捷成股份：半报告.ppt

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1、,北京捷成世纪科技股份有限公司 2011 年半年度报告,北京捷成世纪科技股份有限公司,Beijing Jetsen Technology Co.,Ltd.,2011年半年度报告,股票代码：300182,股票简称：捷成股份,披露日期：2011 年 7 月 27 日,1,北京捷成世纪科技股份有限公司 2011 年半年度报告,重,要,提,示,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。本半年度报

2、告已经过本公司第一届董事会第十三次会议审议通过，全体董事全部出席会议并作出表决。公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。公司负责人徐子泉、主管会计工作负责人谭明哲及会计机构负责人(会计主管人员)许艳燕声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2,北京捷成世纪科技股份有限公司 2011 年半年度报告,目,录,第一节 公司基本情况简介.4第二节 主要会计数据和财务指标.6第三节 董事会报告.9第四节 重要事项.23第五节 股本变动和主要股东持股情况.29第六节 董事、监事、高级管理人员情况.33第七节 财务报告（未经审计）.35第八节 备查文件.843,北京捷成世纪科技股份有限公司 2011 年

3、半年度报告,一、基本情况简介,第一节,公司基本情况简介,中文名称英文名称中文简称法定代表人股票简称股票代码上市交易所注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱二、联系人和联系方式董事会秘书,北京捷成世纪科技股份有限公司Beijing Jetsen Technology Co.,Ltd.捷成股份徐子泉捷成股份300182深圳证券交易所北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 709 室100083北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 709 室100083WWW.JETSEN.COM.CNJETSENJETSEN.CN证券事务代表,姓名,宋建云,庄兵,联系地址

4、,北京市海淀区知春路 1 号学院国际 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 709 室 大厦 709 室,电话传真电子信箱,三、公司选定的信息披露报纸名称证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报。四、公司登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,巨潮资讯网,网址：；4,北京捷成世纪科技股份有限公司 2011 年半年度报告,中证网中国证券网证券时报网中国资本证券网,网址：；网址：；网址：；网址：。,五、公司半年度报告置备地公司董事会秘书办公室六、持续督导机构华泰联合证券有限责任公司5,北京捷成世纪科技股份有限公司 2011 年半年度报告,第二节一、主要会计数据,主要会计数据和财务指标,项目营

5、业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,报告期180,772,675.6043,444,701.6248,804,518.5141,441,656.14,上年同期110,004,994.6026,164,853.0429,415,828.3326,798,674.60,本报告期比上年同期增减（%）64.33%66.04%65.91%54.64%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益,后的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）项目总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,40,481,656.14-45,146,084.78报告期末97

6、0,886,001.40926,922,908.14112,000,000.00,26,833,674.6013,327,519.13上年度期末323,218,738.41188,787,872.5542,000,000.00,50.86%-438.74%本报告期末比上年度期末增减（%）200.38%390.99%166.67%,二、主要财务指标,项目基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,报告期,0.390.39,上年同期,0.640.64,本报告期比上年同期增减（%）-39.06%-39.06%,扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/,股）加权平均净资产收益率（%）,0.386.06

7、%,0.6419.83%,-40.63%-13.77%,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收,益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）项目归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,5.92%-0.40报告期末8.28,19.86%0.32上年度期末4.49,-13.94%-225.00%本报告期末比上年度期末增减（%）84.41%,6,1,2,4,5,6,1,2,4,5,7,9,10,北京捷成世纪科技股份有限公司 2011 年半年度报告三、每股收益的计算过程,项目报告期归属于公司普通股股东的净利润报告期非经常性损益扣除非经常性损益后归属于上市股东的当期净利润期初发行在外的普通股报告期

8、因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数报告期发行新股新增的股份数新增股本次月起至报告期期末的累计月数报告期因回购等减少股份数减少股份次月起至报告期期末的累计月数报告期缩股数报告期月份数期末发行在外的普通股加权平均数基本每股收益扣除非经常性损益后的基本每股收益四、加权平均净资产收益率的计算过程项目报告期归属于公司普通股股东的净利润报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润归属于公司普通股股东的期初净资产报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股

