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1、东软集团股份有限公司,600718,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,东软集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2重要事项.4附录.9,1,东软集团股份有限公司 2011 年第三季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官王莉及财务运营部部长陈雷声明：保证本季度报告中财务
2、报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,项目总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,本报告期末6,982,785,6084,510,688,7893.67,上年度期末6,858,879,8054,280,208,3123.49,本报告期末比上年度期末增减(%)1.815.385.38,项目经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,年初至报告期期末（19 月）-685,679,652-0.56,比上年同期增减(%)-94.02-94.02,项目归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股
3、收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,报告期（79 月）87,110,1600.070.070.071.951.83,年初至报告期期末（19 月）239,332,4990.190.150.195.454.15,本报告期比上年同期增减(%)-22.02-22.021.88-22.02减少 0.78 个百分点减少 0.13 个百分点,注：1、所有者权益、每股净资产、净利润、扣除非经常性损益后的净利润等指标以归属于母公司所有者的数据填列；2、报告期、年初至报告期末及上年同期每股收益、每股
4、净资产、每股经营活动现金流量净额的计算，均按 1,227,594,245 股计算；2,东软集团股份有限公司 2011 年第三季度报告扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币年初至报告,项目,期期末金额,说明,（19 月）主要为本公司之子公司沈阳东软,非流动资产处置损益计入当期损益的政府补贴计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,19,051,58056,016,4046,193,658,医疗系统有限公司资产转让形成的收益主要为计入损益的科研项目政府补助以及政府投资补贴主要为收取成都东软学院（原成都东软信息技术职业学院，于 2011年 9 月办理完成名称变更手续）资,产转让款延期付
5、款部分的资金占用费除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务,外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收支净额非经常性损益的所得税影响数少数股东损益影响数合计,-393,659-2,412,579-13,230,691-8,307,75256,916,961,主要为交易性金融资产、交易性金融负债公允价值变动损益,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,81,392,股东名称（全称）,期末持有
6、无限售条件流通股的数量,股份种类及数量种类 数量,东北大学科技产业集团有限公司阿尔派电子（中国）有限公司宝钢集团有限公司东芝解决方案株式会社INTEL CAPITAL CORPORATIONPHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.阿尔派株式会社SAP AG中国建设银行博时主题行业股票证券投资基金,216,361,562171,263,54783,789,06758,228,03631,973,22824,954,87120,057,14416,283,76813,000,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股
7、人民币普通股,216,361,562171,263,54783,789,06758,228,03631,973,22824,954,87120,057,14416,283,76813,000,000,国际金融渣打GOVERNMENT OF,SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION,10,596,124,人民币普通股,10,596,124,PTE LTD3,东软集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,3 重要事项,3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析,2011 年第三季度，公司进一步贯彻执行既定经营策略，继续加强全球化市场布局，实施积极的市场竞争策略，同时继
8、续推进卓越运行计划，优化组织结构和运营体系，提升公司运行效率，保证了公司业务的健康、稳定发展。,2011 年 1-9 月，公司累计实现营业收入 366,568 万元，较上年同期增长 19.17%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）23,933 万元，每股收益 0.19 元，较上年同期减少 14.65%。其中，2011 年 7-9 月实现营业收入 135,025 万元，同比增长 19.49%，环比增长 5.70%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）8,711 万元，同比减少 22.02%，环比减少 29.14%。,2011 年 1-9 月，公司软件与系统集成业务稳步发展，实现收入 2
9、97,358 万元，较上年同期增长 20.44%，占公司营业收入的 81.12%；其中，国际软件业务实现收入 21,990万美元，较上年同期增长 28.45%，占公司营业收入的 38.83%。公司医疗业务进展顺利，2011 年 1-9 月实现收入 60,567 万元，较上年同期增长 15.72%，医疗业务收入占公司营业收入的 16.52%。,4,-,东软集团股份有限公司 2011 年第三季度报告3.2 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,项目货币资金应收票据应收账款预付款项存货其他流动资产长期应收款在建工程商誉短期借款交易性金融负债应付票据应付职工薪酬应交税费应付
