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1、,证券代码：300243,证券简称：瑞丰高材,公告编号：2012-015,山东瑞丰高分子材料股份有限公司关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引、深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式等有关规定，山东瑞丰高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)编制了 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可20111002 号文核准，并经深
2、圳证券交易所同意，公司于 2011 年 7 月 4 日向社会公开发行人民币普通股(A 股)1,350万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格每股 16.00 元，募集资金总额人民币 216,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 32,144,983.69 元，募集资金净额人民币 183,855,016.31 元。上海上会会计师事务所有限公司已于 2011 年 7 月 7日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了上会师报字(2011)第 1671 号验资报告。在募集资金实际到位之前，为加快募投项目的实施，提高募集资金的使用效率，公司利用自筹资金已先期投入募投项目中的
3、“2 万吨/年 MBS 节能扩产改造工程”2,250,000.00 元，先期投入的资金全部为固定资产投资。上述先期投入的资金已经上海上会会计师事务所有限公司出具的上会师报字（2011）第 1841号鉴证报告审验。募集资金到位后，经公司 2011 年 10 月 13 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过，以募集资金置换募投项目“2 万吨/年 MBS 节能扩产改造工程”已先期投入的自筹资金 2,250,000.00 元。截至 2011 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 36,694,840.31 元，其中：1,、,投入募投项目资金 4,839,824.00 元，实际募集资金净额超过项
4、目投资计划的超募集资金永久补充公司流动资金 13,855,016.31 元，暂时性补充流动资金18,000,000.00 元。本年度取得募集资金银行存款利息扣除手续费后的利息净收入 84,773.78 元。公司募集资金余额为 147,244,949.78 元。二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已根据公司法证券法深圳证券交易所创业板股票上市规则、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等相关法律法规的精神制定了募集资金管理办法，对募集资金实行专户存储制度。公司、保荐机构平安证券有限责任公司于 2011 年 7 月分别与中国农业银行股份有
5、限公司沂源县支行、中国银行股份有限公司沂源支行、中国工商银行股份有限公司沂源支行、上海浦东发展银行股份有限公司淄博分行签署了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务，该协议与深圳证券交易所要求的三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内，在募集资金实际支付使用上，公司与保荐机构保持着经常性的日常沟通，接受保荐机构的持续督导，三方监管协议各方均能按照募集资金三方监管协议约定严格履行，不存在违反协议条款的情形。截至 2011 年 12 月 31日，公司的募集资金具体存储情况如下：金额单位：人民币元,开户银行中国农业银行股份有限公司沂源县支行中国农业银行股份有限公司沂源县支行中国农业银行股份有限公
6、司沂源县支行中国农业银行股份有限公司沂源县支行中国银行股份有限公司沂源支行中国银行股份有限公司沂源支行中国银行股份有限公司沂源支行中国银行股份有限公司沂源支行,银行账号15-25010104088888815-25010114000765215-25010114000766015-250101140007678209111788605216912074722207812074824216912074904,账户类别活期定期一年定期一年定期一年活期定期一年定期一年定期一年,存储余额2,687,339.0120,000,000.0020,000,000.0020,000,000.003,157.4
7、220,000,000.0020,000,000.0020,000,000.00,中国工商银行股份有限公司沂源支行,1603008129200099766 活期2,24,549,654.20,上海浦东发展银行股份有限公司淄博分行,51010154500002307,活期,4,799.15,注：为了提高资金存款效益，公司在募集资金专户开户银行另行开设了定期存款账户，该部分款项依据募集资金三方监管协议之规定“公司如以定期存单方式存放募集资金，公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知平安证券有限责任公司。公司存单不得质押”。该部分款项不存在质押情况，到
8、期后将转入公司专户。三、本年度募集资金的实际使用情况本年度募集资金的实际使用情况详见本报告附件。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。五、募集资金使用及披露中存在的问题1、公司已披露的募集资金使用相关信息，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。2、在募集资金存放、使用、管理及披露中，公司不存在违规情形。附件：募集资金使用情况表山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会2012 年 4 月 23 日3,0,0,0,附表 1：募集资金使用情况表单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例
9、,18,385.500.000.000.00%,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,1,869.481,869.48,承诺投资项目15 千吨/年 ACR 节能扩产改造工程2 万吨/年 MBS 节能扩产改造工程,是否已变更项目（含部分变更）否否,募集资金承诺投资总额6,000.008,550.00,调整后投资总额6,000.008,550.00,截至期末承诺投入金额(1)6,000.008,550.00,本年度投入金额125.00358.98,截至期末累计投入金额(2)125.00358.98,截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1)-5,875.00-8,191.