9、股东的净资产减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数其他事项引起的净资产增减变动其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数报告期月份数归属于公司普通股股东的加权平均净资产归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率7,序号3=2-1789101112=4+5+6*7/11-8*9/11-1013=1/1214=3/12序号3=1-2681112=4+1/2+5*6/11-7*8/11+9*10/1113=1/1214=3/12,报告期数据41,441,656.14960,000.0040,481,656.1442,000,000.00

10、56,000,000.0014,000,000.004-6107,333,333.330.390.38报告期数据41,441,656.14960,000.0040,481,656.14188,787,872.55724,768,693.93428,075,315.4826683,329,391.416.06%5.92%,-,-,北京捷成世纪科技股份有限公司 2011 年半年度报告五、非经常性损益项目,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计8,金额1,000,00

11、0.00-40,000.00960,000.00,附注（如适用）上市补助,北京捷成世纪科技股份有限公司 2011 年半年度报告,第三节,董事会报告,一、公司经营情况的回顾（一）报告期内公司总体经营情况报告期内，经中国证券监督管理委员会以“证监许可2011134 号”文核准，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）1,400 万股，发行价格为 55 元/股，共募集资金 770,000,000.00 元，扣除发行费用 45,231,306.07 元后，本次实际募集资金 724,768,693.93 元。公司于 2011 年 2 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市。公司的成功上市不仅给公司的

12、发展带来了丰富机遇，更是极大地鼓舞了公司全体员工的士气。报告期内，公司管理层继续秉持“融合领先科技，铸就卓越品牌，诚信开拓进取，勤奋严谨创新”的理念，抓住我国广电行业及其他领域的数字化、网络化、高清化和三网融合大发展大建设的历史机遇，利用上市这一契机，重点围绕公司管理、团队建设等方面，扎扎实实地做好每一项工作，不断完善内控体系建设；加强自主研发，不断开拓进取创新，进一步提高核心竞争力和市场占有率，为广电行业的大发展提供全新的技术、产品和更优质的服务。报告期内，公司实现营业总收入 18,077.27 万元，同比增长 64.33%；利润总额 4880.45 万元，同比增长 65.91%；归属于公司

13、普通股股东的净利润 4144.17 万元，同比增长 54.64%，公司整体经营依旧保持着高速稳定的增长。（二）公司主营业务及经营情况分析1、主营业务及主要产品报告期内，公司在音视频制作、控制和管理解决方案行业专注经营、持续积累，主营业务突出。报告期内，公司主营业务音视频整体解决方案收入占营业收入总额的比例同比虽有下降，但占营业收入总额的比例仍保持在 60%以上，同时毛利率提升了 11 个百分点，从而保证了报告期内不仅营业收入同比增幅 60%以9,北京捷成世纪科技股份有限公司 2011 年半年度报告上，净利润同比增幅也达到了 50%以上。报告期内公司的业务收入全部来源于国内客户，广电行业客户依旧

14、占据了50%以上的收入份额。报告期内，公司业务拓展迅速，市场范围不断扩大，形成了以北京为中心的华北地区为核心，重点发展华东、华中、华南、东北等东部经济发达地区的市场格局，但同时有待进一步开拓西北、西南市场。报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。2、主营业务收入、利润构成情况（1）按客户行业分布情况,行业类别,报告期（1-6 月）,上年同期,销售收入（万元）,占比,销售收入（万元）,占比,广电行业部队客户互联网及科技公司机关、事业单位院校及科研院所其它总计,10,085.531,085.481,751.73785.251

15、19.694,249.5918,077.27,55.79%6.00%9.69%4.34%0.66%23.51%100.00%,7,083.841,293.331,871.99412.98246.0792.2911000.50,64.40%11.76%17.02%3.75%2.24%0.83%100.00%,10,北 京 捷 成 世 纪 科 技 股 份 有 限 公 司,2 0 1 1,年 半 年 度 报 告,（2）按产品类别分布情况单位：万元,产品名称,报告期（1-6 月）,上年同期,本期比上期增减,主营业务收入,主营业务成本,毛利率,主营业务收入,主营业务成本,毛利率,主营业务收入,主营业务成

16、本,毛利率,（一）音视频整体解决方,案1.媒体资产管理系统解决方案其中：媒体资产管理系统编目服务2、高标清非编制作网解决方案3、全台统一监测与及监控解决方案4、全台多元异构一体化网络解决方案（二）代维运维技术服务,12,452.555,698.904,472.021,226.886,318.09435.560.00442.95,5,400.672,488.071,948.77539.302,887.1725.430.001.20,56.63%56.34%56.42%56.04%54.30%94.16%99.73%,10,326.974,947.783,534.791,412.983,622.5

