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1、华纺股份有限公司 2011 年半年度报告摘要华纺股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名王曾敬韩传华,未出席董事职务独立董事董事,未出席董事的说明通讯表决工作原因,被委托人姓名杜淑明,1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资
2、金情况？是1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人杜淑明、主管会计工作负责人王力民及会计机构负责人（会计主管人员）薄方明声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,华纺股份600448上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,陈宝军山东省滨州市黄河二路 819 号,丁泽涛山东省滨州市黄河二路 819 号,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产,1,386,
3、929,871.98,1,269,314,253.77,9.27,第 1 页 共 26 页,华纺股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,414,945,202.551.2975报告期（16 月）7,076,929.478,250,721.038,293,861.707,120,070.
4、140.030.020.031.9872,086,057.710.2254,410,811,249.321.2845上年同期12,075,453.5212,191,439.5212,159,186.2712,043,200.270.040.040.042.9551,536,521.170.16,1.011.01本报告期比上年同期增减(%)-41.39-32.32-31.79-40.88-25-50-25减少 0.97 个百分点39.8740.88,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定
5、量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,金额,992,600.00181,191.561,173,791.56,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,24,348 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,华诚投资管理有限公司,国有法人,26.50,84,742,100,冻结,84,742,100,第 2 页 共 26 页,3.3,华纺股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,山东滨州印染集团有限责任公司李强,国有法人境内自然
6、人,20.231.10,64,681,0003,524,332,质押无,32,340,000,中海基金公司深,发中海信托股份,其他,1.05,3,342,477,无,有限公司,深圳市德强贸易发展有限公司刘海龙洪飞詹国强,其他境内自然人境内自然人境内自然人,0.630.630.340.34,2,011,9812,011,0001,090,7991,080,000,无无无无,陕西省国际信托股,份有限公司华秦 2号,其他,0.33,1,046,172,无,ZJXT-YCTF4(2)-002,朱拥珍,境内自然人,0.30,950,000,无,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的
7、数量,股份种类及数量,华诚投资管理有限公司山东滨州印染集团有限责任公司李强中海基金公司深发中海信托股份有限公司深圳市德强贸易发展有限公司刘海龙洪飞詹国强陕西省国际信托股份有限公司华秦 2 号 ZJXT-YCTF4(2)-002朱拥珍,84,742,10064,681,0003,524,3323,342,4772,011,9812,011,0001,090,7991,080,0001,046,172950,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,84,742,10064,681,0003,524,3323,
8、342,4772,011,9812,011,0001,090,7991,080,0001,046,172950,000,上述股东关联关系或一致行动的说明,上述股东是否存在关联关系或一致行动不详。,控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动第 3 页 共 26 页,华纺股份有限公司 2011 年半年度报告摘要适用 不适用4.2 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况1、董事、董事会秘书陈晓峰先生因工作原因于 2011 年 3 月 30 日辞去所任董事、董事会秘书职务，由公司副董事长、总会计师薄方明先生代行董事会秘书职责。
9、2、公司股东代表监事陈宝军先生于 2011 年 4 月 19 日因工作变动原因辞去所任股东代表监事职务。3、在 2011 年 4 月 21 日召开的公司第三届董事会第四十次会议上，经公司第一大股东华诚投资管理有限公司管理人提名，由韩传华先生出任公司第三届董事会董事候选人，在 2011 年 6 月 17 日召开的 2010 年度股东大会上正式聘任韩传华先生出任公司第三届董事会董事。4、在 2011 年 4 月 21 日召开的公司第三届监事会第二十一次会议上，经公司第二大股东滨印集团提名，由刘莲菲女士出任公司第三届监事会监事候选人，在 2011 年 6 月 17 日召开的 2010 年度股东大会上
10、正式聘任刘莲菲女士出任公司第三届监事会监事。5、在 2011 年 4 月 21 日召开的公司第三届董事会第四十次会议上，经董事长杜淑明女士提名，聘任陈宝军先生为公司董事会秘书。5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,印染业棉纺业服装业,929,534,633.5387,053,554.2940,251,461.25,880,986,520.7478,394,749.0840,118,851.63,5.229.9
11、50.33,12.5444.95-26.44,13.8153.50-23.31,减少 1.06 个百分点减少 5.02 个百分点减少 4.07 个百分点,分产品,印染业棉纺业服装业,929,534,633.5387,053,554.2940,251,461.25,880,986,520.7478,394,749.0840,118,851.63,5.229.950.33,12.5444.95-26.44,13.8153.50-23.31,减少 1.06 个百分点减少 5.02 个百分点减少 4.07 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元
12、。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,山东地区四川地区,地区,营业收入969,786,094.7887,053,554.29,营业收入比上年增减（%）,10.1244.95,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明第 4 页 共 26 页,华纺股份有限公司 2011 年半年度报告摘要适用 不适用,5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用,5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用,5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用,5.6.2 变更项目情况适用 不适用,5.7 非募集资金项目情况,报告期内，