10、利息一年内到期的非流动负债外币报表折算差额营业收入营业成本销售费用管理费用财务费用资产减值损失公允价值变动收益营业外收入少数股东损益其他综合收益经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,2011 年 9 月 30日(2011 年 1-9月）941,053,42565,103,7531,283,431,74329,722,965735,888,1416,097,784159,971,029261,139,460241,373,767577,000,0001,862,11361,449,96157,442,224-45,657,770110,456-35,57
11、3,6423,665,682,5792,537,584,618317,005,786550,835,07310,208,2256,968,394-393,65995,975,8657,330,658-8,852,022-685,679,652-308,396,655247,477,051,2010 年 12 月 31 日(2010 年 1-9 月)1,690,979,10712,798,400959,725,13051,875,861486,823,70510,313,513283,406,30684,731,103144,880,456160,000,0001,227,304145,564,
12、320229,463,755685,326280,005136,060,526-26,721,6203,076,098,6482,083,837,434255,098,866484,326,852622,175-8,627,834-3,391,577131,000,23815,803,343-5,949,573-353,398,359-267,350,984-38,329,185,变动金额-749,925,68252,305,353323,706,613-22,152,896249,064,436-4,215,729-123,435,277176,408,35796,493,311417,00
13、0,000634,809-84,114,359-172,021,531-46,343,096-169,549-136,060,526-8,852,022589,583,931453,747,18461,906,92066,508,2219,586,05015,596,2282,997,918-35,024,373-8,472,685-2,902,449-332,281,293-41,045,671285,806,236,变动比率(%)-44.35408.6933.73-42.7051.16-40.88-43.55208.2066.60260.6351.72-57.79-74.97-6,762.
14、20-60.55-100.00-33.1319.1721.7724.2713.731,540.73180.7788.39-26.74-53.61-48.78-94.02-15.35745.66,变动原因(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30),变动说明：(1)货币资金较期初减少 74,993 万元，下降 44.35%，其中：本期（“本期”指 2011年 1-9 月，“上年同期”指 2010 年 1-9 月，以下同）
15、经营活动产生的现金流量净额为-68,568 万元，投资活动产生的现金流量净额为-30,840 万元，筹资活动产生的现金流量净额为 24,748 万元；(2)应收票据较期初增加 5,231 万元，上升 408.69%，主要由于本期收到客户以银行承兑汇票形式的回款增加所致；(3)应收账款较期初增加 32,371 万元，上升 33.73%，主要由于软件及系统集成、医疗业务合同的应收账款增加所致；(4)预付款项较期初减少 2,215 万元，下降 42.70%，主要由于本期向主要供货商按合同约定支付的采购预付款减少所致；5,东软集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,(5)存货较期初增加 24,90
16、6 万元，上升 51.16%，主要由于本期末在执行的软件及系,统集成合同较期初增加所致；,(6)其他流动资产较期初减少 422 万元，下降 40.88%，主要由于待摊费用在本期摊销,所致；,(7)长期应收款较期初减少 12,344 万元，下降 43.55%，主要由于本期收到成都东软学院（原成都东软信息技术职业学院，于 2011 年 9 月办理完成名称变更手续）支付的以前年度资产转让款所致；,(8)在建工程较期初增加 17,641 万元，上升 208.20%，主要由于本期新增北京软件园,等工程建设，以及继续投入上海软件园、广州软件园等工程建设所致；,(9)商誉较期初增加 9,649 万元，上升
17、66.60%，主要由于本公司之子公司东软集团（北京）有限公司收购北京望海康信科技有限公司形成 9,995 万元商誉所致；此外本期汇率变动使本期末商誉较期初减少 346 万元；,(10)短期借款较期初增加 41,700 万元，上升 260.63%，主要由于本公司较期初增加17,000 万元短期借款，以及本公司之子公司沈阳东软医疗系统有限公司（以下简称“东软医疗”）较期初增加 20,700 万元短期借款，东软集团（大连）有限公司（以下简称“大连子公司”）较期初增加 4,000 万元短期借款所致；,(11)交易性金融负债较期初增加 63 万元，上升 51.72%，主要由于本集团签订的外币远期结汇合同
18、产生。外币远期结汇合同在报告期末根据公开市场汇率报价，分不同外币币种分别计算，将预计浮动损失增加的 63 万元记入公允价值变动损益并增加交易性金融负债；,(12)应付票据较期初减少 8,411 万元，下降 57.79%，主要由于应付采购款的票据到期,兑付所致；,(13)应付职工薪酬较期初减少 17,202 万元，下降 74.97%，主要由于上年末预提的应,付职工奖金于本期发放所致；,(14)应交税费较期初减少 4,634 万元，主要由于软件及系统集成业务、医疗系统业务,的采购增加使增值税进项税金较期初增加所致；,(15)应付利息较期初减少 17 万元，下降 60.55%，主要由于上年末计提的应
