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1、,-,天虹商场股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：002419,证券简称：天虹商场,公告编号：2012-027,天虹商场股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人吴光权、主管会计工作负责人毛明华及会计机构负责人(会计主管人员)万颖声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元
2、,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,8,056,117,224.993,808,334,074.22800,200,000.004.76本报告期3,833,429,531.13164,463,980.23-651,899,901.07-0.810.210.
3、214.41%4.33%,8,805,204,529.293,643,867,938.92800,200,000.004.55上年同期3,586,877,723.06201,730,125.86621,915,775.771.550.250.255.91%5.70%,-8.51%4.51%0.00%4.62%增减变动（）6.87%-18.47%-204.82%-152.26%-16.00%-16.00%-1.50%-1.37%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,1,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,年初至报告期末金额
4、-41,404.924,034,065.592,181.38-722,088.403,272,753.65,附注（如适用）,天虹商场股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,13,215,股东名称（全称）深圳市奥尔投资发展有限公司中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金交通银行融通行业景气证券投资基金中国农业银行鹏华动力增长混合型证券投资基金中国银行大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金中国工商银行华安中小盘成长股票型证券投资基金中国建设银行华夏盛世精选股
5、票型证券投资基金中国农业银行华夏平稳增长混合型证券投资基金宁波普罗非投资管理有限公司上海浦东发展银行嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量60,297,5634,892,2313,886,5973,299,7943,260,7782,517,0862,492,8702,445,4132,385,0032,324,280,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用3.1.1 经营结果及原因分析1、
6、报告期内，公司不断优化供应链，深入推进品类管理，提高盈利能力，综合毛利率为 22.23%，较上年同期增加了 0.4 个百分点。尽管报告期公司继续积极推动各项成本费用控制措施，但受人工成本增加以及新开门店和筹备店影响，加之销售增长幅度低于费用增长，三项费用率为 15.27%，同比增长 1.51 个百分点。2、营业税金及附加较上年同期增长 38.61%，主要原因是：根据深圳市地方税务局关于代征地方教育附加的通告（深地税告【2011】6 号）规定，报告期内深圳地区较上年同期增加地方教育费附加等附加税。3、营业外支出较上年同期增长 131.76%，主要原因是：溧阳天虹停业本期支付给供应商赔偿款 151
7、 万元。4、少数股东损益产生的主要原因是：公司在 2011 年 6 月与香港雅高品牌管理有限公司在深圳市合资成立深圳市乐迪服饰有限公司，本公司持有 60%的股权，由此所形成的少数股东损益所致。5、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 204.82%，主要原因是：受春节假期前移的影响，销售高峰期时段大部分在上年 12 月份，而高峰期货款的支付则在本期，导致经营活动产生的现金流量净额同比下降 12.7 亿。6、现金及现金等价物净增加额较上年同期下降 239.37%，主要原因是：经营活动产生的现金流量净额同比下降所致。3.1.2 财务状况及相关指标变动情况及原因分析1、报告期内公司加大了应收账款
8、的回收力度，影响应收账款期末数较期初数减少 51.42%。2、报告期内，总部大厦项目支付在建工程款新增 593 万，东莞工贸仓储加工中心项目支付在建工程款新增 776 万，影响在建工程期末数较期初数上升 42.69%。3、报告期内，期初春节销售旺季货款支付，导致应付账款期末数较期初数下降 35.24%4、报告期内，留抵的增值税较上年末增加，导致应交税费期末数较期初数下降了 90.01%。5、报告期内，报告期内对符合条件的会员购物奖励积分进行折扣兑换导致其他流动负债期初数下降 37%。6、报告期内，公司对子公司深圳市乐迪服饰有限公司增资，深圳市乐迪服饰有限公司的其他股东也对其增资，导致少数股2,
9、天虹商场股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文东权益期末数较期初数上升 66.03%。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用1、2012 年 1 月 9 日，公司下属的长沙市天虹百货有限公司与岳阳中航地产有限公司签订了岳阳中航国际广场项目房屋租赁合同，租赁位于湖南省岳阳市岳阳楼区东茅岭办事处东茂岭居委会(即东茅岭路与得胜路交汇处东南角)岳阳中航国际广场项目（即岳阳汇泽大厦项目）地下一层