13、公司无非募集资金投资项目。,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用,5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明,适用 不适用,5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用,5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用,6 重要事项6.1 收购资产,适用 不适用,6.2 出售资产,适用 不适用,6.3 担保事项,适用 不适用,第 5 页 共 26 页,0,0,0,0,0,0,0,0,华纺股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:万元 币
14、种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,担保对象名称愉悦家纺愉悦家纺滨州亚光毛巾滨州亚光毛巾滨州亚光毛巾,发生日期(协议签署日)2011 年 2 月 15 日2010 年 11 月 10日2011 年 3 月 14 日2011 年 3 月 14 日2011 年 3 月 11 日,担保金额1,5002,5008006001,000,担保类型连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保连带责任担保,担保期2011 年 2 月 15 日2011 年 8 月 15 日2010 年 11 月 10 日2011 年 11 月 10 日2011 年 3 月 14 日2012 年 3 月
15、13 日2011 年 3 月 14 日2012 年 3 月 10 日2011 年 3 月 11 日2012 年 3 月 10 日,担保是否履行完毕否否否否否,是否为关联方担保否否否否否,报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额上述三项担保金额合计,3,9006,4006,152.9812,552.9829.506,152
16、.986,152.98,6.4 关联债权债务往来适用 不适用单位：万元 币种：人民币,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,滨州华纺置业有限责任公司山东滨州印染集团进出口有限公司,428.741,678.00,3,594.191,178.00,1,025.70,四川华纺银华有限责任公司山东滨州印染集团有限责任公司华诚投资管理公司,02,182.041,114.10,198.521,114.10,120.18576.00,0391.48,第 6 页 共 26 页,0,华纺股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,山东滨州天鸿热电有限公司,5,800.00,5
17、,608.53,958.13,合计,11,202.88,6,084.81,7,330.41,1,349.61,其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 11,140,950.47 元，余额 11,140,950.47 元。6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用7 财务会计报告（未经审计）7.1 财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:华纺股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附
18、注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,七、1,231,199,431.51,127,695,744.63,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,七、3七、6七、8,2,710,539.40110,081,901.1180,056,415.56,885,000.0098,528,131.3962,900,689.60,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,七、7,27,399,056.31,12,736,900.17,第 7 页 共 26 页,华纺股份有限公司 2011 年半年度报告摘要买入返售金融资产,存货,七、9,353,395,9
19、95.68,343,262,214.66,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计,七、10,481,220.84805,324,560.41,433,175.27646,441,855.72,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产,固定资产在建工程,七、17七、18,463,950,566.8853,826,183.04,492,498,130.0066,041,480.58,工程物资,固定资产清理生产性生物资产油气资产,七、20,12,042.32,无形资产,七、23,46,760,725.60,50,076,993.74,开
20、发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,七、26,37,983.1817,017,810.55581,605,311.571,386,929,871.98,37,983.1814,217,810.55622,872,398.051,269,314,253.77,流动负债：,短期借款,七、29,366,710,000.00,376,100,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,七、31七、32七、33,158,500,000.00210,802,816.23110,754,947.32,74,500,0
21、00.00178,133,044.3696,119,089.61,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金第 8 页 共 26 页,华纺股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,应付职工薪酬应交税费应付利息,七、34七、35,1,758,141.05-20,624,880.50174,578.45,7,480,925.99-22,356,683.50612,485.11,应付股利,其他应付款,七、38,62,372,884.43,62,179,007.23,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债流动负债合计非流动负债：,552,943.75891,
22、001,430.73,2,242,526.07775,010,394.87,长期借款,七、42,64,905,004.21,65,609,811.52,应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,七、46,5,518,577.1070,423,581.31961,425,012.04,7,280,000.0072,889,811.52847,900,206.39,股东权益：,实收资本（或股本）资本公积,七、47七、50,319,800,000.00407,395,816.93,319,800,000.00407,395,816.93,减：库存股专项
23、储备,盈余公积,七、51,3,768,484.54,7,928,393.01,一般风险准备,未分配利润,七、53,-316,019,098.92,-324,312,960.62,外币报表折算差额归属于母公司所有者,权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,414,945,202.5510,559,657.39425,504,859.941,386,929,871.98,410,811,249.3210,602,798.06421,414,047.381,269,314,253.77,法定代表人：杜淑明 主管会计工作负责人：王力民 会计机构负责人：薄方明第 9 页 共 26 页,华
24、纺股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:华纺股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,198,822,474.72114,800.00,112,745,307.26,应收账款预付款项,十五、1,106,951,864.9526,691,446.55,94,679,196.9531,429,603.16,应收利息,应收股利,4,221,593.13,17,721,593.13,其他应收款存货,十五、2,70,941,786.34239,973,782.49,49,927