17、7824.85931.78457.13,5,668.322,576.932,090.22486.702,213.35354.43523.610.00,45.11%47.92%40.87%65.55%38.90%57.03%43.80%100.00%,20.58%15.18%26.51%-13.17%74.41%-47.20%-100.00%-3.10%,-4.72%-3.45%-6.77%10.81%30.44%-92.83%-100.00%,11.52%8.42%15.56%-9.51%15.40%37.13%-43.80%-0.27%,（三）产品销售与集成服,务（含原单机产品销售）（四）其

18、他合计,5,180.761.0118,077.27,4,503.550.009,905.41,13.07%100.00%45.21%,24.96191.4411,000.50,24.1434.315,726.77,3.27%82.08%47.94%,20657.90%-99.47%64.33%,18554.68%-100.00%72.97%,9.80%17.92%-2.74%,-,北京捷成世纪科技股份有限公司 2011 年半年度报告（3）主营业务按地区分布情况单位：万元,地区东北华北华中华东华南西北西南合计,报告期（1-6 月）564.7913,454.09772.761,407.591,84

19、2.0525.3710.6218,077.27,上年同期292.487,799.80112.981,257.90990.89338.48207.9711,000.50,同比增减93.10%72.49%583.98%11.90%85.90%-92.50%-94.89%,（三）公司主要财务数据分析1、资产构成情况分析,项目,2011 年 1-6 月,2010 年 12 月 31 日,增减,金额（万元）,比例,金额（万元）,比例,货币资金应收账款预付账款其他应收款存货（一）流动资产小计（二）非流动资产资产总计,71,964.578,803.565,499.042,019.863,512.1791,7

20、99.205,289.4097,088.60,74.12%9.07%5.66%2.08%3.62%94.55%5.45%100.00%,14,351.874,144.384,349.791,017.116,127.7029,990.842,331.0332,321.87,44.40%12.82%13.46%3.15%18.96%92.79%7.21%100.00%,401.43%112.42%26.42%98.59%-42.68%206.09%126.91%200.38%,本公司流动资产主要由货币资金、应收账款、预付款项和存货构成，报告期内流动资产比上年同期增加 60808.36 万元，同比增

21、长 206.09%，主要原因来自公司上市后募集资金使得货币资金增加；其次是因为报告期内确认的收入由于行业特点未能及时收到回款形成应收账款的增加和常州营销分中心注册资金占用形成其他应收款的增加。存货的减少是因为报告期内项目结算收入，发出商品结转,-,-,北京捷成世纪科技股份有限公司 2011 年半年度报告成本所致。公司非流动资产以固定资产为主，报告期内非流动资产期末数较初期增长幅度为 126.91%，主要原因系公司上市后募投项目实施，购置电脑、服务器、盘阵及其它电子设备等固定资产所致。2、负债情况分析,项目,2011 年 1-6 月,2010 年 12 月 31 日,同比增减,金额（万元）,比例

22、,金额（万元）,比例,短期借款,3,000.00,22.32%,-100.00%,应付票据应付账款预收账款应付职工薪酬应交税费其他应付款流动负债小计非流动负债负债总计,-1,261.852,236.8274.19786.402.054,361.3135.004,396.31,-28.70%50.88%1.69%17.89%0.05%99.20%0.80%100.00%,-3,788.725,677.2574.26803.0464.8213,408.0935.0013,443.09,-28.18%42.23%0.55%5.97%0.48%99.74%0.26%100.00%,-66.69%-60

23、.60%-0.10%-2.07%-96.84%-67.47%0.00%-67.47%,公司负债主要源于流动负债，从结构上看，流动负债比上年减少 9046.78 万元，同比减少 67.47%，主要原因一是年初公司归还了银行短期流动资金贷款 3000万元，使得短期借款减少；二是报告期内公司项目完工结算，预收账款结转收入以及结算项目成本支付应付货款使得预收账款、应付账款减少。3、期间费用情况分析,报告期（1-6 月）,上年同期,项目管理费用销售费用财务费用合计,金额（万元）3,039.58670.70-308.803,401.48,占当期营业收入比例16.81%3.71%-1.71%18.82%,金