10、至地上四层物业，用于开设天虹商场，建筑面积约为 18,500 平方米，租赁期限 20年。2、2012 年 1 月 16 日，公司与深圳市信贤房地产开发有限公司签订了协议书，租赁位于广东省深圳市龙岗区坂田街道五和大道与吉华路交汇处项目地下一层至地上四层物业，用于开设天虹商场，租赁面积约 35,570 平方米，租赁期限 20 年。3、2012 年 2 月 29 日，公司下属的惠州市天虹商场有限公司与惠州市瑞峰置业有限公司、广东瑞银昌投资有限公司签订了协议书，租赁位于广东省惠州市河南岸下马庄 15 号小区瑞峰商业广场地上一层至地上五层的部分面积，用于开设天虹商场，租赁面积约为 45800 平方米，租
11、赁期限 20 年。截止本报告期末，上述门店尚未开业。4、2012 年 3 月 14 日，公司子公司东莞市天虹商场有限公司与东莞中银广场建造有限公司、燕庆发展有限公司签订了房屋租赁合同，租赁位于广东省东莞市莞城区东纵路 111 号中银广场四至七层全部面积，用于东莞东纵天虹扩大经营面积及整体升级调整，租赁面积为 41323.52 平方米，租赁期限 20 年。截止本报告期末，该合同正常履行。5、2012 年 3 月 30 日，公司全资子公司厦门君尚世纪投资有限公司与厦门紫金中航置业有限公司、福建紫金房地产开发有限公司、中国航空技术厦门有限公司签订了厦门会展北项目共同委托代建协议，委托厦门紫金中航置业
12、有限公司代建厦门会展北项目工程，委托代建费不超过 1395 万元。截止本报告期末，该协议正常履行。3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺,承诺人无无无1、公司控股股东中航技深圳公司、股东五龙贸易有限公司。2、公司全,承诺内容无无无1、公司控股股东中航技深圳公司和股东五龙贸易有限公司承诺：除发起人既有的约定外，自公司股票,履行情况无无无
13、承诺人均遵守了所作的承诺,3,、,天虹商场股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,体高级管理人员：赖伟宣、高书林、胡自轩、宋瑶明、张莹（历任）毛明华、侯毅、吴健琼、孙金成、万颖以及职工监事陈瑀。3、中航工业、中航技深圳公司、五龙贸易有限公司、奥尔公司、可来公司、康达特公司、奥轩公司。4、公司全体董事、监事和高级管理人员。5、五龙贸易有限公司。,上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的股份，也不由公司回购其持有的股份。2、公司全体高级管理人员及职工监事承诺：自公司股票上市之日起三年内不以任何方式转让其间接持有的公司股份；公司股票上市满三年后，每年转让其间接持有
14、的公司股份不超过其间接持有公司股份总数的25%；离职半年内，将不以任何方式转让其间接持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易,出售其间接持有的公司股份不超过其间接持有公司股份总数的50%。3、为了避免同业竞争，中航工业、中航技深圳公司、五龙贸易有限公司、奥尔公司、可来公司、康达特公司、奥轩公司均出具了避免同业竞争承诺函。4、公司全体董事、监事和高级管理人员向公司签署了书面承诺，承诺在职期间不组织、不参加任何与本公司有直接竞争关系的公司；杜绝任何不正当使用公司商业秘密的行为。并承诺没有与公司存在利益冲突的对外投资。5、在公司上市后中航技深圳公司是公司单一最大的股东期间，
15、五龙贸易有限公司作为发起人承诺，在不损害五龙贸易有限公司利益的前提下,不可撤销地、不设限制地及无偿地将五龙贸易有限公司所持有的占公司总股份 16%的股权有关的所有于公司股东大会或任何股东决议的投票权授予中航技深圳公司，并确认4,：,天虹商场股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文中航技深圳公司可随其意愿自由行使该等投票权而不受任何限制。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%,2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围2011 年
16、 1-6 月经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：归属于上市公司股东的净利润（元）,-15.00%,15.00%327,656,275.26,2012 年上半年，国民经济将延续上年回落的态势，预期消费市场会相对低迷，消费意愿不强，消费增长缺乏新的动力。公司去年同期业绩增长幅度较大，且近期开设的新店尚处于市场培,业绩变动的原因说明,育期，公司人工成本等费用增加将继续影响本期公司业绩表现。今年公司将大力推进品类管,理，加强基于顾客需求满足的营采一体化协同运作，提高商品有效性和营销有效性；加大内部流程变革，梳理优化部门职责和分工，努力提高人效，力争完成全年经营目标。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,鹏华基金、易方,2012 年 03 月08 日,公司会议室,实地调研,机构,达、明曜投资、合赢投资、招商,公司的经营状况及未来发展、未提供资料,证券等广发基金、融通,2012 年 03 月14 日,公司会议室,实地调研,机构,基金、嘉实基金、公司的经营状况及未来发展、华夏基金、景顺 未提供资料,长城等3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用5,