25、,331.35228,760,953.66,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,647,717,748.18,535,263,985.51,长期股权投资,十五、3,54,589,378.04,53,589,378.04,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计第 10 页 共 26 页,351,715,141.8940,964,040.25-89,682.39868,314.60448,047,192.39,373,964,
26、458.6932,324,415.27868,314.60460,746,566.60,华纺股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计股东权益：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润股东权益合计负债和股东权益总计,1,095,764,940.57268,510,000.00158,500,000.00
27、199,838,434.3030,469,048.17913,349.94-16,460,636.53174,578.4537,238,161.17512,945.45679,695,880.9533,000,000.005,518,577.1038,518,577.10718,214,458.05319,800,000.00407,395,816.933,768,484.54-353,413,818.95377,550,482.521,095,764,940.57,996,010,552.11248,900,000.0074,500,000.00161,337,195.1945,822,60
28、4.824,832,604.92-17,558,663.63612,485.1161,633,607.592,242,526.07582,322,360.0733,000,000.007,280,000.0040,280,000.00622,602,360.07319,800,000.00407,395,816.937,928,393.01-361,716,017.90373,408,192.04996,010,552.11,法定代表人：杜淑明 主管会计工作负责人：王力民 会计机构负责人：薄方明第 11 页 共 26 页,华纺股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16
29、 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注七、54,本期金额1,068,849,248.621,068,849,248.62,上期金额962,709,438.47962,709,438.47,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,1,061,772,319.15,950,633,984.95,其中：营业成本,七、54,1,007,918,058.84,898,159,287.10,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,七、56七、57七、58七、59七、62,
30、880,459.0114,458,688.5820,358,172.2719,849,895.43-1,692,954.98,1,097,518.8014,238,071.5423,890,434.1912,610,408.86638,264.46,加：公允价值变动收益投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益,三、营业利润,7,076,929.47,12,075,453.52,加：营业外收入减：营业外支出,七、63七、64,1,190,052.0716,260.51,116,803.64817.64,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额减：所得税费用五、净利润归属于母公司所有者的
31、净利润少数股东损益六、每股收益：第 12 页 共 26 页,8,250,721.038,250,721.038,293,861.70-43,140.67,12,191,439.5212,191,439.5212,159,186.2732,253.25,华纺股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.030.03,0.040.04,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：杜淑明 主管会计工作负责人：王力民 会计机构负责人：薄方明第 13 页 共 26 页,华纺股份有限公司 2011 年半年度报
32、告摘要母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注十五、4十五、4,本期金额981,634,217.77929,331,029.92704,839.9412,714,071.4018,566,742.4114,591,139.02-1,450,000.00,上期金额883,069,239.11828,757,536.58857,851.9813,150,966.1621,776,825.296,640,281.51605,896.64,加：公允价值变动收益投资收益其中：对联营企业和合营企业的投资收
33、益,二、营业利润加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额减：所得税费用四、净利润五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,7,176,395.081,126,016.78212.918,302,198.958,302,198.950.030.03,11,279,880.95101,774.57561.7611,381,093.7611,381,093.760.040.04,六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：杜淑明 主管会计工作负责人：王力民 会计机构负责人：薄方明第 14 页 共 26 页,华纺股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2
34、011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,1,004,760,594.58100,436,724.47,1,054,936,535.2873,953,632.23,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,七、
35、68,27,150,644.391,132,347,963.44970,804,422.39,2,390,545.611,131,280,713.121,018,688,646.07,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,72,978,168.803,766,784.64,43,291,901.914,125,822.21,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,七、68,12,712,529.901,060,261,905
36、.7372,086,057.71,13,637,821.761,079,744,191.9551,536,521.17,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资,1,000.00112.50,产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金第 15 页 共 26 页,32,094,565.00,1,232,691.90,华纺股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
37、支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金,32,094,565.0013,160,684.9313,160,684.9318,933,880.07428,517,553.33,1,233,804.4012,316,754.7812,316,754.78-11,082,950.38226,605,958.03,收到其他与筹资活动有关的现金,七、68,2,338,975.85,利润,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支
