营力度，及时指导公司经营策略的灵活调整。4、完善能耗定额、能源计量和统计等制度，提高能源利用效率；鼓励职工深入开展技术创新，推广使用节能新技术、新工艺、新设备和新材料，逐步淘汰高耗能落后工艺、技术和设备。5、进一步完

15、善生产、质量管理规范体系，加强对安全生产工作的领导。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,工业,230,278,887.22,190,162,328.81,17.42,20.44,22.32,增加 1.27 个百分点,6,、,、,山东江泉实业股份有限公司 2011 年半年度报告,贸易,1,578,749.87,1,491,129.60,5.55,-87.5,-87.4,减少 0.78 个百分点,分

16、产品,电力建筑陶瓷铁路运输贸易,104,200,942.9389,667,514.3236,410,429.971,578,749.87,72,758,999.6290,096,563.2327,306,765.961,491,129.6,30.17-0.4825.005.55,3.7338.2040.77-87.50,4.8233.1248.65-87.40,减少 0.73 个百分点增加 3.83 个百分点减少 3.98 个百分点减少 0.78 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额12,249 万元。2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民

17、币,国内海外,地区,营业收入230,278,887.221,578,749.87,营业收入比上年增减(%),20.44-87.50,(三)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。六、重要事项(一)公司治理的情况公司按照公司法证券法上市公司治理准则上海证券交易所股票上市规则等法律法规的规定及其他相关要求，建立了较为完善的公司治理结构，建立并不断完善各项制度，公司的权力机构、决策机构、监督机构、经营管理层按照公司章程责权明晰，各司其职，运作规范。公司董事会认为公司治理结构的实际情况基本符合上市

18、公司治理准则的要求。1）关于股东和股东大会公司控股股东行为规范，依法行使出资人权利；公司股东大会职责清晰，有明确的议事规则并得到切实执行，公司严格按照公司法公司章程公司股东大会议事规则的规定召开股东大会，聘请律师对股东大会的召集、召开、表决等程序进行见证。2）关于控股股东和上市公司控股股东依法行使出资人的权利，承担股东义务，没有利用其控股地位谋取额外利益或者干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面做到完全分开，独立经营，独立核算，公司董事会、监事会和内部管理机构独立运作。7,、,、,山东江泉实业股份有限公司 2011 年半年度报告,3）关于董事和董事会,公司

19、董事会职责清晰，有明确的议事规则并得到切实执行。公司董事会由 5 人组成，其中 2 名独立董事。董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。董事会会议按照董事会议事规则的规定召集、召开、表决，各位董事均以认真负责的态度出席董事会会议和股东大会，依法履行职责，并积极参加相关的培训学习，不断提高个人素质和履职能力。,4）关于监事和监事会,公司监事会职责清晰，有明确的议事规则并得到切实执行。公司监事会由 3 人组成，其,中 1 名职工监事。全体监事切实履行职责。,5）关于信息披露,公司制定了信息披露事务管理制度并严格执行，明确信息披露责任人，信息披露真实、,准确、完整、及时、公平。,公司治

20、理是一项长期工作，公司将对照公司法证券法上市公司信息披露管理办法股票上市规则等相关规范性文件的要求，进一步完善内控制度，加强公司治理结构建设，推动公司治理再上新台阶。,(二)报告期实施的利润分配方案执行情况,报告期内，公司 2010 年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配不转增，已实施执行。,(三)报告期内现金分红政策的执行情况,公司现金分红政策内容为：（一）公司可以采取现金或股票的方式分配股利,可以进行中期分红。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；确因特殊情况无法

21、达到上述比例的，董事会应向股东大会做出特别说明。（二）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当减扣该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。,报告期内公司未实施现金分红的原因是：公司弥补以前年度的亏损所致。,(四)重大诉讼仲裁事项,本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。,(五)破产重整相关事项,本报告期公司无破产重整相关事项。,(六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况,本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。,(七)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。,(八)报告期内公司重大关联交易事项,8,山东江泉实业股份有限公司