24、额（万元）1,731.61610.39-2.562,339.44,占当期营业收入比例15.74%5.55%-0.02%21.27%,同比增减75.53%9.88%11,972.08%45.40%,金额,北京捷成世纪科技股份有限公司 2011 年半年度报告报告期内管理费用同比增长 75.53%，这与公司业务规模扩大，人员薪酬、办公费用、差旅费用、折旧计提及研发费用的投入增大密不可分，从其增幅与业务收入、营业利润的增幅及占年营业收入比例来看，其增幅具有合理性。报告期内财务费用的大幅变动主要原因是公司上市后募集资金存入银行形成利息收入所致。4、现金流量情况分析,项目经营活动现金流入量经营活动现金流出

25、量经营活动产生的现金流量净额投资活动现金流入量投资活动现金流出量投资活动产生的现金流量净额筹资活动现金流入量筹资活动现金流出量筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额,报告期（1-6 月）（元）,148,607,695.02193,753,779.80-45,146,084.780.0045,392,546.41-45,392,546.41735,136,693.9368,553,976.77666,582,717.16576,044,085.97,上年同期金额（元）118,463,267.47105,135,748.3413,327,519.130.003,636,045.00-3

26、,636,045.005,000,000.00134,225.004,865,775.0023,327,519.13,同比增减25.45%84.29%-438.74%1148.40%1148.40%14602.73%50973.93%13599.42%2369.38%,报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增长-438.74%，主要原因是项目应收账款增加及定货预付账款的增加所致。报告期内投资活动产生的现金流量净额同比增长 1148.40%，主要原因是公司上市后募投项目实施购置固定资产大幅增加所致。报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比增长 13599.42%，主要原因是公司在创业板发行新股上市

27、，收到募集资金所致。,北京捷成世纪科技股份有限公司 2011 年半年度报告5、非经常性损益情况分析,非经常性损益项目政府补助除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,报告期（1-6 月）100.00-4.0096.00,绝对值占净利润比例2.41%-0.10%2.32%,报告期内公司非经常性损益总额为 960,000.00 元，其中：1,000,000.00 元为政府给予公司的上市补助，其它-40,000.00 元,占归属于公司普通股股东的净利润的 2.32%，对公司的经营成果影响较小。6、主要指标分析,主要指标资产负债率流动比率速动比率应收账款周转率（次）存货周转率（次）,报告期（1-6 月

28、）4.53%21.0518.982.792.06,上年同期39.26%2.412.252.223.51,同比增减（%）-34.73%18.6416.730.57-1.45,报告期内，资产负债率的大幅下降及流动比率、速动比率的大幅上升主要原因是公司在创业板发行新股上市，收到募集资金使得流动资产大幅增加所致。（四）报告期内公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。（五）报告期内公司未发生对利润产生重大影响的其他经营业务活动。（六）报告期内公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%（含 10%）的情况。（七）报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地

29、使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）未发生重大变化。（八）报告期内公司未发生因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、,北京捷成世纪科技股份有限公司 2011 年半年度报告特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。（九）产品研发情况单位：万元,项目营业收入研发费用研发费用占营业收入比例,报告期（1-6 月）18,077.271,295.167.16%,上年同期11,000.50659.025.99%,同比增减幅度64.33%96.53%1.17%,公司的研发费用增长超过了营业收入增长，主要原因是公司对新产品新技术研发更加重视，原有的产品技术不断升级，且在三网融合新媒体、3D

30、电视以及音视频信息安全等领域也都加大了投入力度，公司的研发人员不断增加，此外，随着国内通胀加速，人工成本上升较快也是研发费用增加的重要因素。（十）对公司未来发展的展望1、公司发展战略公司秉持“融合领先科技，铸就卓越品牌，诚信开拓进取，勤奋严谨创新”的理念，依托目前在媒体资产管理、非线性编辑、监测监控等方面的技术积累，致力于音视频领域的信息技术创新，努力为客户音视频价值链的各个环节创造价值。公司的经营目标是努力成为国内自主知识产权技术水平最高、响应客户要求最快、综合服务能力最强的音视频整体解决方案提供商。2、公司未来发展计划（1）技术创新计划。公司自成立以来就将技术创新视为发展的核心动力，始终将

