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1、,证券代码：002348,证券简称：高乐股份,公告编号：2012-008,广东高乐玩具股份有限公司关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告一、募集资金基本情况1、实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可201037号文关于核准广东高乐玩具股份有限公司首次公开发行股票的批复核准，广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“本公司”）于2010年1月20日向社会公开发行人民币普通股38,000,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币21.98元，募集资金总额为人民币835,240,000元，扣除上市发行费用52,580,600元后，实际募集资金净额为人民币782
2、,659,400元，上述募集资金于2010年1月25日到位，业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司以深鹏所验字2010031号验资报告验证在案。根据中国证监会上市公司执行企业会计准则监管问题解答(2010年第一期，总第四期)和财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知(财会201025号)规定，本公司将原计入上市发行费用的广告费、路演费、上市酒会费等费用5,576,050.00元调整至当期损益，调整后实际募集资金净额变更为788,235,450.00元。2、以前年度已使用金额截至2010年12月31日止，本公司募集资金累计已使用金额187,103,095.52元，
3、募集资金余额597,696,789.73元。3、2011年度实际使用募集资金金额及截至2011年12月31日募集资金余额列示如下：单位：元 币种：人民币,项目2010 年 12 月 31 日募集资金余额减：永久性补充流动资金竞买土地使用权向香港子公司增资加：退回募集资金投资项目原址已投入募集资金（注 1）退回上市发行费用中的广告费、路演费等（注 2）利息收入扣除手续费净额2011 年 12 月 31 日募集资金余额1,金额,597,696,789.7390,000,000.009,028,113.4853,408,985.8640,231,209.005,576,050.0017,428,47
4、7.61508,495,427.00,、,注1：2011年4月2日，本公司第三届董事会第九次临时会议审议通过了关于变更募投项目实施地点的议案，同意将募投项目实施地点由原址普宁市池尾街道新寮村广达北路西侧（以下简称“原址”）变更为普宁市池尾街道塘边村地块。截止实施地点变更之日，本公司已在原址累计投入募集资金40,231,209元（包括已置换的先期投入自筹资金33,731,209元），为了确保募集资金正常使用和募投项目的实施，本公司将在原址累计投入的募集资金全额退回至募集资金专户。注2：2010年度，本公司从募集资金专户支付的上市发行费用11,720,000元中包含广告费、路演费、上市酒会费等费用
5、5,576,050元，已按财会201025号规定调整至当期损益。2011年6月29日，本公司将上述款项全额退回至募集资金账户。二、募集资金存放和管理情况1、募集资金管理制度为规范募集资金的管理和使用，本公司按照深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等规范性文件的规定，结合实际情况制定了募集资金管理制度。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。2010 年 3 月 2 日，本公司和保荐机构平安证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司普宁支行、普宁市农村信用合作联社占陇信用社、中国银行股份有限公司揭阳普宁长春路支行、交通银行股份有限公司广州五羊支行签订募集资
6、金三方监管协议，该协议与三方监管协议范本不存在重大差异。2011 年 3 月，本公司在交通银行股份有限公司广州五羊支行开立的募集资金专户 44116239801801002376 已注销，该专户存储的募集资金已全额转入中国工商银行股份有限公司普宁支行募集资金专户 2019002229201020062。2011年度，协议各方均严格执行募集资金三方监管协议，未有违反协议的情况。2、募集资金存储情况截至 2011 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金存放于下列募集资金专户：单位：元 币种：人民币,募集资金专户开户银行,银行账号,存款方式,专户余额,中国工商银行股份有限公司普 20190
7、02229201020062,活期,4,000,000.00,宁支行,2019002229200002140,活期,24,289,182.48,2,。,募集资金专户开户银行,银行账号201900221420000172680020000001114065,存款方式定期活期,专户余额71,050,993.8582,967.65,普宁市农村信用合作联社占陇,信用社,8002000000277470180020000003436488867762388608093001,定期定期活期,150,000,000.0055,345,853.010.01,中国银行股份有限公司揭阳普宁长春路支行,867762
8、388608211001867762388608213001合计,定期7 天通知存款,153,370,180.0050,356,250.00508,495,427.00,三、本年度募集资金使用的实际情况2011 年度，本公司募集资金实际使用情况详见募集资金使用情况对照表四、变更募集资金投资项目的资金使用情况截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无变更募集资金投资项目情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。附表：募集资金使用情况对照表广东高乐玩具股份有限公司董事
9、会2012 年 4 月 9 日3,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,附表：广东高乐玩具股份有限公司募集资金使用情况对照表单位：万元 币种：人民币,募集资金总额,78,823.54,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,17,310.5929,930.90,累计变更用途的募集资金总额比例是否已变更项 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实 是否达到 项目可行性是否承诺投资项目和超募资金投向,目(含部分变更)诺投资总额,总额(1),金额,投入金额(2),(%)(3)(2)/
10、(1),使用状态日期,现的效益 预计效益,发生重大变化,承诺投资项目,电子电动玩具生产建设项目新建研发中心项目,否否,19,741.003,701.00,19,741.003,701.00,-4,023.12,-2013 年 6 月 30 日-2013 年 6 月 30 日,否否,否否,承诺投资项目小计,23,442.00,23,442.00,-4,023.12,-,超募资金投向,归还银行贷款竞买土地使用权补充流动资金向香港子公司增资超募资金投向小计,6,090.009,500.009,000.005,400.0029,990.00,6,090.009,500.009,000.005,340.