22、 2011 年半年度报告1、与日常经营相关的关联交易单位:元 币种:人民币交易,关联交易方,关联关系,关联交易类型,关联交易内容,关联交易定价原则,关联交易价格,关联交易金额,占同类交易金额的比例(%),关联交易结算方式,市场价格,价格与市场参考价格差异较大的,原因,山 东华 盛江 泉热 电有 限公司,母司全子司,公的资公,销 售商品,电力、协 议蒸汽 价格,98,009,473.68,100,临 沂,母,公,江 鑫钢 铁有 限,司控子,的股公,销 售商品,除 盐水,协 议价格,229,087.18,35.16,公司临 沂,司,烨 华焦 化有 限,其他,销 售商品,除 盐水,协 议价格,53,

23、600.00,8.23,公司山 东,华 宇铝 电有 限,参 股股东,销 售商品,水费,协 议价格,121,948.48,5.41,公司临 沂,烨 华焦 化有 限,其他,提 供劳务,运 输服务,市 场价格,6,260,886.72,17.2,公司山 东,华 宇铝 电有 限,参 股股东,提 供劳务,运 输服务,市 场价格,12,079,102.92,33.18,公司,临 沂市 华,陶瓷,市 场价格,201,276.2,9,山东江泉实业股份有限公司 2011 年半年度报告盛 建筑 公司,其,他,关方计,联合临,其他,提 供劳务,运 输服务,市 场价格,5,537,423.79,12.23,沂临 沂,

24、烨 华焦 化有 限,其他,购 买商品,焦 炉煤气,协 议价格,36,065,460.13,100,公司,临 沂华 盛江 泉管 业有 限公司,母司控子司,公的股公,购 买商品,高 炉煤气,协 议价格,22,152,969.66,100,山 东,华 宇铝 电有 限,参 股股东,购 买商品,粉 煤灰、高温渣,市 场价格,0.00,公司临 沂,江 腾商 贸有 限,其他,购 买商品,五 金材料,市 场价格,238,111.62,100,公司临 沂,沈 泉庄 纸,其他,购 买商品,纸箱,市 场价格,5,409,232.65,100,箱厂,合计,/,/,186,358,573.03,/,/,/,(九)重大合

25、同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。10,山东江泉实业股份有限公司 2011 年半年度报告(3)租赁情况单位:万元 币种:人民币,出租方名称,承租方名称,租赁资产情况,租赁资产涉及金额,租赁起始日,租赁终止日,租赁收益,租赁收益确定依据,租赁收益对公司影响,是否关联交易,关联关系,山,东,山 东,江,泉,江 泉实 业股 份有 限,谢 成祥,实股有公,业份限司,5,734.12,2009年 9 月30 日,2011年 7 月27 日,360,标 的资 产折旧,

26、较小,否,公司,木,业,厂公司于 2009 年 9 月 28 日签订了山东江泉实业股份有限公司木业厂租赁协议将下属木业厂租赁给个体经营商谢成祥先生经营。租赁期三年，即自 2009 年 9 月 30 日起至 2012 年9 月 29 日止。应谢成祥先生请求，2011 年 7 月 27 日，公司七届三次董事会审议决定同意提前解除租赁协议。2、担保情况单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保方山东江泉实业股份有限公司山东江泉实业股份有限公司山东,担保方与上市公司的关系公司本部公司本部公司,被担保方华盛江泉集团有限公司华盛江泉集团有限公司华盛,担保金额3,4004,4

27、001,600,担保发生日期(协议签署日)2011年 1月19日2011年 2月20日2011,担保起始日2011年 1月20日2011年 2月20日2011,担保到期日2011年 7月20日2011年 8月20日2010,担保类型连带责任担保连带责任担保连带,担保是否已经履行完毕是否否,担保是否逾期否否否,担保逾期金额,是否存在反担保否否否,是否为关联方担保是是是,关联关系控 股股东控 股股东控 股,11,山东江泉实业股份有限公司 2011 年半年度报告,江泉实业,本部,江泉集团,年 3月,年 3月,年 3月,责任担保,股东,股份有限,有限公司,15日,16日,15日,公司,山东江泉实业股份

28、有限公司山东江泉实业股份有限公司山东江泉实业股份有限公司,公司本部公司本部公司本部,华盛江泉集团有限公司华盛江泉集团有限公司华盛江泉集团有限公司,2,8004,4008,000,2011年 4月20日2011年 4月27日2011年 6月 7日,2011年 4月20日2011年 4月28日2011年 6月 7日,2012年 4月19日2011年10月27日2011年12月 7日,连带责任担保连带责任担保连带责任担保,否否否,否否否,否否否,是是是,控 股股东控 股股东控 股股东,报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）公司担保总额情况（包