31、信息领域领先技术应用于既有产品升级，将领先理念应用于新产品开发，引领客户需求。公司结合本次发行募集资金，继续加大研发投入，重点投资于媒体资产管理系统解决方案、高标清非编制作网解决方案、全台多元异构一体化网络解决方案和全台统一监测与监控解决方案四个项目。研发与产品化平台建设将提高公司技术开发能力，强化公司的竞争优势。（2）拓宽产业链计划。为保持并加强公司在行业内的领先地位，在条件成,北京捷成世纪科技股份有限公司 2011 年半年度报告,熟时，公司将围绕主营业务，以资本市场为依托，通过收购拥有较好发展前景的技术和团队，进一步开拓广电行业和部队领域外的其他市场领域，进一步拓宽公司的产业链，以提升公司

32、在整个行业市场的竞争地位和公司的整体盈利能力。,（3）市场开发和营销网络建设计划。公司将继续加大对市场营销的投入，进行区域营销中心建设，保持在广电、部队领域的优势地位，并有计划地通过分销渠道和合作伙伴扩展在其他领域的市场份额。,（4）增值服务计划,运行维护服务与整体解决方案产品是相辅相成、互相促进的关系。运行维护服务能力的提升，有助于公司整体解决方案产品的销售增长与技术提升，是公司实现“做世界领先的音视频整体解决方案提供商”这一愿景的重要因素。,（5）人力资源规划,公司长期以来本着“以人为本”的经营理念，将人才战略贯彻到管理、研发、销售领域的各个层面，不断深化“诚信开拓进取、勤奋严谨创新”的核

33、心价值观。公司将从“选、育、用、留”方面加大力度，不断优化人员素质结构。,（十一）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分,析,1、行业政策变动的风险,公司最主要的下游行业是广电行业。目前广电行业正处于变革时期，如三网融合政策的实施进度不确定风险等。如果国家宏观经济政策及相关产业政策未来发生较大的调整，将对公司的生产经营造成一定的影响。但相信公司凭借在行业内的多年发展和积累，拥有良好的信誉和业务关系，公司能够适时准确地了解到业内的发展动态，及时调整发展战略。,2、募集资金投资项目风险,本次公开发行募集资金分别用于研发与产品化平台建设项目、编目服务中心,北京捷成世纪科技股份有限

34、公司 2011 年半年度报告,扩建项目、区域营销中心及信息化管理平台一体化建设项目和其他与主营业务相关的营运资金。公司围绕行业发展的动向，尽管已经做好相应的技术准备和市场准备，积极考察投资项目，但在项目的具体实施过程中仍可能遇到产品推广效果不佳、市场开拓不力、市场环境发生变化等不利情形，从而可能导致募集资金投资项目的实际收益低于预期，带来一定的项目投资风险。,为此，公司将密切关注投资项目的发展前景，做好投资项目的市场分析、尽,职调查、可行性研究，及时发现问题，及时采取改进措施。,3、专业人员流失的风险,公司的市场规模和资产规模在逐年扩大，能否引进足够的管理人才、技术骨干，直接关系到公司的长期、

35、稳定发展。对此，公司建立了一整套完善的技术管理制度，如与技术研发人员签署了保密、竞业禁止协议等，加强“以人为本”的企业文化建设，增强企业凝聚力，完善激励机制，加大对现有员工的素质、技术、管理方面的培训，力争稳定公司的人才队伍，提高公司的管理效率，降低人员流失的风险。,4、内控管理风险,公司自设立以来，随着市场规模快速扩大，经营业绩不断提高，公司管理层在日常业务发展过程中积累了丰富的内部管理经验，并紧密结合公司的经营发展实际，制定了一系列内部管理制度，为公司的良性发展和内部治理机制的不断完善提供了切实可行的制度保障。但是，随着本次募集资金项目的开展，公司将会在资产规模和人员规模方面均得以大幅增加

36、，业务覆盖区域和业务规模也将快速扩大，这些都将对公司的经营管理提出更高的要求。如果公司的组织结构、管理模式和人才发展等未能跟上公司内外部环境的变化并及时进行调整、完善，将会对公司的经营管理造成一定的影响。,-,-,-,-,-,北京捷成世纪科技股份有限公司 2011 年半年度报告二、报告期内公司投资情况（一）报告期内募集资金的使用情况1、募集资金的运用单位：万元,募集资金总额,72,476.87,本报告期投入募集资金总额,15,395.06,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额,0.000.00,已累计投入募集资金总额,15,395.06,累计变更用途的募集资金总额比例,0.