38、付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、,430,856,529.18399,964,807.3116,170,542.75,226,605,958.03255,577,767.477,921,838.48,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,七、68,2,237,430.02418,372,780.0812,483,749.10,2,947,903.15266,447,509.10-39,841,551.07,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,七、69七、69七
39、、69,103,503,686.88127,695,744.63231,199,431.51,612,019.72149,424,171.46150,036,191.18,法定代表人：杜淑明 主管会计工作负责人：王力民 会计机构负责人：薄方明第 16 页 共 26 页,华纺股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费
40、支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,854,354,069.37100,436,724.473,537,630.87958,328,424.71843,613,105.3658,305,763.03947,951.427,665,885.94910,532,705.75,908,836,068.4572,831,840.627,773,179.77989,441,088.84921,477,909.7233,842,339.84579,418.864,966,326.54960,865,994.96,经营活动产生的现金流量净额,十五、6,47,795,718.96,28,575,
41、093.88,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资,产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计第 17 页 共 26 页,946,920.00946,920.0010,11
42、2,472.4810,112,472.48-9,165,552.48420,867,553.332,332,516.03423,200,069.36,1,085,991.901,085,991.908,923,562.488,923,562.48-7,837,570.58226,605,958.03226,605,958.03,华纺股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,362,610,000.0010,937,145.552,2
43、05,922.83375,753,068.3847,447,000.98,246,667,483.883,977,426.432,947,903.15253,592,813.46-26,986,855.43,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,十五、6十五、6十五、6,86,077,167.46112,745,307.26198,822,474.72,-6,249,332.13107,094,757.36100,845,425.23,法定代表人：杜淑明 主管会计工作负责人：王力民 会计机构负责人：薄方明第 18 页 共 26 页,华纺股份有限公
44、司 2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益,项目,股本,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,319,800,000.00,407,395,816.93,7,928,393.01,-324,312,960.62,10,602,798.06,421,414,047.38,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额,319,800,000.00,407,395,816.93,7,928,393.01-4,1
45、59,908.47,-324,312,960.628,293,861.70,10,602,798.06-43,140.67,421,414,047.384,090,812.56,（一）净利润,8,293,861.70,-43,140.67,8,250,721.03,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本,-4,159,908.47,8,293,861.70,-43,140.67,8,250,721.03-4,159,908.47,1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额,3其他（四）利润分配1提取盈余公积第 19 页 共 26 页,-4,159,908.47
46、,-4,159,908.47,华纺股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,319,800,000.00,407,395,816.93,3,768,484.54,-316,019,098.92,10,559,657.39,425,504,859.94,第 20 页 共 26 页,华纺股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益,项
47、目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,319,800,000.00,407,395,816.93,7,928,393.01,-344,522,030.27,10,601,317.20,401,203,496.87,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,319,800,000.00,407,395,816.93,7,928,393.01,-344,522,030.27,10,601,317.20,401,203,496.87,三、本期增减变动金额（一）净利润,12,159,1
48、86.2712,159,186.27,32,253.2532,253.25,12,191,439.5212,191,439.52,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,12,159,186.27,32,253.25,12,191,439.52,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股第 21 页 共 26 页,华纺股份有限公司 2011 年半年度报告摘要东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本
49、期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,319,800,000.00,407,395,816.93,7,928,393.01,-332,362,844.00,10,633,570.45,413,394,936.39,法定代表人：杜淑明 主管会计工作负责人：王力民 会计机构负责人：薄方明第 22 页 共 26 页,华纺股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额,319,800,000.00,4
50、07,395,816.93,7,928,393.01,-361,716,017.90,373,408,192.04,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）,319,800,000.00,407,395,816.93,7,928,393.01-4,159,908.47,-361,716,017.908,302,198.95,373,408,192.044,142,290.48,（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般