29、括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）上述三项担保金额合计（C+D+E）报告期内，公司为控股股东提供的担保，目前控股股东经营、财务状况良好，到期后能及时归还银行借款，未有担保逾期情况。2011 年 3 月 22 日，公司六届二十次董事会审议通过关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保额度的议案；2011 年 4 月 14 日，公司 2010 年度股东大会审议通过该议案。3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。12,24,60041,28541,28539.01

30、41,28541,285,否,35,3,山东江泉实业股份有限公司 2011 年半年度报告(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(十)承诺事项履行情况1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(十一)聘任、解聘会计师事务所情况单位:万元 币种:人民币是否改聘会计师事务所：现聘任,境内会计师事务所名称,山东天恒信会计师事务所,境内会计师事务所报酬境内会计师事务所审计年限2011 年 3 月 2

31、2 日公司六届二十次董事会议同意续聘山东天恒信会计师事务所为公司 2011年度审计机构，聘期一年，审计费用为 35 万元。2011 年 4 月 14 日，公司 2010 年度股东大会审议通过。(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十三)其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。(十四)信息披露索引,事项江泉实业关于为华盛江泉集团有限公司提供担保的公告江泉实业关于为华盛江泉集团有限公司提供担保的公告江泉实业六届十四次监事会

32、决议公告,刊载的报刊名称及版面中国证券报、上海证券报中国证券报、上海证券报中国证券报、上海证券报,刊载日期2011 年 2 月 24日2011 年 3 月 18日2011 年 3 月 24日,刊载的互联网网站及检索路径http:/http:/http:/,13,山东江泉实业股份有限公司 2011 年半年度报告,江泉实业关于预计2011 年度日常关联交易公告,中国证券报、上海证券报,2011 年 3 月 24日,http:/,江泉实业关于为公,司控股股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供,中国证券报、上海证券报,2011 年 3 月 24日,http:/,担保的公告,江泉实业年报江泉实业年报

33、摘要,中国证券报、上海证券报中国证券报、上海证券报,2011 年 3 月 24日2011 年 3 月 24日,http:/http:/,江泉实业六届二十,次董事会决议公告暨关于召开公司2010 年度股东大会,中国证券报、上海证券报,2011 年 3 月 24日,http:/,的通知,江泉实业关联方资金占用情况的专项审核报告江泉实业 2010 年度股东大会会议资料江泉实业七届一次监事会决议公告江泉实业 2010 年度股东大会的法律意见江泉实业 2010 年度股东大会决议公告江泉实业七届一次董事会决议公告江泉实业第一季度季报江泉实业关于为华盛江泉集团有限公司提供担保的公告江泉实业关于为华盛江泉集团

34、有限公司提供担保的公告,中国证券报、上海证券报中国证券报、上海证券报中国证券报、上海证券报中国证券报、上海证券报中国证券报、上海证券报中国证券报、上海证券报中国证券报、上海证券报中国证券报、上海证券报中国证券报、上海证券报,2011 年 3 月 24日2011 年 4 月 7日2011 年 4 月 15日2011 年 4 月 15日2011 年 4 月 15日2011 年 4 月 15日2011 年 4 月 22日2011 年 5 月 6日2011 年 6 月 18日,http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/,14,山东江泉实

35、业股份有限公司 2011 年半年度报告七、财务会计报告(一)财务报表资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:山东江泉实业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出,15,73,482,262.9463,146,231.439,180,00017,068,159.1388,313,

36、809.01251,190,462.51365,232,684.82590,377,236.7112,314,771.9960,476,050.53,55,169,109.9358,877,937.679,730,793.4916,499,186.7164,874,374.74205,151,402.54378,643,100.72622,375,703.00446,465.5761,234,184.25,山东江泉实业股份有限公司 2011 年半年度报告商誉,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税

37、费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,16,420,00016,619,512.101,045,440,256.151,296,630,718.66156,000,00055,328,183.073,891,862.175,299,449.733,044,990.3314,820,572.97238,385,058.27238,385,058.27511,697,213441,675,310