19、付利息于,本期支付所致；,(16)一年内到期的非流动负债较期初减少 13,606 万元，下降 100.00%，主要由于本期成都东软信息技术发展有限公司（以下简称“成都东软发展”）偿还政府无息贷款（即成都软件园三期基建项目政府无息贷款形式的专项资金）所致；,(17)外币报表折算差额较期初减少 885 万元，下降 33.13%，主要由于本期末外币汇率,变动所致；,(18)营业收入较上年同期增加 58,958 万元，上升 19.17%，主要由于本期公司国际软件业务收入、国内软件及系统集成收入、医疗业务收入均较上年同期增长所致；(19)营业成本较上年同期增加 45,375 万元，上升 21.77%，主
20、要由于本期营业收入同,比增加以及人工费用等成本增长所致；,(20)销售费用较上年同期增加 6,191 万元，上升 24.27%，主要由于随着公司业务规,模的不断扩大，市场开拓投入的增长所致；,(21)管理费用较上年同期增加 6,651 万元，上升 13.73%，主要由于人工费用、研发,费用等费用的增加所致；,(22)财务费用较上年同期增加 959 万元，主要由于本期银行借款增加使利息支出同比,增加所致；,6,1,2,3,东软集团股份有限公司 2011 年第三季度报告(23)资产减值损失较上年同期增加 1,560 万元，上升 180.77%，主要由于上年同期成都东软发展根据实际情况判断转回因四川
21、地震专项计提的长期应收款坏账准备 660 万元；此外其他增加主要由于以账龄为依据估计的应收款项坏账准备较上年同期增加所致；(24)公允价值变动收益较上年同期增加 300 万元，上升 88.39%，主要由于外币远期结汇合同公允价值变动所致；(25)营业外收入较上年同期减少 3,502 万元，下降 26.74%，主要由于本期政府补助较上年同期减少所致；(26)少数股东损益较上年同期减少 847 万元，下降 53.61%，主要由于上年同期成都东软发展资产转让收益影响上年同期利润，使本期少数股东损益较上年同期减少；(27)其他综合收益较上年同期减少 290 万元，下降 48.78%，主要由于本期外币汇
22、率变动，使外币报表折算差额变动较上年同期减少所致；(28)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 33,228 万元，下降 94.02%，主要由于本期采购性支出及人工费用性支出较上年同期增加所致；(29)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 4,105 万元，下降 15.35%，主要由于本期成都东软发展收到成都东软学院支付的以前年度资产转让款使投资活动现金流入较上年同期增加 8,283 万元，以及本期购建支出金额、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额均较上年同期增加使投资活动现金流出较上年同期增加 12,387 万元所致；（30）筹资活动现金净流量较上年同期增加 28,581 万元，上
23、升 745.66%，其中本期本公司及子公司净取得银行借款合计 25,200 万元（其中包括成都东软发展本期偿还的政府无息贷款 14,000 万元），而上年同期净取得银行借款 13,700 万元；同时，上年同期公司支付现金股利及利息 17,735 万元，使上年同期筹资活动现金净流量减少。3.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用公司有限售条件的流通股股东在换股吸收合并之时作出的承诺：,序号,承诺主体东北大学科技产业集团有限公司,承诺内容针对截至 2007 年 9 月 30 日本公司尚未取得权证的8 处房产及 1 宗土
24、地做出承诺：本次合并完成后，如截至 2008 年 12 月 31 日，前述土地或房产仍有未取得权属证书的情况，则东北大学科技产业集团有限公司将向本公司支付与未取得权属证书的房产或土地的评估净值（以 2006 年 12 月 31 日为基准日）相等的现金。待未取得权属证书的房产和土地在最终全部取得权属证书后，再由本公司支付东北大学科技产业集团有限公司该部分现金（不包括利息）。,履行情况东北大学科技产业集团已按照承诺内容，向本公司支付 12,975,375 元现金。目前，本公司正在办理相关手续，待取得上述权属证明后，再由本公司支付东北大学科技产业集团有限公司该部分现金（不包括利息）。,如果在 200
25、8 年 4 月 28 日后，因原东软集团有限公,东北大学科技产业集团有限公司东北大学科技产业集团有限公司,司在合并完成日前一日所承担的对外担保而给发行人造成经济损失，东北大学科技产业集团有限公司将向本公司支付相当于该经济损失的货币补偿金。从 2008 年 4 月 28 日起 5 年内，如教育资产对发行人形成经济损失，则东北大学科技产业集团有限公司将按北京中企华资产评估有限责任公司出具的“中企华评报字2007第 053 号”评估报告对该教育资产的评估值作价进行收购。7,截至本报告出具日，没有触发履行承诺的条件。截至本报告出具日，没有触发履行承诺的条件。,东软集团股份有限公司 2011 年第三季度
26、报告,3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用,3.6 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，本公司未进行现金分红。,东软集团股份有限公司,董事长：刘积仁二一一年十月二十七日,8,东软集团股份有限公司 2011 年第三季度报告4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:东软集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年
27、内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：,9,期末余额941,053,4251,210,50065,103,7531,283,431,74329,722,965206,896,623735,888,1416,097,7843,269,404,934159,971,029677,793,229439,602,7911,423,894,425261,139
28、,460432,248,005241,373,76751,414,23525,943,7333,713,380,6746,982,785,608,年初余额1,690,979,107969,35012,798,400959,725,13051,875,861172,339,920486,823,70510,313,5133,385,824,986283,406,306614,836,497437,011,9231,429,649,06984,731,103388,855,100144,880,45654,917,20734,767,1583,473,054,8196,858,879,805,东软