10、02,截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)2.084.20,项目达到预定可使用状态日期2012.12.312013.06.30,本年度实现的效益不适用不适用,是否达到预计效益不适用不适用,项目可行性是否发生重大变化否否,山东省 PVC 助助剂工程技术研究中心技改扩建工程,否,2,450.00,2,450.00,2,450.00,-2,450.00,2013.06.30,不适用,不适用,否,承诺投资项目小计,-,17,000.00,17,000.00,17,000.00,483.98,483.98,-16,516.02,2.85,-,-,-,-,超募资金投向,补充流动资金（如有）超募资金
11、投向小计合计,-,1,385.501,385.5018,385.50,1,385.501,385.5018,385.50,1,385.501,385.5018,385.50,1,385.501,385.501,869.48,1,385.501,385.501,869.48,0.000.00-,100.00100.00-,-,-,-,-,未达到计划进度原因（分具体项目）,1、2 万吨/年 MBS 节能扩产改造工程：项目实施地点变更，受办理土地使用手续等影响，该项目实施未达到计划进度；2、15 千吨年 ACR 节能扩产改造工程：项目实施地点变更，及实施主体变更至新设的全资子公司，受办理土地使用4,
12、无,；,；,。,无,和新设子公司工商登记手续等影响，该项目实施未达到计划进度；3、山东省 PVC 助剂工程技术研究中心技改扩建工程：项目实施地点变更，受办理土地使用手续等影响，该项目实施未达到计划进度。项目可行性发生重大变化的情况说明,超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,经公司 2011 年 8 月 11 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过，将超额募集资金 1,385.50 万元用于永久补充流动
13、资金。1、2 万吨/年 MBS 节能扩产改造工程：经公司 2012 年 1 月 8 日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过，将该项目实施地点由“沂源县经济开发区专利园路以西公司 MBS 厂区内”变更至“沂源县经济开发区开发大道以南至南环路、锦隆达公司以西”2、15 千吨年 ACR 节能扩产改造工程：经公司 2012 年 4 月 23 日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过，将该项目实施地点由“沂源县经济开发区开发大道南侧、专利园路西侧”变更至“临沂市沂水县经济开发区化工园区庐山中路以东、南三环路以北”3、山东省 PVC 助剂工程技术研究中心技改扩建工程：经公司 2012 年 1 月 8 日
14、召开的第一届董事会第十八次会议审议通过，将该项目实施地点由“沂源县经济开发区开发大道南侧、专利园路西侧”变更至“沂源县城振兴东路以北、儒林集村以西”募集资金投资项目 15 千吨年 ACR 节能扩产改造工程因实施地点变更，实施主体变更至拟在临沂市新设的全资子公司实施。为加快募投项目的实施，提高募集资金的使用效率，在募集资金实际到位之前，公司利用自筹资金已先期投入募投项目中的“2 万吨/年 MBS 节能扩产改造工程”225 万元，先期投入的资金全部为固定资产投资。上述先期投入的资金已经上海上会会计师事务所有限公司出具的上会师报字（2011）第 1841 号鉴证报告审验。经公司 2011 年 10 月 13 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过，以募集资金置换募投项目“2 万吨/年 MBS 节能扩产改造工程”已先期投入的自筹资金 225 万元。经公司 2011 年 9 月 27 日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过，用募集资金中的 1,800 万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。该款项已于 2012 年 3 月 26 日归还至募集资金专用账户。募集资金投资项目尚未实施完毕，不存在募集资金结余的情形。1、募集资金专户内款项：27,244,949.78 元。2、转存的定期存款：120,000,000.00 元,募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况5,6,