37、00%,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目(含部分变更),募集资金承诺投资总额,调整后投 本报告期资总额(1)投入金额,截至期截至期末 末投资累计投入 进度金额(2)(%)(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,项目可本报告 是否达 行性是期实现 到预计 否发生的效益 效益 重大变化,承诺投资项目,研发与产品化平台建设 否项目,11,253.00 11,253.00,3,163.31,3,163.31 28.11%,2012 年 03月 31 日,0.00 不适用 否,编目服务中心扩建项目,否,5,344.00,5,344.00,293.79,293.79,5.50%,201

38、1 年 09月 30 日,0.00 不适用 否,区域营销,中心及信息化管理平台 否一体化建设,3,793.00,3,793.00,1,937.96,1,937.96 51.09%,2011 年 09月 30 日,0.00 不适用 否,项目承诺投资项,目小计,20,390.00 20,390.00,5,395.06,5,395.06,超募资金投向归还银行贷,款（如有）,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,补充流动资,金（如有）,-,0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 100.00%,-,-,-,-,超募资金投,向小计合计,-,0.00 10,000.00 1

39、0,000.00 10,000.0020,390.00 30,390.00 15,395.06 15,395.06,-,-,0.000.00,-,-,况,北京捷成世纪科技股份有限公司 2011 年半年度报告,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说,研发与产品化平台建设项目和区域营销中心及信息化管理平台一体化建设项目正在按预定计划推进，编目服务中心扩建项目暂时投入比较少，主要原因是最近签订和正在实施的编目合同以在用户现场工作为主，为了提高资金投入的有效性，稍微放慢投资速度。该投资项目预计第三季度实施完毕。不适用,明超募资金的 适用金额、用途及使用进展 超

40、募资金 10000 万用于补充流动资金，已实施完毕情况募集资金投 适用资项目实施“区域营销中心及信息化管理平台一体化建设项目”原拟在上海建设一个区域营销中心，为了充地点变更情 分利用区域、人才和信息资源的优势，合理配置公司的资源，从公司的未来长远发展考虑，公司在募集资金投资项目保持不变的前提下，将上海区域营销中心变更为常州区域营销中心。募集资金投,资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况,不适用不适用不适用不适用目前正在研究和寻找新的投资机会

41、，包括整合行业上下游的并购活动，通过合理有效地用好超募资金，进一步拓宽公司的产业链，提升公司在整个行业市场的竞争地位和公司的整体盈利能力。不适用,北京捷成世纪科技股份有限公司 2011 年半年度报告,2、变更募集资金项目的情况,2011 年 6 月 15 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了关于变更募集资金投资项目实施地点的议案，公司的“区域营销中心及信息化管理平台一体化建设项目”原拟在上海、深圳、南宁、哈尔滨和成都建设五个区域营销中心，为了充分利用区域、人才和信息资源的优势，合理配置公司的资源，从公司的未来长远发展考虑，公司计划在募集资金投资项目保持不变的前提下，对该项目的实施地点进行

42、变更，将上海区域营销中心变更为常州区域营销中心，以常州市为中心，辐射上海市、江苏省、浙江省、安徽省和山东省。,3、募集资金专户存储、管理情况,公司严格按照募集资金管理办法及募集资金三方监管协议执行对募集资金的管理及使用，对募集资金采用专户存储制度，严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，并就募集资金的使用情况及时履行信息披露义务。,（二）报告期内公司无重大非募集资金投资项目。,（三）报告期内公司未持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、,期货、金融衍生工具等金融资产。,（四）报告期内公司未持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、,保险公司、信托公司和期货公司等金

43、融企业股权。,（五）报告期内公司 2011 年经营计划未发生修改。,三、报告期内公司利润分配的执行情况,2011 年 3 月 25 日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了关于公司 2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案，公司 2010 年度权益分派方案为：以首次公开发行股票后的总股本 56,000,000 股为基数，向全体股东以每 10股派发人民币现金 5.00 元（含税）的股利分红，合计派发人民币现金红利,北京捷成世纪科技股份有限公司 2011 年半年度报告,28,000,000.00 元。同时，拟以首次公开发行股票后的总股本 56,000,000 股为基数，以资本公积金向全体