29、集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益
30、总计公司法定代表人:刘积仁,577,000,0001,862,11361,449,961409,073,291477,795,03957,442,224-45,657,770110,456163,186,43820,1651,702,281,917104,000,000134,609,43114,286,3052,621,511176,676,266432,193,5132,134,475,4301,227,594,245363,002,779544,513,8612,411,151,546-35,573,6424,510,688,789337,621,3894,848,310,1786,98
31、2,785,608主管会计工作负责人:王莉10,160,000,0001,227,304145,564,320566,932,526437,504,595229,463,755685,326280,005160,184,537136,060,52621,3361,837,924,230129,000,000134,609,43113,631,9552,629,393155,872,325435,743,1042,273,667,3341,227,594,245363,002,779544,513,8612,171,819,047-26,721,6204,280,208,312305,004,1
32、594,585,212,4716,858,879,805会计机构负责人:陈雷,东软集团股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:东软集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动
33、负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,11,期末余额417,259,8191,210,500400,000580,808,28514,135,222218,667492,892,393344,516,173174,302,7202,025,743,7791,857,784,292305,206,028693,711,4333,362,036141,155,57511,193,24316,563,9853,028,976,5925,054,720,371300,000,0001,077,85461,449,961248,958,614
34、289,911,19223,129,729-55,811,039305,730,019,年初余额932,706,502969,3504,172,400352,624,61336,230,144231,575476,272,599174,878,414156,641,6522,134,727,2491,574,164,020298,593,107680,133,6862,270,340136,049,69711,762,48223,290,1052,726,263,4374,860,990,686130,000,0001,227,304145,564,320341,416,967347,289,
35、078112,903,711-21,261,484145,833,565,东软集团股份有限公司 2011 年第三季度报告一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,174,446,330134,501,07510,162,64989,053122,373,917267,126,6941,441,573,0241,227,
36、594,245353,061,885536,223,6091,496,267,6083,613,147,3475,054,720,371,1,202,973,461134,501,07510,162,64996,93589,515,343234,276,0021,437,249,4631,227,594,245353,061,885536,223,6091,306,861,4843,423,741,2234,860,990,686,公司法定代表人:刘积仁,主管会计工作负责人:王莉12,会计机构负责人:陈雷,东软集团股份有限公司 2011 年第三季度报告4.2合并利润表编制单位:东软集团股份有限
37、公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入,本期金额（79 月）1,350,252,2941,350,252,294,上期金额（79 月）1,130,036,0971,130,036,097,年初至报告期期末金额（1-9月）3,665,682,5793,665,682,579,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）3,076,098,6483,076,098,648,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,1,287,862,545952,006,863,1,035,673,856754,957,358,3,481,961,1442
38、,537,584,618,2,863,040,3802,083,837,434,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益(损失以“”号填列)其中：对联营企业和合营企业的投资收益,22,731,578110,169,125191,519,8159,704,0441,731,120-688,72712,027,93610,686,436,20,034,80388,854,241171,707,5386,523,298-6,403,382-2,587,330
39、8,398,9128,336,002,59,359,048317,005,786550,835,07310,208,2256,968,394-393,65922,073,62520,732,125,47,782,887255,098,866484,326,852622,175-8,627,834-3,391,57719,411,00419,362,129,汇兑收益(损失以“”号填列),三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额(亏损总额以“”号填列)减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,73,