38、.60,600,00012,167,248.351,075,466,701.891,280,618,104.43170,000,00039,048,912.693,269,774.724,455,009.275,743,175.7413,806,402.06236,323,274.48236,323,274.48511,697,213441,675,310.60,山东江泉实业股份有限公司 2011 年半年度报告专项储备,盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,96,083,098.078,790,038.721,058,245,660.39

39、1,296,630,718.66,96,083,098.07-5,160,791.721,044,294,829.951,280,618,104.43,法定代表人：于孝燕 主管会计工作负责人：李遵明 会计机构负责人：徐佰锋17,山东江泉实业股份有限公司 2011 年半年度报告利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额231,857,637.09191,653,458.413,254,902.253,012,972.9113,399,698.884,992,458.35-77,549.66,上

40、期金额203,835,790.77167,302,015.942,324,931.222,357,692.148,929,966.065,898,234.80-347,690.72,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以,“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-1,851,159.55-1,851,159.5513,77

41、0,536.40180,294.0413,950,830.4413,950,830.440.0270.02713,950,830.44,3,663,660.003,663,660.0021,034,301.33176,022.2921,210,323.6221,210,323.620.0410.04121,210,323.62,法定代表人：于孝燕 主管会计工作负责人：李遵明 会计机构负责人：徐佰锋18,山东江泉实业股份有限公司 2011 年半年度报告现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到,的现金

42、收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,19,260,158,657.205,180,294.04265,338,951.241

43、71,122,725.1726,660,200.8422,025,842.34219,808,768.3545,530,182.8911,559,256.3511,559,256.3519,783,827.88,260,121,044.45176,022.29260,297,066.74157,865,973.1919,495,995.1518,706,384.1314,958,910.46211,027,262.9349,269,803.8113,994,600.7713,994,600.7770,347,491.53,山东江泉实业股份有限公司 2011 年半年度报告支付其他与投资活动有关的

44、现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,19,783,827.88-8,224,571.530.0014,000,000.004,992,458.3518,992,458.35-18,992,458.3518,

45、313,153.0155,169,109.9373,482,262.94,70,347,491.53-56,352,890.7614,000,000.0014,000,000.0015,500,000.005,898,234.8021,398,234.80-7,398,234.80-14,481,321.7528,932,073.0614,450,751.31,法定代表人：于孝燕 主管会计工作负责人：李遵明 会计机构负责人：徐佰锋20,山东江泉实业股份有限公司 2011 年半年度报告所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库

46、存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额,511,697,213.00,441,675,310.60,96,083,098.07,-5,160,791.72,1,044,294,829.95,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,511,697,213,441,675,310.60,96,083,098.07,-5,160,791.72,1,044,294,829.95,三、本期增减,变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3

47、其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者,21,13,950,830.4413,950,830.4413,950,830.44,13,950,830.4413,950,830.4413,950,830.44,山东江泉实业股份有限公司 2011 年半年度报告（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,511,697,213,441,675,310.60,96,083,098.07,8,790,038.72,1,058,245,660

48、.39,单位:元 币种:人民币上年同期金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额,511,697,213,441,675,310.60,96,083,098.07,-23,315,749.46,1,026,139,872.21,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,511,697,213.00,441,675,310.60,96,083,098.07,-23,315,749.46,1,026,139,872.21,三、本期增减变,动金额（减少以“”号填列）,22,21,210,323.62,

49、21,210,323.62,山东江泉实业股份有限公司 2011 年半年度报告,（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,21,210,323.6221,210,323.62,21,210,323.6221,210,323.62,四、本期期末余额,511,697,213,441,675

50、,310.60,96,083,098.07,-2,105,425.84,1,047,350,195.83,法定代表人：于孝燕 主管会计工作负责人：李遵明 会计机构负责人：徐佰锋23,山东江泉实业股份有限公司 2011 年半年度报告,(二)公司概况,1、历史沿革及基本情况,山东江泉实业股份有限公司前身系临沂工业搪瓷股份有限公司，临沂工业搪瓷股份有限公司是经临沂地区体改委临改企字（1992）25、36 号文批准，于 1992 年 12 月通过定向募集方式成立的股份公司。1996 年经山东省体改委鲁体改生字（1996）第 173、180 号文批准，临沂工业搪瓷股份有限公司吸收合并山东江泉陶瓷股份有限