44、股东每 10 股转增 10 股，共计 56,000,000 股。,2011 年 4 月 18 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过上述分派方案，5 月,9 日，上述方案实施完毕，实施后公司总股本变更为 11,200 万股。,北京捷成世纪科技股份有限公司 2011 年半年度报告,第四节,重要事项,一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。二、报告期内，公司无重大资产收购、出售及企业合并事项。三、报告期内，公司无股权激励事项。四、报告期内，公司的重大关联交易事项（一）与日常经营相关的关联交易：2009 年 12 月 8 日，经公司第一届董事会第二次会议决议，同意公司与实际控制人徐子泉、股东康宁

45、（与实际控制人徐子泉为夫妻关系）等签订了房屋租赁合同，具体如下：2009 年 12 月 30 日，公司与实际控制人徐子泉签订租赁合同，公司向徐子泉租用位于北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 706、707、708、714 室房屋使用权作为公司办公经营场所，租用面积 1,275.80 平方米，月租金为 156,923.40 元（按建筑面积每日每平方米 4.10 元计算，不含物业费），租赁期间为 2010 年 1 月1 日至 2012 年 12 月 31 日。2009 年 12 月 30 日，公司与股东康宁签订租赁合同，公司向康宁租用位于北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 709 室房屋使

46、用权作为公司办公经营场所，租用面积 338.09 平方米，月租金 41,585.07 元（按建筑面积每日每平方米 4.10 元计算，不含物业费），租赁期间为 2010 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日。上述租赁合同的执行在 2011 年 1-6 月管理费用-租赁费明细如下：,关联方学院国际大厦 706、707、708、714 室租赁费学院国际大厦 709 室租赁费,本期金额（万元）94.1524.95,占本期同类交易比例79.05%20.95%,合,计,119.10,100.00%,北京捷成世纪科技股份有限公司 2011 年半年度报告,（二）报告期内，公司不存在资产收购、

47、出售发生的关联交易。,（三）报告期内，公司与关联方不存在非经营性债权债务往来、担保等事项。,（四）报告期内，公司无其他重大关联交易信息。,五、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保事项。,六、报告期内，公司重大合同及其履行情况,（一）报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。,（二）报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合,同事项。,（三）报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他,人进行现金资产管理的事项。,（四）报告期内，公司无其他重

48、大合同,七、公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的承诺事项,（一）公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺,1、公司控股股东、实际控制人徐子泉及其他二十九名股东承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的捷成世纪股份，也不由捷成世纪回购该部分股份。,2、担任公司董事、监事和高级管理人员的股东徐子泉、薛俊峰、郑羌、黄卫星、韩钢、肖炳珠、张宁（大）、张丽萍、康宁、宋建云、谭明哲承诺：前述锁定期满后，在任职期间内每年转让的股份不超过其所持捷成世纪股

49、份总数的,北京捷成世纪科技股份有限公司 2011 年半年度报告,25%；在离任后六个月内，不转让所持捷成世纪股份。,截止报告期末，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。,（二）避免同业竞争的承诺,为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司控股股东、实际控制人徐子泉已,向公司出具了避免同业竞争与利益冲突的承诺函，承诺：,1、本人目前未在中国境内或境外，直接或间接从事与发行人相同、相似且构成竞争的业务，亦未直接或间接拥有与发行人从事相同、相似且构成竞争的业务的其他企业、组织、经济实体的绝对或相对的控制权。,2、在对发行人拥有直接或间接控制权期间，本人将严格遵守国家有关法律、法规、规范性法

50、律文件的规定，不在中国境内或境外，直接或间接从事与发行人及其所控制的企业（如有）相同、相似且构成竞争的业务，亦不会直接或间接拥有与发行人及其所控制的企业（如有）从事相同、相似且构成竞争的业务的其他企业、组织、经济实体的绝对或相对的控制权，亦不会在该等单位担任董事、高级管理人员或核心人员。,3、若将来发生本人从事与发行人及其控制的企业（如有）相同、相似且构成竞争的业务的情形，本人将根据发行人要求将相关资产在同等条件下优先转让给发行人，除非发行人以书面形式放弃优先购买权。若将来发生本人控制的其他企业、组织或经济实体从事与发行人及其所控制的企业（如有）相同、相似且构成竞争的业务的情形，本人将根据发行