40、728,95829,451,5672,965,776428,359100,214,74911,457,99988,756,75087,110,1601,646,590,100,173,82341,678,5352,341,047137,365139,511,31126,359,857113,151,454111,706,4461,445,008,205,401,40195,975,8654,704,381957,714296,672,88550,009,728246,663,157239,332,4997,330,658,229,077,695131,000,2383,945,9381,082
41、,097356,131,99559,918,756296,213,239280,409,89615,803,343,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.070.07-14,322,99174,433,75972,787,1691,646,590,0.090.0917,894,179131,045,633129,600,6251,445,008,0.190.19-8,852,022237,811,135230,480,4777,330,658,0.230.23-5,949,57329
42、0,263,666274,460,32315,803,343,公司法定代表人:刘积仁,主管会计工作负责人:王莉13,会计机构负责人:陈雷,东软集团股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司利润表编制单位:东软集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期 上年年初至报期末金额（1-9 告期期末金额月）（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益(损失以“”号填列)其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号
43、填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以“”号填列)减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,679,395,463488,212,43714,238,69234,960,92776,352,839-2,015,338972,08767,647,89623,394,2791,548,75966,88289,493,41611,699,25077,794,166,570,765,481377,292,44512,460,09027,105,88775,275,262-2,117,433-6,816,914-1,558,14086,008,00433
44、,351,717170,049102,375119,189,67216,411,479102,778,193,1,815,321,5451,285,875,67532,368,24996,184,102227,559,063-2,141,5122,551,904390,6003,285,634-1,779,102176,600,29843,224,4242,064,667267,856217,760,05528,353,931189,406,124,1,661,928,5761,154,127,71827,633,35178,320,028216,132,223-10,970,640-10,5
45、97,675-1,880,467-11,030,945-1,084,163194,372,15969,822,997952,294261,935263,242,86230,841,984232,400,878,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额,77,794,166,102,778,193,189,406,124,232,400,878,公司法定代表人:刘积仁,主管会计工作负责人:王莉14,会计机构负责人:陈雷,项目,东软集团股份有限公司 2011 年第三季度报告4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:东软集团股份有限公司单位：元
46、币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣
47、金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,15,3,479,767,49346,133,878203,3
48、95,7523,729,297,1232,060,973,4881,777,892,142254,494,837321,616,3084,414,976,775-685,679,652130,930,08117,350,096148,280,177311,417,159145,110,342149,331456,676,832-308,396,655,3,001,983,04833,333,295119,654,1803,154,970,5231,650,465,5781,352,491,714210,677,521294,734,0693,508,368,882-353,398,35957,
49、1431,079,58112,920,00051,397,02065,453,744246,705,10328,775,65157,323,974332,804,728-267,350,984,-,东软集团股份有限公司 2011 年第三季度报告三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现
50、金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,19,650,59019,650,590577,000,000596,650,590325,000,00024,173,5392,871,231349,173,539247,477,051-2,334,426-748,933,6821,687,979,107939,045,425,2,025,0002,025,000160,000,000162,025,00023,000,000177,354,185200,354,185-38,329,1851,645,465-657,433,0631,615