11、9029,930.90,6,090.00902.819,000.005,340.9021,333.71,6,090.009,500.009,000.005,340.9029,930.90,100.00%100.00%100.00%100.00%,4,-,更情况,、,合计,53,432.00,53,372.90,17,310.59,29,930.90,2011 年 4 月 2 日，本公司第三届董事会第九次临时会议审议通过了关于变更募投项目实施地点的议案，同意将募投项目“电子电动玩具生产建,未达到计划进度或预计收益的情况及原因(分具体项目)项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用
12、进展情况,设项目”、“新建研发中心项目”实施地点均由原址变更为曾宁市池尾街道塘边村地块（以下简称“新址”）。新址系本公司于 2010 年 12 月 30日通过公开竞价方式竞得。截至 2011 年 12 月 31 日，新址土地使用权证尚未办理完毕，导致工程项目报建程序均未办理完毕。为了募集资金的安全使用及募投项目的顺利实施，本公司已将在原址累计投入的募集资金 4,023.12 万元全额退回至募集资金专户。基于募投项目新址土地使用权证尚在办理过程中，新址的资金投入暂从自有资金账户支付，未从募集资金账户支取。不适用本公司实际募集资金净额为人民币 78,823.54 万元，扣除承诺投资项目募集资金投资
13、总额 23,442 万元，超募资金金额为人民币 55,381.54 万元。2010 年 3 月 8 日，本公司第三届董事会第四次会议审议通过了关于用超额募集资金偿还银行借款的议案，同意用超募资金中的 3,490 万元偿还银行借款；2010 年 8 月 11 日，本公司第三届董事会第六次会议审议通过了关于用超额募集资金偿还部分银行借款的议案，同意用超募资金中的 2,600 万元偿还银行借款。截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司已累计使用超募资金 6,090 万元偿还银行借款。2010年10月20日，本公司第三届董事会第七次会议审议通过了关于用部分超募资金补充流动资金的议案，同意用超募
14、资金9,000万元补充流动资金，并承诺在本次使用部分超募资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。本公司于2011年3月9日从募集资金专户提取9,000万元用于永久性补充流动资金。,2010年12月20日，本公司第三届董事会第八次临时会议审议通过了关于使用部分超募资金参与竞买土地使用权的议案，同意用不超过9,500万元的超募资金通过竞买方式购买普宁市国土资源管理局挂牌出让的位于普宁市池尾街道的四宗土地的土地使用权。截至2011年12月31日止，本公司已累计支出9,500万元。2011年6月3日，本公司2011年度第一次临时股东大会审议通过了关于明确的实施主体和实施方式的议案，同意
15、使用超额募集资金人民币5,400万元向全资子公司香港广东高乐玩具股份有限公司进行增资，再由香港子公司将该笔资金专门用于购置办公场所。2011年6月13日，本公司实际向香港子公司增资人民币5,340.90万元。由于本公司募投项目“电子电动玩具生产建设项目”“新建研发中心项目”原实施地点普宁市池尾街道新寮村广达北路西侧周边环境发生较大变化，募集资金投资项目实施地点变 已不适合作为工业生产用地，本公司 2011 年 4 月 2 日召开的第三届董事会第九次临时会议审议通过了关于变更募投项目实施地点的议案，同意将募投项目实施地点由原址变更为普宁市池尾街道塘边村地块。为了确保募集资金正常使用和募投项目的实
16、施，本公司已将在原址累计投入的募集资金 4,023.12 万元退回至募集资金专户。,募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况,不适用2010 年 3 月 8 日，本公司第三届董事会第四次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，同意使用募集资金 3,373.12 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。2010 年 3 月 10 日，资金置换已完成。2011 年 4 月，本公司对募集资金投资项目实施地点进行变更，并于 2011 年 6 月 13 日将已置换募集资金 3,373.12 万元自公司自有资金账户退回至募集资金专户。5,无,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,不适用不适用尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专户。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况6,
